证券代码：600354      证券简称：敦煌种业       编号：临 2022-013



    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
  2022 年拟为下属子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
被担保人名称： 

  （1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
  （2）瓜州敦种棉业有限公司
  （3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司
  本次担保额度总计为17,000万元
  截止本公告披露日，公司实际担保余额为11,000万元
  本次是否有反担保：有
  对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
   （一）担保基本情况
   根据公司 2022 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟
为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担
保总额不高于 17,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限
一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。
    同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事
长在 2021 年年度股东大会通过本议案起至 2022 年年度股东大会召开
之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、
《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，
具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。
    其中:


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    为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资金贷款担保 6,000 万元，
    为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 10,000 万元，
    为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000
万元提供反担保。
   （二）决策程序
    2022 年 3 月 22 日召开的公司八届董事会第四次会议审议通过了
《关于审批公司 2022 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署
相关法律文书的议案》，同意 2022 年度为相关下属子公司贷款提供担
保或反担保，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
    住 所：酒泉市高新技术工业园区（南园）
    法定代表人：毛志军
    注册资本：4,386 万元人民币
    经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种
调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国
际贸易进、出口业务；农作物种植(不含种子)。
    酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于
2008 年 4 月 25 日, 截止 2021 年 12 月 31 日，酒泉敦煌种业百佳食
品有限公司经审计资产总额 12,801.67 万元，负债总额 14,082.92 万
元，净资产-1,281.25 万元，资产负债率 110%，营业收入 10,813.84
万元，净利润-331.19 万元。
    2、公司名称：瓜州敦种棉业有限公司
    住   所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧
    法定代表人：陈建生
    注册资本：2,000 万元人民币
    经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、
瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售(以上经营范围以许可证
为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除
外) :棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）***

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     瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于 2019 年 6
月,截止 2021 年 12 月 31 日，瓜州敦种棉业有限公司资产总额
6,060.82 万元、净资产 753.79 万元、负债总额 5,307.03 万元，资
产负债率 87.56%，营业收入 11,181.15 万元,净利润 179.44 万元。
     3、公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公
司
     住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组 053 号
     法定代表人：李福兴
     注册资本：5,000 万元人民币
     经营范围：农产品的种植、加工、销售及技术服务（不含种子及
国家法律法规限制禁止品种），农业新技术的开发及咨询，农业土地
开发投资，货物进出口贸易（凭有效《进出口商品备案证》经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司系公司控股
子公司，截止 2021 年 12 月 31 日,经审计金从玉公司资产总额
8,705.21 万元，负债总额 7,854.05 万元，净资产 851.16 万元，资
产负债率 90.22%，营业收入 4,173.28 万元,净利润-841.18 万元。
     三、担保协议的主要内容
     公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟
提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，
以实际签署的合同为准。
     四、担保公司基本情况
     名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司
     住所：甘肃省金昌市金川区长春路 27 号
     法定代表人：刘祥
     注册资本：4000 万元人民币
     成立时间：2019-5-23
     经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务及其他融资担保
业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
     五、反担保主要内容



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    甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司从金昌农商
银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元，贷款期限一年，由甘肃金控
金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保，公司及金从玉小股东杨
健尊以所持金从玉股份为该笔贷款担保提供反担保。
    截止本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。
    六、董事会意见
    公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司或全资子公
司，为其提供担保或反担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担
保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围
之内。
    七、独立董事意见
    我们认真审议了《关于审批公司 2022 年度担保额度并授权董事
长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，认为公司为下属子公司
提供担保、反担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为
其贷款提供担保或反担保，有利于子公司的业务的顺利开展，同时，
对下属子公司担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东
利益，特别是中小股东的利益。
    八、公司累计对外担保及逾期担保情况
    截止本公告日，公司累计对外担保金额为 11,000 万元，占公司
2021 年 12 月 31 日净资产的 17.86%,符合相关法律法规和公司章程的
规定，且不存在逾期担保情形。
    九、备查文件：
    1、经与会董事签字生效的八届四次董事会决议；
    2、被担保人营业执照复印件。
    特此公告。




                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                               二〇二二年三月二十四日



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