贵州盘江精煤股份有限公司
600395
2012 年第三季度报告
2012 年 10 月
600395 盘江股份 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................. 3
§4 附录 ................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张仕和
主管会计工作负责人姓名 郝春艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘 明
公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）
刘明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 13,482,298,146.01 12,224,401,095.38 10.29
所有者权益（或股东权益）(元) 7,643,273,465.32 6,939,550,622.71 10.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.618 6.289 -26.57
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,664,034,711.98 -23.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.005 -48.94
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 176,051,676.34 1,187,118,562.82 -60.59
基本每股收益（元/股） 0.106 0.717 -73.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.104 0.716 -74.48
稀释每股收益（元/股） 0.106 0.717 -73.74
加权平均净资产收益率（%） 2.380 16.682 减少 4.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.324 16.652 减少 4.32 个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -3,638,747.35
对外委托贷款取得的损益 7,226,130.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,047,223.43
所得税影响额 -356,318.77
少数股东权益影响额（税后） 120,437.84
合计 2,304,278.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 60,444
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
贵州盘江投资控股(集团)有限公司 570,630,171 人民币普通股
贵州盘江煤电有限责任公司 400,420,420 人民币普通股
兖矿集团有限公司 191,972,653 人民币普通股
中国华融资产管理公司 41,084,593 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司 26,800,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201,513 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 14,000,000 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－
9,695,400 人民币普通股
普通保险产品－008C－CT001 沪
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股
9,450,000 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券
8,499,916 人民币普通股
投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减比
资产负债类项目 期末余额 (元) 年初余额（元） 原因
（%）
受市场影响，货款回收期延长
应收账款 823,318,079.29 269,859,996.26 205.09
所致。
主要是马依、恒普公司预付工
预付款项 285,433,168.69 173,212,390.48 64.79
程款增加所致。
其他应收款 243,302,590.28 49,631,999.04 390.21 主要是代垫铁路运费未结算所致
受市场影响，库存商品煤增加
存货 406,093,727.89 303,890,983.50 33.63
所致。
一年内到期的非流 本期对国投盘江公司发放委贷
202,500,000.00 22,500,000.00 800.00
动资产 所致。
期末较年初少购买银行短期理
其他流动资产 200,000,000.00 400,000,000.00 -50.00
财产品所致。
主要是马依、恒普及母公司在
在建工程 1,924,220,731.58 1,067,115,454.18 80.32
建工程投资增加所致。
主要是松河公司本期增加流贷
短期借款 249,962,348.72 50,000,000.00 399.92
所致。
公司利用商业信用，延期付款
应付票据 355,056,639.79 203,622,484.66 74.37
所致。
预收款项 93,900,677.60 41,471,217.85 126.42 主要是预收煤款增加所致。
主要是三险一金未及时上交所
其他应付款 401,176,451.97 268,988,976.03 49.14
致。
一年内到期的非流 主要是一年内到期长期贷款增
638,000,000.00 274,000,000.00 132.85
动负债 加。
主要是本期资本公积转增资本
实收资本（或股本）1,655,051,861.00 1,103,367,907.00 50.00
所致。
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主要是本期计提专项储备尚未
专项储备 730,631,940.88 279,809,951.19 161.12
结转工程成本所致。
上年同期金额 增减比
利润表项目 本期金额 （元） 原因
（元） （%）
主要是煤炭价格调节基金较上
营业税金及附加 354,482,307.78 211,032,940.77 67.97
年同期多计 1.2 亿元。
由于上年 5 月 1 日松河公司纳
管理费用 647,240,987.84 497,639,931.78 30.06 入合并范围，本期较上年多负
担 4 个月费用。
由于上年 5 月 1 日松河公司纳
财务费用 96,095,224.99 35,958,227.52 167.24 入合并范围，本期较上年多负
担 4 个月费用。
上年同期金额 增减比
现金流量表项目 本期金额 （元） 原因
（元） （%）
购买商品、接受劳务 主要是本期增加支付上年应付
955,689,352.63 714,545,751.13 33.75
支付的现金 票据所致。
支付其他与经营活 主要是本期少支付沉陷区治理
227,532,463.53 362,289,806.07 -37.20
动有关的现金 费支出所致
取得投资收益收到 主要是本期取得委贷收益及投
17,299,833.01 1,972,601.68 777.01
的现金 资理财收益。
购建固定资产、无形
主要是本期增加工程建设支出
资产和其他长期资 709,795,925.61 501,038,831.25 41.66
所致。
产支付的现金
主要是本期减少对非控股子公
投资支付的现金 63,258,400.00 536,000,000.00 -88.20
司投资支出所致。
吸收投资收到的现 主要是本期马依公司吸收少数
66,000,000.00 41,400,000.00 59.42
金 股东投资所致。
取得借款收到的现 主要是松河公司取得借款所
390,962,348.72 2,000,000.00 19,448.12
金 致。
收到其他与筹资活 主要是上年松河公司收到售后
16,142,469.45 239,530,000.00 -93.26
动有关的现金 租回现金。
偿还债务支付的现 主要是本期松河公司增加偿还
210,000,000.00 143,000,000.00 46.85
金 到期贷款所致。
支付其他与筹资活 主要是松河公司增加售后租回
83,974,854.17 29,317,137.59 186.44
动有关的现金 租赁费。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
盘江集团、盘江煤电及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份及其
下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份及其
下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江集团、盘江煤电及其
投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则
盘江集团、盘江煤电及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业
务纳入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避
免同业竞争。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方
案：以公司 2011 年 12 月 31 日的股本 1,103,367,907 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 8.5 元（含税），共派发现金 937,862,720.95 元。2012 年 7 月 10 日，公司
刊登了利润分配实施公告，确定 2012 年 7 月 13 日为股权登记日，2012 年 7 月 16 日为
除息日，2012 年 7 月 20 日为红利发放日。2012 年 7 月 20 日，公司向全体股东发放了
现金红利，2011 年度利润分配方案按期实施完毕。
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法定代表人:张仕和
2012 年 10 月 23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,201,540,969.27 1,146,799,836.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,733,487,414.99 2,172,780,239.86
应收账款 823,318,079.29 269,859,996.26
预付款项 285,433,168.69 173,212,390.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 243,302,590.28 49,631,999.04
买入返售金融资产
存货 406,093,727.89 303,890,983.50
一年内到期的非流动资产 202,500,000.00 22,500,000.00
其他流动资产 200,000,000.00 400,000,000.00
流动资产合计 5,095,675,950.41 4,538,675,446.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00
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长期股权投资 439,150,908.69 359,285,371.56
投资性房地产
固定资产 4,542,400,130.13 4,730,182,863.57
在建工程 1,924,220,731.58 1,067,115,454.18
工程物资 9,914,170.62 8,124,522.73
固定资产清理 -3,486.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,365,142,683.30 1,415,220,379.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 75,797,057.44 75,797,057.44
其他非流动资产
非流动资产合计 8,386,622,195.60 7,685,725,649.25
资产总计 13,482,298,146.01 12,224,401,095.38
流动负债：
短期借款 249,962,348.72 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00
应付票据 355,056,639.79 203,622,484.66
应付账款 947,380,310.50 1,016,724,285.34
预收款项 93,900,677.60 41,471,217.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 407,582,670.28 319,652,620.60
应交税费 332,973,471.93 312,254,123.01
应付利息 0.00
应付股利 0.00
其他应付款 401,176,451.97 268,988,976.03
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 638,000,000.00 274,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 3,426,032,570.79 2,486,713,707.49
非流动负债：
长期借款 1,226,500,000.00 1,660,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 361,442,759.46 433,230,261.98
专项应付款 167,959,755.45 151,817,286.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 12,858,061.66 14,589,687.86
非流动负债合计 1,768,760,576.57 2,259,637,235.84
负债合计 5,194,793,147.36 4,746,350,943.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,655,051,861.00 1,103,367,907.00
资本公积 2,339,410,686.58 2,887,449,629.53
减：库存股 0.00
专项储备 730,631,940.88 279,809,951.19
盈余公积 541,097,231.53 541,097,231.53
一般风险准备
未分配利润 2,377,081,745.33 2,127,825,903.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,643,273,465.32 6,939,550,622.71
少数股东权益 644,231,533.33 538,499,529.34
所有者权益合计 8,287,504,998.65 7,478,050,152.05
负债和所有者权益总计 13,482,298,146.01 12,224,401,095.38
公司法定代表人: 张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,012,180,484.90 982,185,317.11
交易性金融资产
应收票据 1,611,599,307.72 2,055,780,239.86
应收账款 718,174,976.95 266,846,865.66
预付款项 113,419,971.03 31,710,109.54
应收利息
应收股利
其他应收款 188,786,637.38 40,544,420.76
存货 367,131,717.98 303,816,577.42
一年内到期的非流动资产 202,500,000.00 22,500,000.00
其他流动资产 200,000,000.00 400,000,000.00
流动资产合计 4,413,793,095.96 4,103,383,530.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,419,552,791.90 1,125,097,223.30
投资性房地产
固定资产 2,301,294,716.20 2,524,681,885.15
在建工程 786,051,419.03 370,233,039.40
工程物资 2,575,434.62 2,311,033.62
固定资产清理 -3,486.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,087,891,279.95 1,147,798,082.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 63,033,267.68 63,033,267.68
其他非流动资产
9
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非流动资产合计 5,660,395,423.22 5,233,154,531.31
资产总计 10,074,188,519.18 9,336,538,061.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 281,120,673.74 164,156,567.68
应付账款 665,734,437.36 934,597,574.58
预收款项 63,072,872.95 34,185,303.89
应付职工薪酬 381,958,076.18 301,069,361.50
应交税费 297,802,665.23 265,069,351.82
应付利息
应付股利
其他应付款 320,718,892.25 193,438,126.37
一年内到期的非流动负债 76,000,000.00 78,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,086,407,617.71 1,970,516,285.84
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
长期应付款 160,875,119.96 162,180,119.96
专项应付款 167,959,755.45 151,817,286.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,501,773.06 8,501,773.06
非流动负债合计 375,336,648.47 397,499,179.02
负债合计 2,461,744,266.18 2,368,015,464.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,655,051,861.00 1,103,367,907.00
资本公积 2,335,765,675.53 2,887,449,629.53
减：库存股
专项储备 707,074,945.59 272,631,870.79
盈余公积 541,097,231.53 541,097,231.53
一般风险准备
未分配利润 2,373,454,539.35 2,163,975,957.95
所有者权益（或股东权益）合计 7,612,444,253.00 6,968,522,596.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,074,188,519.18 9,336,538,061.66
公司法定代表人: 张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明
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4.2
合并利润表
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 1,610,496,040.63 1,868,591,259.38 5,950,248,208.86 5,432,610,233.01
其中：营业收入 1,610,496,040.63 1,868,591,259.38 5,950,248,208.86 5,432,610,233.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,411,230,142.99 1,337,541,976.54 4,555,846,218.64 3,879,524,468.91
其中：营业成本 1,072,241,699.60 1,010,986,076.20 3,375,994,961.06 3,041,764,216.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,723,010.96 71,073,301.24 354,482,307.78 211,032,940.77
销售费用 28,180,673.77 43,971,549.17 82,032,736.97 94,005,283.40
管理费用 229,801,373.30 189,548,400.24 647,240,987.84 497,639,931.78
财务费用 31,283,385.36 21,962,649.69 96,095,224.99 35,958,227.52
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 -876,130.66
11
600395 盘江股份 2012 年第三季度报告
加：公允价值
变动收益（损失以 0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失
5,982,334.42 2,592,197.40 16,456,970.14 10,831,934.16
以“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投 7,003,752.23 6,383,267.68
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
205,248,232.06 533,641,480.24 1,410,858,960.36 1,563,917,698.26
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,702,063.35 270,955.60 2,864,777.35 1,419,605.65
减：营业外支出 2,019,491.19 3,277,328.91 7,550,748.13 11,465,028.04
其中：非流
282,190.11 6,379,221.28 3,638,747.35 6,379,221.28
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 205,930,804.22 530,635,106.93 1,406,172,989.58 1,553,872,275.87
填列）
减：所得税费用 29,992,996.56 80,352,474.55 209,740,407.57 234,238,094.01
五、净利润（净亏
175,937,807.66 450,282,632.38 1,196,432,582.01 1,319,634,181.86
损以“－”号填列）
归属于母公司
176,051,676.34 446,720,629.25 1,187,118,562.82 1,323,161,532.06
所有者的净利润
少数股东损益 -113,868.68 3,562,003.13 9,314,019.19 -3,527,350.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.106 0.270 0.717 0.799
（二）稀释每股收益 0.106 0.270 0.717 0.799
七、其他综合收益
八、综合收益总额 175,937,807.66 450,282,632.38 1,196,432,582.01 1,319,634,181.86
归属于母公司所
有者的综合收益 176,051,676.33 446,720,629.25 1,187,118,562.81 1,323,161,532.06
总额
归属于少数股东
-113,868.67 3,562,003.13 9,314,019.20 -3,527,350.20
的综合收益总额
公司法定代表人: 张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明
12
600395 盘江股份 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 1,404,318,171.59 1,800,955,558.80 5,506,245,865.83 5,340,375,631.74
减：营业成本 946,048,410.68 992,639,263.95 3,222,794,587.69 3,011,005,492.15
营业税金及附加 34,837,926.78 69,196,242.08 294,356,613.63 208,459,915.95
销售费用 25,373,077.06 42,897,074.31 76,453,984.16 92,557,421.04
管理费用 209,133,666.38 171,472,042.92 583,408,367.66 470,889,905.18
财务费用 -3,432,523.40 -598,342.48 -8,706,594.70 -811,149.58
资产减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收益（损失
5,982,334.42 2,592,197.40 16,456,970.14 10,831,934.16
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 7,003,752.23 6,383,267.68
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 198,339,948.51 527,941,475.42 1,354,395,877.53 1,569,105,981.16
列）
加：营业外收入 2,691,615.33 270,955.60 2,847,075.33 1,419,605.65
减：营业外支出 2,018,134.48 3,057,328.91 7,289,391.42 11,226,618.33
其中：非流
282,190.11 6,381,121.28 3,638,747.35 6,381,121.28
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 199,013,429.36 525,155,102.11 1,349,953,561.44 1,559,298,968.48
号填列）
减：所得税费用 29,878,166.60 80,352,474.55 202,612,259.09 234,238,094.01
四、净利润（净
亏损以“－”号 169,135,262.76 444,802,627.56 1,147,341,302.35 1,325,060,874.47
填列）
五、每股收益：
（一）基本
每股收益
（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
169,135,262.76 444,802,627.56 1,147,341,302.35 1,325,060,874.47
额
公司法定代表人: 张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明
13
600395 盘江股份 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,998,641,872.02 5,715,611,129.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,544,405.33
收到其他与经营活动有关的现金 35,169,535.59 87,178,886.18
经营活动现金流入小计 6,036,355,812.94 5,802,790,016.11
购买商品、接受劳务支付的现金 955,689,352.63 714,545,751.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,728,621,863.46 1,397,805,631.71
支付的各项税费 1,460,477,421.34 1,155,168,204.06
支付其他与经营活动有关的现金 227,532,463.53 362,289,806.07
经营活动现金流出小计 4,372,321,100.96 3,629,809,392.97
经营活动产生的现金流量净额 1,664,034,711.98 2,172,980,623.14
二、投资活动产生的现金流量：
14
600395 盘江股份 2012 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,299,833.01 1,972,601.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10,986.16
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,815,980.29
投资活动现金流入小计 17,310,819.17 35,788,581.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
709,795,925.61 501,038,831.25
付的现金
投资支付的现金 63,258,400.00 536,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 678,591.67
投资活动现金流出小计 773,732,917.28 1,037,038,831.25
投资活动产生的现金流量净额 -756,422,098.11 -1,001,250,249.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 66,000,000.00 41,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 66,000,000.00 41,400,000.00
取得借款收到的现金 390,962,348.72 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,142,469.45 239,530,000.00
筹资活动现金流入小计 473,104,818.17 282,930,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,043,494,099.75 1,004,287,055.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 83,974,854.17 29,317,137.59
筹资活动现金流出小计 1,337,468,953.92 1,176,604,192.68
筹资活动产生的现金流量净额 -864,364,135.75 -893,674,192.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,248,478.12 278,056,181.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,125,844,002.50 984,112,252.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,169,092,480.62 1,262,168,434.11
公司法定代表人: 张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明
15
600395 盘江股份 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,495,230,732.01 5,596,584,613.18
收到的税费返还 2,544,405.33
收到其他与经营活动有关的现金 59,000,230.52 86,300,239.51
经营活动现金流入小计 5,556,775,367.86 5,682,884,852.69
购买商品、接受劳务支付的现金 898,596,274.58 753,541,181.04
支付给职工以及为职工支付的现金 1,601,923,806.99 1,344,686,005.06
支付的各项税费 1,291,219,151.48 1,144,851,605.58
支付其他与经营活动有关的现金 214,467,938.16 352,641,370.84
经营活动现金流出小计 4,006,207,171.21 3,595,720,162.52
经营活动产生的现金流量净额 1,550,568,196.65 2,087,164,690.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,299,833.01 1,972,601.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10,986.16
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,310,819.17 1,972,601.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
325,185,309.03 178,524,851.56
付的现金
16
600395 盘江股份 2012 年第三季度报告
投资支付的现金 244,708,400.00 684,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 569,893,709.03 863,124,851.56
投资活动产生的现金流量净额 -552,582,889.86 -861,152,249.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,142,469.45 39,530,000.00
筹资活动现金流入小计 16,142,469.45 39,530,000.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 945,132,608.45 949,854,604.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 984,132,608.45 1,057,854,604.28
筹资活动产生的现金流量净额 -967,990,139.00 -1,018,324,604.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,995,167.79 207,687,836.01
加：期初现金及现金等价物余额 982,185,317.11 919,520,982.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,012,180,484.90 1,127,208,818.62
公司法定代表人: 张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明
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