现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
478769525 |
309999599 |
112921923 |
663843738 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6066905805 |
3847104145 |
1926213019 |
9499200907 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2825927967 |
1862708011 |
956035240 |
3788599225 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2122939433 |
1102020380 |
536006623 |
2086364070 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
472748896 |
303053738 |
204270945 |
673783400 |
| 经营活动现金流出小计 |
6190883320 |
3738871744 |
1903103771 |
8053163123 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-123977514 |
108232402 |
23109248 |
1446037784 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22470 |
17850 |
14250 |
32340 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
51831525 |
34291905 |
1438305 |
1153959710 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4820886744 |
3097650169 |
1935007814 |
7876630363 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5045886744 |
3322650169 |
2160007814 |
7896433722 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4994055219 |
-3288358265 |
-2158569509 |
-6742474012 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7807003190 |
4819920361 |
3002833123 |
7239297388 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7829063190 |
4841980361 |
3002833123 |
7296897388 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1696416818 |
1020647404 |
765871943 |
2146925345 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
111503300 |
111503300 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2793648913 |
1370848028 |
868339418 |
3138034960 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5035414277 |
3471132333 |
2134493705 |
4158862428 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82618456 |
291006470 |
-966556 |
-1137573800 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63076993 |
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747082986 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
307491218 |
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394333786 |
| 无形资产摊销 |
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114240227 |
-- |
200645127 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
652060 |
-- |
-1788220 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
29093 |
-- |
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| 财务费用 |
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142987769 |
-- |
200966229 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-53973982 |
-- |
-172144293 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-176652561 |
-- |
133780478 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-259514072 |
-- |
921043451 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-34683831 |
-- |
-1156649061 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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108232402 |
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1446037784 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2579344751 |
-- |
2288338280 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2288338280 |
-- |
3425912080 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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291006470 |
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-1137573800 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1163251 |
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2235050 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5587326180 |
3536294446 |
1812467381 |
8835356942 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
810100 |
810100 |
823715 |
228 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1100000000 |
