现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112921923 |
663843738 |
521826261 |
165092874 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1926213019 |
9499200907 |
7401451334 |
4901274261 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
956035240 |
3788599225 |
2878106150 |
1891081544 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
536006623 |
2086364070 |
1615876831 |
1117391236 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
204270945 |
673783400 |
488541579 |
252691743 |
| 经营活动现金流出小计 |
1903103771 |
8053163123 |
6169047427 |
4105281450 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23109248 |
1446037784 |
1232403907 |
795992811 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1100000000 |
1100000000 |
1100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14250 |
32340 |
32340 |
32340 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1438305 |
1153959710 |
1150948436 |
1136289710 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1935007814 |
7876630363 |
4467232681 |
2258544644 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2160007814 |
7896433722 |
4487036039 |
2278348003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2158569509 |
-6742474012 |
-3336087603 |
-1142058293 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3002833123 |
7239297388 |
4775704000 |
2184044646 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3002833123 |
7296897388 |
4807704000 |
2196044646 |
| 偿还债务所支付的现金 |
765871943 |
2146925345 |
1471496696 |
970646446 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
868339418 |
3138034960 |
2345621405 |
1100410450 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2134493705 |
4158862428 |
2462082595 |
1095634196 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-966556 |
-1137573800 |
358398899 |
749568714 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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747082986 |
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660992647 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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394333786 |
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191779401 |
| 无形资产摊销 |
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200645127 |
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98248488 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1788220 |
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255261 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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200966229 |
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80840066 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-172144293 |
-- |
-127539558 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
133780478 |
-- |
24587968 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
921043451 |
-- |
-246449982 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1156649061 |
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117590195 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1446037784 |
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795992811 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2288338280 |
-- |
4175480794 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3425912080 |
-- |
3425912080 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1137573800 |
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749568714 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2235050 |
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1110341 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1812467381 |
8835356942 |
6879624845 |
4736105935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
823715 |
228 |
228 |
75452 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1100000000 |
1100000000 |
1100000000 |
