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公司公告

盘江股份:2014年第一季度报告2014-04-19  

						600395 盘江股份                  2014 年第一季度报告全文




贵州盘江精煤股份有限公司
        600395

      2014 年第一季度报告




                  2014 年 4 月
  600395 盘江股份                                                                                   2014 年第一季度报告全文




                                                   目            录

一、   重要提示 ........................................................................................................... 2

二、   公司主要财务数据和股东变化 ....................................................................... 3

三、   重要事项 ........................................................................................................... 5

四、   附录 ...................................................................................................................9




                                                             1
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                              一、重要提示


       1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

任。



   1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
 未出席董事姓名      未出席董事职务    未出席原因的说明      被委托人姓名
     才庆祥              独立董事          工作原因              张瑞彬



    1.3
公司负责人姓名                                            张仕和
主管会计工作负责人姓名                                    郝春艳
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                        刘 明

       公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人(会计主管人员)

刘 明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



       1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




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           600395 盘江股份                                             2014 年第一季度报告全文




                二、公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据

                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                                 本报告期末              上年度末
                                                                                末增减(%)

总资产                         13,866,721,560.99        13,947,898,586.27                  -0.58

归属于上市公司股东的净资产      7,355,067,940.14         7,217,197,992.62                   1.91

                               年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                            比上年同期增减(%)
                                 (1-3 月)           (1-3 月)

经营活动产生的现金流量净额       163,955,365.97            268,132,532.07                 -38.85

                               年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)

营业收入                        1,352,823,893.38         1,384,000,331.47                  -2.25

归属于上市公司股东的净利润       100,691,093.68            128,505,360.00                 -21.64

归属于上市公司股东的扣除非经
                                 100,764,480.17            125,272,360.41                 -19.56
常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%)                  1.39                     1.68    减少 0.29 个百分点

基本每股收益(元/股)                     0.061                     0.078                 -21.79

稀释每股收益(元/股)                     0.061                     0.078                 -21.79

    扣除非经常性损益项目和金额:

                                                                       单位:元 币种:人民币
                       项目                                 本期金额(1-3 月)

非流动资产处置损益                                                                    -25,932.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -95,505.00
所得税影响额                                                                          18,215.56
少数股东权益影响额(税后)                                                            29,835.00
                       合计                                                           -73,386.49




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    2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

                                                                                          单位:股
                            股东总数                                             69,903
                                       前十名股东持股情况
                                                                    持有有
                                                持股
                                                                    限售条
             股东名称                股东性质   比例   持股总数              质押或冻结的股份数量
                                                                    件股份
                                                (%)
                                                                    数量
贵州盘江投资控股(集团)有限公司      国有法人 58.67 971,050,591               无
兖矿集团有限公司                    其他      11.60 191,972,653              无
中国华融资产管理股份有限公司        其他        2.48    41,084,593           无
中国信达资产管理股份有限公司        其他        1.44    23,894,300           无
中国建设银行股份有限公司贵州省分
                                    其他        0.98    16,201,513           无
行
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任
                                    其他        0.33     5,489,820           质押       2,774,910
公司
法国爱德蒙得洛希尔银行-中国大陆
                                    其他        0.26     4,355,881           无
基金
贵州省煤矿设计研究院                其他        0.18     3,049,900           无
招商银行股份有限公司-上证红利交
                                    其他        0.15     2,519,245           无
易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司-嘉实沪深
                                    其他        0.14     2,372,355           质押             800
300 交易型开放式指数证券投资基金
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                            期末持有无限售条件
             股东名称(全称)                                              股份种类及数量
                                                 流通股的数量
贵州盘江投资控股(集团)有限公司                         971,050,591 人民币普通股        971,050,591
兖矿集团有限公司                                       191,972,653 人民币普通股        191,972,653
中国华融资产管理股份有限公司                            41,084,593 人民币普通股         41,084,593
中国信达资产管理股份有限公司                            23,894,300 人民币普通股         23,894,300
中国建设银行股份有限公司贵州省分行                      16,201,513 人民币普通股         16,201,513
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司                     5,489,820 人民币普通股           5,489,820
法国爱德蒙得洛希尔银行-中国大陆基金                     4,355,881 人民币普通股           4,355,881
贵州省煤矿设计研究院                                     3,049,900 人民币普通股           3,049,900
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放
                                                         2,519,245 人民币普通股           2,519,245
式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型
                                                         2,372,355 人民币普通股           2,372,355
开放式指数证券投资基金
                                            前十名股东中,贵州盘江投资控股(集团)有限公司是公
                                            司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
     上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                                            一致行动人。




                                                4
                          600395 盘江股份                                                        2014 年第一季度报告全文




                                                     三、重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

     √适用 □不适用

                                                                                                                              单位:元
                                    期末余额(或本期 年初余额(或上
序号 主要报表项目                                                   变动比率 变动原因说明
                                    金额)           期金额)
 1   应收账款                       1,051,987,320.80 753,486,764.00       39.62     1、应收账款:受市场行情影响,公司无法及时回笼货款。
 2   其他应收款                     80,012,511.47    40,791,672.32        96.15  2、其他应收款:未结算款项。
                                                                                 3、投资收益:主要是合营和联营企业当期利润较上年同期
 3   投资收益(损失以"-"号填列) -1,407,853.30      10,773,156.49       -113.07
                                                                                 减少及上年同期收到华创证券有限责任公司分红。
 4   营业外支出                     188,457.05       2,097,247.73         -91.01 4、营业外支出:主要为上年同期公司支付安全生产罚款。
                                                                                    5、少数股东损益:主要是子公司松河公司本期净利润较上
 5   少数股东损益                   -38,364,516.74   -71,687,504.28       46.48
                                                                                    年同期增加所致。
                                                                                    6、收到的其他与经营活动有限的现金:上年同期为代收代
 6   收到其他与经营活动有关的现金 5,465,767.22       80,839,248.41        -93.24
                                                                                    付职工棚户区房款。
                                                                                    7、购买商品、接受劳务支付的现金:公司加强管理,减少
 7   购买商品、接受劳务支付的现金 230,097,896.93     347,494,216.70       -33.78
                                                                                    物资采购。
                                                                                    8、支付的其他与经营活动有关的现金:本年支付上年代收
 8   支付其他与经营活动有关的现金 109,781,130.03     59,148,954.80        85.60
                                                                                    的棚户区房款。
                                                                                    9、收回投资收到的现金:上年同期收回国投盘江发电有限
 9   收回投资收到的现金                              100,000,000.00      -100.00
                                                                                    公司委托贷款本金。
                                                                                    10、取得投资收益收到的现金:上年同期收华创证券有限责
 10 取得投资收益收到的现金                           10,923,987.48       -100.00
                                                                                    任公司分红收入及委托贷款利息收入。
                                                                                    11、收到的其他与筹资活动有关的现金:主要原因为本期收
 11 收到其他与筹资活动有关的现金 30,520,400.00       1,030,000.00        2,863.15
                                                                                    控股(集团)公司拨国债项目补助资金。
                                                                                    12、偿还债务支付的现金:主要原因为公司属子公司本期偿
 12 偿还债务支付的现金              357,000,000.00   175,582,348.72      103.32
                                                                                    还贷款较上年同期增加所致。


                                                                     5
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    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

    √适用 □不适用
               承                                                                         是否有 是否及 如未能及时履行 如未能及时履
 承诺     承诺                                                                 承诺时间及
               诺                              承诺内容                                   履行期 时严格 应说明未完成履 行应说明下一
 背景     类型                                                                     期限
               方                                                                           限   履行   行的具体原因       步计划
                          1、盘江控股及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何
                     与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争
                     的业务,也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务
                     构成竞争或可能构成竞争的其他企业;如盘江控股及其投资的
                     企业为进一步拓展业务范围,与盘江股份及其下属公司经营的
               盘
         解 决       业务产生竞争,则盘江控股及其投资的企业将以停止经营相竞 2009 年 4 月
               江
         同 业       争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式,15 日、长期     否      是
               控
         竞争        或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业 有效
               股
                     竞争。
                          2、盘江控股及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进
与重大
                     行交易,均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。
资产重
                          3、盘江控股及其投资的企业违反以上任何一项承诺的,将
组相关
                     补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。
的承诺
                          对上市公司独立性的承诺:
                          1、人员独立(1)保证盘江股份的总经理、副总经理、财
                     务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在盘江股份工作、
                盘   并在盘江股份领取薪酬。(2)保证盘江股份的劳动、人事管理
                                                                              2009 年 4 月
                江   上完全独立。
         其他                                                                 15 日、长期    否      是
                控        2、财务独立(1)保证盘江股份建立独立的财务会计部门,
                                                                              有效
                股   建立独立的财务核算体系和财务管理制度。(2)保证盘江股份
                     独立在银行开户,不与盘江控股及下属企业共用一个银行账户。
                     (3)保证盘江股份依法独立纳税。(4)保证盘江股份能够独立
                     做出财务决策,盘江控股不干预其资金使用。(5)保证盘江股



                                                                   6
                           600395 盘江股份                                                    2014 年第一季度报告全文



                   份的财务人员不在盘江控股及下属企业双重任职。
                       3、机构独立(1)保证盘江股份依法建立和完善法人治理
                   结构,建立独立、完整的组织机构,与盘江控股及下属企业之
                   间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
                       4、资产独立(1)保证盘江股份具有完整的经营性资产。(2)
                   保证不违规占用盘江股份的资金、资产及其他资源。
                       5、业务独立 保证盘江股份拥有独立开展经营活动的资产、
                   人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。
                       盘江控股及其投资的企业将尽量减少与盘江股份的关联交
             盘    易,若有不可避免的关联交易,盘江控股及其投资的企业与盘
       解 决                                                                  2009 年 4 月
             江    江股份将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、
       关 联                                                                  15 日、长期     否      是
             控    法规、《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定履行信息
       交易                                                                   有效
             股    披露义务和办理有关报批事宜。保证不通过关联交易损害盘江
                   股份及其他股东的合法权益。


                       1、不在中国境内外,以任何方式从事任何直接或间接与本
                   公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,并将促使
                   下属全资子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。
              盘
与首次                 2、在煤炭设备租赁、技术改造交通运输等与本公司生产经 2001 年 4 月
       解决同 江
公开发             营有直接和间接关系的各方面给予本公司与其自身下属企业平 5 日、长期          否      是
       业竞争 控
行相关             等或优先的地位,保证不影响本公司的生产和经营。          有效
              股
的承诺                 3、在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、
                   租赁、托管等方式经营盘江控股与本公司可能构成竞争的资产
                   和业务。


                     盘江控股在本次解除限售股份之前出具《关于所持贵州盘江
              盘
                 精煤股份有限公司股份解除限售上市流通后的处置意图的承诺》,2012 年 4 月
其他          江
       其他      保证本次解除限售股份 509,287,907 股于 2012 年 4 月 16 日解除限 16 日、长期   否      是
承诺          控
                 售上市流通之日起 12 个月内不减持,12 个月之后减持按照中国 有效
              股
                 证监会及上海证券交易所的有关规定执行。




                                                                   7
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    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动

的警示及原因说明

   □适用 √不适用




                                             法定代表人:张仕和

                                          贵州盘江精煤股份有限公司

                                              2014 年 4 月 16 日




                                         8
       600395 盘江股份                                                                    2014 年第一季度报告全文

                                          四、附录
                                        资 产 负 债 表
                                         2014 年 03 月 31 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司                                                         金额单位:人民币元
                                   合                并                              母      公       司
           资    产
                         附注    期 末 余 额         年 初 余 额          附注    期 末 余 额         年 初 余 额
流动资产:
货币资金                          843,879,481.88        755,554,948.35             700,266,263.56      616,667,945.43
 结算备付金
 拆出资金
交易性金融资产
应收票据                         2,174,412,955.23    2,679,927,086.73             2,070,544,223.86    2,544,203,765.43
应收账款                         1,051,987,320.80       753,486,764.00             892,657,068.00      629,159,371.05
预付款项                           76,593,689.65          69,882,674.15             17,859,705.95          12,382,407.69
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                         80,012,511.47          40,791,672.32             97,531,051.33          58,260,488.66
 买入返售金融资产
存货                              192,848,251.68        172,053,184.99             151,300,628.71      134,550,446.88
一年内到期的非流动资产             30,000,000.00          30,000,000.00             40,000,000.00      100,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计                     4,449,734,210.71    4,501,696,330.54             3,970,158,941.41    4,095,224,425.14
非流动资产:
 发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款                         30,000,000.00          30,000,000.00
长期股权投资                      755,211,320.49        756,619,173.79            1,966,337,369.88    1,874,745,223.18
投资性房地产
固定资产                         5,265,958,360.49    5,357,063,556.01             2,588,487,082.16    2,653,424,748.87
在建工程                         1,929,530,989.38    1,848,648,391.17              367,632,597.33      328,176,337.64
工程物资                           12,188,167.78          11,654,512.02               1,693,872.61          1,994,595.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                         1,294,055,624.16    1,312,173,734.76              993,745,945.61     1,009,400,612.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产                    130,042,887.98        130,042,887.98             120,423,244.59      120,423,244.59
其他非流动资产
非流动资产合计                   9,416,987,350.28    9,446,202,255.73             6,038,320,112.18    5,988,164,762.20
资 产 总 计                     13,866,721,560.99   13,947,898,586.27            10,008,479,053.59   10,083,389,187.34



法定代表人:张仕和              总会计师:郝春艳                     会计机构负责人:刘       明




                                                    9
       600395 盘江股份                                                                              2014 年第一季度报告全文

                                              资 产 负 债 表(续)
                                               2014 年 03 月 31 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司                                                              金额单位:人民币元
                                         合                 并                           母      公        司
       负债和股东权益
                              附注     期 末 余 额         年 初 余 额       附注     期 末 余 额         年 初 余 额
流动负债:
  短期借款                           1,397,500,000.00     1,416,500,000.00            300,000,000.00      300,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                             396,915,481.81      351,222,758.85             330,585,388.80      290,768,963.79
  应付账款                             971,788,332.15     1,235,177,674.03            630,192,746.00      861,693,036.91
  预收款项                             147,388,410.64      191,347,196.43             128,206,107.97      169,512,616.47
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                         268,109,494.18      286,219,371.18             220,618,723.32      240,791,348.98
  应交税费                             219,995,318.80      221,158,080.42             208,401,111.30      216,897,792.09
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                           497,610,525.60      497,658,640.61             434,898,860.97      437,316,335.61
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债               460,384,530.10      463,367,785.92
  其他流动负债
          流动负债合计               4,359,692,093.28     4,662,651,507.44          2,252,902,938.36     2,516,980,093.85
非流动负债:
  长期借款                           1,191,000,000.00     1,179,000,000.00
  应付债券
  长期应付款                           223,341,171.36      246,866,419.49             152,839,260.96      153,288,860.96
  专项应付款                           172,048,401.61      137,592,001.61             172,048,401.61      137,592,001.61
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债                         5,396,319.19         4,807,084.38              9,124,704.79            9,139,704.79
          非流动负债合计             1,591,785,892.16     1,568,265,505.48            334,012,367.36      300,020,567.36
             负债合计                5,951,477,985.44     6,230,917,012.92          2,586,915,305.72     2,817,000,661.21
所有者权益(或股东权益):
   股本                              1,655,051,861.00     1,655,051,861.00          1,655,051,861.00     1,655,051,861.00
  资本公积                           2,339,410,686.58     2,339,410,686.58          2,335,765,675.53     2,335,765,675.53
  减:库存股
  专项储备                             290,262,555.06      253,083,701.22             286,860,832.42      250,149,186.27
  盈余公积                             741,395,698.76      741,395,698.76             741,395,698.76      741,395,698.76
 一般风险准备
  未分配利润                         2,328,947,138.74     2,228,256,045.06          2,402,489,680.16     2,284,026,104.57
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计          7,355,067,940.14     7,217,197,992.62          7,421,563,747.87     7,266,388,526.13
 少数股东权益                          560,175,635.41      499,783,580.73
       所有者权益合计                7,915,243,575.55     7,716,981,573.35          7,421,563,747.87     7,266,388,526.13
    负债和所有者权益总计             13,866,721,560.99   13,947,898,586.27          10,008,479,053.59   10,083,389,187.34

法定代表人:张仕和                         总会计师:郝春艳                         会计机构负责人:刘            明


                                                            10
        600395 盘江股份                                                                                    2014 年第一季度报告全文


                                                         利        润        表
                                                           2014 年 1-3 月

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司                                                                               金额单位:人民币元

                                                  合                    并                           母         公     司
              项      目
                                       注释     本 期 金 额          上 期 金 额          注释    本 期 金 额         上 期 金 额

一、营业总收入                                1,352,823,893.38      1,384,000,331.47             1,249,891,305.18     1,330,977,773.15
     其中:营业收入                           1,352,823,893.38      1,384,000,331.47             1,249,891,305.18     1,330,977,773.15
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                1,267,123,956.21      1,306,585,256.99             1,109,768,657.68     1,148,823,892.12
     其中:营业成本                            921,679,306.88        973,018,031.71               831,774,127.06        873,635,960.34
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                       60,771,043.60           70,993,122.24              57,311,059.96            69,298,802.55
           销售费用                             18,678,315.47           19,934,182.63              16,070,857.41            18,571,880.92
           管理费用                            218,714,700.69        194,249,352.22               201,469,399.64        181,606,512.60
           财务费用                             47,280,589.57           48,390,568.19                3,143,213.61            5,710,735.71
           资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以"-"号
填列)
      投资收益(损失以"-"号填列)               -1,407,853.30          10,773,156.49                 -437,853.30           10,773,156.49
      其中:对联营企业和合营企业的投             -1,407,853.30            -150,830.99               -1,407,853.30             -150,830.99
资收益
            汇兑收益(损失以"-"号填
列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                84,292,083.87           88,188,230.97             139,684,794.20        192,927,037.52
     加:营业外收入                                    67,020.00             247,610.00                   67,020.00           247,610.00
     减:营业外支出                                188,457.05            2,097,247.73                 134,457.05             1,907,247.73
         其中:非流动资产处置净损失                    26,232.05              12,247.73                   26,232.05            12,247.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)            84,170,646.82           86,338,593.24             139,617,357.15        191,267,399.79
     减:所得税费用                             21,844,069.88           29,520,737.52              21,153,781.56            28,712,734.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                62,326,576.94           56,817,855.72             118,463,575.59        162,554,665.17
     归属于母公司所有者的净利润                100,691,093.68        128,505,360.00               118,463,575.59        162,554,665.17
     少数股东损益                               -38,364,516.74          -71,687,504.28
六、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)                         0.061                   0.078
      (二)稀释每股收益(元/股)                         0.061                   0.078
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                62,326,576.94           56,817,855.72             118,463,575.59        162,554,665.17
     归属于母公司所有者的综合收益总            100,691,093.68        128,505,360.00               118,463,575.59        162,554,665.17
额
     归属于少数股东的综合收益总额               -38,364,516.74          -71,687,504.28


法定代表人:张仕和                       总会计师:郝春艳                             会计机构负责人:刘 明

                                                               11
        600395 盘江股份                                                                               2014 年第一季度报告全文


                                             现     金         流          量     表
                                                          2014 年 1-3 月
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司                                                                       金额单位:人民币元
                                                     合                     并                   母          公       司
          项                 目
                                              注                                         注
                                                   本 期 金 额        上 期 金 额        释
                                                                                              本 期 金 额         上 期 金 额
                                              释
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   1,440,730,969.11   1,604,671,271.35        1,333,079,741.35    1,498,128,902.60
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       5,465,767.22      80,839,248.41            5,156,030.19       80,424,119.86
            经营活动现金流入小计                   1,446,196,736.33   1,685,510,519.76        1,338,235,771.54    1,578,553,022.46
    购买商品、接受劳务支付的现金                     230,097,896.93     347,494,216.70          198,774,621.21      287,749,529.46
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   648,472,156.05     660,107,614.57          611,332,180.86      623,921,324.08
    支付的各项税费                                   293,890,187.35     350,627,201.62          282,925,042.46      314,736,812.63
    支付其他与经营活动有关的现金                     109,781,130.03      59,148,954.80           97,383,458.53       60,755,539.49
            经营活动现金流出小计                   1,282,241,370.36   1,417,377,987.69        1,190,415,303.06    1,287,163,205.66
    经营活动产生的现金流量净额                       163,955,365.97     268,132,532.07          147,820,468.48      291,389,816.80
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                 100,000,000.00           60,000,000.00      100,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                              10,923,987.48              970,000.00       10,923,987.48
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                   300.00            200.00                  300.00              200.00
回的现金净额
额 收到其他与投资活动有关的现金
            投资活动现金流入小计                            300.00     110,924,187.48           60,970,300.00      110,924,187.48
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          124,268,252.44     165,417,622.64           58,190,649.54       92,007,230.87
付的现金                                                                                        93,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 支付其他与投资活动有关的现金
            投资活动现金流出小计                     124,268,252.44    165,417,622.64          151,190,649.54       92,007,230.87
    投资活动产生的现金流量净额                      -124,267,952.44    -54,493,435.16          -90,220,349.54       18,916,956.61
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                               97,888,900.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金           97,888,900.00
    取得借款收到的现金                              375,000,000.00     285,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                     30,520,400.00       1,030,000.00           30,120,400.00         1,030,000.00
            筹资活动现金流入小计                    503,409,300.00     286,030,000.00           30,120,400.00         1,030,000.00
    偿还债务支付的现金                              357,000,000.00     175,582,348.72
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               43,942,917.85      43,496,459.65             4,122,200.81        6,033,085.55
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                     55,815,981.02      55,815,981.02
            筹资活动现金流出小计                    456,758,898.87     274,894,789.39            4,122,200.81         6,033,085.55
    筹资活动产生的现金流量净额                       46,650,401.13      11,135,210.61           25,998,199.19        -5,003,085.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         86,337,814.66      224,774,307.52          83,598,318.13      305,303,687.86
    加:期初现金及现金等价物余额                    738,687,678.10      787,919,914.75         616,667,945.43      529,880,059.84
六、期末现金及现金等价物余额                        825,025,492.76    1,012,694,222.27         700,266,263.56      835,183,747.70
法定代表人:张仕和                      总会计师:郝春艳                    会计机构负责人:刘          明

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