600395 盘江股份 2015 年第三季度报告
公司代码：600395 公司简称：盘江股份
贵州盘江精煤股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ............................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................... 5
四、 附录...................................................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,472,816,781.17 10,935,602,459.77 -4.23
归属于上市公司股东的净资产 5,839,638,372.24 6,049,871,593.00 -3.48
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 635,069,447.96 910,091,805.18 -30.22
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 2,801,137,613.61 3,821,977,543.22 -26.71
归属于上市公司股东的净利润 14,551,415.74 371,847,409.34 -96.09
归属于上市公司股东的扣除非
12,971,861.54 371,155,792.04 -96.51
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.244 5.834 减少 5.59 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.009 0.225 -96.00
稀释每股收益（元/股） 0.009 0.225 -96.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -224,258.76 -1,150,952.28 资产报废清理
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 190,000.00 研发资助等
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
松河公司委托
对外委托贷款取得的损益 691,026.67 3,410,593.34
贷款利息
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,161.53 -591,342.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -45,240.96 -278,744.86
少数股东权益影响额（税后）
合计 256,365.42 1,579,554.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,128
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
贵州盘江投资控股(集团)有 国有
961,050,600 58.07 无
限公司 法人
兖矿集团有限公司 191,972,653 11.60 未知 未知
中国华融资产管理股份有限
33,004,593 1.99 未知 未知
公司
中国建设银行股份有限公司
16,201,513 0.98 未知 未知
贵州省分行
中国建设银行－华夏红利混
12,092,002 0.73 未知 未知
合型开放式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
－富国中证国有企业改革指 8,020,401 0.48 未知 未知
数分级证券投资基金
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中国农业银行股份有限公司
－华夏复兴混合型证券投资 7,278,080 0.44 未知 未知
基金
中国建设银行股份有限公司
－华宝兴业行业精选混合型 6,398,267 0.39 未知 未知
证券投资基金
四川川投峨眉铁合金(集团)
5,489,820 0.33 质押 2,744,910 未知
有限责任公司
澳门金融管理局－自有资金 5,276,090 0.32 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
贵州盘江投资控股(集团)有限公司 961,050,600 人民币普通股 961,050,600
兖矿集团有限公司 191,972,653 人民币普通股 191,972,653
中国华融资产管理股份有限公司 33,004,593 人民币普通股 33,004,593
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201,513 人民币普通股 16,201,513
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
12,092,002 人民币普通股 12,092,002
投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有
8,020,401 人民币普通股 8,020,401
企业改革指数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合
7,278,080 人民币普通股 7,278,080
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业行业
6,398,267 人民币普通股 6,398,267
精选混合型证券投资基金
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 5,489,820 人民币普通股 5,489,820
澳门金融管理局－自有资金 5,276,090 人民币普通股 5,276,090
前十名股东中， 贵州盘江投资控股 （集团）
有限公司是公司控股股东，公司未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
2015年前三季度，公司煤炭产量703.89万吨；煤炭销售量559.73万吨，其中：精煤销量240.37
万吨, 混煤销量289.76万吨，原煤直销量29.60万吨；煤炭销售收入265,617.61万元；销售成本
192,712.52万元；销售毛利72,905.09万元。
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 期末余额 年初余额 变动比例
主要报表项目 变动原因
号 （或本期金额） （或上期金额） （%）
主要是为本期收入降低，收
1 应收票据 1,398,344,575.92 2,185,249,914.20 -36.01
到的应收票据较同期减少。
2 预付款项 146,306,145.55 72,882,341.76 100.74 主要是预付运费未及时结算。
3 其他应收款 76,022,540.00 21,516,934.85 253.31 主要是本期新增往来挂账。
主要是本年对贵州松河煤业
一年内到期的非
4 32,000,000.00 50,000,000.00 -36.00 发展有限公司的委托贷款较
流动资产
上年期末减少。
主要是期末未交企业所得税
5 应交税费 60,201,525.82 164,802,116.71 -63.47
较上年期末减少。
一年内到期的非 主要是本期子公司一年内到期
6 75,618,000.00 133,618,000.00 -43.41
流动负债 的长期借款较上年期末减少。
主要是本期子公司长期借款
7 长期借款 127,000,000.00 60,000,000.00 111.67
较上年期末增加。
主要是上年同期期冲减煤炭
8 营业税金及附加 135,729,429.84 80,736,046.11 68.12
价格调节基金。
主要是本期铁路相关费用较
9 销售费用 49,322,885.35 127,158,359.68 -61.21 上年同期减少以及一票结算
运费的客户减少。
主要是本期增加按月计提设
10 财务费用 60,000,935.52 12,227,306.29 390.71
定受益计划利息费用。
主要是本期核销大唐发耳电
11 资产减值损失 -21,000,000.00 -321,264.30 6,436.67 厂的欠款，相应调整坏账准
备金额。
主要是本期投资的松河公司净
12 投资收益 -81,657,164.46 -24,483,830.70 233.51
利润较上年同期大幅降低所致。
主要是本期增收到瓦斯开采
13 营业外收入 13,166,219.64 6,459,721.11 103.82
政府补助。
主要是本期处置固定资产损
14 营业外支出 2,228,513.92 1,511,777.39 47.41
失较上年同期增加。
主要是本期电厂没有收到增
15 收到的税费返还 5,954,276.31 -100.00
值税税费返还。
收到其他与经营 主要是本期支付上年未付的
16 12,861,759.08 27,684,890.80 -53.54
活动有关的现金 代收房款。
取得投资收益收 主要是本期委托贷款利息收
17 3,410,593.34 1,820,000.00 87.40
到的现金 益较上年同期增加。
18 投资支付的现金 102,487,100.00 70,000,000.00 46.41 主要是本期对参股公司注入
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资本金较上年同期增加。
吸收投资收到的 主要是本期子公司没有收到
19 77,888,900.00 -100.00
现金 少数股东的投资。
取得借款收到的
20 20,000,000.00 290,000,000.00 -93.10 主要是本期未新增贷款。
现金
主要是本期收到的国债工程
收到其他与筹资
21 2,550,000.00 34,510,400.00 -92.61 项目国补资金较上年同期减
活动有关的现金
少。
偿还债务支付的 主要是本期子公司偿还的贷
22 9,000,000.00 125,000,000.00 -92.80
现金 款较上年同期减少。
分配股利、利润
主要是本期现金分红较上年
23 或偿付利息支付 292,540,766.62 518,921,017.89 -43.63
同期减少。
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）根据贵州省高级人民法院《民事判决书》［（2014）黔高民商初字第51号］对公司起诉
被告大唐贵州发耳发电有限公司买卖合同纠纷一案的判决结果（详见临时公告临2015-020号），
我公司对与贵州发耳发电有限公司的相关账务进行了处理，处理后对我公司1-9月报表有以下影响：
①对资产负债表的影响：
单位：元
项 目 金 额 项 目 金 额
银行存款 29,765,798.68 应交税费 -7,094,184.27
应收账款 -46,221,097.38 未分配利润 -9,361,114.43
资产总额 -16,455,298.70 所有者权益及负债合计 -16,455,298.70
②对利润表影响：
单位：元
项 目 金 额
营业收入 -32,013,075.80
资产减值损失 -21,000,000.00
利润总额 -11,013,075.80
所得税费用 -1,651,961.37
净利润 -9,361,114.43
归属于母公司所有者的净利润 -9,361,114.43
（2）本期收回对贵州松河煤业发展有限公司的委托贷款本金50,000,000元整。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
诺 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
背 类型 行期 严格
景 限 履行
1、盘江控股及其投资的企业将来不会直接或间接
经营任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份
及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
其他企业；如盘江控股及其投资的企业为进一步拓展业
务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞
争，则盘江控股及其投资的企业将以停止经营相竞争业
解决
务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方 2009 年 4 月
同业 盘江控股 否 是
式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方 15 日、长期有效
竞争
式避免同业竞争。
2、盘江控股及其投资的企业如与盘江股份及其下
属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条
与
款及价格进行。
重
3、盘江控股及其投资的企业违反以上任何一项承
大
诺的，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损
资
失。
产
盘江控股及其投资的企业将尽量减少与盘江股份
重
的关联交易，若有不可避免的关联交易，盘江控股及其
组
解决 投资的企业与盘江股份将依法签订协议，履行合法程
相 2009 年 4 月
关联 盘江控股 序，并将按照有关法律、法规、《贵州盘江精煤股份有 否 是
关 15 日、长期有效
交易 限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关
的
报批事宜。保证不通过关联交易损害盘江股份及其他股
承
东的合法权益。
诺
对上市公司独立性的承诺：
1、人员独立
（1）保证盘江股份的总经理、副总经理、财务负
责人和董事会秘书等高级管理人员专职在盘江股份工
作、并在盘江股份领取薪酬。
（2）保证盘江股份的劳动、人事管理上完全独立。 2009 年 4 月
其他 盘江控股 否 是
2、财务独立 15 日、长期有效
（1）保证盘江股份建立独立的财务会计部门，建
立独立的财务核算体系和财务管理制度。
（2）保证盘江股份独立在银行开户，不与盘江控
股及下属企业共用一个银行账户。
（3）保证盘江股份依法独立纳税。
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（4）保证盘江股份能够独立做出财务决策，盘江
控股不干预其资金使用。
（5）保证盘江股份的财务人员不在盘江控股及下
属企业双重任职。
3、机构独立
保证盘江股份依法建立和完善法人治理结构，建立
独立、完整的组织机构，与盘江控股及下属企业之间在
办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
4、资产独立
（1）保证盘江股份具有完整的经营性资产。
（2）保证不违规占用盘江股份的资金、资产及其
他资源。
5、业务独立
保证盘江股份拥有独立开展经营活动的资产、人
员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。
与
1、不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或
首
间接与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务
次
或活动，并将促使下属全资子公司、分公司、控股公司
公
和附属企业遵循以上承诺。
开
解决 2、在煤炭设备租赁、技术改造交通运输等与本公
发 2001 年 4 月 5
同业 盘江控股 司生产经营有直接和间接关系的各方面给予本公司与 否 是
行 日、长期有效
竞争 其自身下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司
相
的生产和经营。
关
3、在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或
的
以承包、租赁、托管等方式经营盘江控股与本公司可能
承
构成竞争的资产和业务。
诺
盘江控股在本次解除限售股份之前出具《关于所持
其 贵州盘江精煤股份有限公司股份解除限售上市流通后
他 的处置意图的承诺》，保证本次解除限售股份 2012 年 4 月
其他 盘江控股 否 是
承 509,287,907 股于 2012 年 4 月 16 日解除限售上市流通 16 日、长期有效
诺 之日起 12 个月内不减持，12 个月之后减持按照中国证
监会及上海证券交易所的有关规定执行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司年初至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度下降，其原因是
受国内煤炭产能过剩、需求不足、煤炭价格持续下滑等不利因素影响。
公司名称 贵州盘江精煤股份有限公司
法定代表人 张仕和
日期 2015 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 687,049,356.12 615,271,451.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,398,344,575.92 2,185,249,914.20
应收账款 1,101,284,871.92 984,711,176.15
预付款项 146,306,145.55 72,882,341.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 76,022,540.00 21,516,934.85
买入返售金融资产
存货 136,531,887.73 122,897,266.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 32,000,000.00 50,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 3,577,539,377.24 4,052,529,085.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 190,250,000.00 190,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 667,677,994.46 682,258,652.26
投资性房地产
固定资产 2,748,945,614.81 2,955,377,710.86
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在建工程 1,982,825,672.64 1,701,888,475.77
工程物资 13,110,095.42 13,453,432.93
固定资产清理 203,008.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 955,412,843.88 1,002,992,928.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 336,852,174.25 336,852,174.25
其他非流动资产
非流动资产合计 6,895,277,403.93 6,883,073,374.27
资产总计 10,472,816,781.17 10,935,602,459.77
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 440,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 291,260,919.96 322,252,148.81
应付账款 661,288,386.43 898,978,181.66
预收款项 138,720,838.12 119,233,562.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 225,754,130.18 230,482,890.80
应交税费 60,201,525.82 164,802,116.71
应付利息
应付股利
其他应付款 801,087,504.41 698,299,084.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 75,618,000.00 133,618,000.00
其他流动负债 30,000.00
流动负债合计 2,693,961,304.92 3,007,665,985.61
非流动负债：
长期借款 127,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 149,641,960.96 150,954,260.96
长期应付职工薪酬 1,151,679,868.46 1,158,768,023.37
专项应付款 187,808,358.65 185,258,358.65
预计负债
递延收益 10,644,950.25 10,638,950.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,626,775,138.32 1,565,619,593.23
负债合计 4,320,736,443.24 4,573,285,578.84
所有者权益
股本 1,655,051,861.00 1,655,051,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,339,410,686.58 2,339,410,686.58
减：库存股
其他综合收益 -151,700.00 -151,700.00
专项储备 270,604,630.74 230,580,969.48
盈余公积 669,067,287.34 669,067,287.34
一般风险准备
未分配利润 905,655,606.58 1,155,912,488.60
归属于母公司所有者权益合计 5,839,638,372.24 6,049,871,593.00
少数股东权益 312,441,965.69 312,445,287.93
所有者权益合计 6,152,080,337.93 6,362,316,880.93
负债和所有者权益总计 10,472,816,781.17 10,935,602,459.77
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 673,846,254.24 606,653,278.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,378,728,575.92 2,144,249,914.20
应收账款 1,019,631,715.15 934,351,395.60
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预付款项 100,157,011.14 26,872,110.02
应收利息
应收股利
其他应收款 78,131,631.57 45,889,077.69
存货 134,292,177.33 122,337,897.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 132,000,000.00 100,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 3,516,787,365.35 3,980,353,673.55
非流动资产：
可供出售金融资产 190,250,000.00 190,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,844,868,025.93 1,859,448,683.73
投资性房地产
固定资产 2,300,383,991.42 2,471,947,727.72
在建工程 613,738,576.58 366,275,751.10
工程物资 3,555,553.59 3,898,891.10
固定资产清理 203,008.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 900,161,413.07 946,799,598.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 334,649,933.26 334,649,933.26
其他非流动资产
非流动资产合计 6,187,810,502.32 6,173,270,585.34
资产总计 9,704,597,867.67 10,153,624,258.89
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 291,260,919.96 322,252,148.81
应付账款 455,144,792.56 653,620,111.26
预收款项 139,392,490.37 117,904,380.10
应付职工薪酬 214,771,476.13 217,451,429.87
应交税费 63,349,796.20 173,548,409.64
应付利息
应付股利
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其他应付款 757,188,315.84 659,519,249.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,510,000.00 39,510,000.00
其他流动负债 30,000.00
流动负债合计 2,400,647,791.06 2,623,805,728.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 149,641,960.96 150,954,260.96
长期应付职工薪酬 1,148,900,669.46 1,156,098,023.37
专项应付款 187,808,358.65 185,258,358.65
预计负债
递延收益 10,644,950.25 10,638,950.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,496,995,939.32 1,502,949,593.23
负债合计 3,897,643,730.38 4,126,755,322.03
所有者权益：
股本 1,655,051,861.00 1,655,051,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,335,765,675.53 2,335,765,675.53
减：库存股
其他综合收益 -151,700.00 -151,700.00
专项储备 270,604,630.74 230,580,969.48
盈余公积 669,067,287.34 669,067,287.34
未分配利润 876,616,382.68 1,136,554,843.51
所有者权益合计 5,806,954,137.29 6,026,868,936.86
负债和所有者权益总计 9,704,597,867.67 10,153,624,258.89
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 814,869,723.67 1,148,200,170.41 2,801,137,613.61 3,821,977,543.22
其中：营业收入 814,869,723.67 1,148,200,170.41 2,801,137,613.61 3,821,977,543.22
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 787,157,853.33 1,026,601,588.55 2,698,989,337.75 3,360,029,283.52
其中：营业成本 623,189,527.33 804,560,183.67 2,057,522,563.20 2,565,179,348.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,262,153.72 -43,235,813.35 135,729,429.84 80,736,046.11
销售费用 6,472,156.22 72,071,416.31 49,322,885.35 127,158,359.68
管理费用 119,151,326.14 188,884,558.22 417,413,523.84 575,049,486.85
财务费用 20,082,689.92 4,321,243.70 60,000,935.52 12,227,306.29
资产减值损失 -21,000,000.00 -21,000,000.00 -321,264.30
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-41,027,980.51 -2,330,400.22 -81,657,164.46 -24,483,830.70
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-41,719,007.18 -3,580,400.22 -85,067,757.80 -26,303,830.70
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-13,316,110.17 119,268,181.64 20,491,111.40 437,464,429.00
号填列）
加：营业外收入 12,613,840.45 6,324,024.11 13,166,219.64 6,459,721.11
其中：非流动资产处
-77,227.20 1,200.00 -76,927.20
置利得
减：营业外支出 513,260.74 1,029,920.34 2,228,513.92 1,511,777.39
其中：非流动资产处
224,258.76 201,772.34 1,152,152.28 225,004.39
置损失
四、利润总额（亏损总额以
-1,215,530.46 124,562,285.41 31,428,817.12 442,412,372.72
“－”号填列）
减：所得税费用 5,464,301.96 19,277,040.99 16,880,723.62 70,564,281.57
五、净利润（净亏损以
-6,679,832.42 105,285,244.42 14,548,093.50 371,848,091.15
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
-6,678,738.30 105,283,457.89 14,551,415.74 371,847,409.34
净利润
少数股东损益 -1,094.12 1,786.53 -3,322.24 681.81
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六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -6,679,832.42 105,285,244.42 14,548,093.50 371,848,091.15
归属于母公司所有者的
-6,678,738.30 105,283,457.89 14,551,415.74 371,847,409.34
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-1,094.12 1,786.53 -3,322.24 681.81
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.004 0.064 0.009 0.225
（二）稀释每股收益(元/股) -0.004 0.064 0.009 0.225
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
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母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 795,721,342.72 1,129,556,953.71 2,745,235,385.71 3,763,255,732.92
减：营业成本 614,808,723.41 796,171,723.92 2,029,392,591.08 2,532,833,283.28
营业税金及附加 38,965,150.52 -43,295,221.08 135,380,821.94 80,551,263.09
销售费用 6,472,156.22 72,071,416.31 49,322,885.35 127,158,359.68
管理费用 117,545,830.36 179,823,659.47 411,795,663.21 561,149,592.78
财务费用 16,640,563.86 3,179,078.61 50,886,043.14 7,065,774.80
资产减值损失 -21,000,000.00 -21,000,000.00 -321,264.30
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-40,350,105.50 -1,532,900.21 -79,549,289.44 -22,402,997.36
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-41,719,007.18 -3,580,400.22 -85,067,757.80 -26,303,830.70
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-18,061,187.15 120,073,396.27 9,908,091.55 432,415,726.23
号填列）
加：营业外收入 12,613,840.00 6,324,024.11 12,912,429.19 6,436,871.11
其中：非流动资产处
-77,227.20 1,200.00 -76,927.20
置利得
减：营业外支出 513,260.74 1,029,920.34 2,226,654.26 1,511,777.39
其中：非流动资产处
224,258.76 201,772.34 1,152,152.28 225,004.39
置损失
三、利润总额（亏损总额以
-5,960,607.89 125,367,500.04 20,593,866.48 437,340,819.95
“－”号填列）
减：所得税费用 5,238,545.80 19,342,185.04 15,724,029.55 69,546,697.59
四、净利润（净亏损以“－”
-11,199,153.69 106,025,315.00 4,869,836.93 367,794,122.36
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
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（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,199,153.69 106,025,315.00 4,869,836.93 367,794,122.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,291,949,419.79 3,902,513,208.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,954,276.31
收到其他与经营活动有关的现金 12,861,759.08 27,684,890.80
经营活动现金流入小计 3,304,811,178.87 3,936,152,375.20
购买商品、接受劳务支付的现金 591,359,768.03 563,438,223.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,259,152,161.92 1,529,889,325.25
支付的各项税费 589,324,157.23 724,741,023.71
支付其他与经营活动有关的现金 229,905,643.73 207,991,997.84
经营活动现金流出小计 2,669,741,730.91 3,026,060,570.02
经营活动产生的现金流量净额 635,069,447.96 910,091,805.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,410,593.34 1,820,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8,200.00 4,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,418,793.34 1,824,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
235,232,470.15 298,227,495.27
产支付的现金
投资支付的现金 102,487,100.00 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 337,719,570.15 368,227,495.27
投资活动产生的现金流量净额 -284,300,776.81 -366,403,095.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 77,888,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
77,888,900.00
现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,550,000.00 34,510,400.00
筹资活动现金流入小计 22,550,000.00 402,399,300.00
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偿还债务支付的现金 9,000,000.00 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 292,540,766.62 518,921,017.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 301,540,766.62 643,921,017.89
筹资活动产生的现金流量净额 -278,990,766.62 -241,521,717.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,777,904.53 302,166,992.02
加：期初现金及现金等价物余额 615,271,451.59 643,032,622.91
六、期末现金及现金等价物余额 687,049,356.12 945,199,614.93
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,276,545,785.36 4,016,115,507.62
收到的税费返还 5,954,276.31
收到其他与经营活动有关的现金 12,686,027.32 28,602,054.92
经营活动现金流入小计 3,289,231,812.68 4,050,671,838.85
购买商品、接受劳务支付的现金 572,644,061.97 551,478,118.08
支付给职工以及为职工支付的现金 1,257,428,027.57 1,527,216,193.22
支付的各项税费 583,827,567.52 721,993,944.21
支付其他与经营活动有关的现金 229,501,838.73 206,452,717.56
经营活动现金流出小计 2,643,401,495.79 3,007,140,973.07
经营活动产生的现金流量净额 645,830,316.89 1,043,530,865.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,518,468.36 3,900,833.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8,200.00 4,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 105,526,668.36 403,905,233.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资
200,791,178.90 217,903,487.77
产支付的现金
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600395 盘江股份 2015 年第三季度报告
投资支付的现金 202,487,100.00 690,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 403,278,278.90 907,903,487.77
投资活动产生的现金流量净额 -297,751,610.54 -503,998,254.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,550,000.00 33,710,400.00
筹资活动现金流入小计 2,550,000.00 283,710,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 283,435,730.64 506,648,894.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 283,435,730.64 506,648,894.37
筹资活动产生的现金流量净额 -280,885,730.64 -222,938,494.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,192,975.71 316,594,116.98
加：期初现金及现金等价物余额 606,653,278.53 616,667,945.43
六、期末现金及现金等价物余额 673,846,254.24 933,262,062.41
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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