600395 盘江股份 2016 年第一季度报告
公司代码：600395 公司简称：盘江股份
贵州盘江精煤股份有限公司
600395
2016 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 ........................................................................................................................3
二、公司主要财务数据和股东变化 ....................................................................................3
三、重要事项 ........................................................................................................................5
四、 附 录 ..........................................................................................................................10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
光东斌 独立董事 工作原因 刘宗义
1.3 公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳 及会计机构负责人（会计主管
人员）张丽莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,017,880.77 1,036,704.35 -1.82
归属于上市公司股东的净资产 557,411.23 566,034.12 -1.52
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -6,394.85 26,759.26 -123.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 74,470.73 104,930.79 -29.03
归属于上市公司股东的净利润 -10,642.51 1,675.59 -735.15
归属于上市公司股东的扣除非
-10,653.56 1,589.27 -770.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.898 0.277 减少 2.175 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.064 0.010 -740.00
稀释每股收益（元/股） -0.064 0.010 -740.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 0.08 资产报废收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
对外委托贷款取得的损益 45.38 松河委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32.46
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1.95
合计 11.05
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,296
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
贵州盘江投资控股(集团)有
961,050,600 58.07 无 国有法人
限公司
兖矿集团有限公司 191,972,653 11.60 未知 未知
中国华融资产管理股份有限
33,004,593 1.99 未知 未知
公司
中国建设银行股份有限公司
16,201,513 0.98 未知 未知
贵州省分行
中国建设银行股份有限公司
－银华富裕主题混合型证券 7,737,646 0.47 未知 未知
投资基金
中国农业银行股份有限公司
－富国中证国有企业改革指 7,625,401 0.46 未知 未知
数分级证券投资基金
全国社保基金四一三组合 7,432,397 0.45 未知 未知
中信银行股份有限公司－招
商优质成长混合型证券投资 7,305,340 0.44 未知 未知
基金（LOF）
天安财产保险股份有限公司
7,261,400 0.44 未知 未知
－保赢 1 号
中国农业银行股份有限公司
－景顺长城核心竞争力混合 6,000,002 0.36 未知 未知
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
贵州盘江投资控股(集团)有限公司 961,050,600 人民币普通股 961,050,600
兖矿集团有限公司 191,972,653 人民币普通股 191,972,653
中国华融资产管理股份有限公司 33,004,593 人民币普通股 33,004,593
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201,513 人民币普通股 16,201,513
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合
7,737,646 人民币普通股 7,737,646
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业
7,625,401 人民币普通股 7,625,401
改革指数分级证券投资基金
全国社保基金四一三组合 7,432,397 人民币普通股 7,432,397
中信银行股份有限公司－招商优质成长混合型证
7,305,340 人民币普通股 7,305,340
券投资基金（LOF）
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天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 7,261,400 人民币普通股 7,261,400
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争
6,000,002 人民币普通股 6,000,002
力混合型证券投资基金
前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）
有限公司是公司控股股东，公司未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
序 期末余额 （或 期初余额（或 变动比
主要报表项目 变动原因说明
号 本期金额） 上期金额） 例
1 其他应收款 3,073.47 2,126.70 44.52 与年初比未结算往来款增加
2 短期借款 74,000.00 54,000.00 37.04 与年初比增加流动资金借款
3 预收款项 4,920.91 10,546.83 -53.34 预收货款已办理结算
4 长期借款 12,000.00 9,200.00 30.43 与年初比增加项目资金借款
由于商品煤销售价格下降，
5 营业税金及附加 3,326.78 5,064.57 -34.31 销售收入减少，导致资源税
等税费减少
攀钢等客户的销售运费改为
6 销售费用 429.04 4,106.33 -89.55
客户自行承担
较同期少确认松河公司亏损
7 投资收益 124.51 -1,629.25 -107.64
2,035 万元所致
较同期减少罚款收入 27 万
9 营业外收入 4.10 35.83 -88.56
元，政府补助 4 万元所致
较同期减少对外公益性捐赠
10 营业外支出 36.48 56.67 -35.63
所致
本期母公司亏损，未计提所
11 所得税费用 88.35 607.20 -85.45
得税费用
销售商品、提供劳 较同期应收票据兑现减少，
13 69,501.29 129,759.86 -46.44
务收到的现金 现款回收率低所致
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收到其他与经营 较同期减少支付的代收职工
14 414.26 -5,985.38 -106.92
活动有关的现金 购房款所致
由于商品煤销售价格下降，
15 支付的各项税费 11,499.16 21,250.85 -45.89 销售收入减少，导致相关税
费减少
支付其他与经营 由于公司开展降本增效，各
16 5,302.47 8,749.73 -39.40
活动有关的现金 项费用都较上年大幅降低
收回投资收到的 较同期收回委托贷款减少所
17 0 24,500.00 -100.00
现金 致
取得投资收益收 较同期减少委托贷款利息收
18 45.38 122.40 -62.92
到的现金 入所致
较同期减少矿机公司基本建
设支出 1,137 万元，减少马
购建固定资产、无
依公司、恒普公司基本建设
形资产和其他长
19 3,538.51 7,752.19 -54.35 支出减少 725 万元，母公司
期资产支付的现
减少设备购置 1,122 万元，
金
减少其他固定资产投资
1,231 万元
较同期减少对外委托贷款所
20 投资支付的现金 0.00 30,548.71 -100.00
致
取得借款收到的
21 20,000.00 2000.00 900.00 较同期增加经营借款所致
现金
偿还债务支付的 较同期矿机公司减少到期贷
22 300.00 500.00 -40.00
现金 款所致
煤炭主要经营情况
单位：万吨、万元 币种：人民币
煤炭品种 产量 销量 销售收入 销售成本 毛利
精煤 76.39 79.98 42,089.13 37,872.39 4,216.74
其中：外购精煤 4.92 2,482.07 2,473.65 8.42
自产精煤 76.39 75.06 39,607.06 35,398.74 4,208.32
混煤 93.23 94.21 28,257.92 26106.11 2151.81
其中：外购混煤 4.20 1,328.10 1,320.93 7.17
自产混煤 93.23 90.01 26,929.82 24785.18 2144.64
原煤直销 2.18 2.82 69.73 64.74 4.99
其中：外购原煤 0.64 17.46 17.46
自产原煤 2.18 2.18 52.27 47.28 4.99
合计 171.80 177.01 70,416.78 64,043.24 6,373.54
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 6 月，公司启动非公开发行股票事项；2015 年 8 月、9 月、11 月及 12 月，
公司董事会、监事会和股东会审议通过该事项，贵州省国资委对该事项出具批复文件，
中国证监会受理了公司非公开发行股票申请文件；2016 年 2 月，中国证监会对公司非
公开发行股票事项出具反馈意见；2016 年 3 月，反馈意见上报中国证监会。截止目前，
公司非公开发行股票事项正有序进行，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公
司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
公司非公开发行股票事项详细情况，请详见公司在上海证券交易所网站披露的相
关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 承 及
承 承诺时 有
诺 诺 时
诺 承诺内容 间及期 履
背 类 严
方 限 行
景 型 格
期
履
限
行
1、盘江控股及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份
及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任
何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企
与 解
业；如盘江控股及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其
重 决 盘 2009 年
下属公司经营的业务产生竞争，则盘江控股及其投资的企业将以停止经营
大 同 江 4 月 15
相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式，或者 否 是
资 业 控 日、长期
将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
产 竞 股 有效
2、盘江控股及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均
重 争
会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。
组
3、盘江控股及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股
相
份因此遭受的一切直接和间接的损失。
关
解
的 盘江控股及其投资的企业将尽量减少与盘江股份的关联交易，若有不
决 盘 2009 年
承 可避免的关联交易，盘江控股及其投资的企业与盘江股份将依法签订协议，
关 江 4 月 15
诺 履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《贵州盘江精煤股份有限公司 否 是
联 控 日、长期
章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。保证不通过关
交 股 有效
联交易损害盘江股份及其他股东的合法权益。
易
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对上市公司独立性的承诺：
1、人员独立
（1）保证盘江股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等
高级管理人员专职在盘江股份工作、并在盘江股份领取薪酬。
（2）保证盘江股份的劳动、人事管理上完全独立。
2、财务独立
（1）保证盘江股份建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体
系和财务管理制度。
（2）保证盘江股份独立在银行开户，不与盘江控股及下属企业共用一
个银行账户。
盘 （3）保证盘江股份依法独立纳税。 2009 年
其 江 （4）保证盘江股份能够独立做出财务决策，盘江控股不干预其资金使 4 月 15
否 是
他 控 用。 日、长期
股 （5）保证盘江股份的财务人员不在盘江控股及下属企业双重任职。 有效
3、机构独立
保证盘江股份依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织
机构，与盘江控股及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全
分开。
4、资产独立
（1）保证盘江股份具有完整的经营性资产。
（2）保证不违规占用盘江股份的资金、资产及其他资源。
5、业务独立
保证盘江股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独
立面向市场自主经营的能力。
与
首
次 1、不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务
公 解 构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并将促使下属全资子公司、分公
2001 年
开 决 盘 司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。
4
发 同 江 2、在煤炭设备租赁、技术改造交通运输等与本公司生产经营有直接和
月 5 否 是
行 业 控 间接关系的各方面给予本公司与其自身下属企业平等或优先的地位，保证
日、长期
相 竞 股 不影响本公司的生产和经营。
有效
关 争 3、在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管
的 等方式经营盘江控股与本公司可能构成竞争的资产和业务。
承
诺
盘江控股在本次解除限售股份之前出具《关于所持贵州盘江精煤股份
其 盘 2012 年
有限公司股份解除限售上市流通后的处置意图的承诺》，保证本次解除限
他 其 江 4 月 16
售股份 509,287,907 股于 2012 年 4 月 16 日解除限售上市流通之日起 12 个 否 是
承 他 控 日、长期
月内不减持，12 个月之后减持按照中国证监会及上海证券交易所的有关规
诺 股 有效
定执行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司年初至下一个报告年度期末的累计净利润可能为亏损，并较上年同期发生大
幅度的下降，其原因是受国家宏观政策和产业结构调整影响，煤炭行业下游电力、钢
铁、水泥等行业需求减少，煤炭产能过剩，市场竞争加剧，公司煤炭售价同比下降幅
度进一步加大。
公司名称 贵州盘江精煤股份有限公司
法定代表人 张仕和
日期 2016 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,166.37 63,251.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 129,191.05 146,337.79
应收账款 106,269.53 117,105.52
预付款项 4,827.77 4,442.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,073.47 2,126.70
买入返售金融资产
存货 12,887.00 13,730.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,200.00 3,200.00
其他流动资产 1,392.04 958.89
流动资产合计 333,007.23 351,153.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 19,025.00 19,025.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,465.05 66,385.92
投资性房地产
固定资产 288,425.94 291,752.12
在建工程 181,800.31 177,631.59
工程物资 1,100.50 1,101.77
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,420.31 94,018.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,173.39 35,173.39
其他非流动资产 463.04 462.64
非流动资产合计 684,873.54 685,550.71
资产总计 1,017,880.77 1,036,704.35
流动负债：
短期借款 74,000.00 54,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,064.36 24,297.07
应付账款 60,235.14 81,142.72
预收款项 4,920.91 10,546.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,748.05 21,003.75
应交税费 4,121.21 3,620.17
应付利息
应付股利
其他应付款 80,860.40 87,240.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,809.00 10,909.00
其他流动负债
流动负债合计 279,759.07 292,760.38
非流动负债：
长期借款 12,000.00 9,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,364.47 4,408.70
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长期应付职工薪酬 110,057.30 110,012.39
专项应付款 18,409.28 18,409.28
预计负债
递延收益 4,629.51 4,629.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 149,460.56 146,659.88
负债合计 429,219.63 439,420.26
所有者权益
股本 165,505.19 165,505.19
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 233,941.07 233,941.07
减：库存股
其他综合收益 -8,711.09 -8,711.09
专项储备 15,142.45 13,122.83
盈余公积 67,458.76 67,458.76
一般风险准备
未分配利润 84,074.85 94,717.36
归属于母公司所有者权益合计 557,411.23 566,034.12
少数股东权益 31,249.91 31,249.97
所有者权益合计 588,661.14 597,284.09
负债和所有者权益总计 1,017,880.77 1,036,704.35
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,644.81 59,420.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 127,991.05 144,022.79
应收账款 97,966.46 108,747.55
预付款项 4,690.58 4,315.28
应收利息
应收股利
其他应收款 3,027.62 2,088.32
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存货 12,431.66 13,293.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 13,200.00 13,200.00
其他流动资产 1,346.72 918.62
流动资产合计 332,298.90 346,006.22
非流动资产：
可供出售金融资产 19,025.00 19,025.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 191,684.05 191,604.92
投资性房地产
固定资产 244,838.72 247,494.91
在建工程 41,293.38 37,841.53
工程物资 145.05 146.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,882.99 88,449.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,789.45 34,789.45
其他非流动资产
非流动资产合计 618,658.64 619,351.69
资产总计 950,957.54 965,357.91
流动负债：
短期借款 74,000.00 54,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,064.36 24,297.07
应付账款 46,914.49 62,753.58
预收款项 4,802.73 10,405.99
应付职工薪酬 23,999.49 19,712.83
应交税费 3,919.09 3,420.78
应付利息
应付股利
其他应付款 79,999.50 86,386.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,106.80 4,106.80
其他流动负债
流动负债合计 259,806.46 265,083.54
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,364.47 4,408.70
长期应付职工薪酬 109,898.65 109,857.01
专项应付款 18,409.28 18,409.28
预计负债
递延收益 4,479.51 4,479.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,151.91 137,154.50
负债合计 396,958.37 402,238.04
所有者权益：
股本 165,505.19 165,505.19
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 233,576.57 233,576.57
减：库存股
其他综合收益 -8,686.45 -8,686.45
专项储备 15,142.44 13,122.83
盈余公积 67,458.76 67,458.76
未分配利润 81,002.66 92,142.97
所有者权益合计 553,999.17 563,119.87
负债和所有者权益总计 950,957.54 965,357.91
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 74,470.73 104,930.79
其中：营业收入 74,470.73 104,930.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,117.07 100,998.02
其中：营业成本 67,311.45 73,047.38
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,326.78 5,064.57
销售费用 429.04 4,106.33
管理费用 12,384.42 16,834.97
财务费用 1,665.38 1,944.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 124.51 -1,629.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 79.14 -1,751.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,521.83 2,303.52
加：营业外收入 4.10 35.83
其中：非流动资产处置利得 0.08 0.12
减：营业外支出 36.48 56.67
其中：非流动资产处置损失 0.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,554.21 2,282.68
减：所得税费用 88.35 607.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,642.56 1,675.48
归属于母公司所有者的净利润 -10,642.51 1,675.59
少数股东损益 -0.05 -0.11
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -10,642.56 1,675.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,642.51 1,675.59
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归属于少数股东的综合收益总额 -0.05 -0.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.064 0.010
（二）稀释每股收益(元/股) -0.064 0.010
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 73,870.78 103,181.09
减：营业成本 68,283.04 72,031.84
营业税金及附加 3,261.83 5,061.58
销售费用 429.04 4,106.33
管理费用 11,783.68 16,625.92
财务费用 1,461.90 1,684.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 240.79 -1,546.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 79.14 -1,751.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,107.92 2,124.64
加：营业外收入 4.10 26.93
其中：非流动资产处置利得 0.08 0.12
减：营业外支出 36.48 56.67
其中：非流动资产处置损失 0.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,140.30 2,094.90
减：所得税费用 576.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,140.30 1,517.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,140.30 1,517.92
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七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,501.29 129,759.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 414.26 -5,985.38
经营活动现金流入小计 69,915.55 123,774.48
购买商品、接受劳务支付的现金 17,375.23 21,673.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,133.54 45,341.10
支付的各项税费 11,499.16 21,250.85
支付其他与经营活动有关的现金 5,302.47 8,749.73
经营活动现金流出小计 76,310.40 97,015.22
经营活动产生的现金流量净额 -6,394.85 26,759.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,500
取得投资收益收到的现金 45.38 122.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计 45.38 24,622.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,538.51 7,752.19
投资支付的现金 30,548.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,538.51 38,300.90
投资活动产生的现金流量净额 -3,493.13 -13,678.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000.00 2,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 255.00
筹资活动现金流入小计 20,000.00 2,255.00
偿还债务支付的现金 300.00 500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 897.64 929.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,197.64 1,429.07
筹资活动产生的现金流量净额 18,802.36 825.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,914.38 13,906.81
加：期初现金及现金等价物余额 63,251.99 61,527.15
六、期末现金及现金等价物余额 72,166.37 75,433.96
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,937.54 128,134.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 412.04 -5,965.71
经营活动现金流入小计 71,349.58 122,169.00
购买商品、接受劳务支付的现金 17,809.70 21,517.73
支付给职工以及为职工支付的现金 41,754.30 45,274.03
支付的各项税费 10,861.51 21,226.11
支付其他与经营活动有关的现金 5,232.34 8,735.07
经营活动现金流出小计 75,657.85 96,752.94
经营活动产生的现金流量净额 -4,308.27 25,416.06
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,500.00
取得投资收益收到的现金 161.65 204.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 161.65 24,705.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,935.80 5,287.65
投资支付的现金 30,548.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,935.80 35,836.36
投资活动产生的现金流量净额 -2,774.15 -11,131.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 255.00
筹资活动现金流入小计 20,000.00 255.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 693.23 665.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 693.23 665.42
筹资活动产生的现金流量净额 19,306.77 -410.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,224.35 13,874.30
加：期初现金及现金等价物余额 59,420.46 60,665.33
六、期末现金及现金等价物余额 71,644.81 74,539.63
法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：张丽莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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