贵州盘江精煤股份有限公司
600395
2008年第一季度报告
2008年4月
目 录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事辛 华先生和尹志华先生因公出在外未出席会议，分别委托董事尹新全先生和陈直梁先生代为出席会议，并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周炳军、主管会计工作负责人王志和及会计机构负责人（会计主管人员）黄启梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,341,156,836.77 2,078,523,223.55 12.64
所有者权益（或股东权益）(元) 1,483,079,392.64 1,450,794,823.19 2.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.994 3.907 2.23
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 258,552,468.10 194.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.696 194.37
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 32,284,569.45 32,284,569.45 82.70
基本每股收益(元) 0.087 0.087 81.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.086 0.086 79.17
稀释每股收益(元) 0.087 0.087 81.25
全面摊薄净资产收益率(%) 2.177 2.177 增加0.929个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.149 2.149 增加0.897个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 492,184.91
所得税影响 -73,827.74
合计 418,357.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 36,204
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资 4,555,551 人民币普通股
基金
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投 3,071,644 人民币普通股
资基金
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资 2,800,000 人民币普通股
基金
长立信息 2,553,432 人民币普通股
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 2,287,425 人民币普通股
深圳市磊达建筑工程有限公司 2,192,259 人民币普通股
深圳市旭业贸易发展有限公司 2,063,522 人民币普通股
东方证券股份有限公司 2,000,086 人民币普通股
中国中煤能源集团公司 1,809,491 人民币普通股
福建省煤炭工业（集团）有限责任公司 1,694,389 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、本报告期煤炭产品销售收入比上年同期增加346,515,196.52元，增加72.40%，其中：
1、因精煤销量增加215,460吨，致使主营业务收入增加142,046,314.20元；
2、因精煤销售价格增加217.64元/吨，致使主营业务收入增加165,713,061.86元；
3、因混煤销量增加55,629吨，致使主营业务收入增加14,708,307.60元；
4、因混煤销售价格增加47.67元/吨，致使主营业务收入增加24,047,512.86元；
二、本报告期煤炭产品销售成本比上年同期增加322,714,826.69元，增加76.39%，其中：
1、外购入洗原煤成本增加230,259,871.08元，其中：
①因购入原煤量增加65,925吨，致使成本增加15,515,448.75元；
②因购入原煤价格增加149.64元/吨，致使成本增加214,744,422.33元；
2、材料增加15,472,920.71元，其中：
①因材料价格上涨，致使材料成本增加4,986,291.47元；
②因原煤产量及入洗原煤量增加，致使材料成本增加10,486,629.24元；
3、工资增加37,667,369.45元；
4、煤炭生产安全费增加13,767,040.00元；(根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会黔国复统评［2008］10号文件精神，煤炭生产安全费用从25元/吨调整为45元/吨)；
5、本报告期新增矿山冶理恢复保证金15,000,000.00元，上年同期为0元；(根据贵州省人民政府办公厅黔府办函［2007］96号文件执行)；
6、其他支出增加10,547,625.45元。
三、营业税金及附加比上年同期增加17,665,424.89元，增加736.70%，主要原因为本报告期提取煤炭价格调节基金16,131,690元，而上年一季度未提取煤炭价格调节基金；
四、销售费用比上年同期减少5,740,132.05元，减少55.40%，其中：
1、防城港运杂费比上年同期减少6,324,009.74元；
2、其他增加583,877.69元；
五、所得税费用比上年同期增加2,578,836.90元，增加82.70%，主要原因为本报告期利润总额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东贵州盘江煤电有限责任公司承诺:
1、自股权分置改革方案实施之日起，所持有的盘江股份非流通股份在24个月内不通过市场出售或转让，在前述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售数量不超过公司股份总数的5%。
2、2006年至2008年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。报告期内均履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于今年1、2月份发生严重的凝冻灾害。煤炭产品产量和销售单价比上年同期增加和提高。公司预测年初至下一报告期末的累计净利润将比上年同期增加50%以上。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
贵州盘江精煤股份有限公司
法定代表人：周炳军
2008年4月25日
§4 附录
4.1
资 产 负 债 表
2008年3月31日
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 479,653,794.04 238,730,150.87
交易性金融资产
应收票据 574,932,553.53 568,320,155.80
应收账款 65,723,230.21 57,450,195.65
预付款项 24,022,982.35 17,996,220.14
应收利息
应收股利
其他应收款 10,350,507.34 6,474,605.65
存货 68,763,358.05 53,643,828.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,223,446,425.52 942,615,156.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,275,000.00 63,275,000.00
投资性房地产
固定资产 868,892,544.59 904,065,575.19
在建工程 104,512,458.57 96,960,853.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,827,504.88 70,403,734.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,202,903.21 1,202,903.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,117,710,411.25 1,135,908,066.84
资产总计 2,341,156,836.77 2,078,523,223.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 99,192,155.40 109,794,135.12
预收款项 88,578,716.37 82,769,270.89
应付职工薪酬 43,730,546.07 68,831,317.19
应交税费 58,332,069.99 59,196,035.37
应付利息
应付股利
其他应付款 467,682,078.81 235,221,296.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,750,000.00 4,750,000.00
流动负债合计 762,265,566.64 560,562,054.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 92,981,877.49 64,256,345.49
专项应付款 2,830,000.00 2,910,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,811,877.49 67,166,345.49
负债合计 858,077,444.13 627,728,400.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 371,300,000.00 371,300,000.00
资本公积 742,071,108.00 742,071,108.00
减：库存股
盈余公积 79,641,011.72 79,641,011.72
未分配利润 290,067,272.92 257,782,703.47
所有者权益（或股东权益）合计 1,483,079,392.64 1,450,794,823.19
负债和所有者（或股东权益）合计 2,341,156,836.77 2,078,523,223.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：周炳军 主管会计工作负责人：王志和 会计机构负责人：黄启梅
4.2
利 润 表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 837,232,101.97 489,020,957.14
减：营业成本 753,002,541.42 432,919,330.37
营业税金及附加 20,063,338.94 2,397,914.05
销售费用 4,621,941.09 10,362,073.14
管理费用 22,503,268.59 22,732,689.94
财务费用 -448,649.57 -252,495.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,489,661.50 20,861,444.80
加：营业外收入 525,827.67
减：营业外支出 33,642.76 71,844.41
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,981,846.41 20,789,600.39
减：所得税费用 5,697,276.96 3,118,440.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,284,569.45 17,671,160.33
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.087 0.048
（二）稀释每股收益 0.087 0.048
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：周炳军 主管会计工作负责人：王志和 会计机构负责人：黄启梅
4.3
现 金 流 量 表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 926,313,611.67 559,287,476.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 997,298.36 384,011.13
经营活动现金流入小计 927,310,910.03 559,671,488.05
购买商品、接受劳务支付的现金 501,011,981.97 443,219,765.22
支付给职工以及为职工支付的现金 98,917,353.33 7,155,486.58
支付的各项税费 56,265,867.99 8,956,612.01
支付其他与经营活动有关的现金 12,563,238.64 12,505,805.61
经营活动现金流出小计 668,758,441.93 471,837,669.42
经营活动产生的现金流量净额 258,552,468.10 87,833,818.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,628,824.93 19,333,664.88
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 435.59
投资活动现金流出小计 17,628,824.93 19,334,100.47
投资活动产生的现金流量净额 -17,628,824.93 -19,334,100.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 102,375.00
筹资活动产生的现金流量净额 -102,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 240,923,643.17 68,397,343.16
加：期初现金及现金等价物余额 238,730,150.87 262,802,445.92
六、期末现金及现金等价物余额 479,653,794.04 331,199,789.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：周炳军 主管会计工作负责人：王志和 会计机构负责人：黄启梅