公司代码：600395 公司简称：盘江股份
贵州盘江精煤股份有限公司
600395
2020 年第一季度报告
2020 年 4 月
600395 盘江股份 2020 年第一季度报告
目录
一、重要提示.............................................................................................................................................3
二、公司基本情况.....................................................................................................................................3
三、重要事项.............................................................................................................................................5
四、附录… .............................................................................................................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人易国晶、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 14,404,675,237.28 14,334,535,928.04 0.49
归属于上市公司股东的净资产 7,460,470,581.54 7,341,750,916.46 1.62
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 96,484,322.09 285,276,440.35 -66.18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,364,600,776.57 1,643,801,876.97 -16.99
归属于上市公司股东的净利润 132,651,241.63 295,538,302.87 -55.12
归属于上市公司股东的扣除非
128,023,232.91 293,510,647.68 -56.38
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.791 4.398 减少 2.607 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.080 0.179 -55.307
稀释每股收益（元/股） 0.080 0.179 -55.307
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,260,722.27 失业稳岗补贴等
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,065.57
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -816,779.12
合计 4,628,008.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,363
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称）
数量 (%) 股份 性质
数量
状态
国有
贵州盘江投资控股（集团）有限公司 961,050,600 58.07 质押 311,600,000
法人
国有
兖矿集团有限公司 191,972,653 11.60 无 0
法人
香港中央结算有限公司 32,984,280 1.99 无 0 未知
国有
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201,513 0.98 无 0
法人
盈峰资本管理有限公司－盈峰蒋峰价值精
12,831,069 0.78 无 0 其他
选 1 号私募证券投资基金
盈峰资本管理有限公司－盈峰盈泰私募证
6,715,650 0.41 无 0 其他
券投资基金
国有
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 5,489,820 0.33 无 0
法人
盈峰资本管理有限公司－盈峰顺荣私募证
4,723,100 0.29 无 0 其他
券分级投资基金
兴全基金－民生银行－中国民生信托－中
4,691,179 0.28 无 0 其他
国民生信托FOF 一号单一资金信托
境内自
赖大军 4,437,861 0.27 无 0
然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
贵州盘江投资控股（集团）有限公司 961,050,600 人民币普通股 961,050,600
兖矿集团有限公司 191,972,653 人民币普通股 191,972,653
香港中央结算有限公司 32,984,280 人民币普通股 32,984,280
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201,513 人民币普通股 16,201,513
盈峰资本管理有限公司－盈峰蒋峰价值精选
12,831,069 人民币普通股 12,831,069
1 号私募证券投资基金
盈峰资本管理有限公司－盈峰盈泰私募证券
6,715,650 人民币普通股 6,715,650
投资基金
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 5,489,820 人民币普通股 5,489,820
盈峰资本管理有限公司－盈峰顺荣私募证券
4,723,100 人民币普通股 4,723,100
分级投资基金
兴全基金－民生银行－中国民生信托－中国
4,691,179 人民币普通股 4,691,179
民生信托FOF 一号单一资金信托
赖大军 4,437,861 人民币普通股 4,437,861
前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司
是公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
序 期末余额/ 年初余额/ 变动比例
主要报表项目 变动原因说明
号 本期金额 上期金额 （%）
主要是预付运费增加及马依公
1 预付款项 97,462,198.08 52,919,559.10 84.17
司预付产能置换指标款。
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主要是与社保的往来款较年初
2 其他应收款 75,726,746.07 105,416,571.88 -28.16
减少。
主要是待抵扣增值税较年初减
3 其他流动资产 11,200,970.66 32,791,410.95 -65.84
少。
主要是材料和设备采购量减少
4 应付账款 786,323,386.88 1,067,442,385.55 -26.34
的同时支付年初欠款。
5 应交税费 103,853,510.86 38,022,836.11 173.13 主要是应交增值税较年初增加。
6 长期借款 300,000,000.00 200,000,000.00 50.00 主要是马依公司新增项目贷款。
主要是华创阳安股票价格较年初
7 其他综合收益 9,380,074.72 115,237,719.00 -91.86
下跌。
主要是本期专项储备的提取大于
8 专项储备 325,090,973.88 233,164,906.15 39.43
使用。
主要是受新冠疫情影响收入较同期
9 营业收入 1,364,600,776.57 1,643,801,876.97 -16.99
减少。
主要是与收入相关的附加税费较同期
10 税金及附加 70,271,425.65 92,304,336.38 -23.87
减少。
11 管理费用 99,948,507.67 139,046,901.06 -28.12 主要是职工薪酬较同期减少。
12 财务费用 21,608,328.63 30,569,499.15 -29.31 主要是利息支出较同期减少。
主要是本期确认的政府补助收
13 其他收益 29,691,722.27 1,024,900.66 2,797.03
入较同期增加。
销售商品、提供 主要是受新冠疫情影响，销售收
14 1,185,471,075.18 1,388,312,146.66 -14.61
劳务收到的现金 入和现金回款较同期减少。
收到其他与经营 主要是本期收到的政府补助较同期
15 50,190,785.27 35,924,912.28 39.71
活动有关的现金 增加。
购买商品、接受 主要是本期购买材料、设备支付
16 412,172,709.19 231,891,337.51 77.74
劳务支付的现金 的现金较同期增加。
主要是本期已缴纳增值税较同期
17 支付的各项税费 131,007,730.06 272,601,664.25 -51.94
减少。
支付其他与经营 主要是本期支付的签发银行承
18 28,535,168.58 50,091,468.14 -43.03
活动有关的现金 兑汇票保证金较同期减少。
煤炭主要经营情况：
主要产品 生产量(吨) 销售量（吨） 销售收入（元） 销售成本（元） 毛利（元）
精煤 804,151.06 885,927.53 1,027,196,016.08 804,685,289.82 222,510,726.26
其中：外购精煤 71,925.47 85,992,466.45 85,865,164.75 127,301.70
自产精煤 804,151.06 814,002.06 941,203,549.63 718,820,125.07 222,383,424.56
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混煤 1,075,161.12 1,182,593.03 281,162,998.32 214,175,530.80 66,987,467.52
其中：外购混煤 91,749.22 28,989,614.80 28,827,226.78 162,388.02
自产混煤 1,075,161.12 1,090,843.81 252,173,383.52 185,348,304.02 66,825,079.50
原煤直销 5,920.74 5,920.74 453,754.50 357,081.29 96,673.21
其中：外购原煤直销 -
自产原煤直销 5,920.74 5,920.74 453,754.50 357,081.29 96,673.21
合计 1,885,232.92 2,074,441.30 1,308,812,768.90 1,019,217,901.91 289,594,866.99
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
春节前周边电厂煤炭储存低位，再受新冠疫情影响，多数企业电煤告急，疫情的持续发酵，贵
州省发布了煤矿延迟复产的通知，公司节后复工复产时间推迟，下属生产矿井复工复产率低；同时
由于受疫情影响，下游开工不足，库存增加，需求疲软，煤炭价格有一定下行压力，与去年同期相
比有明显下降趋势。
受上述因素影响，公司一季度同比由于保供电煤量增加，煤炭销量同比增加 6.24%，但煤炭销
售收入同比下降 17.41%，净利润同比下降 55.07%。其中：由于保供电煤减少精煤销量 15 万吨，同
比减少收入 13,649 万元；商品煤平均价格同比下降 178.09 元/吨，减少收入 12,331 万元。故公司
预测年初至下一报告期累计净利润同比会有一定的影响。
公司在严格落实疫情防控措施的前提下，积极组织人员返岗复工，稳妥推进复工复产工作，做
到疫情防控和生产经营两手抓、两不误，目前各矿井煤炭生产日趋正常。随着中央和地方政府积极
出台的各项稳增长措施，公司可以从一定程度上弥补疫情造成的损失，努力把疫情的影响降到最低，
公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响，
同时加大降本增效力度，力争完成年度预算指标。
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公司名称 贵州盘江精煤股份有限公司
法定代表人 易国晶
日期 2020 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,010,552,702.39 1,934,956,382.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,088,967,914.86 2,080,007,083.94
应收账款 514,730,412.44 471,535,183.42
应收款项融资
预付款项 97,462,198.08 52,919,559.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 75,726,746.07 105,416,571.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 110,037,245.96 121,989,009.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,200,970.66 32,791,410.95
流动资产合计 4,908,678,190.46 4,799,615,201.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 806,795,628.29 803,712,405.14
其他权益工具投资 889,641,952.84 1,014,180,357.88
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,085,987,383.93 3,126,613,933.78
在建工程 3,478,321,045.85 3,340,470,660.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 695,136,639.61 711,194,542.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,600,302.89 1,926,241.01
递延所得税资产 517,868,208.02 517,868,208.02
其他非流动资产 20,645,885.39 18,954,377.27
非流动资产合计 9,495,997,046.82 9,534,920,726.90
资产总计 14,404,675,237.28 14,334,535,928.04
流动负债：
短期借款 1,390,000,000.00 1,329,700,431.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 483,731,850.31 456,896,002.79
应付账款 786,323,386.88 1,067,442,385.55
预收款项 72,173,500.77
合同负债 69,447,422.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 268,260,999.96 310,981,611.91
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应交税费 103,853,510.86 38,022,836.11
其他应付款 515,290,587.27 483,193,289.97
其中：应付利息 511,833.32 614,166.66
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,007,000.00 76,007,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,692,914,758.27 3,834,417,058.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 300,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,152,658,591.85 1,146,863,078.60
长期应付职工薪酬 1,283,061,898.32 1,285,605,731.13
预计负债
递延收益 86,134,032.87 77,768,032.87
递延所得税负债 103,408,792.92 122,089,553.68
其他非流动负债
非流动负债合计 2,925,263,315.96 2,832,326,396.28
负债合计 6,618,178,074.23 6,666,743,454.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,655,051,861.00 1,655,051,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,430,314,241.27 2,430,314,241.27
减：库存股
其他综合收益 9,380,074.72 115,237,719.00
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专项储备 325,090,973.88 233,164,906.15
盈余公积 875,801,618.73 875,801,618.73
一般风险准备
未分配利润 2,164,831,811.94 2,032,180,570.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 7,460,470,581.54 7,341,750,916.46
少数股东权益 326,026,581.51 326,041,557.14
所有者权益（或股东权益）合计 7,786,497,163.05 7,667,792,473.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,404,675,237.28 14,334,535,928.04
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,878,083,833.67 1,793,474,267.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,067,111,170.07 2,070,127,970.59
应收账款 357,877,267.02 343,297,199.28
应收款项融资
预付款项 65,115,866.05 49,379,237.85
其他应收款 86,616,962.28 103,365,580.08
其中：应收利息
应收股利
存货 91,317,374.30 105,118,383.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 40,000,000.00
其他流动资产 1,017,141.58 19,342,258.22
流动资产合计 4,597,139,614.97 4,524,104,897.22
非流动资产：
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,466,243,068.72 2,463,159,845.57
其他权益工具投资 889,641,952.84 1,014,180,357.88
其他非流动金融资产
-
投资性房地产
-
固定资产 2,661,487,993.08 2,695,457,609.37
在建工程 636,805,832.03 550,760,604.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 642,137,112.62 657,863,185.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 519,379,395.36 519,379,395.36
其他非流动资产 90,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 7,905,695,354.65 8,000,800,998.04
资产总计 12,502,834,969.62 12,524,905,895.26
流动负债：
短期借款 1,370,000,000.00 1,309,700,431.06
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 483,731,850.31 451,896,002.79
应付账款 517,206,304.09 780,534,100.64
预收款项 70,169,173.77
合同负债 67,084,874.24
应付职工薪酬 255,072,397.19 297,182,432.38
应交税费 91,443,130.20 30,535,651.07
其他应付款 465,763,699.94 432,440,511.50
其中：应付利息
应付股利
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 74,544,000.00 74,544,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,324,846,255.97 3,447,002,303.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 355,942,108.40 350,070,878.60
长期应付职工薪酬 1,260,460,817.33 1,263,258,678.94
预计负债
递延收益 86,134,032.87 77,768,032.87
递延所得税负债 103,408,792.92 122,089,553.68
其他非流动负债
非流动负债合计 1,805,945,751.52 1,813,187,144.09
负债合计 5,130,792,007.49 5,260,189,447.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,655,051,861.00 1,655,051,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,425,742,961.53 2,425,742,961.53
减：库存股
其他综合收益 14,150,349.17 120,007,993.45
专项储备 324,650,846.96 233,133,801.64
盈余公积 875,801,618.73 875,801,618.73
未分配利润 2,076,645,324.74 1,954,978,211.61
所有者权益（或股东权益）合计 7,372,042,962.13 7,264,716,447.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,502,834,969.62 12,524,905,895.26
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
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合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 1,364,600,776.57 1,643,801,876.97
其中：营业收入 1,364,600,776.57 1,643,801,876.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,242,072,410.97 1,303,285,985.47
其中：营业成本 1,040,948,484.10 1,034,663,209.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 70,271,425.65 92,304,336.38
销售费用 2,110,003.07 4,683,373.15
管理费用 99,948,507.67 139,046,901.06
研发费用 7,185,661.85 2,018,665.95
财务费用 21,608,328.63 30,569,499.15
其中：利息费用 13,634,747.52 20,745,734.50
利息收入 3,282,397.82 1,861,431.01
加：其他收益 29,691,722.27 1,024,900.66
投资收益（损失以“－”号填列） 3,083,223.15 6,024,769.05
其中：对联营企业和合营企业的投
3,083,223.15 3,931,844.51
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
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信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 11,341.81 439,763.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 155,314,652.83 348,005,324.41
加：营业外收入 418,577.75 120,200.00
减：营业外支出 65,512.18 800,898.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 155,667,718.40 347,324,626.37
减：所得税费用 23,031,452.40 51,873,944.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,636,266.00 295,450,681.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 132,636,266.00 295,450,681.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
132,651,241.63 295,538,302.87
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -14,975.63 -87,621.01
六、其他综合收益的税后净额 -105,857,644.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-105,857,644.28
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -105,857,644.28
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -105,857,644.28
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
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七、综合收益总额 26,778,621.72 295,450,681.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益
26,793,597.35 295,538,302.87
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -14,975.63 -87,621.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.080 0.179
（二）稀释每股收益(元/股) 0.080 0.179
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 1,333,955,646.23 1,609,870,673.42
减：营业成本 1,033,912,017.63 1,028,836,224.49
税金及附加 67,721,764.29 89,603,008.52
销售费用 1,888,562.99 4,253,081.95
管理费用 94,161,621.28 130,147,707.68
研发费用 5,795,434.87 378,420.55
财务费用 22,367,126.04 29,888,639.74
其中：利息费用 14,604,129.59 20,177,039.92
利息收入 3,176,048.19 1,771,292.54
加：其他收益 29,677,978.68 1,024,900.66
投资收益（损失以“－”号填列） 4,642,133.00 6,306,136.98
其中：对联营企业和合营企业的投
3,083,223.15 3,931,844.51
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 11,341.81 439,763.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,440,572.62 334,534,391.33
加：营业外收入 218,621.50 110,700.00
减：营业外支出 65,512.18 510,212.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 142,593,681.94 334,134,879.29
减：所得税费用 20,926,568.81 49,744,523.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 121,667,113.13 284,390,355.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
121,667,113.13 284,390,355.82
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -105,857,644.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -105,857,644.28
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -105,857,644.28
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15,809,468.85 284,390,355.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
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合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,185,471,075.18 1,388,312,146.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,459.27
收到其他与经营活动有关的现金 50,190,785.27 35,924,912.28
经营活动现金流入小计 1,235,667,319.72 1,424,237,058.94
购买商品、接受劳务支付的现金 412,172,709.19 231,891,337.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 567,467,389.80 584,376,148.69
支付的各项税费 131,007,730.06 272,601,664.25
支付其他与经营活动有关的现金 28,535,168.58 50,091,468.14
经营活动现金流出小计 1,139,182,997.63 1,138,960,618.59
经营活动产生的现金流量净额 96,484,322.09 285,276,440.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,952.55
取得投资收益收到的现金 4,333,468.66
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处置固定资产、无形资产和其他长期
7,500.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 104,343,921.21
购建固定资产、无形资产和其他长期
173,990,375.24 159,338,081.82
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -300,000.00
投资活动现金流出小计 173,990,375.24 159,038,081.82
投资活动产生的现金流量净额 -173,990,375.24 -54,694,160.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 554,000,000.00 354,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,022,236.24 203,782.66
筹资活动现金流入小计 562,022,236.24 354,203,782.66
偿还债务支付的现金 393,700,431.06 410,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,428,798.78 20,333,926.07
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,300,060.00
筹资活动现金流出小计 412,129,229.84 444,833,986.07
筹资活动产生的现金流量净额 149,893,006.40 -90,630,203.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,386,953.25 139,952,076.33
加：期初现金及现金等价物余额 1,842,155,422.13 1,229,100,305.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,914,542,375.38 1,369,052,381.85
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
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母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,192,427,553.25 1,324,373,991.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,688,200.63 79,992,417.28
经营活动现金流入小计 1,246,115,753.88 1,404,366,409.09
购买商品、接受劳务支付的现金 422,325,773.03 248,040,225.39
支付给职工及为职工支付的现金 552,750,869.32 568,108,633.48
支付的各项税费 130,217,789.40 269,600,477.02
支付其他与经营活动有关的现金 32,476,196.98 45,342,812.48
经营活动现金流出小计 1,137,770,628.73 1,131,092,148.37
经营活动产生的现金流量净额 108,345,125.15 273,274,260.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,952.55
取得投资收益收到的现金 1,652,444.45 4,614,836.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
7,500.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,652,444.45 104,625,289.14
购建固定资产、无形资产和其他长期
87,990,170.81 124,973,264.95
资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -300,000.00
投资活动现金流出小计 87,990,170.81 134,673,264.95
投资活动产生的现金流量净额 -86,337,726.36 -30,047,975.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 454,000,000.00 354,000,000.00
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收到其他与筹资活动有关的现金 8,022,236.24 203,782.66
筹资活动现金流入小计 462,022,236.24 354,203,782.66
偿还债务支付的现金 393,700,431.06 390,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,932,562.67 17,884,481.49
支付其他与筹资活动有关的现金 14,300,060.00
筹资活动现金流出小计 407,632,993.73 422,384,541.49
筹资活动产生的现金流量净额 54,389,242.51 -68,180,758.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,396,641.30 175,045,526.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,705,676,865.36 1,027,711,711.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,782,073,506.66 1,202,757,237.29
法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
2017 年 7 月，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》财会[2017]22
号），通知要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实施新准则。准则规定，对首次执行本准则的
企业，应当根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，本公司销售商品收入
在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；收入的金
额及相关成本能够可靠计量；相关经济利益很可能流入本公司；本公司既没有保留通常与所有权相
关的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债
表日完工百分比法确认收入。
在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：本公司在履行了合同中
的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属
于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履
约义务的，本公司在合同开始日，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将
交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本
公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确
认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预计
合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付
金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
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本公司根据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策，根据履行履约义
务与客户付款之间的关系在资产负债表中列支合同负债。采用新收入准则对本公司除财务报表列报
以外无影响。
实施新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,934,956,382.73 1,934,956,382.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,080,007,083.94 2,080,007,083.94
应收账款 471,535,183.42 471,535,183.42
应收款项融资
预付款项 52,919,559.10 52,919,559.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 105,416,571.88 105,416,571.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 121,989,009.12 121,989,009.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,791,410.95 32,791,410.95
流动资产合计 4,799,615,201.14 4,799,615,201.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 803,712,405.14 803,712,405.14
其他权益工具投资 1,014,180,357.88 1,014,180,357.88
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,126,613,933.78 3,126,613,933.78
在建工程 3,340,470,660.84 3,340,470,660.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 711,194,542.96 711,194,542.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,926,241.01 1,926,241.01
递延所得税资产 517,868,208.02 517,868,208.02
其他非流动资产 18,954,377.27 18,954,377.27
非流动资产合计 9,534,920,726.90 9,534,920,726.90
资产总计 14,334,535,928.04 14,334,535,928.04
流动负债：
短期借款 1,329,700,431.06 1,329,700,431.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 456,896,002.79 456,896,002.79
应付账款 1,067,442,385.55 1,067,442,385.55
预收款项 72,173,500.77 -72,173,500.77
合同负债 72,173,500.77 72,173,500.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 310,981,611.91 310,981,611.91
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应交税费 38,022,836.11 38,022,836.11
其他应付款 483,193,289.97 483,193,289.97
其中：应付利息 614,166.66 614,166.66
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,007,000.00 76,007,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,834,417,058.16 3,834,417,058.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,146,863,078.60 1,146,863,078.60
长期应付职工薪酬 1,285,605,731.13 1,285,605,731.13
预计负债
递延收益 77,768,032.87 77,768,032.87
递延所得税负债 122,089,553.68 122,089,553.68
其他非流动负债
非流动负债合计 2,832,326,396.28 2,832,326,396.28
负债合计 6,666,743,454.44 6,666,743,454.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,655,051,861.00 1,655,051,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,430,314,241.27 2,430,314,241.27
减：库存股
其他综合收益 115,237,719.00 115,237,719.00
专项储备 233,164,906.15 233,164,906.15
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盈余公积 875,801,618.73 875,801,618.73
一般风险准备
未分配利润 2,032,180,570.31 2,032,180,570.31
归属于母公司所有者权益（或
7,341,750,916.46 7,341,750,916.46
股东权益）合计
少数股东权益 326,041,557.14 326,041,557.14
所有者权益（或股东权益）合计 7,667,792,473.60 7,667,792,473.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,334,535,928.04 14,334,535,928.04
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,793,474,267.30 1,793,474,267.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,070,127,970.59 2,070,127,970.59
应收账款 343,297,199.28 343,297,199.28
应收款项融资
预付款项 49,379,237.85 49,379,237.85
其他应收款 103,365,580.08 103,365,580.08
其中：应收利息
应收股利
存货 105,118,383.90 105,118,383.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动资产 19,342,258.22 19,342,258.22
流动资产合计 4,524,104,897.22 4,524,104,897.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 2,463,159,845.57 2,463,159,845.57
其他权益工具投资 1,014,180,357.88 1,014,180,357.88
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,695,457,609.37 2,695,457,609.37
在建工程 550,760,604.07 550,760,604.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 657,863,185.79 657,863,185.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 519,379,395.36 519,379,395.36
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 8,000,800,998.04 8,000,800,998.04
资产总计 12,524,905,895.26 12,524,905,895.26
流动负债：
短期借款 1,309,700,431.06 1,309,700,431.06
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 451,896,002.79 451,896,002.79
应付账款 780,534,100.64 780,534,100.64
预收款项 70,169,173.77 -70,169,173.77
合同负债 70,169,173.77 70,169,173.77
应付职工薪酬 297,182,432.38 297,182,432.38
应交税费 30,535,651.07 30,535,651.07
其他应付款 432,440,511.50 432,440,511.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 74,544,000.00 74,544,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,447,002,303.21 3,447,002,303.21
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 350,070,878.60 350,070,878.60
长期应付职工薪酬 1,263,258,678.94 1,263,258,678.94
预计负债
递延收益 77,768,032.87 77,768,032.87
递延所得税负债 122,089,553.68 122,089,553.68
其他非流动负债
非流动负债合计 1,813,187,144.09 1,813,187,144.09
负债合计 5,260,189,447.30 5,260,189,447.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,655,051,861.00 1,655,051,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,425,742,961.53 2,425,742,961.53
减：库存股
其他综合收益 120,007,993.45 120,007,993.45
专项储备 233,133,801.64 233,133,801.64
盈余公积 875,801,618.73 875,801,618.73
未分配利润 1,954,978,211.61 1,954,978,211.61
所有者权益（或股东权益）合计 7,264,716,447.96 7,264,716,447.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,524,905,895.26 12,524,905,895.26
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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