2015 年第一季度报告
公司代码：600398 公司简称：海澜之家
海澜之家股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 20,881,523,554.97 18,530,432,040.44 12.69
归属于上市公司股东的净资产 7,908,767,537.62 7,040,849,480.37 12.33
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,186,917,555.28 176,020,326.31 574.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,584,394,970.03 2,665,440,156.49 71.99
归属于上市公司股东的净利润 867,918,057.25 645,021,280.10 34.56
归属于上市公司股东的扣除非
859,855,766.61 508,087,126.15 69.23
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.61 14.74 减少 3.13 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
7,000,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 1,077,041.10
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,650,489.76
所得税影响额 -2,665,240.22
合计 8,062,290.64
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,622
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
海澜集团有限公司 境内非国
1,765,971,703 39.31 1,615,384,615 质押 600,578,388
有法人
荣基国际（香港）有限公
1,346,153,846 29.96 1,346,153,846 无 境外法人
司
国星集团有限公司 336,153,846 7.48 0 质押 31,000,000 境外法人
江阴恒盛国际贸易有限公 境内非国
192,307,692 4.28 0 无
司 有法人
万成亚太投资有限公司 177,781,038 3.96 0 无 境外法人
江阴市晟汇国际贸易有限 境内非国
115,384,616 2.57 0 无
公司 有法人
全国社保基金一零八组合 90,004,798 2.00 0 无 未知
兴业银行股份有限公司－
兴全全球视野股票型证券 31,840,149 0.71 0 无 未知
投资基金
兴业银行股份有限公司－
兴全趋势投资混合型证券 28,513,062 0.63 0 无 未知
投资基金
中国工商银行－广发大盘
28,500,078 0.63 0 无 未知
成长混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
国星集团有限公司 336,153,846 人民币普通股
江阴恒盛国际贸易有限公司 192,307,692 人民币普通股
万成亚太投资有限公司 177,781,038 人民币普通股
海澜集团有限公司 150,587,088 人民币普通股
江阴市晟汇国际贸易有限公司 115,384,616 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 90,004,798 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 31,840,149 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 28,513,062 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 28,500,078 人民币普通股
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资产管理计划 15,654,287 人民币普通股
海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公
司为一致行动人，与上述其他股东无关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系；本公司未知其他股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因说明
度（%）
长期待摊费用 66,979,758.22 51,088,340.84 31.11 公司门店装修增加所致
变动幅
合并利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因说明
度（%）
营业收入 4,584,394,970.03 2,665,440,156.49 71.99 合并范围变化及业务增加所致
营业成本 2,814,000,624.46 1,649,135,455.78 70.63 合并范围变化及业务增加所致
营业税金及附加 29,520,193.24 11,512,052.12 156.43 合并范围变化及业务增加所致
合并范围变化及广告费、门店租金
销售费用 374,455,763.89 151,408,969.30 147.31
及费用增加所致
合并范围变化及业务增长导致职工
管理费用 284,677,509.53 159,245,009.05 78.77
薪酬增加所致
财务费用 -35,940,961.49 -26,658,651.97 34.82 合并范围变化及利息收入增加所致
合并范围变化及上期重组合并投资
营业外收入 9,727,395.84 138,115,185.77 -92.96 成本小于被投资单位公允价值的差
额计入损益所致
变动幅
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因说明
度（%）
经营活动产生的 合并范围变化及本期自营产品销售
1,186,917,555.28 176,020,326.31 574.31
现金流量净额 回款增加所致
投资活动产生的 合并范围变化及上期发生额中包含
-86,874,239.05 1,089,874,392.99 不适用
现金流量净额 反向收购并入货币资金所致
注：根据《企业会计准则》及相关解释规定，公司2014年实施了资产重组交易行为为反向收购，
据此上表中的上期发生额指海澜之家服饰有限公司（含下属子公司）1-3月与海澜之家股份有限公
司（含下属子公司）3月期间数据的合并数。本期发生额为海澜之家服饰有限公司（含下属子公司）
与海澜之家股份有限公司（含下属子公司）1-3月的合并数。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承 是 是
承诺时间
诺 诺 承诺方 承诺内容 否 否
及期限
背 类 有 及
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景 型 履 时
行 严
期 格
限 履
行
海澜集团有限公 海澜之家服饰有限公司 2013 年度、2014 年度、 承诺时间： 是 是
司、荣基国际（香 2015 年度与 2016 年度经审计的扣除非经常性损 2013.08.29
港）有限公司、 益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 期限：
盈 国星集团有限公 121,217.91 万元、147,031.94 万元、170,660.36 2013 年度、
利 司、万成亚太投 万元、191,276.59 万元。若业绩承诺期间内海澜 2014 年度、
预 资有限公司、海 之家服饰在 2013 至 2016 四个会计年度截至每 2015 年度、
测 澜国际贸易有限 期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润 2016 年度
及 公司、江阴市晟 数额未能达到承诺人承诺的截至当期期末累积净
与
补 汇国际贸易有限 利润数额,则承诺人应以其本次交易获得的公司
重
偿 公司、上海挚东 股份向公司进行补偿。业绩补偿具体方式详见《凯
大
投资管理有限公 诺科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预
资
司 测补偿协议》及《凯诺科技股份有限公司发行股
产
份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》。
重
海澜集团有限公 公司发行的股份自登记在其名下之日起 36 个月 承诺时间： 是 是
组 股
司、荣基国际（香 内不上市交易或转让。 2013.08.29
相 份
港）有限公司 期限：
关 限
2014.03.13-
的 售
2017.03.12
承
国星集团有限公 公司发行的股份自登记在其名下之日起 12 个月 承诺时间： 是 是
诺
司、万成亚太投 内不上市交易或转让。 2013.08.29
资有限公司、海 期限：
股
澜国际贸易有限 2014.03.13-
份
公司、江阴市晟 2015.03.12
限
汇国际贸易有限
售
公司、上海挚东
投资管理有限公
司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海澜之家股份有限公司
法定代表人 周建平
日期 2015 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:海澜之家股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,430,183,854.80 7,086,126,281.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,778,923.50 11,323,904.00
应收账款 489,596,177.17 493,208,180.33
预付款项 425,426,792.74 581,943,175.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,352,924.95 55,235,066.62
买入返售金融资产
存货 7,217,086,019.09 6,086,276,961.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,730,319.57 57,212,930.53
流动资产合计 16,701,155,011.82 14,371,326,499.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 75,000,000.00 90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 535,012,181.00 544,606,272.62
固定资产 2,429,905,867.71 2,453,636,238.30
在建工程 376,359,117.68 324,496,152.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 352,124,923.72 349,039,867.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 66,979,758.22 51,088,340.84
递延所得税资产 195,922,323.12 163,803,845.67
其他非流动资产 149,064,371.70 182,434,824.09
非流动资产合计 4,180,368,543.15 4,159,105,541.39
资产总计 20,881,523,554.97 18,530,432,040.44
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,814,995,000.00 1,683,595,000.00
应付账款 5,928,833,304.59 4,737,467,813.61
预收款项 1,175,758,792.79 1,081,600,341.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 351,795,866.68 391,833,948.89
应交税费 713,112,404.24 603,167,064.06
应付利息
应付股利
其他应付款 95,638,933.51 128,553,332.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,080,134,301.81 8,626,217,500.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,792,672,508.90 2,763,101,429.83
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 34,891,892.90 35,267,505.20
其他非流动负债 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动负债合计 2,828,964,401.80 2,799,768,935.03
负债合计 12,909,098,703.61 11,425,986,435.57
所有者权益
股本 1,168,117,060.00 1,168,117,060.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,017,404,720.00 2,017,404,720.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 566,679,611.30 566,679,611.30
一般风险准备
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未分配利润 4,156,566,146.32 3,288,648,089.07
归属于母公司所有者权益合计 7,908,767,537.62 7,040,849,480.37
少数股东权益 63,657,313.74 63,596,124.50
所有者权益合计 7,972,424,851.36 7,104,445,604.87
负债和所有者权益总计 20,881,523,554.97 18,530,432,040.44
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:海澜之家股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,732,909,194.86 1,250,660,052.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,739,303.50 9,827,716.00
应收账款 194,266,234.02 115,864,547.72
预付款项 10,074,574.58 5,998,604.00
应收利息
应收股利 800,000,000.00
其他应收款 27,615,634.15 16,551,216.15
存货 1,492,263.88 156,082,007.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,200.00 193,000.00
流动资产合计 1,974,174,404.99 2,355,177,143.80
非流动资产：
可供出售金融资产 75,000,000.00 90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,919,565,579.96 13,769,565,579.96
投资性房地产 713,372,029.85 722,426,252.81
固定资产 79,512,497.17 83,540,704.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,566,238.72 20,616,988.82
递延所得税资产 2,934,016.84 2,179,888.12
其他非流动资产 6,746,850.74 11,147,780.80
非流动资产合计 14,831,697,213.28 14,699,477,195.05
资产总计 16,805,871,618.27 17,054,654,338.85
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流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,000,000.00 65,600,000.00
应付账款 109,531,247.77 15,168,129.84
预收款项 216,631,190.16 505,734,848.95
应付职工薪酬 56,800,743.34 127,252,813.68
应交税费 32,410,732.69 65,827,563.60
应付利息
应付股利
其他应付款 6,200,478.89 14,603,159.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 511,574,392.85 794,186,516.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动负债合计 1,400,000.00 1,400,000.00
负债合计 512,974,392.85 795,586,516.01
所有者权益：
股本 4,492,757,924.00 4,492,757,924.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,586,182,168.22 9,586,182,168.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 354,008,273.83 354,008,273.83
未分配利润 1,859,948,859.37 1,826,119,456.79
所有者权益合计 16,292,897,225.42 16,259,067,822.84
负债和所有者权益总计 16,805,871,618.27 17,054,654,338.85
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,584,394,970.03 2,665,440,156.49
其中：营业收入 4,584,394,970.03 2,665,440,156.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,469,249,046.20 1,941,119,523.98
其中：营业成本 2,814,000,624.46 1,649,135,455.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,520,193.24 11,512,052.12
销售费用 374,455,763.89 151,408,969.30
管理费用 284,677,509.53 159,245,009.05
财务费用 -35,940,961.49 -26,658,651.97
资产减值损失 2,535,916.57 -3,523,310.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,077,041.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,116,222,964.93 724,320,632.51
加：营业外收入 9,727,395.84 138,115,185.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 297,944.81 4,373,165.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,125,652,415.96 858,062,653.05
减：所得税费用 257,673,169.47 211,985,924.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 867,979,246.49 646,076,728.27
归属于母公司所有者的净利润 867,918,057.25 645,021,280.10
少数股东损益 61,189.24 1,055,448.17
六、其他综合收益的税后净额
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2015 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 867,979,246.49 646,076,728.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 867,918,057.25 645,021,280.10
归属于少数股东的综合收益总额 61,189.24 1,055,448.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.16
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：海澜之家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 452,815,795.35 319,652,599.29
减：营业成本 392,689,021.54 177,312,166.83
营业税金及附加 312,473.56 1,008,374.20
销售费用 380,323.93 38,867,051.98
管理费用 25,675,198.68 47,806,869.59
财务费用 -6,233,256.22 -13,241,651.51
资产减值损失 3,016,514.86 1,423,823.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,077,041.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,052,560.10 66,475,964.61
加：营业外收入 7,054,560.00 729,483.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,250.00 460,007.90
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,105,870.10 66,745,439.91
减：所得税费用 11,276,467.52 15,966,825.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,829,402.58 50,778,614.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,829,402.58 50,778,614.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,349,893,136.27 3,379,554,534.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 172,774.76 494,855.56
收到其他与经营活动有关的现金 223,167,368.69 387,162,653.60
经营活动现金流入小计 6,573,233,279.72 3,767,212,044.15
购买商品、接受劳务支付的现金 4,011,967,776.31 2,777,099,617.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 435,719,971.13 286,115,420.84
支付的各项税费 421,848,045.57 252,412,544.52
支付其他与经营活动有关的现金 516,779,931.43 275,564,134.75
经营活动现金流出小计 5,386,315,724.44 3,591,191,717.84
经营活动产生的现金流量净额 1,186,917,555.28 176,020,326.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,077,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,425,276,707.05
投资活动现金流入小计 16,077,041.10 1,425,276,707.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 102,951,280.15 335,402,314.06
现金
投资支付的现金
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2015 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,951,280.15 335,402,314.06
投资活动产生的现金流量净额 -86,874,239.05 1,089,874,392.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -143,736.29 269,907.70
五、现金及现金等价物净增加额 1,099,899,579.94 1,266,164,627.00
加：期初现金及现金等价物余额 5,420,338,318.48 3,836,810,397.30
六、期末现金及现金等价物余额 6,520,237,898.42 5,102,975,024.30
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,603,798.45 234,736,175.73
收到的税费返还 494,855.56
收到其他与经营活动有关的现金 16,103,037.79 10,544,302.48
经营活动现金流入小计 114,706,836.24 245,775,333.77
购买商品、接受劳务支付的现金 210,101,938.69 140,302,840.69
支付给职工以及为职工支付的现金 87,054,294.68 178,160,046.30
支付的各项税费 23,090,529.80 83,105,915.68
支付其他与经营活动有关的现金 23,252,822.87 24,194,707.25
经营活动现金流出小计 343,499,586.04 425,763,509.92
经营活动产生的现金流量净额 -228,792,749.80 -179,988,176.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 801,077,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 816,077,041.10 130,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,322,704.24 27,615,485.80
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 155,322,704.24 227,615,485.80
投资活动产生的现金流量净额 660,754,336.86 -97,615,485.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,200,000.00
筹资活动现金流出小计 5,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,445.08 47,738.05
五、现金及现金等价物净增加额 431,869,141.98 -282,755,923.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,208,357,090.20 1,351,098,366.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,640,226,232.18 1,068,342,442.70
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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