现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
201800378 |
336733664 |
595389228 |
711584188 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16565554642 |
12552378374 |
7109044556 |
24467247049 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1895691218 |
1358462210 |
853078165 |
2467055565 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10495055728 |
6600553775 |
3352727648 |
11699364701 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2950420433 |
1546265057 |
905375738 |
2856138812 |
| 经营活动现金流出小计 |
16538664639 |
10555803338 |
5727755386 |
19236770244 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26890003 |
1996575036 |
1381289170 |
5230476804 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
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30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
734276 |
673115 |
22903 |
1016188 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
165009802 |
165009802 |
-- |
659143 |
| 投资活动现金流入小计 |
165844078 |
165682917 |
22903 |
334183431 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
439266412 |
268640222 |
110954970 |
629961832 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1180000000 |
1230000000 |
-- |
18837459 |
| 投资活动现金流出小计 |
1758266412 |
1637640222 |
110954970 |
1110687137 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1592422334 |
-1471957305 |
-110932067 |
-776503706 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1110000000 |
740000000 |
130000000 |
702000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1110000000 |
740000000 |
130000000 |
702125000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1788711200 |
1319028973 |
361202990 |
2004634559 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5582899733 |
4008580339 |
361202990 |
3900412590 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4472899733 |
-3268580339 |
-231202990 |
-3198287590 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10749832 |
-2189220 |
-14982770 |
-5982463 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6027682232 |
-2746151828 |
1024171343 |
1249703046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1638438314 |
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2918435324 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
159345947 |
-- |
1133059202 |
| 无形资产摊销 |
-- |
40213672 |
-- |
99174296 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-74031 |
-- |
-1461602 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4383 |
-- |
-16566 |
| 财务费用 |
-- |
39793215 |
-- |
227424348 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-125977653 |
-- |
-185959071 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-316477186 |
-- |
411736658 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
390340505 |
-- |
-630529418 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-573666602 |
-- |
623839027 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1996575036 |
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5230476804 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8981149147 |
-- |
11727300974 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11727300974 |
-- |
10477597929 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2746151828 |
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1249703046 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
146674116 |
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244119791 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16352431971 |
12207815165 |
6509262111 |
23613263029 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11322292 |
7829544 |
4393218 |
142399832 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
-- |
-- |
30000000 |
