现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
407171390 |
595782530 |
567738080 |
330483660 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14082572452 |
7927678637 |
23952630756 |
16914131316 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1677789342 |
1005177360 |
2656180240 |
2019212950 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6629660708 |
3610322053 |
11884558710 |
9023421406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1899035600 |
953706968 |
3181110092 |
2457365702 |
| 经营活动现金流出小计 |
11425870259 |
6346852275 |
19470149282 |
14887451555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2656702193 |
1580826362 |
4482481475 |
2026679761 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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192057533 |
191290855 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
699048 |
376089 |
1059020 |
1979635 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
560000000 |
530000000 |
250000000 |
250000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
563585246 |
533262287 |
468386788 |
468306789 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
210149084 |
93561614 |
429928193 |
293058524 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
120000000 |
90000000 |
2615000000 |
1485000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
530149084 |
183561614 |
3045278193 |
1778208524 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
33436161 |
349700673 |
-2576891405 |
-1309901735 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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930000000 |
780000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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930000000 |
780000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
939319972 |
636107516 |
1882386709 |
1778761649 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2908455793 |
636107516 |
2746885363 |
2643260302 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2908455793 |
-636107516 |
-1816885363 |
-1863260302 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11525266 |
-9289847 |
-3843670 |
-9454882 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-229842705 |
1285129672 |
84861037 |
-1155937159 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1475408526 |
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2131997403 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
126665946 |
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254281997 |
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| 无形资产摊销 |
39323209 |
-- |
80327856 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2265414 |
-- |
-6740472 |
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| 固定资产报废损失 |
215828 |
-- |
510421 |
-- |
| 财务费用 |
32117417 |
-- |
66402792 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2886197 |
-- |
-7158299 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
2037166034 |
-- |
1086368244 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-67247128 |
-- |
-446024842 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1815277836 |
-- |
-622720304 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2656702193 |
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4482481475 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6559072157 |
-- |
6788914862 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
6788914862 |
-- |
6704053826 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-229842705 |
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84861037 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
150804206 |
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304865502 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13660803845 |
7322872817 |
23353124370 |
16566973383 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14597218 |
9023290 |
31768306 |
16674272 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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192057533 |
191290855 |
