现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
330483660 |
415131968 |
419137811 |
529291118 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16914131316 |
12728009259 |
7046792263 |
23486899413 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2019212950 |
1467942979 |
854414157 |
2494627578 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9023421406 |
5788904635 |
2941984932 |
13732687902 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2457365702 |
1529981592 |
795789733 |
3508159959 |
| 经营活动现金流出小计 |
14887451555 |
10010505735 |
5459579528 |
21169878206 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2026679761 |
2717503524 |
1587212734 |
2317021207 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
191290855 |
86320601 |
86320601 |
83220000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1979635 |
583796 |
468821 |
598167 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
250000000 |
250000000 |
200000000 |
77009802 |
| 投资活动现金流入小计 |
468306789 |
340078106 |
289963131 |
172315936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
293058524 |
184489861 |
67872852 |
487759181 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1485000000 |
850000000 |
700000000 |
2130000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1778208524 |
1034639861 |
768022852 |
2668759181 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1309901735 |
-694561756 |
-478059722 |
-2496443245 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
780000000 |
580000000 |
580000000 |
1460000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
780000000 |
580000000 |
580000000 |
1463500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1778761649 |
1438760246 |
890660320 |
2516556638 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2643260302 |
1438760246 |
890660320 |
6310745172 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1863260302 |
-858760246 |
-310660320 |
-4847245172 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9454882 |
-2418035 |
1101375 |
3420061 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1155937159 |
1161763487 |
799594068 |
-5023247149 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1587581787 |
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2189012326 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126852148 |
-- |
295091315 |
| 无形资产摊销 |
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40413384 |
-- |
83203470 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2803797 |
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19697269 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3350 |
-- |
5780 |
| 财务费用 |
-- |
33240128 |
-- |
70520766 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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737144 |
-- |
-124061348 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1720339535 |
-- |
-2875300566 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-135820617 |
-- |
139283796 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1555679854 |
-- |
848563596 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2717503524 |
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2317021207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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7865817313 |
-- |
6704053826 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6704053826 |
-- |
11727300974 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1161763487 |
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-5023247149 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
137910841 |
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291690368 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16566973383 |
12299528981 |
6616056085 |
22943995556 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16674272 |
13348311 |
11598366 |
13612739 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
191290855 |
86320601 |
86320601 |
83220000 |
