证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2017-057 号
唐山三友化工股份有限公司
关于 2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2017]293 号”文件核准，公司非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 213,963,961 股，发行价为每股 6.66 元，共计募集货币资
金人民币 1,424,999,980.26 元，扣除与发行有关的费用人民币 38,758,963.52
元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,386,241,016.74 元。截止 2017 年 6
月 14 日，上述募集资金已全部到位。2017 年 6 月 14 日，中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了
“中喜验字〔2017〕第 0100 号”《验资报告》。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 86,241,016.74 元，收到银行
存款利息扣除银行手续费后的净额为 384,720.02 元，公司募集资金专用账户余
额为 1,300,384,720.02 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规
章的有关规定及《公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户
存储管理。
2017 年 6 月 20 日，公司及保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以
下简称“天风证券”）与中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 1,300,384,720.02
元。具体情况如下：
户名 开户银行 账号 专户用途 余额（元）
唐山三友 中国工商银行 20 万吨/年功能性、差
化工股份 股份有限公司 0403013229300064296 别化粘胶短纤维项目 1,300,384,720.02
有限公司 唐山南堡支行 和补充流动资金
三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
根据经中国证监会审核通过的公司发行申请文件及本次非公开发行实际募
集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额
将全部用于 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目（以下简称“20 万吨项
目”）和补充流动资金。如下表：
单位：人民币万元
扣除发行费用
序 项目投 募集资金拟
项目名称 后募集资金实 实施主体
号 资总额 投入金额
际可投入金额
20 万吨/年功能性、差 唐山三友远达
1 232,000 130,000 130,000.00
别化粘胶短纤维项目 纤维有限公司
2 补充流动资金 - 12,500 8,624.10 -
合计 142,500 138,624.10
2017 年上半年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为保障 20 万吨项目建设顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之
前，公司己使用自筹资金预先投入。截至 2017 年 6 月 21 日，唐山三友远达纤维
有限公司以自筹资金预先投入 20 万吨项目的累计投资金额为人民币 89,055.11
万元，其中可用募集资金置换的金额为人民币 74,617.95 万元。
单位：人民币万元
截至 2017 年 6 月 可用募集资金置
募集资金承诺
项目 投资总额 21 日自筹资金已 换的预先投入自
投资金额
累计投入金额 筹资金的金额
20 万吨/年功能
性、差别化粘胶短 232,000 130,000 89,055.11 74,617.95
纤维项目
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自
筹资金情况进行了专项审核，并于 2017 年 6 月 27 日出具了中喜专审字〔2017〕
第 0761 号《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》。
2017 年 6 月 27 日，公司召开 2017 年第二次临时董事会，审议通过了《关
于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金
人民币 74,617.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见。具体情况详见公司《关于用募集资金置换预
先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2017-039 号）
截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未完成上述募集资金置换工作。上述募集资
金置换工作于 2017 年 7 月 20 日完成。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2017 年 6 月 27 日，公司召开 2017 年第二次临时董事会，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项
目的进度和确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币 5
亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司 2017 年第二次临时董事会审
议通过之日起 12 月内有效。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（四）除上述募集资金使用情况外，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流
动资金及其他募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
唐山三友化工股份有限公司董事会
2017 年 8 月 8 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 138,624.10 2017 年上半年投入募集资金总额 8,624.10
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 8,624.10
0
总额比例
承诺投 已变更项 募集资金承 调整后 截至期末承 2017 年 截至期末 截至期末累 截至期 项目达 2017 年 是否 项目可
资项目 目，含部分 诺投资总额 投资总 诺投入金额 上半年投 累计投入 计投入金额 末投入 到预定 上半年 达到 行性是
变更（如 额 (1) 入金额 金额(2) 与承诺投入 进度（%） 可使用 实现的 预计 否发生
有） 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
20 万吨
/年功
能性、
差别化 - 130,000.00 - 130,000.00 0 0 -130,000.00 0 - - - 否
粘胶短
纤维项
目
补充流
- 8,624.10 - 8,624.10 8,624.10 8,624.10 0 100 - - - -
动资金
合计 - 138,624.10 - 138,624.10 8,624.10 8,624.10 -130,000.00 - - - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见上述第三（二）项描述
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见上述第三（三）项描述
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“2017 年上半年投入募集资金总额”包括募集资金到账后“2017 年上半年投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“2017 年上半年实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
