现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
132465652 |
96162306 |
39133838 |
185572927 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11846932696 |
7540735074 |
3560793051 |
16281342723 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2105009813 |
1443765590 |
800586770 |
3100913732 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7422760862 |
4762644013 |
2327354795 |
9804339330 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
159942666 |
101688532 |
48618333 |
288159899 |
| 经营活动现金流出小计 |
10658453783 |
6967263913 |
3561906892 |
14603655575 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1188478913 |
573471161 |
-1113840 |
1677687148 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3253721 |
3151013 |
3069171 |
9420331 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3253721 |
3151013 |
3069171 |
15419731 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
650424072 |
343926945 |
133563698 |
337356176 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
650424072 |
343926945 |
133563698 |
337369138 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-647170351 |
-340775933 |
-130494528 |
-321949406 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2149973129 |
1531980669 |
776919496 |
3220074910 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2149973129 |
1531980669 |
776919496 |
4211074910 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2070735308 |
1710645308 |
1107875564 |
6060364135 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26021407 |
25688052 |
14300500 |
209801469 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2496335941 |
1917728678 |
1171498831 |
7079483712 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-346362812 |
-385748009 |
-394579336 |
-2868408802 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18703989 |
-12537818 |
-8770859 |
10820513 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
176241761 |
-165590599 |
-534958562 |
-1501850547 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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450241156 |
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932202106 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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562815909 |
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1115403523 |
| 无形资产摊销 |
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31782647 |
-- |
52180406 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
887010 |
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-17914047 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3763061 |
-- |
41245905 |
| 财务费用 |
-- |
89274307 |
-- |
271436297 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-381529 |
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-744694 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-102851809 |
-- |
248732726 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-776337789 |
-- |
-636217310 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
330910414 |
-- |
-359391969 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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573471161 |
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1677687148 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2668847865 |
-- |
2834438464 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2834438464 |
-- |
4336289012 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-165590599 |
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-1501850547 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1241303 |
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1726332 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11621176142 |
7379808785 |
3479503523 |
15974694415 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
93290903 |
64763983 |
42155691 |
121075382 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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