现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
174548080 |
123627340 |
40234407 |
308644038 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10188678760 |
6423915148 |
3021036113 |
15857998248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1954767287 |
1339118358 |
725659962 |
2869766393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7177046747 |
4720932103 |
2379163002 |
9749383377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
185481360 |
120256247 |
52431096 |
264974012 |
| 经营活动现金流出小计 |
9833718950 |
6519963888 |
3320462179 |
14052409060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
354959810 |
-96048739 |
-299426066 |
1805589188 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1181717000 |
1081557000 |
815532000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4510348 |
3424638 |
40200 |
5807709 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1195140393 |
1091149304 |
818709508 |
5807709 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1013897808 |
621837701 |
277188955 |
1090319504 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12769488 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2208419633 |
1703420429 |
1293399377 |
1090319504 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1013279240 |
-612271125 |
-474689869 |
-1084511795 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1749875712 |
882496794 |
354167070 |
2500644079 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2743935712 |
982496794 |
354167070 |
2500644079 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1855586101 |
553946101 |
176700000 |
2283845308 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5848503 |
5513886 |
2445494 |
50603522 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2080128810 |
706798492 |
203201401 |
2772865802 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
663806902 |
275698302 |
150965669 |
-272221723 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12499560 |
-11003486 |
-7371352 |
-16250303 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7012088 |
-443625048 |
-630521617 |
432605367 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66443299 |
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653882700 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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599025660 |
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1128016862 |
| 无形资产摊销 |
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29322638 |
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61252785 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1364862 |
-- |
-2188372 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4833270 |
-- |
13667428 |
| 财务费用 |
-- |
73858909 |
-- |
167089775 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7440254 |
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-1310611 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
55249883 |
-- |
-169922939 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-694507400 |
-- |
202938107 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-244973962 |
-- |
-300085831 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-96048739 |
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1805589188 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2823418783 |
-- |
3267043831 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3267043831 |
-- |
2834438464 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-443625048 |
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432605367 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
978684 |
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2214641 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9991783769 |
6280795927 |
2965770260 |
15449427082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22346911 |
19491881 |
15031446 |
99927128 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1181717000 |
1081557000 |
815532000 |
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