证券代码：600409      证券简称：三友化工       公告编号：临 2018-034 号



                     唐山三友化工股份有限公司
               关于为子公司新增委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 委托贷款对象：唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公
司、唐山三友远达纤维有限公司
    ● 委托贷款金额：在原有总额不超过 45,500 万元人民币额度基础上新增
50,000 万元人民币
    ● 委托贷款期限：不超过 3 年(含 3 年)
    ● 贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率



    一、委托贷款概述

    （一）委托贷款基本情况
    公司《关于 2018 年度为子公司提供委托贷款的议案》已经公司七届三次董
事会审议通过，同意公司 2018 年度以自有资金向全资及控股子公司提供总额不
超过 45,500 万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额。具体情况详见
公司于 2018 年 4 月 12 日披露的《关于 2018 年度为子公司提供委托贷款的公告》
（公告编号：临 2018-014 号）。为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营
资金需求，提高公司资金使用效率，在上述额度基础上公司拟以自有资金为子公
司新增 50,000 万元人民币委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公
布的基准贷款利率，期限不超过 3 年(含 3 年)，详见下表。
                                                             单位：人民币万元
           委托贷款对象              公司持股比例        拟新增委托贷款金额
   唐山三友氯碱有限责任公司              95.07%                 10,000
   唐山三友硅业有限责任公司              95.29%                 10,000
   唐山三友远达纤维有限公司               100%                  30,000
                合计                                            50,000
    （二）公司内部履行的审批程序
     公司于 2018 年 8 月 23 日召开的七届五次董事会审议通过了《关于为子公
司新增委托贷款的议案》，董事会同意公司在已有委托贷款额度基础上，为子公
司新增 50,000 万元人民币委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公
布的基准贷款利率，期限不超过 3 年（含 3 年）。并授权公司管理层办理委托贷
款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择
委托贷款银行、签订有关协议等。
    公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
    根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托
贷款不构成关联交易，且在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

    二、委托贷款对象的基本情况

    （一）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
     注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧
    法定代表人：刘宝东
    注册资本：69,964.04万元
    主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
    本公司持股比例：95.07%
    财 务 状 况 ： 截 止 2017 年 底 ， 经 审 计 总 资 产 346,547.81 万 元 ， 净 资 产
201,025.07万元。2017年实现主营业务收入403,004.55万元，净利润43,109.62
万元。
    截止2018年6月30日，资产总额332,925.85 万元，净资产200,953.13 万元。
2018年上半年实现主营业务收入199,296.58 万元，净利润21,091.40万元。
    （二）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
    注册地：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧
    法定代表人：陈学江
    注册资本：50,969.33 万元
    主营业务：混合甲基环硅氧烷
    本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有
    财务状况：截止 2017 年底，经审计资产总额 245,719.35 万元，净资产
112,255.00 万 元 。 2017 年 实 现 主 营 业 务 收 入 223,994.41 万 元 ， 净 利 润
45,333.92 万元。
    截止 2018 年 6 月 30 日，资产总额 279,520.67 万元，净资产 155,203.56 万
元。2018 年上半年实现主营业务收入 173,573.35 万元，净利润 65,561.70 万元。
   （三）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
    注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧
    法定代表人：郑柏山
    注册资本：264,500 万元
    主营业务：粘胶短纤的生产和销售
    本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股 100%
    财务状况：截止 2017 年底，经审计总资产 589,559.05 万元，净资产
331,987.29 万元。2017 年实现主营业务收入 475,191.13 万元，净利润 23,225.90
万元。
    截止 2018 年 6 月 30 日，资产总额 657,252.66 万元，净资产 323,915.76 万
元。2018 年上半年实现主营业务收入 215,090.14 万元，净利润 3,400.46 万元。

    三、委托贷款的资金来源

    全部为公司自有资金。

    四、委托贷款对公司的影响

    上述委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动
具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。公司
利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以
有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，调整其债务结构，不会
影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。

    五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

   截至2018年6月30日，公司为子公司提供委托贷款余额为42,500万元。除此
之外，公司无对外提供委托贷款，不存在委托贷款逾期情形。
   特此公告。


                                   唐山三友化工股份有限公司董事会
                                             2018 年 8 月 24 日