证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2019-004 号
唐山三友化工股份有限公司
关于 2019 年度为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有
限公司、唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿
山有限公司、唐山三友物流有限公司、唐山三友盐化有限公司
● 委托贷款金额： 2019 年续贷及新增金额不超过 114,500 万元人民币，
不包括青海五彩碱业有限公司逾期委托贷款金额 14,955 万元
● 委托贷款期限：不超过三年（含三年）
● 委托贷款利率：参照同期中国人民银行基准贷款利率或本公司债券票面
利率执行
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，改善整体负债结
构，2019 年公司拟为全资及控股子公司续贷及新增金额不超过 114,500 万元的
委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照同期中国人民银行基
准贷款利率或本公司债券票面利率执行。2019 年公司拟为子公司续贷及新增委
托贷款明细详见下表, 续贷及新增金额不包括青海五彩碱业有限公司逾期的委
托贷款金额 14,955 万元。
单位：人民币万元
公司持股 截止 2018 年底 2019 年拟续贷及
委托贷款对象名称
比例 未到期委贷余额 新增委贷金额
唐山三友集团兴达化纤有限公司 100% 0 15,000
唐山三友远达纤维有限公司 100% 20,000 55,000
唐山三友氯碱有限责任公司 95.07% 10,000 10,000
唐山三友硅业有限责任公司 95.29% 21,000 21,000
唐山三友矿山有限公司 100% 5,000 5,000
唐山三友物流有限公司 100% 2,500 2,500
唐山三友盐化有限公司 95% 0 6,000
合计 58,500 114,500
（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2019 年 3 月 29 日召开的 2019 董事会审议通过了《关于 2019 年度为
子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司本次委托贷款事宜并授权公司管
理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述总额度范围内确定向各子公司
提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托
贷款不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北
法定代表人：郑柏山
注册资本：275,526.39 万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至 2017 年底，经审计总资产 810,753.44 万元，净资产
416,233.19 万元。2017 年实现营业收入 757,529.65 万元，净利润 38,524.20
万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 863,077.47 万元，净资产 403,889.99
万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 516,812.11 万元，净利润 6,362.75 万元。
（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧
法定代表人：郑柏山
注册资本：264,500 万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：通过兴达化纤间接持股 100%
财务状况：截至 2017 年底，经审计总资产 589,559.05 万元，净资产
331,987.29 万元。2017 年实现营业收入 497,737.49 万元，净利润 23,225.90
万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 680,366.02 万元，净资产 324,326.35
万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 329,755.46 万元，净利润 3,621.94 万元。
（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧
法定代表人：刘宝东
注册资本：69,964.04 万元
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
公司持股比例：95.07%
财务状况：截至 2017 年底，经审计总资产 346,547.81 万元，净资产
201,025.07 万元。2017 年实现营业收入 419,648.24 万元，净利润 43,109.62
万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 337,238.75 万元，净资产 201,389.47
万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 305,243.05 万元，净利润 21,398.30 万元。
（四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧
法定代表人：陈学江
注册资本：50,969.33 万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有
财务状况：截至 2017 年底，经审计资产总额 245,719.35 万元，净资产
112,255.00 万元。2017 年实现营业务收入 242,542.78 万元，净利润 45,333.92
万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 303,671.49 万元，净资产 193,519.29 万
元。2018 年 1-9 月实现营业收入 276,131.21 万元，净利润 103,896.84 万元。
（五）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：唐山市古冶区赵各庄西
法定代表人：周金柱
注册资本：13,969.00 万元
主营业务：矿石产品的生产和销售
公司持股比例：100.00%
财务状况：截至 2017 年底，经审计资产总额 60,103.92 万元，净资产
34,649.71 万元。2017 年实现营业务收入 38,240.20 万元，净利润 5,447.58 万
元。
截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 68,893.59 万元，净资产 41,965.15 万元。
2018 年 1-9 月实现营业收入 34,294.31 万元，净利润 7,298.00 万元。
（六）公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北
法定代表人：周学全
注册资本：6,600.00 万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
公司持股比例：100.00%
财务状况：截至 2017 年底，经审计总资产 28,841.03 万元，净资产 12,826.73
万元。2017 年实现营业收入 117,287.43 万元，净利润 2,033.30 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 20,888.76 万元，净资产 14,164.02 万元。
2018 年 1-9 月实现营业收入 35,607.30 万元，净利润 1,337.29 万元。
（七）公司名称：唐山三友盐化有限公司
注册地：唐山海港开发区大清河
法定代表人：李瑞新
注册资本：10,000.00万元
主营业务：原盐生产及销售
公司持股比例：95%，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有
财务状况：截至2017年底，经审计总资产27,859.84万元，净资产12,290.42
万元。2017年实现营业收入32,188.90万元，净利润1,722.06万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 37,672.73 万元，净资产 13,962.38 万元。
2018 年 1-9 月实现营业收入 36,786.49 万元，净利润 1,671.96 万元。
三、委托贷款的资金来源
委托贷款的资金来源为公司自有资金和公司债券募集资金。
四、委托贷款对公司的影响
上述委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动
具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
公司利用自有资金或公司债券募集资金为子公司提供委托贷款，有利于提高
公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金
需求，调整公司整体债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及
其他股东的利益。
五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2018年底，公司为子公司提供委托贷款余额为73,455万元，其中未到期
余额为58,500万元，逾期金额为14,955万元。截至2019年2月底，公司为子公司
提供委托贷款余额为73,455万元，其中未到期余额为58,500万元，逾期金额为
14,955万元。公司无对外提供委托贷款。
公司于 2018 年 5 月 7 日委托招商银行唐山分行向青海五彩碱业有限公司发
放一笔委托贷款，金额 15,000 万元，年利率 5.22%，期限 6 个月。该笔贷款于
2018 年 11 月 7 日到期，青海五彩碱业有限公司到期未能及时偿还。公司积极委
托招商银行唐山分行协助对该笔委托贷款进行催收，逾期期间按原合同约定利率
加 50%计收罚息。截止 2019 年 2 月底，青海五彩碱业有限公司已归还委托贷款
本金 45 万元，归还逾期利息 143 万元。上述逾期委托贷款对公司资金流动性产
生了一定的影响，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。为维护公司权益，
公司将积极督促其不断提升经营效率，提高盈利能力，及时偿还公司借款本金及
逾期利息。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日
