2021 年第一季度报告
公司代码：600409 公司简称：三友化工
唐山三友化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 25,619,739,196.40 24,293,321,060.46 5.46
归属于上市公司股东的 12,239,364,149.88 11,641,865,549.24 5.13
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 438,785,224.57 186,608,606.84 135.14
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,634,501,474.66 4,022,136,590.00 40.09
归属于上市公司股东的 593,919,484.30 -212,922,289.26 不适用
净利润
归属于上市公司股东的 577,503,798.55 -219,418,832.44 不适用
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 4.97 -1.91 增加 6.88 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.2877 -0.1031 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.2877 -0.1031 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -2,231,137.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 20,541,701.68
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政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 1,397,513.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 846.97
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 774,535.72
少数股东权益影响额（税后） 336,844.58
所得税影响额 -4,404,619.49
合计 16,415,685.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,775
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
唐山三友碱业（集团）有限
747,352,346 36.20 0 无 0 国有法人
公司
唐山三友集团有限公司 167,257,721 8.10 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
60,813,300 2.95 0 无 0 国有法人
公司
香港中央结算有限公司 39,975,686 1.94 0 无 0 未知
全国社保基金四零一组合 27,000,045 1.31 0 无 0 未知
唐山投资有限公司 19,958,816 0.97 0 无 0 国有法人
中国银行股份有限公司－招
商行业精选股票型证券投资 13,541,337 0.66 0 无 0 未知
基金
前海人寿保险股份有限公司
13,099,921 0.63 0 无 0 未知
－分红保险产品
中国建设银行股份有限公司
－摩根士丹利华鑫进取优选 12,356,179 0.60 0 无 0 未知
股票型证券投资基金
全国社保基金六零二组合 11,552,300 0.56 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
唐山三友碱业（集团）有限公司 747,352,346 人民币普通股 747,352,346
唐山三友集团有限公司 167,257,721 人民币普通股 167,257,721
中央汇金资产管理有限责任公司 60,813,300 人民币普通股 60,813,300
香港中央结算有限公司 39,975,686 人民币普通股 39,975,686
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全国社保基金四零一组合 27,000,045 人民币普通股 27,000,045
唐山投资有限公司 19,958,816 人民币普通股 19,958,816
中国银行股份有限公司－招商行业精
13,541,337 人民币普通股 13,541,337
选股票型证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－分红保
13,099,921 人民币普通股 13,099,921
险产品
中国建设银行股份有限公司－摩根士
丹利华鑫进取优选股票型证券投资基 12,356,179 人民币普通股 12,356,179
金
全国社保基金六零二组合 11,552,300 人民币普通股 11,552,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限
公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友
集团有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其
余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动情况：
单位：人民币元
项目名称 本期期末数 上年期末数 变动幅度（%）
应收账款 610,921,136.25 405,141,174.55 50.79
预付款项 233,501,273.61 104,641,929.75 123.14
其他应收款 16,558,383.22 26,398,141.30 -37.27
其他流动资产 16,488,922.27 371,728.91 4,335.74
长期待摊费用 742,661.33 1,720,107.55 -56.82
应付票据 684,552,671.16 500,680,911.25 36.72
一年内到期的非流动 2,022,927,285.28 1,404,716,058.73 44.01
负债
应付债券 927,224,083.83 1,556,526,521.98 -40.43
其他综合收益 740,210.45 450,433.40 64.33
应收账款：主要为本期公司主导产品售价和销量上升，应收货款增加。
预付款项：主要为本期预付原料款增加。
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其他应收款：主要为本期矿山公司收到国土资源局环境治理保证金返还款。
其他流动资产：主要为本期预缴所得税增加。
长期待摊费用：主要为本期执行新租赁准则，部分预付租赁费计入使用权资产。
应付票据：主要为本期直接办理承兑汇票付款增加。
一年内到期的非流动负债：主要为本期将一年内到期的公司债重分类入一年内到期的非流动负债。
应付债券：主要为本期将一年内到期的公司债重分类入一年内到期的非流动负债。
其他综合收益：主要为本期末较期初比人民币贬值，外币报表折算价差增加。
利润表项目变动情况：
单位：人民币元
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）
营业收入 5,634,501,474.66 4,022,136,590.00 40.09
税金及附加 81,306,644.18 42,222,458.33 92.57
销售费用 51,444,763.21 250,037,080.75 -79.43
研发费用 41,997,279.43 30,016,429.15 39.91
财务费用 57,817,723.14 91,649,286.97 -36.91
其他收益 20,149,395.24 14,605,840.38 37.95
投资收益 1,398,360.62 1,564.53 89,278.96
信用减值损失 -1,488,532.37 -2,780,282.06 -46.46
资产减值损失 -2,195,231.77 -107,988,048.27 -97.97
营业外支出 4,172,422.62 10,073,367.87 -58.58
利润总额 751,597,385.62 -301,903,946.96 不适用
所得税费用 140,220,956.54 -72,948,229.39 不适用
少数股东损益 17,456,944.78 -16,033,428.31 不适用
营业收入：主要为本期公司主导产品售价及销量较去年同期上涨，营业收入相应增加。
税金及附加：主要是本期实现的增值税增加计提的城建税、教育费附加相应增加，以及本期资源
税同比增加。
销售费用：主要为本期将部分销售费用（主要为一票制运费）计入合同履约成本。
研发费用：主要为本期费用化研发投入增加。
财务费用：主要为本期汇兑损失及利息费用同比减少。
其他收益：主要为公司收到的与收益相关的政府补助同比增加。
投资收益：主要为本期债务重组收益增加。
信用减值损失：主要为本期计提的应收款项坏账准备同比减少。
资产减值损失：主要是本期计提的存货减值准备同比减少。
营业外支出：主要为本期固定资产报废损失同比减少。
利润总额：主要为本期销售市场向好，公司主导产品售价及销量提高，利润总额增加。
所得税费用：主要为本期主导产品盈利能利大幅提升，利润总额增加，应交所得税增加。
少数股东损益：主要为本期控股子公司青海五彩碱业、氯碱公司利润同比增加。
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现金流量项目变动情况：
单位：人民币元
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 3,843,170,816.38 2,679,405,071.05 43.43
收到的税费返还 2,996,197.26 17,802,798.50 -83.17
收到其他与经营活动有关的现金 77,359,806.82 52,995,073.00 45.98
购买商品、接受劳务支付的现金 2,286,884,999.72 1,654,591,089.93 38.21
支付的各项税费 383,676,324.35 248,669,789.27 54.29
收回投资收到的现金 300,100.00 800,100.00 -62.49
取得投资收益收到的现金 846.97 1,564.53 -45.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 898,840.00 367,804.43 144.38
产收回的现金净额
投资支付的现金 300,100.00 800,100.00 -62.49
取得借款收到的现金 1,245,874,997.76 1,817,823,543.07 -31.46
发行债券收到的现金 594,600,000.00 -100.00
支付其他与筹资活动有关的现金 356,495.40 不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响 308,087.77 1,084,469.15 -71.59
销售商品、提供劳务收到的现金: 主要为本期公司主导产品量价齐增，销售商品收到的现金增加。
收到的税费返还: 主要为本期内销实现增值税增加，出口退税抵减内销产品应纳税额增多，收到
的出口退税额减少。
收到其他与经营活动有关的现金: 主要为本期矿山公司收到国土资源局环境治理保证金返还款。
购买商品、接受劳务支付的现金: 主要为受销售市场传导影响，主要原材料采购价格及采购量上
升，购买商品支付的现金增加。
支付的各项税费: 主要为本期支付的增值税、所得税增加。
收回投资收到的现金: 主要为本期债券逆回购收回的投资减少。
取得投资收益收到的现金: 主要为本期债券逆回购投资减少，相应投资收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 主要为本期处置固定资产收到的现金
同比增加。
投资支付的现金: 主要为本期债券逆回购投资减少。
取得借款收到的现金: 主要为本期取得的银行借款减少。
发行债券收到的现金: 主要为上期公司发行“20三友01”疫情防控债券，本期无。
支付其他与筹资活动有关的现金: 主要为本期香港贸易公司支付租赁费。
汇率变动对现金及现金等价物的影响: 本期人民币对港币汇率呈贬值趋势，且变化幅度小于去年
同期。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山三友化工股份有限公司
法定代表人 王春生
日期 2021 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,148,595,033.49 2,802,495,717.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 610,921,136.25 405,141,174.55
应收款项融资 2,462,726,129.39 2,422,317,496.63
预付款项 233,501,273.61 104,641,929.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,558,383.22 26,398,141.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,505,479,860.59 1,391,693,835.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,488,922.27 371,728.91
流动资产合计 7,994,270,738.82 7,153,060,024.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,372,863.12 4,372,863.12
投资性房地产 15,183,978.57 15,326,136.81
固定资产 15,254,777,868.20 15,433,323,069.77
在建工程 319,063,183.38 312,738,432.33
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 725,540,618.12 1,898,792.67
无形资产 846,219,479.34 861,681,454.46
开发支出
商誉 2,391,911.11 2,391,911.11
长期待摊费用 742,661.33 1,720,107.55
递延所得税资产 414,964,517.77 470,929,921.37
其他非流动资产 42,211,376.64 35,878,346.64
非流动资产合计 17,625,468,457.58 17,140,261,035.83
资产总计 25,619,739,196.40 24,293,321,060.46
流动负债：
短期借款 2,343,845,594.85 2,453,373,695.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 684,552,671.16 500,680,911.25
应付账款 2,334,734,714.62 2,455,694,623.57
预收款项 68,805,751.24 55,431,947.04
合同负债 528,714,903.44 563,791,110.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 235,149,244.77 210,378,953.38
应交税费 206,130,338.98 238,931,637.98
其他应付款 551,091,066.23 520,916,453.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,022,927,285.28 1,404,716,058.73
其他流动负债 64,847,625.85 68,743,624.21
流动负债合计 9,040,799,196.42 8,472,659,015.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,289,842,677.74 1,281,326,107.04
应付债券 927,224,083.83 1,556,526,521.98
其中：优先股
永续债
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租赁负债 740,623,096.72 658,690.02
长期应付款 1,710,344.52 1,710,344.52
长期应付职工薪酬 175,562,992.98 162,874,643.14
预计负债 42,301,547.99 41,898,277.07
递延收益 183,028,096.07 184,446,890.58
递延所得税负债 157,325,474.41 145,332,161.69
其他非流动负债
非流动负债合计 3,517,618,314.26 3,374,773,636.04
负债合计 12,558,417,510.68 11,847,432,651.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,544,882,190.47 3,544,882,190.47
减：库存股
其他综合收益 740,210.45 450,433.40
专项储备 59,004,187.50 55,714,848.21
盈余公积 518,670,283.70 518,670,283.70
一般风险准备
未分配利润 6,051,717,829.76 5,457,798,345.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 12,239,364,149.88 11,641,865,549.24
少数股东权益 821,957,535.84 804,022,859.31
所有者权益（或股东权益）合计 13,061,321,685.72 12,445,888,408.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,619,739,196.40 24,293,321,060.46
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 794,257,880.84 573,873,651.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 325,379,893.72 280,079,036.50
应收款项融资 313,352,485.67 476,258,172.20
预付款项 3,010,056.88 2,213,167.82
其他应收款 349,656,813.66 369,615,948.05
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其中：应收利息
应收股利
存货 222,783,981.69 254,306,045.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 250,338,402.78
其他流动资产 54,070,037.72 193,427,979.80
流动资产合计 2,312,849,552.96 2,149,774,001.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,407,177,940.61 5,407,177,940.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,641,326.94 3,678,364.76
固定资产 3,975,680,068.74 4,020,196,085.92
在建工程 50,150,913.62 55,068,035.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 758,498,320.06
无形资产 139,145,705.14 140,321,442.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 742,661.33 1,720,107.55
递延所得税资产 116,388,349.89 99,247,105.99
其他非流动资产 371,631,795.34 621,251,137.48
非流动资产合计 10,823,057,081.67 10,348,660,219.59
资产总计 13,135,906,634.63 12,498,434,221.05
流动负债：
短期借款 630,708,416.66 660,652,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,940,000.00 52,860,000.00
应付账款 629,204,028.19 638,850,969.49
预收款项 17,189,069.94 21,998,655.55
合同负债 6,303,122.90 34,451,066.61
应付职工薪酬 135,893,990.59 122,390,677.07
应交税费 17,238,040.65 26,364,982.96
其他应付款 48,574,062.74 47,050,898.09
其中：应付利息
应付股利
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2021 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,852,269,378.97 1,237,386,798.11
其他流动负债 825,005.07 4,135,828.97
流动负债合计 3,351,145,115.71 2,846,142,376.85
非流动负债：
长期借款 290,915,606.24 262,424,075.01
应付债券 927,224,083.83 1,556,526,521.98
其中：优先股
永续债
租赁负债 776,866,005.62
长期应付款
长期应付职工薪酬 72,742,219.24 63,724,180.89
预计负债
递延收益 24,606,226.22 23,201,341.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,092,354,141.15 1,905,876,119.08
负债合计 5,443,499,256.86 4,752,018,495.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,469,069,388.02 3,469,069,388.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 503,135,759.33 503,135,759.33
未分配利润 1,655,852,782.42 1,709,861,129.77
所有者权益（或股东权益）合计 7,692,407,377.77 7,746,415,725.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,135,906,634.63 12,498,434,221.05
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 5,634,501,474.66 4,022,136,590.00
其中：营业收入 5,634,501,474.66 4,022,136,590.00
利息收入
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2021 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,899,210,979.12 4,221,235,553.49
其中：营业成本 4,287,385,642.62 3,383,524,997.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 81,306,644.18 42,222,458.33
销售费用 51,444,763.21 250,037,080.75
管理费用 379,258,926.54 423,785,300.61
研发费用 41,997,279.43 30,016,429.15
财务费用 57,817,723.14 91,649,286.97
其中：利息费用 62,794,941.43 93,634,539.22
利息收入 7,327,502.38 9,834,591.96
加：其他收益 20,149,395.24 14,605,840.38
投资收益（损失以“－”号填列） 1,398,360.62 1,564.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,488,532.37 -2,780,282.06
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,195,231.77 -107,988,048.27
资产处置收益（损失以“－”号填列） 457,162.01 623,415.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 753,611,649.27 -294,636,473.86
加：营业外收入 2,158,158.97 2,805,894.77
减：营业外支出 4,172,422.62 10,073,367.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 751,597,385.62 -301,903,946.96
减：所得税费用 140,220,956.54 -72,948,229.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 611,376,429.08 -228,955,717.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 611,376,429.08 -228,955,717.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 593,919,484.30 -212,922,289.26
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 17,456,944.78 -16,033,428.31
六、其他综合收益的税后净额 289,777.05 1,084,469.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 289,777.05 1,084,469.15
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2021 年第一季度报告
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 289,777.05 1,084,469.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 289,777.05 1,084,469.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 611,666,206.13 -227,871,248.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 594,209,261.35 -211,837,820.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额 17,456,944.78 -16,033,428.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2877 -0.1031
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2877 -0.1031
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1,321,294,293.51 1,206,484,823.01
减：营业成本 1,186,822,732.25 1,032,230,443.78
税金及附加 14,345,741.40 9,345,797.31
销售费用 16,109,637.33 44,583,564.18
管理费用 130,899,071.10 148,558,932.26
研发费用 3,831,971.15 6,529,610.03
财务费用 46,758,443.43 51,589,786.76
其中：利息费用 40,329,632.28 56,079,425.20
利息收入 1,295,863.00 2,464,571.08
加：其他收益 1,888,064.98 4,641,609.36
投资收益（损失以“－”号填列） 9,008,323.45 13,839,175.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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2021 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列） -74,971.06 -1,478,265.08
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,251,651.72 -3,421,798.02
资产处置收益（损失以“－”号填列） -47,019.64 -34,089.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -68,950,557.14 -72,806,678.76
加：营业外收入 810,307.77 88,540.00
减：营业外支出 3,009,341.88 9,250,221.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -71,149,591.25 -81,968,360.18
减：所得税费用 -17,141,243.90 -21,142,217.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,008,347.35 -60,826,142.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -54,008,347.35 -60,826,142.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -54,008,347.35 -60,826,142.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,843,170,816.38 2,679,405,071.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2021 年第一季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,996,197.26 17,802,798.50
收到其他与经营活动有关的现金 77,359,806.82 52,995,073.00
经营活动现金流入小计 3,923,526,820.46 2,750,202,942.55
购买商品、接受劳务支付的现金 2,286,884,999.72 1,654,591,089.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 763,441,674.76 596,078,478.42
支付的各项税费 383,676,324.35 248,669,789.27
支付其他与经营活动有关的现金 50,738,597.06 64,254,978.09
经营活动现金流出小计 3,484,741,595.89 2,563,594,335.71
经营活动产生的现金流量净额 438,785,224.57 186,608,606.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,100.00 800,100.00
取得投资收益收到的现金 846.97 1,564.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 898,840.00 367,804.43
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,199,786.97 1,169,468.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,319,962.18 16,719,044.71
投资支付的现金 300,100.00 800,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,620,062.18 17,519,144.71
投资活动产生的现金流量净额 -20,420,275.21 -16,349,675.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,245,874,997.76 1,817,823,543.07
发行债券所收到的现金 594,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,245,874,997.76 2,412,423,543.07
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2021 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 1,343,126,091.16 1,457,323,644.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,480,625.51 72,699,532.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 356,495.40
筹资活动现金流出小计 1,421,963,212.07 1,530,023,176.50
筹资活动产生的现金流量净额 -176,088,214.31 882,400,366.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 308,087.77 1,084,469.15
五、现金及现金等价物净增加额 242,584,822.82 1,053,743,766.81
加：期初现金及现金等价物余额 2,458,198,082.62 2,403,035,189.39
六、期末现金及现金等价物余额 2,700,782,905.44 3,456,778,956.20
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 686,605,162.96 625,515,749.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,752,450.13 8,115,446.08
经营活动现金流入小计 692,357,613.09 633,631,195.96
购买商品、接受劳务支付的现金 283,146,992.19 266,327,526.62
支付给职工及为职工支付的现金 211,365,257.40 196,194,368.33
支付的各项税费 50,754,847.61 105,471,996.26
支付其他与经营活动有关的现金 13,996,563.68 31,074,719.73
经营活动现金流出小计 559,263,660.88 599,068,610.94
经营活动产生的现金流量净额 133,093,952.21 34,562,585.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 153,050,000.00 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,398,236.85 14,163,754.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 714,700.00 30,800.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 163,162,936.85 39,194,554.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,670,617.72 15,075,637.11
投资支付的现金 25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,670,617.72 40,075,637.11
投资活动产生的现金流量净额 160,492,319.13 -881,082.80
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2021 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金 594,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 784,600,000.00
偿还债务支付的现金 101,550,000.00 171,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,652,041.68 34,587,785.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 156,202,041.68 205,837,785.00
筹资活动产生的现金流量净额 -56,202,041.68 578,762,215.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 237,384,229.66 612,443,717.22
加：期初现金及现金等价物余额 551,573,641.17 721,552,217.86
六、期末现金及现金等价物余额 788,957,870.83 1,333,995,935.08
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,802,495,717.92 2,802,495,717.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 405,141,174.55 405,141,174.55
应收款项融资 2,422,317,496.63 2,422,317,496.63
预付款项 104,641,929.75 102,070,203.33 -2,571,726.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,398,141.30 26,398,141.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,391,693,835.57 1,391,693,835.57
合同资产
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2021 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 371,728.91 371,728.91
流动资产合计 7,153,060,024.63 7,150,488,298.21 -2,571,726.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,372,863.12 4,372,863.12
投资性房地产 15,326,136.81 15,326,136.81
固定资产 15,433,323,069.77 15,433,323,069.77
在建工程 312,738,432.33 312,738,432.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,898,792.67 737,064,267.88 735,165,475.21
无形资产 861,681,454.46 861,681,454.46
开发支出
商誉 2,391,911.11 2,391,911.11
长期待摊费用 1,720,107.55 742,661.33 -977,446.22
递延所得税资产 470,929,921.37 470,929,921.37
其他非流动资产 35,878,346.64 35,878,346.64
非流动资产合计 17,140,261,035.83 17,874,449,064.82 734,188,028.99
资产总计 24,293,321,060.46 25,024,937,363.03 731,616,302.57
流动负债：
短期借款 2,453,373,695.22 2,453,373,695.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 500,680,911.25 500,680,911.25
应付账款 2,455,694,623.57 2,455,694,623.57
预收款项 55,431,947.04 55,431,947.04
合同负债 563,791,110.87 563,791,110.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 210,378,953.38 210,378,953.38
应交税费 238,931,637.98 238,931,637.98
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2021 年第一季度报告
其他应付款 520,916,453.62 520,916,453.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,404,716,058.73 1,404,716,058.73
其他流动负债 68,743,624.21 68,743,624.21
流动负债合计 8,472,659,015.87 8,472,659,015.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,281,326,107.04 1,281,326,107.04
应付债券 1,556,526,521.98 1,556,526,521.98
其中：优先股
永续债
租赁负债 658,690.02 732,274,992.59 731,616,302.57
长期应付款 1,710,344.52 1,710,344.52
长期应付职工薪酬 162,874,643.14 162,874,643.14
预计负债 41,898,277.07 41,898,277.07
递延收益 184,446,890.58 184,446,890.58
递延所得税负债 145,332,161.69 145,332,161.69
其他非流动负债
非流动负债合计 3,374,773,636.04 4,106,389,938.61 731,616,302.57
负债合计 11,847,432,651.91 12,579,048,954.48 731,616,302.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,544,882,190.47 3,544,882,190.47
减：库存股
其他综合收益 450,433.40 450,433.40
专项储备 55,714,848.21 55,714,848.21
盈余公积 518,670,283.70 518,670,283.70
一般风险准备
未分配利润 5,457,798,345.46 5,457,798,345.46
归属于母公司所有者权益（或 11,641,865,549.24 11,641,865,549.24
股东权益）合计
少数股东权益 804,022,859.31 804,022,859.31
所有者权益（或股东权益） 12,445,888,408.55 12,445,888,408.55
合计
负债和所有者权益（或股 24,293,321,060.46 25,024,937,363.03 731,616,302.57
东权益）总计
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2021 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部"财会〔2018〕35 号"通知要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。具
体影响科目及金额见上述调整表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 573,873,651.18 573,873,651.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 280,079,036.50 280,079,036.50
应收款项融资 476,258,172.20 476,258,172.20
预付款项 2,213,167.82 2,213,167.82
其他应收款 369,615,948.05 369,615,948.05
其中：应收利息
应收股利
存货 254,306,045.91 254,306,045.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,427,979.80 193,427,979.80
流动资产合计 2,149,774,001.46 2,149,774,001.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,407,177,940.61 5,407,177,940.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,678,364.76 3,678,364.76
固定资产 4,020,196,085.92 4,020,196,085.92
在建工程 55,068,035.06 55,068,035.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 772,156,236.50 772,156,236.50
无形资产 140,321,442.22 140,321,442.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,720,107.55 742,661.33 -977,446.22
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2021 年第一季度报告
递延所得税资产 99,247,105.99 99,247,105.99
其他非流动资产 621,251,137.48 621,251,137.48
非流动资产合计 10,348,660,219.59 11,119,839,009.87 771,178,790.28
资产总计 12,498,434,221.05 13,269,613,011.33 771,178,790.28
流动负债：
短期借款 660,652,500.00 660,652,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,860,000.00 52,860,000.00
应付账款 638,850,969.49 638,850,969.49
预收款项 21,998,655.55 21,998,655.55
合同负债 34,451,066.61 34,451,066.61
应付职工薪酬 122,390,677.07 122,390,677.07
应交税费 26,364,982.96 26,364,982.96
其他应付款 47,050,898.09 47,050,898.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,237,386,798.11 1,237,386,798.11
其他流动负债 4,135,828.97 4,135,828.97
流动负债合计 2,846,142,376.85 2,846,142,376.85
非流动负债：
长期借款 262,424,075.01 262,424,075.01
应付债券 1,556,526,521.98 1,556,526,521.98
其中：优先股
永续债
租赁负债 771,178,790.28 771,178,790.28
长期应付款
长期应付职工薪酬 63,724,180.89 63,724,180.89
预计负债
递延收益 23,201,341.20 23,201,341.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,905,876,119.08 2,677,054,909.36 771,178,790.28
负债合计 4,752,018,495.93 5,523,197,286.21 771,178,790.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,469,069,388.02 3,469,069,388.02
减：库存股
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2021 年第一季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 503,135,759.33 503,135,759.33
未分配利润 1,709,861,129.77 1,709,861,129.77
所有者权益（或股东权益） 7,746,415,725.12 7,746,415,725.12
合计
负债和所有者权益（或 12,498,434,221.05 13,269,613,011.33 771,178,790.28
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部"财会〔2018〕35号"通知要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。具体影
响科目及金额见上述调整表。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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