关于唐山三友化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：唐山三友化工股份有限公司
审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-67091851
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方 2021 年 2021 年
与上市 2021 年期 度占用累 度占用 2021 年度 2021 年期
非经营性资金 上市公司核算的 占用形成
资金占用方名称 公司的 初占用资 计发生金 资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 会计科目 原因
关联关 金余额 额(不含 利息(如 发生金额 金余额
系 利息) 有)
现控股股东及 非经营性占用
其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及 非经营性占用
其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年
2021 年
往来方 度往来
2021 年期 度往来累 2021 年度 2021 年期
其他关联资金 与上市 上市公司核算的 资金的 往来形成
资金往来方名称 初往来资 计发生金 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 公司的 会计科目 利息 原因
金余额 额（不含 发生金额 金余额
关系 （如
利息）
有）
大股东及其附 经营性往来
属企业 经营性往来
唐山三友硅业有限 其他流动资产、
子公司 4,000.00 10,000.00 86.26 4,000.00 10,000.00 委托贷款 非经营性往来
责任公司 其他非流动资产
唐山三友物流有限
上市公司的子 子公司 其他流动资产 2,500.00 17.81 2,500.00 委托贷款 非经营性往来
公司
公司及其附属
青海五彩碱业有限
企业 子公司 其他流动资产 12,805.00 233.89 12,805.00 委托贷款 非经营性往来
公司
唐山三友集团兴达
子公司 其他非流动资产 15,000.00 579.43 15,000.00 委托贷款 非经营性往来
化纤有限公司
唐山三友远达纤维
子公司 其他非流动资产 47,000.00 1,845.74 47,000.00 委托贷款 非经营性往来
有限公司
青海五彩碱业有限
子公司 其他应收款 32,891.21 4,579.92 2,039.53 30,851.69 代偿款 非经营性往来
公司
唐山三友商务酒店
子公司 其他应收款 200.00 60.00 260.00 借款 非经营性往来
有限公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
总计 / / / 114,396.21 10,060.00 7,343.05 21,344.53 103,111.69 / /