证券代码：600409      证券简称：三友化工       公告编号：临 2022-009 号


                 唐山三友化工股份有限公司
         关于 2022 年度为子公司提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ● 委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限
公司、唐山三友硅业有限责任公司
    ● 委托贷款金额：2022 年度续贷及新增金额不超过 45,000 万元人民币
    ● 委托贷款期限：不超过三年（含三年）
    ● 委托贷款利率：参照中国人民银行同期贷款利率

    一、委托贷款概述
    （一）委托贷款基本情况
    为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使
用效率，改善整体负债结构，2022 年度公司拟以自有资金和公司债券募集资金
为全资及控股子公司提供续贷及新增金额不超过 45,000 万元的委托贷款，期限
不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。2022
年度公司拟为子公司续贷及新增委托贷款明细详见下表。
                                                          单位：人民币万元
                                  公司持股   截至 2021 年底    2022 年拟续贷及
       委托贷款对象名称
                                    比例     未到期委贷余额     新增委贷金额
唐山三友集团兴达化纤有限公司       100%          15,000             5,000
唐山三友远达纤维有限公司           100%          47,000            20,000
唐山三友硅业有限责任公司          95.29%         10,000            20,000
            合计                                 72,000            45,000
   （二）公司内部履行的审批程序
    公司于 2022 年 3 月 15 日召开八届八次董事会会议，审议通过了《关于 2022
年度为子公司提供委托贷款的议案》，同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托
贷款不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、委托贷款对象的基本情况
    （一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
    注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北
    法定代表人：郑柏山
    注册资本：275,526.39 万元
    主营业务：粘胶短纤的生产和销售
    公司持股比例：100%
    财务状况：截至 2021 年底，经审计总资产 824,032.80 万元，净资产 374,538.69
万元，资产负债率 54.55%；2021 年实现营业收入 842,223.24 万元，净利润
27,033.34 万元。
    （二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
    注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧
    法定代表人：郑柏山
    注册资本：264,500 万元
    主营业务：粘胶短纤的生产和销售
    公司持股比例：通过唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股 100%
    财务状况：截至 2021 年底，经审计总资产 659,559.60 万元，净资产 308,826.42
万元，资产负债率 53.18%；2021 年实现营业收入 633,421.71 万元，净利润
23,807.13 万元。
    （三）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
    注册地：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧
    法定代表人：陈学江
    注册资本：50,969.33 万元
    主营业务：混合甲基环硅氧烷
    公司持股比例：95.29%，其余股份由公司控股子公司唐山三友氯碱有限责任
公司持有。
    财务状况：截至 2021 年底，经审计总资产 303,117.46 万元，净资产 235,591.60
万元，资产负债率 22.28%；2021 年实现营业收入 343,602.32 万元，净利润
69,320.68 万元。
    三、委托贷款的资金来源
    委托贷款的资金来源为公司自有资金和公司债券募集资金。
    四、委托贷款对公司的影响
    上述委托贷款对象为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具
有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
    公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，
同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，调整公司整体
债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
    五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
   截至2021年底，公司为子公司提供委托贷款余额为72,000万元，其中未到期
余额为72,000万元，逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。
    截至 2022 年 2 月底，公司为子公司提供委托贷款余额为 62,000 万元，其中
未到期余额为 62,000 万元，逾期金额为 0。公司无对外提供委托贷款。
    特此公告。




                                       唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 16 日