关于唐山三友化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：唐山三友化工股份有限公司
审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-67085873
附表 2
关于唐山三友化工股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年
2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 度占用资 占用形成
初占用资金 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
金占用 名称 司的关联关系 的会计科目 金的利息 原因
余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年
2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资 往来方与上市公 上市公司核算 度往来资 往来形成
资金往来方名称 初往来资金 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
金往来 司的关系 的会计科目 金的利息 原因
余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其 经营性往来
附属企业
经营性往来
上市公司的 唐山三友硅业有 子公司及其控制的 其他反映占用 10,000.00 290.88 10,000.00 委托贷款 非经营性往来
子公司及其 限责任公司 法人 实质科目
附属企业 唐山三友集团兴 子公司及其控制的 其他反映占用 15,000.00 5,000.00 545.06 5,000.00 15,000.00 委托贷款 非经营性往来
达化纤有限公司 法人 实质科目
唐山三友远达纤 子公司及其控制的 其他反映占用 47,000.00 15,000.00 1,591.21 20,000.00 42,000.00 委托贷款 非经营性往来
维有限公司 法人 实质科目
青海五彩碱业有 子公司及其控制的 其他应收款 35,706.40 1,202.49 17,850.00 17,856.40 代偿款 非经营性往来
限公司 法人
唐山三友商务酒 子公司及其控制的 其他应收款 260.00 60.00 320.00 借款 非经营性往来
店有限公司 法人
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方 非经营性往来
及其附属企
业
其他关联方 非经营性往来
及其附属企
业
总计 / / / 107,966.40 20,060.00 3,629.64 52,850.00 75,176.40 / /