证券代码:600416 证券简称:湘电股份 湘潭电机股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人周建雄先生、主管会计工作负责人刘海强先生及会计机构负责人(会计主管人员)方芳女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币元 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 4,189,777,314 3,610,459,549 16.05 所有者权益(或股东权益)(元) 1,131,752,059 1,126,913,192 0.43 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.82 4.80 0.42 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -112,094,748 32.15 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.48 31.43 本报告期比上年 年初至报告期 报告期 同期增减(%) 期末 调整前 调整后 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,838,867 4,838,867 -74.26 -14.23 基本每股收益(元) 0.02 0.02 -75.00 - 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.02 0.02 -75.00 - 稀释每股收益(元) 0.02 0.02 -75.00 - 减少1.26 减少0.08 全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 0.43 个百分点 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少1.19 减少0.01 0.50 0.50 率(%) 个百分点 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,056,807 所得税影响 264,202 合计 -792,605 注:“调整后”是指公司按照《企业会计准则解释第1号》的要求,对有关报表项目复核后进行的调整。 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 33,197 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称(全称) 种类 通股的数量 上海星河数码投资有限公司 10,000,000 湘潭电机集团有限公司 7,450,500 中国农业银行-大成创新成长混 6,002,050 人民币普通股 合型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司 5,075,650 人民币普通股 -分红-银保分红 中国工商银行-东吴嘉禾优势精 4,392,417 人民币普通股 选混合型开放式证 ◇隆控股有限公司 3,900,000 人民币普通股 中国工商银行-融通动力先锋股 3,000,000 人民币普通股 票型证券投资基金 谭坚艺 2,860,000 人民币普通股 上海浦东发展银行-广发小盘成 2,766,279 人民币普通股 长股票型证券投资 谢彩霞 2,718,633 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 公司以评估公允价值1元/股的价格,受让原弘产出让的1%的股权,受让金额为人民币310万元,于2008年1月31日公司完成此收购,占湘电风能股份比例增加到51%,对湘电风能公司长期股权投资核算由权益法转为成本法,并于2008年2月1日起合并其报表,故引起会计报表项目、财务指标有不同幅度变动。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2008年2月28日,湘潭电机股份有限公司之合营公司湖南湘电风能有限公司与福建投资开发总公司签订了福清嘉儒风电场风电机组及其附属设备采购合同,其中风力发电整机设备共24台,合同总额约为3.4亿元。合同规定,2009年3月全部交货完毕。 2、2008年2月24日,湘潭电机股份有限公司与武汉国测诺德新能源有限公司签订了1.5MW风力发电机组双馈发电机供货合同,合同总额约为1.1亿元。合同规定,2009年年底前全部交货完毕。 3、2008年3月19日,湘潭电机股份有限公司之之合营公司湖南湘电风能有限公司与大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司签订了内蒙古大唐国际察右旗红牧风场一期工程2MW直驱式永磁风力发电机组采购合同,合同总额约为3.07亿元。合同规定,2009年5月全部交货完毕。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 湘电集团承诺:自改革方案实施之日起十二个月内不上市 股票未发生交易或转让 交易或者转让,上述承诺期满后18个月内,通过证券交 易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占本公司股份 湘电集团有限公司 总数的比例不超过5%,在36个月不超过10%,且在上述 承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格 5.97元/股。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 湘潭电机股份有限公司 法定代表人:周建雄 2008年4月19日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位:湘潭电机股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 643,393,050 468,925,250 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,884,414 11,662,180 应收账款 806,773,796 731,144,191 预付款项 191,956,086 62,988,667 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,369,126 1,369,126 应收股利 其他应收款 121,825,740 157,911,635 买入返售金融资产 存货 1,059,960,466 848,365,608 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,839,162,678 2,282,366,657 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 117,840 117,840 长期应收款 长期股权投资 83,004,437 224,965,073 投资性房地产 固定资产 552,441,017 464,626,945 在建工程 423,197,077 387,284,279 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 252,059,567 214,889,931 开发支出 商誉 634,503 634,503 长期待摊费用 递延所得税资产 39,160,195 35,574,321 其他非流动资产 非流动资产合计 1,350,614,636 1,328,092,892 资产总计 4,189,777,314 3,610,459,549 流动负债: 短期借款 909,500,000 799,032,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 446,985,239 418,851,856 应付账款 483,069,942 473,416,540 预收款项 603,049,670 286,042,024 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,295,944 18,219,965 应交税费 12,451,103 32,049,639 应付利息 应付股利 其他应付款 266,098,659 266,307,823 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 18,000,000 18,000,000 其他流动负债 流动负债合计 2,744,450,557 2,311,919,847 非流动负债: 长期借款 70,000,000 70,000,000 应付债券 长期应付款 16,516,347 16,516,347 专项应付款 12,500,000 12,500,000 预计负债 1,161,574 2,061,574 递延所得税负债 215,755 215,755 其他非流动负债 15,958,047 15,958,047 非流动负债合计 116,351,723 117,251,723 负债合计 2,860,802,280 2,429,171,570 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 235,000,000 235,000,000 资本公积 660,308,413 660,308,413 减:库存股 盈余公积 64,435,207 64,435,207 一般风险准备 未分配利润 172,008,439 167,169,572 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,131,752,059 1,126,913,192 少数股东权益 197,222,975 54,374,787 所有者权益合计 1,328,975,034 1,181,287,979 负债和所有者总计 4,189,777,314 3,610,459,549 公司法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位:湘潭电机股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 398,369,898 404,182,749 交易性金融资产 应收票据 8,114,414 8,346,580 应收账款 485,027,413 434,580,449 预付款项 49,555,723 37,697,661 应收利息 1,369,126 1,369,126 应收股利 其他应收款 227,830,843 245,577,925 存货 839,506,734 703,556,393 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,009,774,151 1,835,310,883 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 307,703,865 291,564,501 投资性房地产 固定资产 409,202,116 386,297,950 在建工程 279,414,605 282,876,419 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,021,436 2,491,473 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,386,337 16,386,342 其他非流动资产 非流动资产合计 1,015,728,359 979,616,685 资产总计 3,025,502,510 2,814,927,568 流动负债: 短期借款 705,500,000 644,500,000 交易性金融负债 应付票据 418,035,239 391,833,856 应付账款 363,498,352 364,532,846 预收款项 263,764,050 159,629,549 应付职工薪酬 5,212,694 18,154,532 应交税费 27,442,280 40,677,503 应付利息 应付股利 其他应付款 69,101,111 44,619,528 一年内到期的非流动负债 10,500,000 10,500,000 其他流动负债 流动负债合计 1,863,053,726 1,674,447,814 非流动负债: 长期借款 70,000,000 70,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,161,574 1,161,574 递延所得税负债 其他非流动负债 8,168,047 8,168,047 非流动负债合计 79,329,621 79,329,621 负债合计 1,942,383,347 1,753,777,435 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 235,000,000 235,000,000 资本公积 656,246,531 656,246,531 减:库存股 盈余公积 64,435,207 64,435,207 未分配利润 127,437,425 105,468,395 所有者权益(或股东权益)合计 1,083,119,163 1,061,150,133 负债和所有者(或股东权益)合计 3,025,502,510 2,814,927,568 公司法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳 4.2 合并利润表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 536,644,261 517,208,431 其中:营业收入 536,644,261 517,208,431 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 421,807,142 417,834,299 其中:营业成本 421,807,142 417,834,299 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,857,201 1,392,052 销售费用 42,813,706 36,036,662 管理费用 46,582,387 42,047,005 财务费用 15,329,793 8,330,088 资产减值损失 465,760 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -44,292 -453,986 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -44,292 -403,168 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,209,740 10,648,579 加:营业外收入 1,596 58,170 减:营业外支出 1,058,403 24,998 其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,152,933 10,681,751 减:所得税费用 3,082,220 5,587,225 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,070,713 5,094,526 归属于母公司所有者的净利润 4,838,867 5,641,903 少数股东损益 -768,154 -547,377 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 0.02 (二)稀释每股收益 0.02 0.02 公司法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳 母公司利润表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 399,497,366 399,099,699 减:营业成本 310,955,044 330,479,450 营业税金及附加 1,633,904 1,144,168 销售费用 30,151,989 19,487,135 管理费用 30,498,162 27,194,791 财务费用 13,304,645 6,598,745 资产减值损失 443,719 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -44,292 -453,986 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -44,292 -403,168 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,909,330 13,297,705 加:营业外收入 34,454 减:营业外支出 1,042,000 7,769 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,867,330 13,324,390 减:所得税费用 2,965,955 5,373,004 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,901,375 7,951,386 公司法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳 4.3 合并现金流量表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 506,774,588 341,487,773 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,361,579 34,819 收到其他与经营活动有关的现金 21,234,378 2,822,562 经营活动现金流入小计 530,370,545 344,345,154 购买商品、接受劳务支付的现金 466,091,940 371,514,861 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 69,009,999 57,540,947 支付的各项税费 25,084,525 25,118,402 支付其他与经营活动有关的现金 82,278,829 55,371,094 经营活动现金流出小计 642,465,293 509,545,304 经营活动产生的现金流量净额 -112,094,748 -165,200,150 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000,000 63,435 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 143,303,664 628,528 投资活动现金流入小计 153,303,664 691,963 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,397,582 9,328,862 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 352,533 1,714,212 投资活动现金流出小计 32,750,115 11,043,074 投资活动产生的现金流量净额 120,553,549 -10,351,111 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 16,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 303,000,000 225,500,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,121,514 7,440,000 筹资活动现金流入小计 323,121,514 232,940,000 偿还债务支付的现金 188,000,000 143,600,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,490,844 7,708,939 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 202,490,844 151,308,939 筹资活动产生的现金流量净额 120,630,670 81,631,061 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 129,089,471 -93,920,200 加:期初现金及现金等价物余额 223,742,089 417,562,716 六、期末现金及现金等价物余额 352,831,560 323,642,516 公司法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳 母公司现金流量表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 299,934,810 253,197,855 收到的税费返还 2,357,360 收到其他与经营活动有关的现金 21,081,824 2,355,502 经营活动现金流入小计 323,373,994 255,553,357 购买商品、接受劳务支付的现金 259,550,599 280,020,330 支付给职工以及为职工支付的现金 50,265,587 50,516,035 支付的各项税费 19,463,247 16,245,858 支付其他与经营活动有关的现金 38,491,322 33,321,585 经营活动现金流出小计 367,770,755 380,103,808 经营活动产生的现金流量净额 -44,396,761 -124,550,451 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,435 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,798,356 625,074 投资活动现金流入小计 3,798,356 688,509 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,335,247 68,673,816 投资支付的现金 3,100,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 19,435,247 68,673,816 投资活动产生的现金流量净额 -15,636,891 -67,985,307 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 219,000,000 185,500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 7,440,000 筹资活动现金流入小计 219,000,000 192,940,000 偿还债务支付的现金 158,000,000 123,500,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,143,332 6,232,556 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 170,143,332 129,732,556 筹资活动产生的现金流量净额 48,856,668 63,207,444 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,176,984 -129,328,314 加:期初现金及现金等价物余额 176,457,858 360,433,034 六、期末现金及现金等价物余额 165,280,874 231,104,720 公司法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳