现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57277209 |
367029068 |
248875964 |
162715070 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
766098672 |
4911890474 |
2733884813 |
1807589443 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180714694 |
771845378 |
570908410 |
382388360 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
879493713 |
2888603855 |
2118832486 |
1306396386 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121825362 |
404726550 |
286651930 |
205304203 |
| 经营活动现金流出小计 |
1217100454 |
4210442557 |
3110185023 |
1987896799 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-451001783 |
701447918 |
-376300210 |
-180307356 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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191195 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70500 |
4273139 |
2979032 |
2260782 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12717714 |
5170879 |
2979032 |
2260782 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149845883 |
214579830 |
159171274 |
119608409 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
110000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
259845883 |
422563580 |
367155024 |
119608409 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-247128169 |
-417392701 |
-364175992 |
-117347627 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000 |
1624000000 |
1588000000 |
1218000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000000 |
3609549989 |
3591149989 |
1221150000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
335431514 |
3174400000 |
2009300000 |
1561100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4933403 |
44461545 |
46143912 |
25576631 |
| 筹资活动现金流出小计 |
345656103 |
3264959520 |
2093082049 |
1611857724 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-344656103 |
344590469 |
1498067939 |
-390707724 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-61247 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1042786054 |
628584438 |
757591738 |
-688362708 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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220698217 |
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189066423 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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145568545 |
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73124795 |
| 无形资产摊销 |
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114299972 |
-- |
54821471 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3863786 |
-- |
-3328663 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4585905 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
45739198 |
-- |
23442198 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-49373451 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-496648349 |
-- |
-113269227 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
113169386 |
-- |
-470379801 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
610302360 |
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58651516 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-14339685 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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701447918 |
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-180307356 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2951826448 |
-- |
1634879302 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2323242010 |
-- |
2323242010 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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628584438 |
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-688362708 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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75059 |
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37530 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
708821463 |
4544861406 |
2483586010 |
1644786517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
1422840 |
87856 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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191195 |
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