2014 年第三季度报告
昆明制药集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）祝有强保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,922,875,251.39 2,885,839,475.35 1.28
归属于上市公司 1,841,760,489.85 1,757,991,412.79 4.77
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 206,151,436.86 128,917,517.89 59.91
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,904,622,676.29 2,598,663,326.47 11.77
归属于上市公司 203,165,839.01 163,624,521.24 24.17
股东的净利润
归属于上市公司 174,551,637.39 159,074,110.41 9.73
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.93 14.37 减少 3.44 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.5956 0.4797 24.16
（元/股）
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稀释每股收益 0.5956 0.4797 24.16
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -51,899.65 -2,938.31
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 9,007,170.88 17,959,139.40
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
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的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -139,797.78 -79,391.07
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 2,653,589.04 15,858,626.51
的损益项目
所得税影响额 -1,725,420.41 -5,081,571.39
少数股东权益影响额（税后） 35,340.05 -39,663.52
合计 9,778,982.13 28,614,201.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15036
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
华方医药 0 64,250,2 18.83 0 6,000,000 境内非国
科技有限 25 冻结 有法人
公司
云南红塔 0 29,991,3 8.79 0 境内非国
集团有限 65 未知 有法人
公司
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中国建设 -1,732,7 10,956,3 3.21 0 其他
银行股份 40 37
有限公司
－泰达宏
未知
利效率优
选混合型
证券投资
基金
中国工商 -4,004,6 9,500,00 2.78 0 其他
银行－汇 90 0
添富均衡
未知
增长股票
型证券投
资基金
云南省工 0 5,287,10 1.55 0 国有法人
业投资控 8
股集团有 未知
限责任公
司
中国光大 -950,007 5,210,08 1.53 0 其他
银行股份 4
有限公司
－摩根士
丹利华鑫 未知
资源优选
混合型证
券投资基
金
中国银行 -1,435,5 5,000,00 1.47 0 其他
－富兰克 99 0
林国海潜
未知
力组合股
票型证券
投资基金
傅建平 4,954,90 1.45 0 境内自然
未知
3 人
中国银行 4,799,86 1.41 0 其他
－嘉实主 3
题精选混 未知
合型证券
投资基金
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中国平安 -5,900,4 4,700,31 1.38 0 其他
人寿保险 00 6
股份有限
未知
公司－传
统－普通
保险产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
华方医药科技有限公司 64,250,225 人民币普通股 64,250,225
云南红塔集团有限公司 29,991,365 人民币普通股 29,991,365
中国建设银行股份有限公司－泰达 10,956,337 10,956,337
人民币普通股
宏利效率优选混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股 9,500,000 9,500,000
人民币普通股
票型证券投资基金
云南省工业投资控股集团有限责任 5,287,108 5,287,108
人民币普通股
公司
中国光大银行股份有限公司－摩根 5,210,084 5,210,084
士丹利华鑫资源优选混合型证券投 人民币普通股
资基金
中国银行－富兰克林国海潜力组合 5,000,000 5,000,000
人民币普通股
股票型证券投资基金
傅建平 4,954,903 人民币普通股 4,954,903
中国银行－嘉实主题精选混合型证 4,799,863 4,799,863
人民币普通股
券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－ 4,700,316 4,700,316
人民币普通股
传统－普通保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
变动比例
科目名称 本期/期末 上期/年初 变动原因
（%）
应收账款 472,633,488.86 362,618,240.41 30.34 本期客户欠款增加
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其他应收款 109,757,815.75 58,032,164.72 89.13 本期土地保证金增加
其他流动资产 396,114,411.41 552,503,364.83 -28.31 本期投资理财产品减少
固定资产 398,823,870.41 301,889,674.38 32.11 在建工程结转
在建工程 90,097,591.07 192,450,644.14 -53.18 在建工程结转
短期借款 124,500,000.00 30,000,000.00 315.00 本期贷款增加
长期借款 24,500,000.00 0 不适用 本期贷款增加，上期无
其他应付款 264,793,661.03 170,055,987.79 55.71 随收入增长而增长
营业税金及附加 19,406,021.39 14,792,894.51 31.18 随收入增长而增长
财务费用 8,820,278.17 20,203,985.02 -56.34 上期偿还短融利息，本期无
资产减值损失 2,478,232.36 6,020,247.04 -58.84 上期计提股权减值，本期无
经营活动产生的现金流量净额 206,151,436.86 128,917,517.89 59.91 本期现金回款增加
投资活动产生的现金流量净额 -147,867,599.21 -632,378,083.72 不适用 本期项目支出减少
上期公开增发股票，本期
筹资活动产生的现金流量净额 85,920,732.62 509,022,840.76 -83.12
无
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3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承诺 是否
承诺 诺 时间 有履 承诺履
承诺方 承诺内容
背景 类 及期 行期 行情况
型 限 限
与再 解 实际控 发行人实际控制人针对目前在青蒿素方面存在的同业竞争情形，于 2012 年12 2017 是 截至本
融资 决 制人 月24 日作出承诺：“目前青蒿抗疟产业属于慈善产业，主要被国际大制药公司诺华、 年 12 公告日，
相关 同 赛诺菲等垄断，上述关联方青蒿素业务每年实现利润较低，因此需要长期培育才会 月 31 承诺人
的承 业 使对上市公司有贡献。鉴于历史遗留问题，在今后的5 年内，根据青蒿素整体市场 日 严格履
诺 竞 情况、各公司青蒿素业务发展情况、资本市场的认可程度，通过资产并购、重组等 行该项
争 多种方式，制定具体操作方案，逐步推进，从而彻底解决昆明制 承诺
药在青蒿素方面的的同业竞争情形。”为解决发行人与实际控制人控制其他企业在青 （1）、
蒿素方面的同业竞争情况，实际控制人汪力成于2013 年3 月22 日拟通过下述方式 （2），
以避免同业竞争：（1）将继续保持昆明制药现有良好的公司治理结构，充分保持 未出现
昆明制药在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立性，确保昆明制药按上市公 违背上
司的规范独立自主经营，确保昆明制药具有独立完整的业务体系及直接面向市场的 述承诺
独立经营能力；（2）实际控制人将公允地对待各被投资企业，并不会利用作为实 情形。
际控制人地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于发行人而有利于其他公司的
决定，若因实际控制人直接干预有关企业的具体生产经营活动而致使发行人受到损
失的，实际控制人将承担相关责任；（3）采取积极措施消除发行人与实际控制人
控制下的青蒿素类企业之间的同业竞争或潜在同业竞争状况，具体措施包括但不限
于：a.在5 年内，即在2017 年12 月31 日之前，逐步以并购、重组以及业务调整
等方式，完成发行人昆明制药增发A 股申请文件 招股意向书1-1-13 1与实际控制人
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控制下的青蒿素类企业之间的资产和业务整合。b.协助发行人引进新的外部战略投
资者，优化公司治理结构c.逐步以并购、重组以及业务调整等方式，完成发行人与
实际控制人控制下的青蒿素类企业之间的资产和业务整合。通过上述措施，在未来
五年内，将彻底解决发行人与实际控制人控制下的青蒿素类企业的同业竞争问题。
与再 解 控股股 本公司控股股东、实际控制人承诺：作为昆明制药的控股股东、实际控制人， 否 截至本
融资 决 东及实 将尽可能减少和规范与昆明制药及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或 公告日，
相关 关 际控制 者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代 承诺人
的承 联 人 理，本公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场公平交易中 严格履
诺 交 不要求昆明制药及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并 行该项
易 依据《关联交易制度》等有关规范性文件及昆明制药公司章程履行合法审批程序并 承诺，未
订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交 出现违
易损害昆明制药及其他股东的合法权益，保证本次发行募集资金投资项目不产生新 背上述
的关联交易。 承诺情
形。
公司名称 昆明制药集团股份有限公司
法定代表人 何勤
日期 2014-10-21
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:昆明制药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 380,213,212.93 333,755,792.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 143,495,269.89 122,159,460.35
应收账款 472,633,488.86 362,618,240.41
预付款项 70,273,093.94 64,000,197.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 109,757,815.75 58,032,164.72
买入返售金融资产
存货 454,961,811.14 565,336,126.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 396,114,411.41 552,503,364.83
流动资产合计 2,027,449,103.92 2,058,405,346.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 533,998.08 533,998.08
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 398,823,870.41 301,889,674.38
在建工程 90,097,591.07 192,450,644.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,654,563.39 156,633,107.40
开发支出 76,557,560.57 55,326,654.14
商誉 68,042,796.10 68,042,796.10
长期待摊费用 2,264,142.04 2,831,793.17
递延所得税资产 45,451,625.81 49,725,461.16
其他非流动资产
非流动资产合计 895,426,147.47 827,434,128.57
资产总计 2,922,875,251.39 2,885,839,475.35
流动负债：
短期借款 124,500,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 108,373,997.93 114,193,787.59
应付账款 244,323,296.23 316,945,978.17
预收款项 37,339,254.04 77,376,502.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,121,336.03 72,069,568.27
应交税费 46,120,639.53 36,785,516.08
应付利息 50,225.00 5,366,666.67
应付股利 9,683.20 339,424.48
其他应付款 264,793,661.03 170,055,987.79
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 882,632,092.99 973,133,431.90
非流动负债：
长期借款 24,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 61,136.71 61,136.71
其他非流动负债 38,260,959.60 33,460,959.60
非流动负债合计 62,822,096.31 33,522,096.31
负债合计 945,454,189.30 1,006,655,528.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,130,177.00 341,130,177.00
资本公积 853,293,521.87 853,293,521.87
减：库存股
-
专项储备 2,668,669.79 2,669,869.79
盈余公积 94,078,535.85 94,078,535.85
一般风险准备
未分配利润 550,589,585.34 466,819,308.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,841,760,489.85 1,757,991,412.79
合计
少数股东权益 135,660,572.24 121,192,534.35
所有者权益合计 1,977,421,062.09 1,879,183,947.14
负债和所有者权益总 2,922,875,251.39 2,885,839,475.35
计
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：祝有强
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
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编制单位:昆明制药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 214,635,790.00 108,932,319.55
交易性金融资产
应收票据 45,636,900.24 57,155,050.71
应收账款 73,122,757.52 71,357,332.60
预付款项 27,420,220.56 13,632,489.83
应收利息
应收股利
其他应收款 193,008,742.35 172,137,980.72
存货 183,752,468.83 259,840,220.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 379,985,821.38 537,587,782.58
流动资产合计 1,117,562,700.88 1,220,643,176.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 355,616,953.34 354,616,953.34
投资性房地产
固定资产 266,483,397.03 170,876,698.21
在建工程 71,666,886.99 170,251,634.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,360,673.73 30,221,406.59
开发支出 72,096,500.12 52,368,884.09
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,845,709.34 30,117,639.15
其他非流动资产
非流动资产合计 821,070,120.55 808,453,215.42
资产总计 1,938,632,821.43 2,029,096,391.77
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流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 77,366,235.24 126,545,260.08
预收款项 32,262,857.83 55,208,344.49
应付职工薪酬 42,805,416.39 54,695,848.13
应交税费 22,377,863.01 19,002,223.26
应付利息 5,366,666.67
应付股利
其他应付款 176,532,161.14 101,010,342.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 401,344,533.61 511,828,684.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,320,000.00 19,320,000.00
非流动负债合计 19,320,000.00 19,320,000.00
负债合计 420,664,533.61 531,148,684.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,130,177.00 341,130,177.00
资本公积 852,498,248.73 852,498,248.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 94,078,535.85 94,078,535.85
一般风险准备
未分配利润 230,261,326.24 210,240,745.29
所有者权益（或股东权益）合计 1,517,968,287.82 1,497,947,706.87
负债和所有者权益（或股 1,938,632,821.43 2,029,096,391.77
东权益）总计
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2014 年第三季度报告
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：祝有强
合并利润表
编制单位：昆明制药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总 952,041,905.74 825,622,736.24 2,904,622,676.29 2,598,663,326.47
收入
其中： 952,041,905.74 825,622,736.24 2,904,622,676.29 2,598,663,326.47
营业收入
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及 -
佣金收入
二、营业总 890,030,695.23 774,282,986.79 2,676,131,916.68 2,395,264,692.65
成本
其中： 649,743,202.54 590,227,322.29 1,981,693,887.01 1,815,830,116.01
营业成本
利息支出 -
手续费及 -
佣金支出
退保金 -
赔付支出 -
净额
提取保险 -
合同准备
金净额
保单红利 -
支出
分 -
保费用
营业税金 8,339,940.01 4,944,313.76 19,406,021.39 14,792,894.51
及附加
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2014 年第三季度报告
销售费用 184,236,427.85 129,939,130.41 535,916,734.64 418,147,940.23
管理费用 43,439,438.32 42,309,802.77 127,816,763.11 120,269,509.84
财务费用 3,318,198.29 5,686,587.00 8,820,278.17 20,203,985.02
资产减值 953,488.22 1,175,830.56 2,478,232.36 6,020,247.04
损失
加：公 -
允价值变
动收益（损
失以“－”
号填列）
投 2,688,263.35 15,893,300.82
资收益（损
失以“－”
号填列）
其 -
中：对联营
企业和合
营企业的
投资收益
汇 -
兑收益（损
失以“－”
号填列）
三、营业利 64,699,473.86 51,339,749.45 244,384,060.43 203,398,633.82
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营 9,094,886.78 4,169,985.43 18,300,438.43 6,659,691.92
业外收入
减：营 279,413.33 683,983.02 423,628.41 1,167,907.12
业外支出
其 -
中：非流动
资产处置
损失
四、利润总 73,514,947.31 54,825,751.86 262,260,870.45 208,890,418.62
额（亏损总
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2014 年第三季度报告
额以
“－”号
填列）
减：所 12,950,986.33 9,259,531.60 44,626,993.55 39,279,482.71
得税费用
五、净利润 60,563,960.98 45,566,220.26 217,633,876.90 169,610,935.91
（净亏损
以“－”
号填列）
归属 55,210,501.78 47,021,994.83 203,165,839.01 163,624,521.24
于母公司
所有者的
净利润
少数 5,353,459.20 -1,455,774.57 14,468,037.89 5,986,414.67
股东损益
六、每股收
益：
（一） 0.1618 0.1378 0.5956 0.4797
基本每股
收益(元/
股)
（二） 0.1618 0.1378 0.5956 0.4797
稀释每股
收益(元/
股)
七、其他综 -
合收益
八、综合收 60,563,960.98 45,566,220.26 217,633,876.90 169,610,935.91
益总额
归属 55,210,501.78 47,021,994.83 203,165,839.01 163,624,521.24
于母公司
所有者的
综合收益
总额
归属 5,353,459.20 -1,455,774.57 14,468,037.89 5,986,414.67
于少数股
东的综合
收益总额
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：昆明制药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 246,723,700.34 223,223,298.74 868,727,777.01 847,734,651.03
减：营业成 102,035,682.02 111,448,066.14 374,759,555.96 408,847,518.55
本
营业税金及附 4,997,023.23 1,877,231.94 10,992,219.65 7,178,234.20
加
销售费用 90,773,183.48 51,622,046.65 280,620,367.74 215,863,917.15
管理费用 19,887,253.28 18,458,450.11 60,550,884.57 57,818,143.61
财务费用 1,509,819.27 2,330,874.60 4,418,469.36 12,968,297.51
资产减值损失 -
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资 2,653,589.04 15,828,845.69
收益（损失以
“－”号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的
投资收益
二、营业利润 30,174,328.10 37,486,629.30 153,215,125.42 145,058,540.01
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 8,070,500.88 2,873,388.08 15,984,848.42 3,744,853.08
收入
减：营业外 154,010.60 120,734.11 155,182.42 309,718.48
支出
其中：
非流动资产处
置损失
三、利润总额 38,090,818.38 40,239,283.27 169,044,791.42 148,493,674.61
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2014 年第三季度报告
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税 7,329,016.04 4,368,392.08 29,628,648.52 26,139,344.17
费用
四、净利润（净 30,761,802.34 35,870,891.19 139,416,142.90 122,354,330.44
亏损以“－”号
填列）
五、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
六、其他综合收
益
七、综合收益总 30,761,802.34 35,870,891.19 139,416,142.90 122,354,330.44
额
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：祝有强
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：昆明制药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,702,605,402.14 2,245,824,486.01
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
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2014 年第三季度报告
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,459.92
收到其他与经营活动有关
135,617,013.27 120,868,626.43
的现金
经营活动现金流入小计 2,838,222,415.41 2,366,709,572.36
购买商品、接受劳务支付的
1,622,383,119.69 1,328,229,774.92
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
248,119,264.15 190,172,077.45
付的现金
支付的各项税费 210,723,549.29 184,875,641.18
支付其他与经营活动有关
550,845,045.42 534,514,560.92
的现金
经营活动现金流出小计 2,632,070,978.55 2,237,792,054.47
经营活动产生的现金
206,151,436.86 128,917,517.89
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,180,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,474,279.42
处置固定资产、无形资产和
5,600.00 112,600.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
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2014 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关
250,000,000.00 329.42
的现金
投资活动现金流入小计 1,446,479,879.42 112,929.42
购建固定资产、无形资产和
135,731,430.02 168,574,314.40
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 588,400,000.00 3,916,698.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
870,216,048.61 460,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,594,347,478.63 632,491,013.14
投资活动产生的现金
-147,867,599.21 -632,378,083.72
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 684,699,976.69
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 232,600,000.00 375,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
6,974,747.45
的现金
筹资活动现金流入小计 239,574,747.45 1,060,099,976.69
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 434,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
123,604,990.83 117,065,635.93
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
49,024.00 11,500.00
的现金
筹资活动现金流出小计 153,654,014.83 551,077,135.93
筹资活动产生的现金
85,920,732.62 509,022,840.76
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
1,391.10
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 144,205,961.37 5,562,274.93
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2014 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物
278,586,598.90 270,112,416.73
余额
六、期末现金及现金等价物余额 422,792,560.27 275,674,691.66
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：祝有强
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：昆明制药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 859,993,811.06 852,222,068.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 204,160,882.31 270,794,483.34
金
经营活动现金流入小计 1,064,154,693.37 1,123,016,552.02
购买商品、接受劳务支付的现金 236,703,293.53 337,468,667.51
支付给职工以及为职工支付的 107,012,894.13 79,250,700.19
现金
支付的各项税费 108,736,704.23 92,973,250.74
支付其他与经营活动有关的现 370,102,907.60 532,222,538.61
金
经营活动现金流出小计 822,555,799.49 1,041,915,157.05
经营活动产生的现金流量净额 241,598,893.88 81,101,394.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,409,824.29
处置固定资产、无形资产和 20,200.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 250,000,000.00 329.42
的现金
投资活动现金流入小计 1,396,409,824.29 20,529.42
购建固定资产、无形资产和 58,650,167.12 144,430,608.98
23 / 24
2014 年第三季度报告
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 538,400,000.00 3,866,698.74
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 870,216,048.61 460,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,467,266,215.73 608,297,307.72
投资活动产生的现金 -70,856,391.44 -608,276,778.30
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 684,699,976.69
取得借款收到的现金 130,000,000.00 249,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 6,974,747.45
的现金
筹资活动现金流入小计 136,974,747.45 934,099,976.69
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 121,966,228.91 110,888,431.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现 49,024.00 11,500.00
金
筹资活动现金流出小计 202,015,252.91 340,899,931.52
筹资活动产生的现金 -65,040,505.46 593,200,045.17
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 1,473.47
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,703,470.45 66,024,661.84
加：期初现金及现金等价物 108,932,319.55 116,225,102.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 214,635,790.00 182,249,764.50
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：祝有强
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