现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62880307 |
439877598 |
240015357 |
168990287 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1556812683 |
8195155991 |
5638387159 |
3657859304 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
201779949 |
648760869 |
494455989 |
334981877 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
857151546 |
4018360889 |
2920583629 |
2055170765 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
454894428 |
2508586787 |
1788142441 |
1214742924 |
| 经营活动现金流出小计 |
1658799949 |
7839072831 |
5674759077 |
3947052961 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-101987266 |
356083160 |
-36371918 |
-289193657 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
250000000 |
1695943802 |
753964106 |
593583970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17226 |
8407768 |
229524 |
211960 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
251746721 |
1713262188 |
760069555 |
597474245 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9560497 |
65481995 |
45260161 |
28996594 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
659560497 |
2052481995 |
977260161 |
375996594 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-407813777 |
-339219808 |
-217190606 |
221477652 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
83441685 |
971035197 |
811899868 |
378578070 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
83441685 |
989035197 |
811899868 |
378578070 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80752599 |
1000300000 |
897080802 |
675800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7508843 |
43533657 |
16155285 |
5812329 |
| 筹资活动现金流出小计 |
97440482 |
1190876222 |
1053223234 |
693533578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13998797 |
-201841025 |
-241323366 |
-314955508 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-622178 |
1728205 |
1805751 |
1897143 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-524422018 |
-183249467 |
-493080139 |
-380774371 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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454142716 |
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230527045 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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116196550 |
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53952079 |
| 无形资产摊销 |
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53604510 |
-- |
26005620 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-978267 |
-- |
-849518 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
601581 |
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| 财务费用 |
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21589963 |
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14381269 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17312226 |
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13561087 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21255117 |
-- |
-99870276 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-138836357 |
-- |
1340526012 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-253730095 |
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-1912358958 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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356083160 |
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-289193657 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1365937403 |
-- |
1168412499 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1546284360 |
-- |
1546284360 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
2902511 |
-- |
2902511 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-183249467 |
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-380774371 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10915642 |
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7886891 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1492023850 |
7742884340 |
5391404195 |
3484210305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1908526 |
12394054 |
6967607 |
4658712 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
250000000 |
1695943802 |
753964106 |
593583970 |
