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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 172516288 496212384 506059873 222339103
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2191404899 8636085580 6511529800 3904130430
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 171509556 554664242 384704171 257720413
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1260838182 4240796146 3290970024 1841431632
支付的其他与经营活动有关的现金 891922462 2829327264 2248024981 1438090230
经营活动现金流出小计 2457569884 8226146364 6354080271 3832883078
经营活动产生的现金流量净额 -266164985 409939216 157449529 71247352
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 755532460 3209075650 2032464047 1275120056
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2150 112145826 44094583 34072600
收到的其他与投资活动有关的现金 675409 3716597 -- --
投资活动现金流入小计 758974433 3351298930 2090763822 1317127258
购建固定无形和长期资产支付的现金 55254097 158732040 122387613 66718395
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6600000 -- -- --
投资活动现金流出小计 904898522 3443705010 2645389166 1768645054
投资活动产生的现金流量净额 -145924089 -92406080 -554625344 -451517796
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 212308329 1093660000 956160000 842008661
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 6639840 -- --
筹资活动现金流入小计 222158329 1111008625 964690410 842008661
偿还债务所支付的现金 269043002 973363272 647130863 521933463
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 58338391 52004245 52004245
筹资活动现金流出小计 275605005 1212462901 872972554 739011917
筹资活动产生的现金流量净额 -53446676 -101454275 91717856 102996744
五、汇率变动对现金的影响 -227821 -3209565 -256499 -5780
六、现金及现金等价物净增加额 -465763571 212869296 -305714457 -277279479
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 462182675 -- 227109030
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 100876691 -- 49405962
无形资产摊销 -- 50011919 -- 21186700
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -51288583 -- -2873730
固定资产报废损失 -- 165624 -- --
财务费用 -- 29649906 -- 15546426
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -15729646 -- -7325800
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -308425028 -- -152998928
经营性应收项目的减少(减增加) -- -109849935 -- -21048268
经营性应付项目的增加(减减少) -- 180609871 -- -62062959
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 45880208 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 409939216 -- 71247352
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1410534462 -- 920385687
减:货币资金的期初余额 -- 1197665166 -- 1197665166
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 212869296 -- -277279479
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 21139666 -- 6684034
销售商品、提供劳务收到的现金 2015531879 8127003290 5993797672 3643870317
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3356732 12869906 11672255 37921009
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 755532460 3209075650 2032464047 1275120056