2016 年第一季度报告
公司代码：600436 公司简称：片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月 15 日
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍 及会计机构负责人（会计主管人员）
杨志红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,327,625,310.97 4,054,922,388.84 6.73
归属于上市公司股东的净资产 3,306,086,755.33 3,155,385,463.37 4.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 122,882,360.18 86,741,933.44 41.66
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 468,777,681.49 379,306,437.27 23.59
归属于上市公司股东的净利润 146,642,321.32 116,079,965.64 26.33
归属于上市公司股东的扣除非
146,212,485.60 115,705,902.31 26.37
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.54 3.89 增加 0.65 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.36 0.29 24.14
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.29 24.14
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -53,276.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 394,615.82
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,045.28
少数股东权益影响额（税后） -9,396.21
所得税影响额 -107,152.59
合计 429,835.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 51851
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
漳州市九龙江集团有限公司 232,970,500 57.9 0 54,040,000 国有法人
质押
2
王富济 18,075,000 4.49 0 境内自然
无
人
全国社保基金一零四组合 12,488,807 3.11 0 未知 未知
中国证券金融股份有限公司 8,524,662 2.12 0 未知 未知
片仔癀（漳州）医药有限公司 4,231,090 1.05 0 无 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 2,270,500 0.56 0 未知 未知
漳州市国有资产投资经营有限公司 2,011,875 0.50 0 无 国有法人
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机 1,704,354 0.42 0 未知
未知
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长混合型 1,480,000 0.37 0 未知
未知
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－国泰国证 1,403,012 0.35 0 未知
未知
医药卫生行业指数分级证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
漳州市九龙江集团有限公司 232,970,500 人民币普通股 232,970,500
王富济 18,075,000 人民币普通股 18,075,000
全国社保基金一零四组合 12,488,807 人民币普通股 12,488,807
中国证券金融股份有限公司 8,524,662 人民币普通股 8,524,662
片仔癀（漳州）医药有限公司 4,231,090 人民币普通股 4,231,090
中央汇金资产管理有限责任公司 2,270,500 人民币普通股 2,270,500
漳州市国有资产投资经营有限公司 2,011,875 人民币普通股 2,011,875
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵 1,704,354 1,704,354
人民币普通股
活配置混合型发起式证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券 1,480,000 1,480,000
人民币普通股
投资基金
中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药
1,403,012 人民币普通股 1,403,012
卫生行业指数分级证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）2013 年 4 月 16 日，漳州市国有资产监督管理委员会将其
持有的漳州市国有资产投资经营有限公司 100%的股权无偿划转
给九龙江集团，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江
集团的全资子公司。（2）片仔癀（漳州）医药公司为本公司的
控股子公司。（3）除此之外，控股股东与上述其他股东不存在
关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的
流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明
单位：万元
期末数 期初数 期末与期初数相比
序
项目
号 所占比 所占比 增减幅
合并数 合并数 增减额
重（%） 重（%） 度(%)
1 应收利息 1,655.47 0.38 1,201.24 0.30 454.23 37.81
2 其它应收款 8,088.06 1.87 2,491.02 0.61 5,597.04 224.69
3 可供出售金融资产 58,821.92 13.59 42,416.72 10.46 16,405.20 38.68
4 短期借款 11,796.00 2.73 5,630.00 1.39 6,166.00 109.52
5 应付票据 512.88 0.12 365.65 0.09 147.23 40.26
6 应交税费 9,678.93 2.24 7,197.43 1.77 2,481.50 34.48
7 应付利息 96.50 0.02 1,368.75 0.34 -1,272.25 -92.95
8 资产总计 432,762.53 100.00 405,492.24 100.00 27,270.29 6.73
①应收利息期末余额 1,655.47 万元，较期初数 1,201.24 万元，增加 454.23 万元，主要系报
告期公司募集资金存放定期存款，未到付息期计提利息增加所致。
②其他应收款期末余额 8,088.06 万元，较期初数 2,491.02 万元，增加 5,597.04 万元，主要
系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司借款给厦门宏仁医药有限公司 6,600 万元所致。
③可供出售金融资产期末余额为 58,821.92 万元，较期初数 42,416.72 万元，增加 16,405.20
万元，主要系报告期公司参与福建太尔电子科技股份有限公司定向增发所致。
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④短期借款期末余额为 11,796.00 万元，较期初数 5,630.00 万元，增加 6,166.00 万元，主
要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司及孙公司漳州片仔癀宏仁医药有限公司增加借款所
致。
⑤应付票据期末余额 512.88 万元，较期初数 365.65 万元，增加 147.23 万元，主要系报告期
子公司片仔癀（漳州）医药有限公司向供应商开具银行承兑汇票增加所致。
○应交税费期末余额 9,678.93 万元，较期初数 7,197.43 万元，增加 2,481.50 万元，主要
系母公司报告期末未交企业所得税增加所致。
○7 应付利息期末余额 96.50 万元，较期初数 1,368.75 万元，减少 1,272.25 万元，主要原因
系母公司报告期内支付债券利息所致。
（2） 报告期公司损益表项目发生重大变动说明
单位：万元
2016 年 2015 年 与上年同期相比
序号 项目名称
第一季度 第一季度 增减额 增减幅度（%）
1 营业收入 46,877.77 37,930.64 8947.12 23.59
2 营业成本 19,449.18 15,872.66 3576.53 22.53
3 营业税金及附加 597.94 497.97 99.97 20.08
4 销售费用 5,514.73 3,605.98 1,908.75 52.93
5 管理费用 3,837.10 3,351.39 485.71 14.49
6 财务费用 -349.02 -360.24 11.22 3.12
7 资产减值损失 324.99 269.86 55.13 20.43
8 投资收益 396.75 -537.52 934.27
9 营业外收入 60.58 324.99 -264.41 -81.36
10 营业外支出 5.94 282.69 -276.75 -97.90
11 利润总额 17,954.22 14,197.80 3,756.42 26.46
12 净利润 14,716.70 11,581.37 3,135.33 27.07
① 报告期内营业收入 46,877.77 万元，比上年同期 37,930.64 万元，增加 8947.12 万元，增长 23.59%，
主要系报告期公司药品销售增加所致。
② 报告期内营业成本 19,449.18 万元，比上年同期 15,872.66 万元，增加 3576.53 万元，增长 22.53%，
主要系报告期公司营业收入增长，对应营业成本增加所致。
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③ 报告期内营业税金及附加 597.94 万元，比上年同期 497.97 万元，增加 99.97 万元，增长 20.08%，
主要系报告期公司销售增长，对应税金增加所致。
④ 报告期内销售费用 5,514.73 万元，比上年同期 3,605.98 万元，增加 1,908.75 万元，增长 52.93%，
主要系报告期公司为了提升片仔癀品牌影响力，加大片仔癀功效、文化、战略等方面宣传，
市场投入费用增加所致。
⑤ 报告期内管理费用 3,837.10 万元，比上年同期 3,351.39 万元，增加 485.71 万元，增长 14.49%，
主要系报告期公司职工薪酬增长以及研发投入增加所致。
⑥报告期内财务费用-349.02 万元，与上年同期基本持平。
⑦ 报告期内资产减值损失 324.99 万元，比上年同期 269.86 万元，增加 55.13 万元，增长 20.43%，
主要系报告期公司计提存货跌价准备增加所致。
⑧报告期内投资收益 396.75 万元，比上年同期-537.52 万元，增加 934.27 万元，主要系联营企
业投资收益增加所致。
⑨报告期内营业外收入 60.58 万元，比上年同期 324.99 万元，减少 264.41 万元，减少 81.36%，
主要系上年同期子公司福建片仔癀化妆品有限公司拆迁补偿款确认为营业外收入所致。
⑩报告期内营业外支出 5.94 万元，比上年同期 282.69 万元，减少 276.75 万元，减少 97.90%，
主要系上年同期子公司福建片仔癀化妆品有限公司固定资产清理支出确认为营业外支出所致。
(3) 报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明
单位：万元
项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 12,288.24 8,674.19 3614.04 41.66
投资活动产生的现金流量净额 -16,874.40 -4,646.23 -12228.18 -263.18
筹资活动产生的现金流量净额 9,044.66 -615.29 9,659.94
现金及现金等价物净增加额 4,466.16 3,464.46 1,001.70 28.91
① 报告期内经营活动产生的现金流量净额 12,288.24 万元，比上年同期 8,674.19 万元，增加
3614.04 万元，增长 41.66%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
② 报告期内投资活动产生的现金流量净额-16,874.40 万元，比上年同期-4,646.23 万元，减少 12，
228.18 万元，主要系公司报告期参与福建太尔电子科技股份有限公司定向增发，参与兴业证券配
股及向上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）支付第二期投资款等所致；
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③ 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 9,044.66 万元，比上年同期-615.29 万元，增加 9，659.94
万元，主要系报告期公司吸收投资收到的现金增加及取得借款收到的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 承诺时间及 是否有履 是否及时
期限 行期限 严格履行
2011 公司债发行人承诺：本公司承
诺按照本次债券基本条款约定的时
间向债券持有人支付债券利息及兑
付债券本金，如果本公司不能按时
漳州片仔癀药业 支付利息或在本次债券到期时未按 2012 年 4
是 是
股份有限公司 时兑付本金，对于逾期未付的利息 月，5 年
或本金，公司将根据逾期天数按逾
期利率向债券持有人支付逾期利
息，逾期利率为本次债券票面利率
上浮 50%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 漳州片仔癀药业股份有限公司
法定代表人 刘建顺
日期 2016 年 4 月 15 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,515,202,838.77 1,471,649,077.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,654,076.33 14,677,536.38
应收账款 293,162,509.98 301,724,074.73
预付款项 116,588,191.39 108,720,526.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,554,693.87 12,012,439.69
应收股利
其他应收款 80,880,614.30 24,910,162.79
买入返售金融资产
存货 856,667,220.37 878,373,690.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,719,690.35 11,650,106.99
流动资产合计 2,906,429,835.36 2,823,717,615.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 588,219,156.37 424,167,214.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,764,783.87 208,065,015.32
投资性房地产 39,319,604.98 40,370,996.41
固定资产 258,349,258.77 261,139,263.68
在建工程 10,221,375.42 9,814,289.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 4,305,289.10 4,083,482.52
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油气资产
无形资产 163,214,073.56 164,472,248.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,031,061.22 4,038,177.35
递延所得税资产 27,170,525.95 26,903,267.11
其他非流动资产 87,600,346.37 88,150,819.04
非流动资产合计 1,421,195,475.61 1,231,204,773.49
资产总计 4,327,625,310.97 4,054,922,388.84
流动负债：
短期借款 117,960,000.00 56,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,128,785.01 3,656,537.10
应付账款 84,762,757.34 86,904,306.23
预收款项 22,625,948.27 30,265,543.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,623,804.69 32,904,833.71
应交税费 96,789,343.99 71,974,309.00
应付利息 964,966.48 13,687,543.53
应付股利
其他应付款 81,844,681.34 66,188,422.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 438,700,287.12 361,881,496.38
非流动负债：
长期借款
应付债券 299,359,312.50 299,199,719.52
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 21,066,673.44 21,080,593.44
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专项应付款
预计负债
递延收益 19,519,090.74 19,820,276.07
递延所得税负债 48,591,308.51 47,115,922.44
其他非流动负债 2,498,920.53 2,498,920.53
非流动负债合计 391,035,305.72 389,715,432.00
负债合计 829,735,592.84 751,596,928.38
所有者权益
股本 402,211,473.00 402,211,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 808,249,088.82 808,249,088.82
减：库存股 14,200,738.17 14,200,738.17
其他综合收益 218,789,645.66 214,456,324.75
专项储备
盈余公积 304,602,298.96 304,602,298.96
一般风险准备
未分配利润 1,586,434,987.06 1,440,067,016.01
归属于母公司所有者权益合计 3,306,086,755.33 3,155,385,463.37
少数股东权益 191,802,962.80 147,939,997.09
所有者权益合计 3,497,889,718.13 3,303,325,460.46
负债和所有者权益总计 4,327,625,310.97 4,054,922,388.84
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,205,210,367.12 1,257,153,317.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,452,221.98 4,717,347.99
应收账款 140,997,780.75 123,320,239.68
预付款项 9,448,710.77 9,004,314.91
应收利息 15,993,780.70 11,643,177.96
应收股利
其他应收款 2,237,200.77 19,824,742.09
存货 759,996,287.39 771,090,897.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,195.62
流动资产合计 2,139,475,545.10 2,196,754,037.79
非流动资产：
可供出售金融资产 527,947,915.32 358,399,659.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 652,289,561.63 575,772,488.59
投资性房地产 61,740,009.43 62,718,456.58
固定资产 124,275,086.18 126,092,412.76
在建工程 6,373,411.22 6,373,411.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,605,150.32 131,728,287.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,203,917.48 10,013,900.87
其他非流动资产 64,538,998.45 64,959,773.12
非流动资产合计 1,580,974,050.03 1,336,058,390.40
资产总计 3,720,449,595.13 3,532,812,428.19
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2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,944,681.52 8,482,169.65
预收款项 11,234,289.53 8,027,321.43
应付职工薪酬 19,108,049.30 21,943,991.55
应交税费 83,221,395.58 53,886,776.23
应付利息 805,910.65 13,642,622.97
应付股利
其他应付款 56,594,371.94 39,801,417.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 177,908,698.52 145,784,299.14
非流动负债：
长期借款
应付债券 299,359,312.50 299,199,719.52
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 20,285,439.78 20,285,439.78
专项应付款
预计负债
递延收益 9,134,094.94 9,387,493.96
递延所得税负债 34,955,797.31 31,979,912.23
其他非流动负债
非流动负债合计 363,734,644.53 360,852,565.49
负债合计 541,643,343.05 506,636,864.63
所有者权益：
股本 402,211,473.00 402,211,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 798,202,410.88 798,202,410.88
减：库存股
其他综合收益 183,063,787.33 174,501,046.50
专项储备
盈余公积 304,602,298.96 304,602,298.96
未分配利润 1,490,726,281.91 1,346,658,334.22
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2016 年第一季度报告
所有者权益合计 3,178,806,252.08 3,026,175,563.56
负债和所有者权益总计 3,720,449,595.13 3,532,812,428.19
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 468,777,681.49 379,306,437.27
其中：营业收入 468,777,681.49 379,306,437.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293,749,335.16 232,376,172.78
其中：营业成本 194,491,841.83 158,726,560.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,979,391.40 4,979,689.78
销售费用 55,147,328.64 36,059,783.18
管理费用 38,371,025.14 33,513,935.14
财务费用 -3,490,160.62 -3,602,390.49
资产减值损失 3,249,908.77 2,698,595.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,967,506.91 -5,375,199.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,770,073.04 -5,373,176.90
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,995,853.24 141,555,064.52
加：营业外收入 605,811.27 3,249,874.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 59,426.75 2,826,911.59
其中：非流动资产处置损失 53,276.58 2,791,950.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,542,237.76 141,978,027.04
减：所得税费用 32,375,236.40 26,164,328.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 147,167,001.36 115,813,698.44
归属于母公司所有者的净利润 146,642,321.32 116,079,965.64
少数股东损益 524,680.04 -266,267.20
六、其他综合收益的税后净额 3,873,129.33 28,203,111.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 4,333,320.91 27,686,992.67
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2016 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 4,333,320.91 27,686,992.67
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 4,333,320.91 27,686,992.67
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -460,191.58 516,118.66
七、综合收益总额 151,040,130.69 144,016,809.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 150,975,642.23 143,766,958.31
归属于少数股东的综合收益总额 64,488.46 249,851.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 283,985,208.89 227,437,442.79
减：营业成本 54,112,294.84 52,643,126.13
营业税金及附加 5,073,269.27 4,084,876.54
销售费用 33,636,033.03 14,656,339.39
管理费用 25,401,151.87 22,001,103.04
财务费用 -3,402,025.44 -2,909,601.31
资产减值损失 3,193,254.82 2,233,013.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,008,173.04 -5,373,176.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,770,073.04 -5,373,176.90
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,979,403.54 129,355,408.21
加：营业外收入 294,618.72 438,699.42
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 598.75 33,190.07
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 170,273,423.51 129,760,917.56
减：所得税费用 26,205,475.82 20,282,793.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,067,947.69 109,478,123.70
五、其他综合收益的税后净额 8,562,740.83 22,943,571.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 0.00 0.00
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 8,562,740.83 22,943,571.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 8,562,740.83 22,943,571.30
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 152,630,688.52 132,421,695.00
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2016 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 519,953,662.76 382,252,916.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,754,582.59 4,159,188.53
经营活动现金流入小计 530,708,245.35 386,412,104.66
购买商品、接受劳务支付的现金 210,237,729.73 178,567,683.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,789,833.43 50,658,535.71
支付的各项税费 52,668,946.31 54,688,156.84
支付其他与经营活动有关的现金 90,129,375.70 15,755,795.64
经营活动现金流出小计 407,825,885.17 299,670,171.22
经营活动产生的现金流量净额 122,882,360.18 86,741,933.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,703,000.00
取得投资收益收到的现金 1,202,483.56 2,472,833.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 3,337.82
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,312.61 228,096.04
投资活动现金流入小计 23,920,796.17 2,704,266.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,433,898.49 58,206,757.98
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2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 187,230,944.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -9,040,200.00
投资活动现金流出小计 192,664,843.28 49,166,557.98
投资活动产生的现金流量净额 -168,744,047.11 -46,462,291.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,550,000.00 10,948,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 62,960,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1313.81
筹资活动现金流入小计 109,511,313.81 10,948,000.00
偿还债务支付的现金 1,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,763,901.65 17,100,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 855.00 855.00
筹资活动现金流出小计 19,064,756.65 17,100,855.00
筹资活动产生的现金流量净额 90,446,557.16 -6,152,855.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 76,681.33 517,786.12
五、现金及现金等价物净增加额 44,661,551.56 34,644,573.55
加：期初现金及现金等价物余额 910,111,358.58 688,164,882.77
六、期末现金及现金等价物余额 954,772,910.14 722,809,456.32
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 301,280,635.59 222,866,316.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,495,156.67 4,546,536.26
经营活动现金流入小计 304,775,792.26 227,412,852.66
购买商品、接受劳务支付的现金 52,970,156.61 41,975,669.66
支付给职工以及为职工支付的现金 33,228,641.95 32,326,015.95
支付的各项税费 36,724,549.65 45,140,485.74
支付其他与经营活动有关的现金 2,350,640.00 2,150,111.07
经营活动现金流出小计 125,273,988.21 121,592,282.42
经营活动产生的现金流量净额 179,501,804.05 105,820,570.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,703,000.00
取得投资收益收到的现金 1,202,483.56 59,285.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 3,337.82
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,312.61
投资活动现金流入小计 23,920,796.17 62,623.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,417,258.89 40,279,613.35
产支付的现金
投资支付的现金 234,924,442.68 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 238,341,701.57 49,279,613.35
投资活动产生的现金流量净额 -214,420,905.40 -49,216,989.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,100,000.00 17,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 855.00 855.00
筹资活动现金流出小计 17,100,855.00 17,100,855.00
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2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -17,100,855.00 -17,100,855.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 77,006.29 213,394.42
五、现金及现金等价物净增加额 -51,942,950.06 39,716,119.92
加：期初现金及现金等价物余额 697,153,317.18 523,575,158.74
六、期末现金及现金等价物余额 645,210,367.12 563,291,278.66
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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