现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82238798 |
29191832 |
131874458 |
113972090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4598856999 |
2708428539 |
9498296630 |
7835031381 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
283672088 |
147024143 |
565795157 |
388897785 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1885857197 |
1019287876 |
7310715645 |
5791211382 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
389470571 |
155326010 |
770028715 |
578720447 |
| 经营活动现金流出小计 |
2974312326 |
1418482812 |
9421270004 |
7348293998 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1624544672 |
1289945727 |
77026626 |
486737382 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
812210 |
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2921418 |
2921418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
545332 |
462702 |
3440029 |
3987418 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
926401002 |
185655077 |
3627911693 |
3765007097 |
| 投资活动现金流入小计 |
931967138 |
188320017 |
3661393436 |
3782683527 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
383348014 |
147428899 |
339796707 |
213946100 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1154942546 |
608215210 |
1354087778 |
1920965390 |
| 投资活动现金流出小计 |
1616690560 |
756044109 |
1923129893 |
2354911490 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-684723422 |
-567724092 |
1738263543 |
1427772037 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
408650000 |
155284611 |
910342041 |
729915392 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5008000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
408650000 |
155284611 |
915350041 |
729915392 |
| 偿还债务所支付的现金 |
433379868 |
155671868 |
966255219 |
788135215 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21192497 |
9229417 |
54476641 |
41356433 |
| 筹资活动现金流出小计 |
464848115 |
169830116 |
2990054273 |
2789144647 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56198115 |
-14545504 |
-2074704233 |
-2059229255 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6913771 |
-4130676 |
-2256062 |
-259454 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
876709364 |
703545455 |
-261670125 |
-144979289 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1085148325 |
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2143282376 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22949855 |
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59257047 |
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| 无形资产摊销 |
5782908 |
-- |
20721173 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-929258 |
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-3408921 |
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| 固定资产报废损失 |
194320 |
-- |
-392720 |
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| 财务费用 |
18121674 |
-- |
32621239 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-112379185 |
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-353517435 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
717530058 |
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-1721181029 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-47159820 |
-- |
-50421115 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-123023342 |
-- |
-222546238 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1624544672 |
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77026626 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2097928139 |
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1221218775 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1221218775 |
-- |
1482888900 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
876709364 |
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-261670125 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3757164 |
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8505765 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4477058182 |
2679234322 |
9363538526 |
7719349496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
39560018 |
2385 |
2883646 |
1709795 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
812210 |
-- |
2921418 |
2921418 |
