证券代码：600436           证券简称：片仔癀      公告编号：2018-028

               漳州片仔癀药业股份有限公司
           关于向控股子公司提供借款的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、借款事项概述



    （一）借款事项的基本情况



    为帮助漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）医药流


通板块的做大做强，加快医药流通领域的布局，本公司的控股子公司


厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）自成立以来，


陆续在福建省内地区设立下属控股子公司，实现其福建地区配送网络


全覆盖布局。片仔癀宏仁的生产经营发展速度较快，对生产经营的流


动资金需求量较大。公司拟用自有资金为片仔癀宏仁提供单笔借款金


额不超过人民币 1 亿元，累计金额不超过人民币 2.2 亿元借款，借款


期限不超过 12 个月，借款利率参照银行同期贷款利率。


    （二）公司内部履行的审批程序


                                  1
    公司于 2018 年 6 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议审议


通过本次借款事项，该事项无需提交股东大会审议。


    （三）上次借款事项的履行情况


    公司于 2017 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第三十七次会议


审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》（详见公告 2017-013


号）。片仔癀宏仁在上次议案审议通过的有效期内，均能按时还本付


息。片仔癀宏仁的内控系统已经建设完成并实施运营，能够有效防范


运营风险，保障借款资金安全。截止至 2018 年 4 月 12 日，片仔癀


宏仁已全部还清公司提供的借款。



    二、借款对象的基本情况



    （一）借款对象的基本情况


    公司名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司


    统一社会信用代码： 91350200M0000HY036


    公司类型： 其他有限责任公司


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    法定代表人：林绍碧


    成立时间：2015 年 7 月 13 日


    注册资本：壹亿元整人民币


    主营业务：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、


三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；其他预包装食品


批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；煤炭及制品批发（不含危


险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品


和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学


品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品


类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学


品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；


食品添加剂批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项


目）；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可


审批的项目）；会议及展览服务；商务信息咨询；经营各类商品和技



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术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止


进出口的商品及技术除外。


    （二）片仔癀宏仁的股权结构：


    股东一：漳州片仔癀药业股份有限公司持股 45%；


    股东二：厦门宏仁医药有限公司持股 42%；


    股东三：福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙）持股


13%，其中公司作为有限合伙人，认缴出资额比例为该合伙企业的


16.67%。


   （三）片仔癀宏仁最近经审计的主要财务指标：


                                             单位：人民币万元


           科目             2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日


           总资产                69,992.40          94,224.37


           总负债                53,114.55          68,266.81


           净资产                16,877.85          25,957.56



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         营业收入                 51,378.08        139,275.02


         营业利润                  265.16           3,605.83


          净利润                   181.23           2,699.72


经营活动产生的现金流量净额        -25,207.80       -5,211.23


   注：2016、2017 年数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通合


伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。


    （四）借款金额：单笔借款金额不超过人民币 1 亿元，累计金额


不超过 2.2 亿元人民币；


    （五）借款期限：不超过 12 个月；


    （六）借款利率：参照银行同期贷款利率；


    （七）抵押或担保：无抵押无担保。



    三、借款授权事项



    董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。



    四、本次借款的目的以及对公司的影响

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    通过此次借款，有利于保证子公司片仔癀宏仁业务扩张的流动资


金需求，降低公司总体融资成本，帮助片仔癀宏仁做大做强，对公司


在医药流通领域的战略布局具有积极的影响，对公司未来业绩产生积


极作用。


    此次公司向片仔癀宏仁提供借款的利率为参照银行同期贷款利


率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东


利益的情形。


   五 、备查文件


   第六届董事会第九次会议决议。


   特此公告。




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司


                                              董   事 会



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    2018 年 6 月 13 日




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