漳州片仔癀药业股份有限公司
2009 年第一季度报告
二OO 九年四月二十四日600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示................................................... 2
§2 公司基本情况............................................... 2
§3 重要事项................................................... 3
§4 附录....................................................... 5600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年第一季
度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 罗鶄女士 因公未能亲自出席，委托独立董事卢永华先生代为行使表决权
独立董事 童锦治女士 因公未能亲自出席，委托独立董事卢永华先生代为行使表决权
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人冯忠铭先生、主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄
亚龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,105,586,139.43 1,070,538,280.91 3.27
所有者权益（或股东权益）(元) 758,468,162.80 726,171,080.26 4.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.42 5.19 4.45
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 828,789.26 106.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 106.49
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,977,078.33 25,977,078.33 -12.52
基本每股收益(元) 0.186 0.186 -12.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.185 0.185 -13.70
稀释每股收益(元) 0.186 0.186 -12.52
全面摊薄净资产收益率(%) 3.425 3.425 减少0.64 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.411 3.411 减少0.69 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额（元）
说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
39,720.00
污水处理
费返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,824.41
少数股东权益影响额 23,154.43
所得税影响额 -7,167.22
合计 105,531.62
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,519
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
漳州市国有资产投资经营有限公司 5,365,000 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 2,759,407 人民币普通股600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年第一季
度报告
3
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,362,252 人民币普通股
金鑫证券投资基金 2,023,559 人民币普通股
片仔癀（漳州）医药有限公司 1,776,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 1,354,282 人民币普通股
戚石萍 997,993 人民币普通股
张正福 697,349 人民币普通股
赵仙菊 516,555 人民币普通股
沈芬 511,697 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度(%)
预付账款 54,649,357.87 38,768,733.73 15,880,624.14 40.96
可供出售金融资产 53,157,022.37 43,352,279.91 9,804,742.46 22.62
在建工程 3,567,432.65 1,542,564.60 2,024,868.05 131.27
开发支出 6,657,840.65 4,399,602.55 2,258,238.10 51.33
应付账款 82,441,434.53 69,420,625.30 13,020,809.23 18.76
应付职工薪酬 5,413,115.63 9,392,354.77 -3,979,239.14 -42.37
应交税费 1,457,235.90 -3,502,103.66 4,959,339.56 141.61
其他应付款 21,121,781.09 31,556,633.58 -10,434,852.49 -33.07
递延所得税负债 13,896,751.34 11,445,565.73 2,451,185.61 21.42
未分配利润 204,726,152.60 178,749,074.28 25,977,078.32 14.53
1、预付款项增加1588.06 万元的主要原因是：本公司母公司预付原材料款增加1461 万元，本公司子
公司福建片仔癀化妆品有限公司预付货款增加78.93 万元等；
2、可供出售金融资产增加980.47 万元的主要原因是：本公司子公司福建片仔癀化妆品有限公司所持
有的兴业银行股份有限公司117 万股在股票二级市场2009 年3 月31 日收盘价比期初公允价值增加
980.47 万元，相应调增资本公积和递延所得税负债。
3、在建工程增加202.49 万元的主要原因是：本公司母公司实施营销体系项目投资180.81 万元等；
4、开发支出增加225.82 万元的主要原因是：本公司母公司新增研发支出投入225.82 万元。
5、应付账款增加1302.08 万元的主要原因是：本公司母公司暂估入库原材款增加1761 万元，偿还应
付账款1030 万元，子公司片仔癀医药应付账款增加等。
6、应交税费增加495.93 万元的主要原因是：本公司母公司收回应收出口退税款222.56 万元及当期应
交税费增加。
7、其他应付款减少1043.49 万元的主要原因是：本公司母公司因偿还债务而减少。
8、递延所得税负债增加245.12 万元、资本公积增加632.00 万元的主要原因是：可供出售金融资产公
允价值变动相应调减；
9、未分配利润增加2597.71 万元的主要原因是：净利润增加引起。
（2）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度(%)
营业收入 151,634,180.44 171,172,481.58 -19,538,301.14 -11.41
营业成本 98,181,199.26 108,621,478.88 -10,440,279.62 -9.61
销售费用 8,499,066.87 10,643,516.10 -2,144,449.23 -20.15
管理费用 9,852,118.48 10,820,233.05 -968,114.57 -8.95
营业外收入 175,343.72 669,715.22 -494,371.50 -73.82
营业外支出 85,799.31 1,071,976.07 -986,176.76 -92
所得税 4,844,958.46 9,596,929.31 -4,751,970.85 -49.52600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年第一季度报告
4
1、营业收入减少1953.83 万元的主要原因是：本公司母公司销售减少1030.13 万元（其中：出口销售
收入减少1058 万元），本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公司销售收入减少1195.44 万元，片仔
癀化妆品增加162.35 万元。
2、营业成本减少1044.03 万元的主要原因是营业收入减少，营业成本相应减少。
3、销售费用减少214.44 万元的主要原因是业务费用减少；
4、管理费用减少96.81 万元的主要原因是：因严格控制费用所致；
5、营业外收入减少49.44 万元的主要原因是:本公司母公司上年收到补贴收入。
6、营业外支出减少98.62 万元的主要原因是:本公司母公司上年积极参与环保公益宣传，向福建省绿
家园环境友好中心捐赠100 万元 ；
7、所得税费用减少475.20 万元的主要原因是：本公司母公司获批福建省第一批高新技术企业税率优
惠为15%, 除漳州片仔癀大药房连锁有限公司企业所得税率为20%以外，其他子公司按25%的税率计算
缴纳企业所得。
（3）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 828,789.26 -12,767,198.81 13,595,988.07 106.49
投资活动产生的现金流量净额 -7,804,662.14 -62,133,971.84 54,329,309.70 87.44
筹资活动产生的现金流量净额 -3,526,869.00 -12,383,562.69 8,856,693.69 71.52
1、经营活动产生的现金流量净额增加1359.60 万元的主要原因是:报告期内合同约定收款额增加、采
购货款减少；
2、投资活动产生的现金流量净额增加5432.93 万元的主要原因是上年同期购进漳州片仔癀集团公司房
屋及土地使用权8,893.12 万元等；
3、筹资活动产生的现金流量净额增加885.67 万元的主要原因是偿还银行借款同比减少引起的。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年3 月25 日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，
根据中国证券监督管理委员会(证监会令第57 号)《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的
要求，对公司现金分红政策进行了修订。该议案已经公司2008 年年度股东大会审议通过。
漳州片仔癀药业股份有限公司
法定代表人:冯忠铭先生
2009 年4 月24 日600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年第一季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 155,724,465.07 163,027,321.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,000,000
应收票据 2,272,371.91 5,959,436.21
应收账款 119,454,341.97 115,554,674.88
预付款项 54,649,357.87 38,768,733.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,387,524.09 14,802,951.28
买入返售金融资产
存货 306,468,256.37 295,897,451.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,949.94
流动资产合计 657,961,267.22 634,010,569.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 53,157,022.37 43,352,279.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 173,051,161.88 173,051,161.88
投资性房地产
固定资产 163,415,771.01 166,188,972.68
在建工程 3,567,432.65 1,542,564.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 2,670,271.29 2,613,479.82
油气资产
无形资产 39,305,838.24 39,537,188.97
开发支出 6,657,840.65 4,399,602.55
商誉
长期待摊费用 357,872.32 404,809.76
递延所得税资产 5,441,661.80 5,437,651.64
其他非流动资产
非流动资产合计 447,624,872.21 436,527,711.81
资产总计 1,105,586,139.43 1,070,538,280.91600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年第一季度报告
6
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,354,046.35 12,006,127.50
应付账款 82,441,434.53 69,420,625.30
预收款项 2,936,086.51 6,945,530.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,413,115.63 9,392,354.77
应交税费 1,457,235.90 -3,502,103.66
应付利息 20,246.87 40,961.38
应付股利 11,900.00 11,900.00
其他应付款 21,121,781.09 31,556,633.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 295,755,846.88 295,872,029.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,896,751.34 11,445,565.73
其他非流动负债 11,127,450.00 11,127,450.00
非流动负债合计 25,024,201.34 22,573,015.73
负债合计 320,780,048.22 318,445,045.53
股东权益：
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 328,310,107.52 321,990,103.30
减：库存股 1,776,000.00 1,776,000.00
盈余公积 87,207,902.68 87,207,902.68
一般风险准备
未分配利润 204,726,152.60 178,749,074.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 758,468,162.80 726,171,080.26
少数股东权益 26,337,928.41 25,922,155.12
股东权益合计 784,806,091.21 752,093,235.38
负债和股东权益合计 1,105,586,139.43 1,070,538,280.91
公司法定代表人: 冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍女士 会计机构负责人:黄亚龙先生600436 漳州片仔癀药业股份有限公司
2009 年第一季度报告
7
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,186,101.71 69,911,965.43
交易性金融资产
应收票据 1,885,491.57 3,851,586.50
应收账款 50,155,087.91 57,144,206.40
预付款项 31,615,865.26 16,837,983.54
应收利息
应收股利 3,182,000.00
其他应收款 13,597,679.23 14,000,803.99
存货 265,165,494.96 252,354,030.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 445,787,720.64 414,100,576.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 321,962,549.33 321,962,549.33
投资性房地产
固定资产 140,777,486.20 143,209,271.29
在建工程 2,975,651.05 1,167,539.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,677,235.27 22,817,681.62
开发支出 6,477,806.07 4,260,801.95
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,752,239.65 4,752,239.65
其他非流动资产
非流动资产合计 499,622,967.57 498,170,082.84
资产总计 945,410,688.21 912,270,659.66600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年第一季度报告
8
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 159,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 397,515.00
应付账款 26,967,592.09 19,652,116.33
预收款项 1,619,245.90 4,867,641.83
应付职工薪酬 4,526,891.53 8,320,789.54
应交税费 3,358,145.17 -2,816,738.39
应付利息
应付股利
其他应付款 9,063,041.49 19,888,033.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 204,932,431.18 199,911,842.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 900,000.00 900,000.00
其他非流动负债 8,360,500.00 8,360,500.00
非流动负债合计 9,260,500.00 9,260,500.00
负债合计 214,192,931.18 209,172,342.63
股东权益：
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 309,012,465.78 309,012,465.78
减：库存股
盈余公积 87,207,902.68 87,207,902.68
未分配利润 194,997,388.57 166,877,948.57
外币报表折算差额
股东权益合计 731,217,757.03 703,098,317.03
负债和股东权益合计 945,410,688.21 912,270,659.66
公司法定代表人: 冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍女士 会计机构负责人:黄亚龙先生600436 漳州片仔癀药业股份有限公司
2009 年第一季度报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1～3 月
编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 151,634,180.44 171,172,481.58
其中：营业收入 151,634,180.44 171,172,481.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 120,581,787.92 132,946,036.56
其中：营业成本 98,181,199.26 108,621,478.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 974,761.01 1,067,170.19
销售费用 8,499,066.87 10,643,516.10
管理费用 9,852,118.48 10,820,233.05
财务费用 1,968,554.68 1,793,638.34
资产减值损失 1,106,087.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 51,000.00 1,472,823.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,103,392.52 39,699,268.77
加：营业外收入 175,343.72 669,715.22
减：营业外支出 85,799.31 1,071,976.07
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,192,936.93 39,297,007.92
减：所得税费用 4,844,958.46 9,596,929.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,347,978.47 29,700,078.61
归属于母公司所有者的净利润 25,977,078.33 29,694,885.63
少数股东损益 370,900.14 5,192.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.186 0.212
（二）稀释每股收益 0.186 0.212
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍女士 会计机构负责人:黄亚龙先生600436 漳州片仔癀药业股份有限公司
2009 年第一季度报告
10
母公司利润表
2009 年1～3 月
编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 67,395,956.62 81,263,529.44
减：营业成本 21,856,781.26 25,219,029.90
营业税金及附加 854,521.58 995,381.28
销售费用 6,018,645.26 8,598,776.03
管理费用 6,425,074.25 7,623,374.77
财务费用 1,999,780.80 1,399,360.86
资产减值损失 1,106,177.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,233,000.00 1,313,274.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,233,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,367,975.84 38,740,881.24
加：营业外收入 172,665.12 575,188.02
减：营业外支出 20,476.25 1,047,204.07
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,520,164.71 38,268,865.19
减：所得税费用 4,400,724.71 9,254,716.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,119,440.00 29,014,148.89
公司法定代表人: 冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍女士 会计机构负责人:黄亚龙先生
.600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1～3 月
编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,896,074.58 122,746,904.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额 1,291.95
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,225,594.47
收到其他与经营活动有关的现金 103,037,224.30 21,396,324.18
经营活动现金流入小计 263,158,893.35 144,144,520.63
购买商品、接受劳务支付的现金 110,396,070.86 121,724,886.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,640,393.42 7,607,931.16
支付的各项税费 14,949,711.67 1,756,896.06
支付其他与经营活动有关的现金 125,343,928.14 25,822,006.06
经营活动现金流出小计 262,330,104.09 156,911,719.44
经营活动产生的现金流量净额 828,789.26 -12,767,198.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,383,225.00600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年第一季度报告
12
项目 本期金额 上期金额
取得投资收益收到的现金 1,211,393.03 761,377.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -24,544.20 27,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 156,815.00
投资活动现金流入小计 1,186,848.83 2,328,857.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,972,873.17 16,319,704.27
投资支付的现金 5,018,637.80 48,299,940.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -156,815.00
投资活动现金流出小计 8,991,510.97 64,462,829.27
投资活动产生的现金流量净额 -7,804,662.14 -62,133,971.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 112,000,000.00 57,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 112,000,000.00 57,000,000.00
偿还债务支付的现金 112,000,000.00 68,252,396.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,169,777.92 1,131,166.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 357,091.08
筹资活动现金流出小计 115,526,869.00 69,383,562.69
筹资活动产生的现金流量净额 -3,526,869.00 -12,383,562.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -466,577.30 -429,345.17
五、现金及现金等价物净增加额 -10,969,319.18 -87,714,078.51
加：期初现金及现金等价物余额 163,027,321.03 219,310,291.18
六、期末现金及现金等价物余额 152,058,001.85 131,596,212.67
公司法定代表人: 冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍女士 会计机构负责人:黄亚龙先生600436 漳州片仔癀药业股份有限公司
2009 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1～3 月
编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,600,139.45 58,106,299.77
收到的税费返还 2,225,594.47
收到其他与经营活动有关的现金 99,919,775.88 1,444,040.80
经营活动现金流入小计 181,745,509.80 59,550,340.57
购买商品、接受劳务支付的现金 37,568,160.68 56,408,557.29
支付给职工以及为职工支付的现金 7,672,835.39 5,153,229.23
支付的各项税费 12,189,948.29 -752,877.42
支付其他与经营活动有关的现金 117,734,362.15 20,319,021.16
经营活动现金流出小计 175,165,306.51 81,127,930.26
经营活动产生的现金流量净额 6,580,203.29 -21,577,589.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 965,715.00
取得投资收益收到的现金 10,728.01 601,828.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
-500.00 27,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,228.01 1,594,983.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
3,208,036.92 14,550,737.97
投资支付的现金 18,637.80 44,025,615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,226,674.72 58,576,352.97
投资活动产生的现金流量净额 -3,216,446.71 -56,981,369.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 109,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 109,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,623,043.00 696,442.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,623,043.00 50,696,442.50
筹资活动产生的现金流量净额 7,376,957.00 -696,442.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -466,577.30 -429,336.15
五、现金及现金等价物净增加额 10,274,136.28 -79,684,737.99
加：期初现金及现金等价物余额 69,911,965.43 120,673,537.92
六、期末现金及现金等价物余额 80,186,101.71 40,988,799.93
公司法定代表人: 冯忠铭先生 主管会计工作负责人:庄建珍女士 会计机构负责人:黄亚龙先生
