600446 深圳市金证科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
深圳市金证科技股份有限公司
600446
2013 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ........................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 4
三、 重要事项 ........................................... 6
四、 附录 ............................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 1,793,390,665.26 1,202,099,200.22 49.19
归属于上市公司股东的净资产 625,783,176.46 567,079,136.35 10.35
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -46,195,176.56 -134,610,712.80 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 1,336,330,354.98 1,177,549,823.14 13.48
归属于上市公司股东的净利润 53,065,950.69 39,588,518.75 34.04
归属于上市公司股东的扣除非
47,520,537.88 28,271,466.28 68.09
经常性损益的净利润
增加 1.53 个百
加权平均净资产收益率（％） 8.91 7.38
分点
基本每股收益（元/股） 0.2027 0.1512 34.07
稀释每股收益（元/股） 0.2012 0.1512 33.07
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 1,006,669.39 1,006,892.14
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,952,382.00 5,631,951.97
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
106,950.59 406,314.98
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
22,962.59 94,576.78
和支出
所得税影响额 -474,152.12 -1,111,609.77
少数股东权益影响额（税后） 381.34 -482,713.29
合计 2,615,193.79 5,545,412.81
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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股东总数 22,055
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
杜宣 境内自然人 11.85 31,123,120 0 质押 10,000,000
赵剑 境内自然人 11.82 31,043,024 0 无
李结义 境内自然人 11.36 29,822,954 0 无
徐岷波 境内自然人 10.67 28,010,175 0 无
中国建设银行股份有限
公司－泰达宏利市值优 境内自然人 3.43 9,000,000 0 无
选股票型证券投资基金
中融人寿保险股份有限
境内自然人 2.57 6,750,486 0 无
公司分红保险产品
中融人寿保险股份有限
境内自然人 1.71 4,492,599 0 无
公司万能保险产品
恒生电子股份有限公司 境内自然人 1.37 3,600,000 0 无
国福联合控股有限公司 境内自然人 1.25 3,282,335 0 无
王开因 境内自然人 0.65 1,700,000 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
杜宣 31,123,120 人民币普通股
赵剑 31,043,024 人民币普通股
李结义 29,822,954 人民币普通股
徐岷波 28,010,175 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市
9,000,000 人民币普通股
值优选股票型证券投资基金
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品 6,750,486 人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 4,492,599 人民币普通股
恒生电子股份有限公司 3,600,000 人民币普通股
国福联合控股有限公司 3,282,335 人民币普通股
王开因 1,700,000 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末与年初
项目 期末余额 年初余额 说明
差异
应收票据 35,166,697.65 24,885,630.10 41.31% 主要系用票据结算货款增加所致
主要系本期销售增加，应收账款随之增
应收账款 299,168,011.80 209,519,881.57 42.79%
加所致
主要系收回乐山高新区农业科技园区
其他应收款 40,616,223.73 62,666,883.35 -35.19%
二期项目的投标保证金 4000 万元所致。
主要系本期销售增加和期末未完工项
存货 642,744,125.85 357,828,565.34 79.62%
目增加所致
主要系支付眉山市“两宋荣光”眉州大道
长期应收款 350,606,019.64 77,069,801.59 354.92% 改造工程及“两桥一站”BT 项目工程款
增加所致
主要系控股子公司成都金证信息技术
在建工程 40,222,025.27 3,874,704.13 938.07%
有限公司工程投入增加所致
主要系本期销售增长采购增加，以票据
应付票据 100,340,000.00 12,009,726.00 735.49%
支付供应商货款随之增加所致
主要系本期销售增长采购增加，应付供
应付账款 364,537,073.10 218,055,693.37 67.18%
应商货款随之增加所致
主要系本期采购增加，增值税进项税额
应交税费 -26,376,201.12 13,606,587.08 -293.85%
随之增加所致
主要系收到“两桥一站”BT 项目履约保
其他应付款 83,366,101.53 23,875,926.07 249.16%
证金所致
主要系拟支付眉山市“两宋荣光”眉州大
长期应付款 51,844,870.07 15,794,133.34 228.25% 道改造工程 BT 项目工程款增加借款所
致
资本公积 29,277,757.22 17,796,859.80 64.51% 主要系收到股权激励行权款所致
本期与上期
项目 期末余额 上期余额 说明
差异
主要系深圳地区营业税改增值税试点
营业税金及附加 4,920,402.07 12,135,891.58 -59.46%
导致营业税减少所致
主要系计提眉山 BT 项目资金占用费及
财务费用 -36,486,751.77 -15,899,771.10 129.48% 本公司控股子公司齐普生收到的现金
折扣增加所致
投资收益 -2,456,403.56 971,585.61 -352.82% 主要系联营企业经营亏损所致
所得税费用 8,004,354.07 4,831,135.87 65.68% 主要系本期实现的净利润增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
深圳市金证科技股份有限公司
法定代表人:赵剑
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 深圳市金证科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 188,601,913.63 239,696,959.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 600,680.12
应收票据 35,166,697.65 24,885,630.10
应收账款 299,168,011.80 209,519,881.57
预付款项 64,093,386.60 49,450,677.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,616,223.73 62,666,883.35
买入返售金融资产
存货 642,744,125.85 357,828,565.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,663,012.59
流动资产合计 1,270,390,359.26 983,312,289.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 350,606,019.64 77,069,801.59
长期股权投资 25,274,833.30 29,064,551.84
投资性房地产
固定资产 79,333,049.47 81,209,930.13
在建工程 40,222,025.27 3,874,704.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,734,187.73 14,239,972.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,883,757.12 8,676,008.62
递延所得税资产 4,946,433.47 4,651,941.56
其他非流动资产
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非流动资产合计 523,000,306.00 218,786,910.72
资产总计 1,793,390,665.26 1,202,099,200.22
流动负债：
短期借款 158,090,433.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,340,000.00 12,009,726.00
应付账款 364,537,073.10 218,055,693.37
预收款项 298,490,013.50 232,571,451.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,492,131.64 46,054,853.99
应交税费 -26,376,201.12 13,606,587.08
应付利息
应付股利
其他应付款 83,366,101.53 23,875,926.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,027,939,552.58 546,174,237.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 51,844,870.07 15,794,133.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,632,714.26 14,650,827.06
非流动负债合计 64,477,584.33 30,444,960.40
负债合计 1,092,417,136.91 576,619,198.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,605,000.00 261,136,000.00
资本公积 29,277,757.22 17,796,859.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,837,289.29 47,837,289.29
一般风险准备
未分配利润 286,063,129.95 240,308,987.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 625,783,176.46 567,079,136.35
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少数股东权益 75,190,351.89 58,400,865.56
所有者权益合计 700,973,528.35 625,480,001.91
负债和所有者权益总计 1,793,390,665.26 1,202,099,200.22
公司法定代表人: 赵剑 主管会计工作负责人:周永洪 会计机构负责人:周永洪
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 深圳市金证科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,744,107.95 90,296,593.90
交易性金融资产
应收票据 550,600.00 14,711,872.20
应收账款 126,727,915.49 103,626,910.02
预付款项 42,829,945.03 43,039,874.64
应收利息
应收股利 4,633,429.77 1,200,000.00
其他应收款 37,414,491.85 58,035,861.91
存货 213,328,039.45 162,620,424.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -30,128,198.05 -20,335,185.74
流动资产合计 447,100,331.49 453,196,351.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 349,335,540.36 77,069,801.59
长期股权投资 233,900,544.47 218,190,263.01
投资性房地产
固定资产 76,171,694.24 78,583,123.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,528,038.22 4,089,769.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,449,214.05 8,447,093.26
递延所得税资产 3,555,290.02 3,263,839.72
其他非流动资产
非流动资产合计 672,940,321.36 389,643,891.17
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资产总计 1,120,040,652.85 842,840,242.17
流动负债：
短期借款 112,090,433.93
交易性金融负债
应付票据 5,340,000.00 12,009,726.00
应付账款 74,442,768.81 79,792,616.17
预收款项 170,385,131.34 143,125,677.37
应付职工薪酬 42,388,420.77 36,461,382.50
应交税费 3,301,506.20 6,666,673.41
应付利息
应付股利
其他应付款 74,077,823.57 18,293,349.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 482,026,084.62 296,349,425.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 51,844,870.07 15,794,133.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,632,714.26 14,650,827.06
非流动负债合计 64,477,584.33 30,444,960.40
负债合计 546,503,668.95 326,794,385.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,605,000.00 261,136,000.00
资本公积 28,127,636.64 16,646,739.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,075,138.05 43,075,138.05
一般风险准备
未分配利润 239,729,209.21 195,187,979.25
所有者权益（或股东权益）合计 573,536,983.90 516,045,856.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,120,040,652.85 842,840,242.17
公司法定代表人: 赵剑 主管会计工作负责人:周永洪 会计机构负责人:周永洪
4.2
合并利润表
编制单位: 深圳市金证科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
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月）
一、营业总收入 497,158,384.88 416,085,564.94 1,336,330,354.98 1,177,549,823.14
其中：营业收入 497,158,384.88 416,085,564.94 1,336,330,354.98 1,177,549,823.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 479,510,135.23 400,509,907.29 1,272,074,106.34 1,137,544,207.84
其中：营业成本 386,754,111.00 329,914,504.13 1,058,228,460.26 930,361,461.59
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,563,952.18 3,958,908.43 4,920,402.07 12,135,891.58
加
销售费用 18,132,729.06 15,210,389.33 47,434,756.84 41,815,556.97
管理费用 76,486,344.07 54,879,793.76 191,515,154.52 157,222,361.27
财务费用 -5,187,533.10 -5,131,460.71 -36,486,751.77 -15,899,771.10
资产减值损失 1,760,532.02 1,677,772.35 6,462,084.42 11,908,707.53
加：公允价值变动收
9,940.00
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
342,747.93 -1,387,213.96 -2,456,403.56 971,585.61
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 -778,487.10 -1,500,305.34 -3,876,972.98 -2,097,802.20
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
17,990,997.58 14,188,443.69 61,799,845.08 40,987,140.91
“－”号填列）
加：营业外收入 3,662,463.99 799,205.96 9,332,645.13 11,351,832.61
减：营业外支出 8,840.69 161,881.41 12,699.12 166,153.52
其中：非流动资产
7,741.28 8,306.68
处置损失
四、利润总额（亏损总
21,644,620.88 14,825,768.24 71,119,791.09 52,172,820.00
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,792,125.67 896,476.31 8,004,354.07 4,831,135.87
五、净利润（净亏损以
19,852,495.21 13,929,291.93 63,115,437.02 47,341,684.13
“－”号填列）
归属于母公司所有 16,238,399.05 10,747,999.50 53,065,950.690 39,588,518.75
12
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者的净利润
少数股东损益 3,614,096.16 3,181,292.43 10,049,486.330 7,753,165.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.0399 0.2027 0.1512
（二）稀释每股收益 0.06 0.0399 0.2012 0.1512
七、其他综合收益 17,480.92
八、综合收益总额 63,115,437.02 47,359,165.05
归属于母公司所有
53,065,950.690 39,602,721.98
者的综合收益总额
归属于少数股东的
10,049,486.330 7,756,443.07
综合收益总额
公司法定代表人: 赵剑 主管会计工作负责人:周永洪 会计机构负责人:周永洪
母公司利润表
编制单位: 深圳市金证科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 141,483,392.64 67,474,657.98 343,055,156.63 211,388,068.00
减：营业成本 72,183,602.71 20,109,792.55 169,576,878.79 81,286,089.57
营业税金及附加 929,148.20 2,456,259.06 3,305,969.18 6,792,217.35
销售费用 4,177,115.11 2,601,431.51 10,374,344.37 7,467,047.96
管理费用 57,470,640.61 35,714,324.12 140,439,735.03 98,066,859.94
财务费用 691,708.27 -1,528,090.78 -20,441,094.59 -5,182,532.50
资产减值损失 296,406.60 1,869,191.97 2,918,514.15 4,320,599.36
加：公允价值变动收益
9,940.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
4,158,082.97 -1,192,094.43 10,732,996.86 1,560,017.54
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
9,892,854.11 5,059,655.12 47,613,806.56 20,207,743.86
号填列）
加：营业外收入 3,256,617.50 56,158.73 7,417,457.43 10,160,694.05
减：营业外支出 1,418.32 6,075.00 4,601.29 7,225.00
其中：非流动资产处置
975.00 975.00
损失
三、利润总额（亏损总额以
13,148,053.29 5,109,738.85 55,026,662.70 30,361,212.91
“－”号填列）
减：所得税费用 -118,419.47 -686,533.70 3,173,624.74 1,389,194.13
四、净利润（净亏损以“－” 13,266,472.76 5,796,272.55 51,853,037.96 28,972,018.78
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号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1980 0.1109
（二）稀释每股收益 0.1966 0.1109
六、其他综合收益 10,341.45
七、综合收益总额 51,853,037.96 28,982,360.23
公司法定代表人: 赵剑 主管会计工作负责人:周永洪 会计机构负责人:周永洪
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 深圳市金证科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,467,072,476.69 1,207,441,819.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 330,828.21 403,688.93
收到其他与经营活动有关的现金 47,864,286.64 -68,184,685.86
经营活动现金流入小计 1,515,267,591.54 1,139,660,822.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,297,329,222.37 1,063,914,045.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 135,133,533.12 124,686,676.35
支付的各项税费 33,744,599.26 33,911,095.51
支付其他与经营活动有关的现金 95,255,413.35 51,759,718.37
经营活动现金流出小计 1,561,462,768.10 1,274,271,535.25
经营活动产生的现金流量净额 -46,195,176.56 -134,610,712.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,305,414.65 47,707,671.63
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取得投资收益收到的现金 542,784.33 9,954,774.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,310.00 65,835.38
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 103,000,000.00
投资活动现金流入小计 141,852,508.98 57,728,281.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
42,013,765.39 7,295,605.82
的现金
投资支付的现金 264,425,730.26 80,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,400,000.00 97,280.10
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 5,551,739.97
投资活动现金流出小计 331,839,495.65 93,444,625.89
投资活动产生的现金流量净额 -189,986,986.67 -35,716,344.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,414,670.00 5,354,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 223,090,433.93 107,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00 18,000,000.00
筹资活动现金流入小计 272,505,103.93 130,354,000.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,683,421.01 25,924,567.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,000,000.00 36,000,000.00
筹资活动现金流出小计 99,683,421.01 89,924,567.98
筹资活动产生的现金流量净额 172,821,682.92 40,429,432.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,360,480.31 -129,897,624.85
加：期初现金及现金等价物余额 228,458,823.33 293,041,624.54
六、期末现金及现金等价物余额 165,098,343.02 163,143,999.69
公司法定代表人: 赵剑 主管会计工作负责人:周永洪 会计机构负责人:周永洪
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 深圳市金证科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,552,067.98 244,697,137.73
收到的税费返还 168,922.19 261,415.44
收到其他与经营活动有关的现金 79,389,687.56 96,629,939.93
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600446 深圳市金证科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 455,110,677.73 341,588,493.10
购买商品、接受劳务支付的现金 250,146,808.69 192,373,190.06
支付给职工以及为职工支付的现金 92,863,726.34 78,760,792.63
支付的各项税费 12,177,606.72 9,247,994.72
支付其他与经营活动有关的现金 88,697,275.36 79,409,456.81
经营活动现金流出小计 443,885,417.11 359,791,434.22
经营活动产生的现金流量净额 11,225,260.62 -18,202,941.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,700,000.00 10,907,671.63
取得投资收益收到的现金 10,283,885.63 14,222,964.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2,175.00 7,620.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 103,000,000.00
投资活动现金流入小计 125,986,060.63 45,138,256.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,228,719.15 1,967,597.49
的现金
投资支付的现金 278,925,730.26 40,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,400,000.00 40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 308,554,449.41 82,467,597.49
投资活动产生的现金流量净额 -182,568,388.78 -37,329,340.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,914,670.00
取得借款收到的现金 167,090,433.93 67,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 178,005,103.93 67,000,000.00
偿还债务支付的现金 29,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,923,421.01 24,194,567.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,923,421.01 52,194,567.98
筹资活动产生的现金流量净额 139,081,682.92 14,805,432.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,261,445.24 -40,726,850.03
加：期初现金及现金等价物余额 79,630,449.67 65,246,364.69
六、期末现金及现金等价物余额 47,369,004.43 24,519,514.66
公司法定代表人: 赵剑 主管会计工作负责人:周永洪 会计机构负责人:周永洪
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