现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66682852 |
52670496 |
31066674 |
18269664 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3590756889 |
2292789119 |
1533512256 |
749425368 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1593845685 |
1193905257 |
801150370 |
405392757 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1325102181 |
875762988 |
614065880 |
286662904 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
208047786 |
158162112 |
102439121 |
46722732 |
| 经营活动现金流出小计 |
3267972288 |
2322390657 |
1576996725 |
769805223 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
322784600 |
-29601538 |
-43484469 |
-20379855 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3515881432 |
2549735800 |
1796299800 |
968210817 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1091798 |
883989 |
48710 |
34430 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3566767537 |
2582121504 |
1824183774 |
980779277 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15715616 |
11127850 |
9825823 |
1945625 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4058411247 |
2750469851 |
1885931824 |
1090951625 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-491643710 |
-168348347 |
-61748050 |
-110172347 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
701490400 |
440196327 |
320196746 |
226318903 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
75447027 |
75447027 |
75447027 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
776937427 |
515643354 |
395643773 |
226318903 |
| 偿还债务所支付的现金 |
823042148 |
672897808 |
630847808 |
346086335 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25783352 |
22122353 |
19561253 |
16524797 |
| 筹资活动现金流出小计 |
862682006 |
707163313 |
661842444 |
365059927 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85744580 |
-191519959 |
-266198671 |
-138741024 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5610 |
-3214 |
-3467 |
-796 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-254609300 |
-389473058 |
-371434657 |
-269294023 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-165732498 |
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-37856164 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12697775 |
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7421238 |
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| 无形资产摊销 |
4289837 |
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2393090 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1171146 |
-- |
-790993 |
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| 固定资产报废损失 |
3647786 |
-- |
13738 |
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| 财务费用 |
4151611 |
-- |
1742362 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-18210662 |
-- |
-9662468 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
271867497 |
-- |
115735570 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
132135423 |
-- |
127764216 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-57909498 |
-- |
-294228391 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-943366 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
322784600 |
-- |
-43484469 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
447158309 |
-- |
330332952 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
701767609 |
-- |
701767609 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-254609300 |
-- |
-371434657 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9071404 |
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4389830 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3504131711 |
2225865895 |
1490825331 |
725420351 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19942326 |
14252728 |
11620251 |
5735353 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3515881432 |
2549735800 |
1796299800 |
968210817 |
