现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65137076 |
36403492 |
119228920 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2727525733 |
1335148717 |
6984438124 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
896374091 |
436806583 |
1839248196 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1806839603 |
981747082 |
4483634575 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
145125482 |
74343362 |
309835029 |
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| 经营活动现金流出小计 |
2938716473 |
1545068249 |
6809339004 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-211190740 |
-209919533 |
175099121 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
715334511 |
135807000 |
1180702466 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
117804 |
115180 |
150948 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
752546482 |
162850167 |
1259746166 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6235695 |
3213016 |
29332070 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
840431203 |
326308524 |
1692098790 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-87884721 |
-163458357 |
-432352624 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
659866768 |
342860564 |
2261253409 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
896140 |
50000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
669965328 |
343756704 |
2345621089 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
668165956 |
277964317 |
1953495190 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8673141 |
3407089 |
229819930 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
695862628 |
288917094 |
2244081398 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25897300 |
54839610 |
101539692 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
1988274 |
-51 |
-268690 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-322984487 |
-318538331 |
-155982501 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-94528639 |
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361525042 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8304241 |
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15202565 |
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| 无形资产摊销 |
2612655 |
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3364833 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-325721 |
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-224716 |
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| 固定资产报废损失 |
-78531 |
-- |
26059 |
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| 财务费用 |
11802362 |
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32154673 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
12667312 |
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-26986902 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-152801768 |
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248778932 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
37749746 |
-- |
-92905845 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-93378821 |
-- |
-472820920 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
4114436 |
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34848914 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-211190740 |
-- |
175099121 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1186418550 |
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1509403037 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1509403037 |
-- |
1665385538 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-322984487 |
-- |
-155982501 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6494230 |
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12793114 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2641521048 |
1286677840 |
6833121307 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20867609 |
12067385 |
32087897 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
715334511 |
135807000 |
1180702466 |
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