2016 年第一季度报告
公司代码：600448 公司简称：华纺股份
华纺股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,473,787,334.53 2,429,460,409.98 1.82
归属于上市公司 840,745,089.67 837,825,266.54 0.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 11,439,105.50 15,986,532.84 -28.45
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 464,182,866.92 516,958,621.33 -10.21
归属于上市公司 3,010,452.32 5,182,909.47 -41.92
股东的净利润
归属于上市公司 3,174,281.35 5,638,192.36 -43.70
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.36 0.63 减少 0.27 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.01 0.01 0
（元/股）
稀释每股收益 0.01 0.01 0
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -150,518.09
除上述各项之外的其他营业外收入 -13,310.94
和支出
合计 -163,829.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,339
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
滨州市国有资产经营有 64,681,000 15.31 国有法人
无
限公司
汇达资产托管有限责任 24,140,243 5.72 国有法人
无
公司
山东滨州印染集团有限 22,970,441 5.44 22,970,441 国有法人
无
责任公司
广东温氏投资有限公司 9,461,099 2.24 境内非国
无
有法人
鹏华资产－浦发银行－ 7,070,116 1.67 其他
鹏华资产金润 28 号资产 无
管理计划
华润深国投信托有限公 6,361,916 1.51 其他
司－顶秀雄楚集合资金 无
信托计划
鹏华资产－浦发银行－ 5,000,000 1.18 其他
鹏华资产鑫辰 1 号资产 无
管理计划
上海纺织投资管理有限 4,735,098 1.12 国有法人
无
公司
林强有 4,000,000 0.95 境内自然
无
人
中国证券金融股份有限 3,808,300 0.90 国有法人
无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
滨州市国有资产经营有限公司 64,681,000 人民币普通股 64,681,000
汇达资产托管有限责任公司 24,140,243 24,140,243
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广东温氏投资有限公司 9,461,099 人民币普通股 9,461,099
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 7,070,116 7,070,116
人民币普通股
28 号资产管理计划
华润深国投信托有限公司－顶秀雄楚 6,361,916 6,361,916
人民币普通股
集合资金信托计划
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产鑫辰 1 5,000,000 5,000,000
人民币普通股
号资产管理计划
上海纺织投资管理有限公司 4,735,098 人民币普通股 4,735,098
林强有 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国证券金融股份有限公司 3,808,300 人民币普通股 3,808,300
许春辉 2,757,200 人民币普通股 2,757,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染集团
有限责任公司同为滨州市国有资产监督管理委员会控股 100%
的企业，其他股东是否存在关联关系或一致行动不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减率 原因
预收款项 38,637,304.94 26,758,684.69 44.39% 本期预收货款有所增加
本期计提社保，4 月份缴纳一季度社
应付职工薪酬 17,902,034.63 5,367,067.49 233.55%
保
其他应付款 70,921,600.05 28,228,872.89 151.24% 本期其他往来有所增加
一年内到期的
17,800,000.00 36,400,000.00 -51.10% 本期偿还了部分到期的长期借款
非流动负债
项目 本期金额 上期金额 增减率 原因
营业税金及附
1,138,582.83 48,552.78 2245.04% 本期实现的营业税金有所增加
加
本期汇兑收益减少，利息支出有所增
财务费用 9,942,570.75 5,248,120.21 89.45%
加
资产减值损失 0 -2,496,346.96 -100.00% 去年同期计提资产减值损失较小
营业外收入 223,318.94 160,787.18 38.89% 本期营业外收入增加
营业外支出 387,147.97 615,663.29 -37.12% 本期处置固定资产较上期少
项目 本期金额 上期金额 增减率 原因
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处置固定资
产、无形资产
和其他长期资 114,630.00 2,247.60 5000.11% 本期处置固定资产收到的现金较多
产收回的现金
净额
购建固定资
产、无形资产
22,893,354.53 80,596,394.35 -71.60% 本期购建固定资产支付的现金较少
和其他长期资
产支付的现金
收到其他与筹
资活动有关的 465,511,295.92 348,223,904.55 33.68% 本期到期的银行业务保证金较多
现金
分配股利、利
润或偿付利息 13,113,701.24 9,749,272.79 34.51% 本期支付的利息较多
支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 12 月 28 日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股
票方案的议案》，公司拟向滨州国资公司在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象非公开发行股票，
非公开发行股票数量不超过 12,162.16 万股，其中，滨州国资公司以现金 6,000 万元认购。定价
基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日（2015 年 10 月 27 日），发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 7.40 元/股。
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 90,000 万元（含 90,000 万元），扣除发行费
用后的募集资金净额将使用于以下项目：
项目总投资 拟使用募集
序号 项目名称 备注
（万元） 资金（万元）
纺织产业链智能化
1 15,000 15,000
研发中心项目
公司在香港设立独资公司作为投资主体，非公
越南年产 5000 万米
开发行股票募集资金到位后，公司向香港公司
2 高档服装面料（染 70,000 70,000
增资 7 亿元，通过香港公司向越南公司投资 7
整）项目
亿元，用于项目建设
3 补充流动资金 5,000 5,000
合计 90,000 90,000
上述非公开发行股票事宜已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，并于 2015 年 12
月 16 日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的文件（鲁国资产权字【2015】45 号）
《关于华纺股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》。
2016 年 3 月 2 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的 160124 号文件《中国证监会行政许
可项目审查反馈意见通知书》，需要公司就通知书中有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内
向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司已于 2016 年 4 月 27 日向中国证监会提交
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了《中银国际证券有限责任公司关于〈华纺股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的回
复》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺方 履行期 时严格
类型 内容 期限
限 履行
与再融资 山东滨州印 自新增股份上市首日之 36 个月
股份限
相关的承 染集团有限 日起，36 个月内不上市 是 是
售
诺 责任公司 交易或转让
1、尽量避免或减少关联 滨印集团有
交易；2、不利用大股东 限存续且作
与再融资 山东滨州印
解决关 地位谋求关联交易；3、 为公司股东
相关的承 染集团有限 是 是
联交易 关联交易定价公允；4、 期间
诺 责任公司
严格履行关联交易审议
程序。
1、兴业投资不与华纺投 滨印集团有
与再融资 山东滨州印
解决同 资开展同业竞争；2、滨 限存续且作
相关的承 染集团有限 是 是
业竞争 印集团不与华纺股份开 为公司股东
诺 责任公司
展同业竞争 期间
如华纺股份存在未披露 有限存续且
的因闲置土地、炒地、 作为公司股
与再融资 滨州市国有
捂盘惜售等违法违规行 东期间
相关的承 其他 资产经营有 是 是
为给投资者造成损失，
诺 限公司
国资公司将按照有关规
定承担赔偿责任。
自本承诺函出具之日起 自本承诺函
至华纺股份有限公司本 出具之日起
次非公开发行完成后的 至华纺股份
与再融资 滨州市国有
六个月内，本公司不减 有限公司本
相关的承 其他 资产经营有 是 是
持华纺股份有限公司股 次非公开发
诺 限公司
票，如上述期间发生减 行完成后的
持行为，所得收益归华 六个月内
纺股份有限公司所有。
与再融资 滨州市国有 不越权干预公司经营管 有限存续且
相关的承 其他 资产经营有 理活动，不侵占公司利 作为公司股 是 是
诺 限公司 益。 东期间
1、本次募集资金数额不
与再融资
会超过募集资金投资项
相关的承 其他 公司 是 是
目需要量；2、本次募集
诺
资金用途符合国家产业
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政策和有关环境保护、
土地管理等法律和行政
法规的规定；3、本次募
集资金将不会直接或间
接使用于持有交易性金
融资产和可供出售的金
融资产、借予他人、委
托理财等财务性投资，
不会直接或间接投资于
以买卖有价证券为主要
业务的公司；4、本次募
集资金投资项目实施
后，不会与控股股东或
实际控制人产生同业竞
争或影响本公司生产经
营的独立性；5、本公司
已建立了募集资金专项
存储制度，募集资金将
存放于公司董事会决定
的专项账户。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华纺股份有限公司
法定代表人 王力民
日期 2016 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 493,009,666.42 484,083,460.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 158,717,775.68 154,186,216.71
预付款项 42,449,780.14 54,048,426.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,655,311.61 28,332,801.36
买入返售金融资产
存货 563,723,883.09 532,952,889.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,116,233.63 19,607,156.25
流动资产合计 1,301,672,650.57 1,273,210,950.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,274,843.94 6,274,843.94
固定资产 622,066,528.56 612,721,286.08
在建工程 181,409,024.72 168,019,417.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 231,440,710.60 233,291,152.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 291,324.17 291,324.17
其他非流动资产 130,632,251.97 135,651,434.78
非流动资产合计 1,172,114,683.96 1,156,249,459.01
资产总计 2,473,787,334.53 2,429,460,409.98
流动负债：
短期借款 757,956,700.00 752,055,656.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 337,000,000.00 425,000,000.00
应付账款 347,079,308.69 272,345,853.37
预收款项 38,637,304.94 26,758,684.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,902,034.63 5,367,067.49
应交税费 4,298,011.55 3,991,655.00
应付利息
应付股利
其他应付款 70,921,600.05 28,228,872.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,800,000.00 36,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,591,594,959.86 1,550,147,789.44
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 1,447,285.00 1,487,354.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,447,285.00 41,487,354.00
负债合计 1,633,042,244.86 1,591,635,143.44
所有者权益
股本 422,364,101.00 422,364,101.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,841,888.19 654,841,888.19
减：库存股
其他综合收益 -753,273.66 -662,644.47
专项储备
盈余公积 7,928,393.01 7,928,393.01
一般风险准备
未分配利润 -243,636,018.87 -246,646,471.19
归属于母公司所有者权益合计 840,745,089.67 837,825,266.54
少数股东权益
所有者权益合计 840,745,089.67 837,825,266.54
负债和所有者权益总计 2,473,787,334.53 2,429,460,409.98
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 414,596,757.11 405,006,049.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 156,754,300.39 146,556,371.57
预付款项 113,319,956.26 110,245,835.71
应收利息
应收股利
其他应收款 17,287,483.69 21,199,350.22
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存货 497,522,381.43 468,182,742.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,581,456.19 16,896,996.30
流动资产合计 1,216,062,335.07 1,168,087,345.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,831,235.69 67,831,235.69
投资性房地产
固定资产 619,780,939.71 610,397,017.47
在建工程 181,409,024.72 168,019,417.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,054,199.92 232,938,533.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 130,632,251.97 135,651,434.78
非流动资产合计 1,230,707,652.01 1,214,837,638.57
资产总计 2,446,769,987.08 2,382,924,984.49
流动负债：
短期借款 707,956,700.00 702,055,656.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 217,000,000.00 305,000,000.00
应付账款 344,628,043.95 268,503,923.06
预收款项 35,068,560.94 23,062,640.40
应付职工薪酬 17,888,569.28 5,360,192.95
应交税费 3,476,870.55 2,702,436.21
应付利息
应付股利
其他应付款 203,845,353.42 143,900,474.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,800,000.00 36,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,547,664,098.14 1,486,985,323.47
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,447,285.00 1,487,354.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,447,285.00 41,487,354.00
负债合计 1,589,111,383.14 1,528,472,677.47
所有者权益：
股本 422,364,101.00 422,364,101.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 648,340,424.43 648,340,424.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,928,393.01 7,928,393.01
未分配利润 -220,974,314.50 -224,180,611.42
所有者权益合计 857,658,603.94 854,452,307.02
负债和所有者权益总计 2,446,769,987.08 2,382,924,984.49
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 464,182,866.92 516,958,621.33
其中：营业收入 464,182,866.92 516,958,621.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 461,008,585.57 511,320,835.75
其中：营业成本 428,435,771.35 484,439,960.07
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,138,582.83 48,552.78
销售费用 9,445,593.39 9,330,509.10
管理费用 12,046,067.25 14,750,040.55
财务费用 9,942,570.75 5,248,120.21
资产减值损失 -2,496,346.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,174,281.35 5,637,785.58
加：营业外收入 223,318.94 160,787.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 387,147.97 615,663.29
其中：非流动资产处置损失 150,518.09 615,663.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,010,452.32 5,182,909.47
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,010,452.32 5,182,909.47
归属于母公司所有者的净利润 3,010,452.32 5,182,909.47
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -90,629.19 -39,284.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -90,629.19 -39,284.11
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -90,629.19 -39,284.11
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -90,629.19 -39,284.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,919,823.13 5,143,625.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,919,823.13 5,143,625.36
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 442,673,626.80 488,710,919.90
减：营业成本 411,361,858.91 459,757,988.35
营业税金及附加 1,095,359.34
销售费用 7,411,153.90 7,452,862.50
管理费用 10,522,292.49 13,241,769.83
财务费用 8,912,836.20 5,526,410.73
资产减值损失 -2,496,346.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,370,125.96 5,228,235.45
加：营业外收入 223,318.93 160,380.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 387,147.97 615,663.29
其中：非流动资产处置损失 150,518.09 615,663.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,206,296.92 4,772,952.56
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,206,296.92 4,772,952.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2016 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,206,296.92 4,772,952.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,654,163.81 483,745,085.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 55,085,918.69 76,895,566.48
收到其他与经营活动有关的现金 18,456,064.70 16,240,137.22
经营活动现金流入小计 524,196,147.20 576,880,789.25
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2016 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 426,565,993.79 475,537,475.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,893,639.71 57,148,585.76
支付的各项税费 3,944,775.09 3,370,620.20
支付其他与经营活动有关的现金 18,352,633.11 24,837,574.50
经营活动现金流出小计 512,757,041.70 560,894,256.41
经营活动产生的现金流量净额 11,439,105.50 15,986,532.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 114,630.00 2,247.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 114,630.00 2,247.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,893,354.53 80,596,394.35
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,893,354.53 80,596,394.35
投资活动产生的现金流量净额 -22,778,724.53 -80,594,146.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 380,300,000.00 402,326,815.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 465,511,295.92 348,223,904.55
筹资活动现金流入小计 845,811,295.92 750,550,719.55
偿还债务支付的现金 392,998,956.00 337,667,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,113,701.24 9,749,272.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 244,222,007.49 283,469,408.03
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2016 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 650,334,664.73 630,885,690.82
筹资活动产生的现金流量净额 195,476,631.19 119,665,028.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 184,137,012.16 55,057,414.82
加：期初现金及现金等价物余额 65,872,654.26 93,345,214.68
六、期末现金及现金等价物余额 250,009,666.42 148,402,629.50
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 430,196,087.12 464,431,505.13
收到的税费返还 53,594,345.41 75,645,711.59
收到其他与经营活动有关的现金 17,245,117.54 14,438,013.40
经营活动现金流入小计 501,035,550.07 554,515,230.12
购买商品、接受劳务支付的现金 409,395,878.52 465,429,960.13
支付给职工以及为职工支付的现金 62,485,183.15 55,990,043.94
支付的各项税费 3,181,719.92 3,053,912.82
支付其他与经营活动有关的现金 13,966,727.81 16,129,153.55
经营活动现金流出小计 489,029,509.40 540,603,070.44
经营活动产生的现金流量净额 12,006,040.67 13,912,159.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 114,630.00 2,247.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 114,630.00 2,247.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,795,788.04 80,591,894.35
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,795,788.04 80,591,894.35
投资活动产生的现金流量净额 -22,681,158.04 -80,589,646.75
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2016 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,300,000.00 402,326,815.00
收到其他与筹资活动有关的现金 395,511,295.92 348,223,904.55
筹资活动现金流入小计 775,811,295.92 750,550,719.55
偿还债务支付的现金 392,998,956.00 337,667,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,113,701.24 9,749,272.79
支付其他与筹资活动有关的现金 174,222,007.49 300,469,408.03
筹资活动现金流出小计 580,334,664.73 647,885,690.82
筹资活动产生的现金流量净额 195,476,631.19 102,665,028.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 184,801,513.82 35,987,541.66
加：期初现金及现金等价物余额 56,795,243.29 85,351,136.84
六、期末现金及现金等价物余额 241,596,757.11 121,338,678.50
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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