现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21180798 |
39125743 |
34393777 |
8842622 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
830957874 |
2640992645 |
2536052623 |
1247562862 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78116371 |
300390351 |
237205260 |
143482870 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
762442114 |
2180456727 |
2110026947 |
1037610438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7424684 |
65900645 |
62112740 |
30402137 |
| 经营活动现金流出小计 |
854096335 |
2572386771 |
2435663718 |
1228904368 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23138461 |
68605874 |
100388905 |
18658494 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5206880 |
304600 |
227880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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5206880 |
304600 |
227880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6160262 |
68472872 |
33425065 |
20004247 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6160262 |
68472872 |
33425065 |
20004247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6160262 |
-63265992 |
-33120465 |
-19776367 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
710220000 |
1575873169 |
1331747880 |
803607880 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1462916 |
302540030 |
2493719 |
1407959 |
| 筹资活动现金流入小计 |
711682916 |
1878413200 |
1334241598 |
805015839 |
| 偿还债务所支付的现金 |
597734287 |
1600481362 |
1252335122 |
771200342 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3017385 |
287321343 |
8180296 |
6007440 |
| 筹资活动现金流出小计 |
614898265 |
1964940159 |
1315951776 |
811365531 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
96784650 |
-86526960 |
18289822 |
-6349692 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
14862061 |
11008184 |
11008184 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67485928 |
-66325016 |
96566446 |
3540618 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-56057497 |
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1313455 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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128626231 |
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64858861 |
| 无形资产摊销 |
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6494690 |
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3315182 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9693685 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
94678 |
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| 财务费用 |
-- |
71256477 |
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29716594 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-42703 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-205936488 |
-- |
-19695666 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-233586479 |
-- |
33326300 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
251301316 |
-- |
-95837364 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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68605874 |
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18658494 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
56256462 |
-- |
126122096 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
122581478 |
-- |
122581478 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-66325016 |
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3540618 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
770023276 |
2399453085 |
2339373392 |
1147974738 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
39753800 |
202413817 |
162285454 |
90745502 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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