现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20110044 |
80169713 |
34140883 |
9615962 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1058876329 |
2905146622 |
2675622182 |
1692652094 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79217662 |
300388527 |
217411913 |
148799411 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
871895950 |
2189917468 |
2215553679 |
1451941093 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9310301 |
299943537 |
67500626 |
55014331 |
| 经营活动现金流出小计 |
965576582 |
2814962172 |
2520522033 |
1668944156 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93299747 |
90184450 |
155100148 |
23707938 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15584500 |
7922500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15584500 |
7922500 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18589358 |
26037312 |
15640515 |
11698420 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18589358 |
26037312 |
15640515 |
11698420 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3004858 |
-18114812 |
-15640515 |
-11698420 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
567210000 |
1531359337 |
1202826343 |
952562000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
718569 |
490171010 |
2358123 |
1882217 |
| 筹资活动现金流入小计 |
567928569 |
2021530348 |
1205184467 |
954444217 |
| 偿还债务所支付的现金 |
689971968 |
1422094400 |
1102966304 |
819064915 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2142572 |
514117963 |
7485555 |
4419452 |
| 筹资活动现金流出小计 |
706052732 |
2014342185 |
1165209745 |
858903205 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-138124163 |
7188163 |
39974722 |
95541011 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
5671871 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47829274 |
84929671 |
179434355 |
107550530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-260434622 |
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-34595447 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126941668 |
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62500895 |
| 无形资产摊销 |
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4256209 |
-- |
3193636 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5301056 |
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| 固定资产报废损失 |
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82187 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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76740425 |
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39208646 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1988 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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129159766 |
-- |
71428041 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-198523007 |
-- |
43153649 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
783556 |
-- |
-158225699 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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90184450 |
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23707938 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
141186133 |
-- |
163806992 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
56256462 |
-- |
56256462 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
84929671 |
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107550530 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
955959540 |
2628020197 |
2491359932 |
1596202041 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
82806744 |
196956712 |
150121366 |
86834091 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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