现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
34393777 |
8842622 |
17199998 |
32700548 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2536052623 |
1247562862 |
735246100 |
2724672714 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
237205260 |
143482870 |
75016148 |
313477347 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2110026947 |
1037610438 |
617478307 |
2113917965 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
62112740 |
30402137 |
5745217 |
58149856 |
经营活动现金流出小计 |
2435663718 |
1228904368 |
705405234 |
2506720971 |
经营活动产生的现金流量净额 |
100388905 |
18658494 |
29840865 |
217951743 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
304600 |
227880 |
221000 |
19000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
304600 |
227880 |
221000 |
19000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33425065 |
20004247 |
17034404 |
61747924 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
33425065 |
20004247 |
17034404 |
61747924 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-33120465 |
-19776367 |
-16813404 |
-61728924 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1331747880 |
803607880 |
581604000 |
1378050000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2493719 |
1407959 |
975986 |
286973426 |
筹资活动现金流入小计 |
1334241598 |
805015839 |
582579986 |
1665023426 |
偿还债务所支付的现金 |
1252335122 |
771200342 |
568734137 |
1478010675 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8180296 |
6007440 |
4118586 |
305915451 |
筹资活动现金流出小计 |
1315951776 |
811365531 |
592694589 |
1861224678 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
18289822 |
-6349692 |
-10114602 |
-196201252 |
五、汇率变动对现金的影响 |
11008184 |
11008184 |
-- |
11200283 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
96566446 |
3540618 |
2912859 |
-28778150 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1313455 |
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8571597 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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64858861 |
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125248773 |
无形资产摊销 |
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3315182 |
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7151459 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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92624 |
财务费用 |
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29716594 |
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74441980 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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31537 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-19695666 |
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-151578046 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
33326300 |
-- |
140876215 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-95837364 |
-- |
-73112387 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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18658494 |
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217951743 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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126122096 |
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122581478 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
122581478 |
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151359628 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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3540618 |
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-28778150 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2339373392 |
1147974738 |
677331501 |
2475614553 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
162285454 |
90745502 |
40714601 |
216357613 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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