现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37383694 |
18524449 |
20984893 |
73112178 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2424717219 |
1601688527 |
831973921 |
3760865586 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227015430 |
150657475 |
75529943 |
315794478 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1944366133 |
1328235238 |
630102998 |
3166833443 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49744665 |
2187994 |
5671748 |
78908190 |
| 经营活动现金流出小计 |
2239675135 |
1492755483 |
717256548 |
3601478279 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
185042084 |
108933044 |
114717373 |
159387307 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9000 |
9000 |
9000 |
1470518 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9000 |
9000 |
9000 |
1470518 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67717181 |
38010899 |
29394809 |
235867438 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
67717181 |
38010899 |
29394809 |
235867438 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67708181 |
-38001899 |
-29385809 |
-234396920 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1212485555 |
867025555 |
430620000 |
1612521062 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3939752 |
1362254 |
901502 |
243214597 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1216425307 |
868387809 |
431521502 |
1855735659 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1261670441 |
918876197 |
461337939 |
1466812096 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6795393 |
4279449 |
2019599 |
212868186 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1326054148 |
962698047 |
483175622 |
1754475981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-109628841 |
-94310238 |
-51654120 |
101259678 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
10318081 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7705062 |
-23379093 |
33677443 |
36568146 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2287127 |
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-86420104 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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60971621 |
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105189229 |
| 无形资产摊销 |
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3471454 |
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7001578 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
3773745 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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30758681 |
-- |
73921662 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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342604 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
33287507 |
-- |
99071475 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
31143939 |
-- |
-15363370 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51654170 |
-- |
-117077411 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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108933044 |
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159387307 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
127980535 |
-- |
151359628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
151359628 |
-- |
114791482 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-23379093 |
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36568146 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2225472242 |
1476976115 |
758217479 |
3382448037 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
161861284 |
106187963 |
52771548 |
305305371 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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