2016 年第三季度报告
公司代码：600448 公司简称：华纺股份
华纺股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,753,239,287.56 2,429,460,409.98 13.33
归属于上市公司 849,260,747.71 837,825,266.54 1.36
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 38,287,056.60 45,948,497.97 -16.67
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,736,217,124.98 1,751,282,169.78 -0.86
归属于上市公司 11,497,529.38 15,855,887.69 -27.49
股东的净利润
归属于上市公司 11,497,529.38 15,855,887.69 -27.49
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 1.36 1.90 减少 0.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.03 0.04 -25
（元/股）
稀释每股收益 0.03 0.04 -25
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -145,427.49 -623,827.60
计入当期损益的政府 198,800.00 811,400.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -299,516.15 -301,175.90
他营业外收入和支出
合计 -246,143.64 -113,603.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,196
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
滨州市国有资产 64,681,000 15.31 国有法人
无
经营有限公司
汇达资产托管有 24,140,243 5.72 国有法人
无
限责任公司
山东滨州印染集 22,970,441 5.44 22,970,441 国有法人
无
团有限责任公司
广东温氏投资有 11,842,699 2.80 境内非国有法
无
限公司 人
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芜湖长元股权投 6,302,249 1.49 未知
资基金（有限合 无
伙）
来一飞 6,107,600 1.45 无 境内自然人
上海纺织投资管 4,735,098 1.12 国有法人
无
理有限公司
中国证券金融股 3,808,300 0.90 国有法人
无
份有限公司
鹏华资产－浦发 2,907,261 0.68 未知
银行－鹏华资产
无
金润 28 号资产管
理计划
张计民 2,040,000 0.48 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
滨州市国有资产经营有限公司 64,681,000 人民币普通股 64,681,000
汇达资产托管有限责任公司 24,140,243 人民币普通股 24,140,243
广东温氏投资有限公司 11,842,699 人民币普通股 11,842,699
芜湖长元股权投资基金（有限 6,302,249 6,302,249
人民币普通股
合伙）
来一飞 6,107,600 人民币普通股 6,107,600
上海纺织投资管理有限公司 4,735,098 人民币普通股 4,735,098
中国证券金融股份有限公司 3,808,300 人民币普通股 3,808,300
鹏华资产－浦发银行－鹏华资 2,907,261 2,907,261
人民币普通股
产金润 28 号资产管理计划
张计民 2,040,000 人民币普通股 2,040,000
中国原子能工业有限公司 1,612,752 人民币普通股 1,612,752
上述股东关联关系或一致行动 上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染集团有限责
的说明 任公司同为滨州市国有资产监督管理委员会控股 100%的企业，其他
股东是否存在关联关系或一致行动不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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项目 期末数 年初数 变动幅度（%） 变动原因
本年度工业园投产，开
应收账款 发了新客户以及客户的
216,490,024.03 154,186,216.71 40.41
账期有所延长。
本年度投资滨州农商银
长期股权投资
168,000,000.00 行。
本年度办理的长期借款
长期借款
154,000,000.00 40,000,000.00 285.00 增加。
项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因
本年度实现的增值税免
营业税金及附
-44.78 抵减少，营业税金及附
加 2,112,753.73 3,825,822.43
加减少。
本年度贷款增加，利息
支出增加，本期人民币
财务费用 87.99
30,317,908.41 16,127,723.12 汇率变动幅度较大，汇
兑收益有所减少。
购建固定资产、
无形资产和其 本年度工业园建设基本
-62.23
他长期资产支 71,188,303.42 188,483,417.52 完成，付款减少。
付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 12 月 28 日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股
票方案的议案》，公司拟向滨州国资公司在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象非公开发行股票，
非公开发行股票数量不超过 12,162.16 万股，其中，滨州国资公司以现金 6,000 万元认购。定价
基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日（2015 年 10 月 27 日），发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 7.40 元/股。
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 90,000 万元（含 90,000 万元），扣除发行费
用后的募集资金净额将使用于以下项目：
项目总投资 拟使用募集
序号 项目名称 备注
（万元） 资金（万元）
纺织产业链智能化
1 15,000 15,000
研发中心项目
公司在香港设立独资公司作为投资主体，非公
越南年产 5000 万米
开发行股票募集资金到位后，公司向香港公司
2 高档服装面料（染 70,000 70,000
增资 7 亿元，通过香港公司向越南公司投资 7
整）项目
亿元，用于项目建设
3 补充流动资金 5,000 5,000
合计 90,000 90,000
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上述非公开发行股票事宜已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，并于 2015 年 12
月 16 日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的文件（鲁国资产权字【2015】45 号）
《关于华纺股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》。
2016 年 6 月 12 日公司召开第五届董事会第十四次会议，决定对本次非公开发行股票的有关事
项进行调整，调整后定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日（2016 年 6 月 13 日），
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 5.80 元/股，发行股票
数量不超过 15,517.24 万股。本次调整事宜已于 2016 年 6 月底收到山东省人民政府国有资产监督
管理委员会下发的文件《山东省国资委关于华纺股份有限公司 2016 年度非公开发行有关事宜的批
复》（鲁国资产权［2016］29 号）并已获得公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否及
承诺 承诺类 承诺时间及 是否有履
承诺方 承诺内容 时严格
背景 型 期限 行期限
履行
与再 股份限 山东滨州印染 自新增股份上市首日之日 36 个月 是 是
融资 售 集团有限责任 起，36 个月内不上市交易
相关 公司 或转让
的承 解决关 山东滨州印染 1、尽量避免或减少关联交 滨印集团有 是 是
诺 联交易 集团有限责任 易；2、不利用大股东地位 限存续且作
公司 谋求关联交易；3、关联交 为公司股东
易定价公允；4、严格履行 期间
关联交易审议程序。
解决同 山东滨州印染 1、兴业投资不与华纺投资 滨印集团有 是 是
业竞争 集团有限责任 开展同业竞争；2、滨印集 限存续且作
公司 团不与华纺股份开展同业 为公司股东
竞争 期间
其他 王力民、王瑞、 如华纺股份因存在报告期 是 是
尹苑生、魏长 内未披露的土地闲置等违
进、陈宝军、周 法违规行为，给公司和投
永刚、闫英山、 资者造成经济损失，承诺
刘水超、赵玉 人将承担赔偿责任。
忠、刘莲菲、吴
湛、王国栋、盛
守祥、罗维新、
鞠立艳、李风
明、丁泽涛
其他 滨州市国有资 如华纺股份存在未披露的 是 是
产经营有限公 因闲置土地、炒地、捂盘
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司 惜售等违法违规行为给投
资者造成损失，国资公司
将按照有关规定承担赔偿
责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华纺股份有限公司
法定代表人 王力民
日期 2016 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 552,041,070.92 484,083,460.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 216,490,024.03 154,186,216.71
预付款项 48,141,881.62 54,048,426.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利
其他应收款 21,530,363.16 28,332,801.36
买入返售金融资产
存货 599,194,896.32 532,952,889.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,962,100.32 19,607,156.25
流动资产合计 1,464,360,336.37 1,273,210,950.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,000,000.00
投资性房地产 6,204,166.69 6,274,843.94
固定资产 654,032,483.84 612,721,286.08
在建工程 152,801,498.42 168,019,417.58
工程物资
固定资产清理 68,524.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 228,076,337.69 233,291,152.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 291,324.17 291,324.17
其他非流动资产 79,404,615.57 135,651,434.78
非流动资产合计 1,288,878,951.19 1,156,249,459.01
资产总计 2,753,239,287.56 2,429,460,409.98
流动负债：
短期借款 783,416,800.00 752,055,656.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 537,980,000.00 425,000,000.00
应付账款 313,321,319.59 272,345,853.37
预收款项 41,932,451.14 26,758,684.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 5,969,435.92 5,367,067.49
应交税费 2,569,910.99 3,991,655.00
应付利息
应付股利
其他应付款 38,084,948.38 28,228,872.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,606,388.83 36,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,744,881,254.85 1,550,147,789.44
非流动负债：
长期借款 154,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,097,285.00 1,487,354.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,097,285.00 41,487,354.00
负债合计 1,903,978,539.85 1,591,635,143.44
所有者权益
股本 422,364,101.00 422,364,101.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,841,888.19 654,841,888.19
减：库存股
其他综合收益 -865,257.04 -662,644.47
专项储备
盈余公积 7,928,393.01 7,928,393.01
一般风险准备
未分配利润 -235,008,377.45 -246,646,471.19
归属于母公司所有者权益合计 849,260,747.71 837,825,266.54
少数股东权益
所有者权益合计 849,260,747.71 837,825,266.54
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 2,753,239,287.56 2,429,460,409.98
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 495,423,935.06 405,006,049.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 230,133,043.87 146,556,371.57
预付款项 138,718,531.69 110,245,835.71
应收利息
应收股利
其他应收款 16,308,816.77 21,199,350.22
存货 529,416,795.84 468,182,742.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,707,642.93 16,896,996.30
流动资产合计 1,434,708,766.16 1,168,087,345.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,931,235.69 67,831,235.69
投资性房地产
固定资产 651,828,842.16 610,397,017.47
在建工程 152,801,498.42 168,019,417.58
工程物资
固定资产清理 68,524.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,594,465.94 232,938,533.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2016 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产 79,404,615.57 135,651,434.78
非流动资产合计 1,350,629,182.59 1,214,837,638.57
资产总计 2,785,337,948.75 2,382,924,984.49
流动负债：
短期借款 733,416,800.00 702,055,656.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 437,980,000.00 305,000,000.00
应付账款 307,474,514.99 268,503,923.06
预收款项 40,704,917.04 23,062,640.40
应付职工薪酬 5,955,269.55 5,360,192.95
应交税费 2,467,088.74 2,702,436.21
应付利息
应付股利
其他应付款 209,172,462.94 143,900,474.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,606,388.83 36,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,758,777,442.09 1,486,985,323.47
非流动负债：
长期借款 154,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,097,285.00 1,487,354.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,097,285.00 41,487,354.00
负债合计 1,917,874,727.09 1,528,472,677.47
所有者权益：
股本 422,364,101.00 422,364,101.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 648,340,424.43 648,340,424.43
减：库存股
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2016 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,928,393.01 7,928,393.01
未分配利润 -211,169,696.78 -224,180,611.42
所有者权益合计 867,463,221.66 854,452,307.02
负债和所有者权益总计 2,785,337,948.75 2,382,924,984.49
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 655,322,572.85 659,547,987.39 1,736,217,124.98 1,751,282,169.78
其中：营业收入 655,322,572.85 659,547,987.39 1,736,217,124.98 1,751,282,169.78
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 649,455,807.99 652,710,866.72 1,724,262,179.84 1,734,340,253.54
其中：营业成本 605,937,861.98 619,752,871.40 1,605,976,848.83 1,633,500,019.09
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 166,546.72 33,519.11 2,112,753.73 3,825,822.43
及附加
销售费用 16,025,061.56 11,958,408.10 40,168,275.02 33,587,857.11
管理费用 16,212,882.18 15,953,088.04 42,880,219.95 46,376,871.88
财务费用 11,113,455.55 5,000,811.83 30,317,908.41 16,127,723.12
资产减值 0.00 12,168.24 2,806,173.90 921,959.91
损失
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2016 年第三季度报告
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 5,866,764.86 6,837,120.67 11,954,945.14 16,941,916.24
损以“－”号填列）
加：营业外收入 288,053.99 10,705.02 1,155,630.77 192,851.79
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 534,197.63 548,217.05 1,269,234.32 1,278,880.34
其中：非流 145,427.49 45,217.05 623,827.60 660,880.34
动资产处置损失
四、利润总额（亏 5,620,621.22 6,299,608.64 11,841,341.59 15,855,887.69
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 125,736.13 343,812.21
五、净利润（净亏 5,494,885.09 6,299,608.64 11,497,529.38 15,855,887.69
损以“－”号填
列）
归属于母公司 5,494,885.09 6,299,608.64 11,497,529.38 15,855,887.69
所有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益 39,837.46 -194,890.72 -231,315.00 -210,742.01
的税后净额
归属母公司所 39,837.46 -194,890.72 -231,315.00 -210,742.01
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
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2016 年第三季度报告
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 39,837.46 -194,890.72 -231,315.00 -210,742.01
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 39,837.46 -194,890.72 -231,315.00 -210,742.01
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 5,534,722.55 6,104,717.92 11,266,214.38 15,645,145.68
归属于母公司 5,534,722.55 6,104,717.92 11,266,214.38 15,645,145.68
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.01 0.02 0.03 0.04
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.01 0.02 0.03 0.04
收益(元/股)
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 652,026,664.77 631,855,730.63 1,702,737,258.37 1,674,585,914.69
减：营业成本 608,317,718.50 596,685,253.87 1,584,397,595.31 1,567,236,595.70
营业税金 166,546.72 904.00 2,079,599.52 3,739,229.33
及附加
销售费用 13,782,411.20 9,377,869.73 34,655,267.51 27,287,097.47
管理费用 13,738,454.30 14,316,896.50 36,973,959.34 42,006,174.54
财务费用 10,365,919.19 4,940,256.29 27,920,027.75 17,147,138.90
资产减值 3,525,090.80 325,617.58
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 5,655,614.86 6,534,550.24 13,185,718.14 16,844,061.17
损以“－”号填列）
加：营业外收入 288,050.84 9,505.00 1,074,427.61 190,085.56
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 534,194.42 548,217.05 1,249,231.11 1,278,880.34
其中：非流 145,427.49 45,217.05 623,827.60 660,880.34
动资产处置损失
三、利润总额（亏 5,409,471.28 5,995,838.19 13,010,914.64 15,755,266.39
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 5,409,471.28 5,995,838.19 13,010,914.64 15,755,266.39
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
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2016 年第三季度报告
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,878,412,096.36 1,672,795,557.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 189,173,986.85 194,127,548.28
收到其他与经营活动有关的现金 23,808,895.19 40,671,882.15
经营活动现金流入小计 2,091,394,978.40 1,907,594,988.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,669,418,189.18 1,593,709,495.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 338,340,412.79 200,991,938.60
支付的各项税费 14,729,557.38 17,732,527.71
支付其他与经营活动有关的现金 30,619,762.45 49,212,528.61
经营活动现金流出小计 2,053,107,921.80 1,861,646,490.22
经营活动产生的现金流量净额 38,287,056.60 45,948,497.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 259,650.00 17,247.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2016 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 259,650.00 17,247.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 71,188,303.42 188,483,417.52
产支付的现金
投资支付的现金 110,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,438,303.42 188,483,417.52
投资活动产生的现金流量净额 -181,178,653.42 -188,466,169.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,175,848,560.00 1,027,402,007.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 489,306,125.59 407,090,324.55
筹资活动现金流入小计 1,665,154,685.59 1,434,492,331.55
偿还债务支付的现金 968,165,433.08 743,948,522.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,190,493.14 31,411,956.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 496,491,936.91 373,372,440.28
筹资活动现金流出小计 1,498,847,863.13 1,148,732,919.60
筹资活动产生的现金流量净额 166,306,822.46 285,759,411.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,415,225.64 143,241,740.00
加：期初现金及现金等价物余额 65,872,654.26 93,345,214.68
六、期末现金及现金等价物余额 89,287,879.90 236,586,954.68
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,618,227,314.66 1,620,063,742.49
收到的税费返还 188,846,821.26 181,029,977.17
收到其他与经营活动有关的现金 14,986,269.22 46,405,503.59
经营活动现金流入小计 1,822,060,405.14 1,847,499,223.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,418,392,916.67 1,534,095,494.85
支付给职工以及为职工支付的现金 335,205,485.16 197,605,744.49
支付的各项税费 12,552,904.61 15,919,753.64
支付其他与经营活动有关的现金 19,280,389.59 38,305,218.92
经营活动现金流出小计 1,785,431,696.03 1,785,926,211.90
经营活动产生的现金流量净额 36,628,709.11 61,573,011.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 259,650.00 17,247.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 259,650.00 17,247.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 67,937,763.98 188,340,302.52
产支付的现金
投资支付的现金 113,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,287,763.98 188,340,302.52
投资活动产生的现金流量净额 -181,028,113.98 -188,323,054.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,175,848,560.00 977,402,007.00
收到其他与筹资活动有关的现金 369,306,125.59 407,090,324.55
筹资活动现金流入小计 1,545,154,685.59 1,384,492,331.55
偿还债务支付的现金 935,165,433.08 743,948,522.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,911,437.59 31,387,040.29
支付其他与筹资活动有关的现金 396,491,936.91 373,160,477.03
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,364,568,807.58 1,148,496,039.68
筹资活动产生的现金流量净额 180,585,878.01 235,996,291.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,186,473.14 109,246,248.30
加：期初现金及现金等价物余额 56,795,243.29 85,351,136.84
六、期末现金及现金等价物余额 92,981,716.43 194,597,385.14
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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