2019 年第一季度报告
公司代码：600448 公司简称：华纺股份
华纺股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山 及会计机构负责人（会计主管人员）刘水
超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,638,932,113.03 3,638,374,194.24 0.02
归属于上市公司股东的净资产 1,472,416,397.65 1,469,439,040.05 0.20
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 17,822,031.59 12,615,704.65 41.27
营业收入 688,268,290.24 754,374,248.70 -8.76
归属于上市公司股东的净利润 1,521,690.61 1,798,188.30 -15.38
归属于上市公司股东的扣除非 1,461,799.81 2,428,164.70 -39.8
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.10 0.12 减少 0.02 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.003 0.003 0
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.003 0
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,890.80
合计 59,890.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 28,330
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
滨州市国有资产经营有限公司 74,833,284 14.26 10,152,284 质押 20,000,000 国有法人
汇达资产托管有限责任公司 23,000,000 4.38 无 国有法人
山东滨州印染集团有限责任公司 22,970,441 4.38 无 国有法人
中诚资本管理（北京）有限公司－中 20,170,910 3.84 未知
无
诚资本润华私募股权投资基金
武君麒 16,659,144 3.17 无 境内自然人
天津盛林投资合伙企业（有限合伙） 11,795,827 2.25 无 未知
北京信弘天禾资产管理中心（有限合 10,152,284 1.93 未知
无
伙）－中子星－星盈 15 号私募基金
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业 10,152,284 1.93 未知
无
（有限合伙）
华信期货－厦门珑耀投资有限公司 10,151,784 1.93 无 未知
王东 8,897,863 1.70 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
滨州市国有资产经营有限公司 64,681,000 人民币普通股 64,681,000
汇达资产托管有限责任公司 23,000,000 人民币普通股 23,000,000
山东滨州印染集团有限责任公司 22,970,441 人民币普通股 22,970,441
中诚资本管理（北京）有限公司－中诚资 20,170,910 20,170,910
人民币普通股
本润华私募股权投资基金
武君麒 16,659,144 人民币普通股 16,659,144
天津盛林投资合伙企业（有限合伙） 11,795,827 人民币普通股 11,795,827
北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙） 10,152,284 10,152,284
人民币普通股
－中子星－星盈 15 号私募基金
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有 10,152,284 10,152,284
人民币普通股
限合伙）
华信期货－厦门珑耀投资有限公司 10,151,784 人民币普通股 10,151,784
王东 8,897,863 人民币普通股 8,897,863
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染集团有限责任
公司同为滨州市国有资产监督管理委员会控股 100%的企业，其他股东
是否存在关联关系或一致行动不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 期末余额 年初金额 增减率 原因分析
预付款项 85,036,405.31 43,727,411.48 94.47% 本期预付材料款增加
其他流动资产 39,070,701.13 13,246,188.22 194.96% 本期增值税免抵税金增加
在建工程 23,754,192.25 18,817,032.84 26.24% 本期技改投入增加
预收款项 79,803,453.19 58,225,746.91 37.06% 收取部分客户预付款
18,728,727.11 882,959.78 本期社保系数变化还未确
应付职工薪酬 2021.13%
定，等待确定后缴纳
应交税费 4,938,628.54 3,689,683.66 33.85% 正常经营性变化
其他应付款 37,599,463.66 29,215,541.60 28.70% 正常经营性变化
其他综合收益 14,549.48 -1,555,482.45 -100.94% 本期汇率变动影响减少
科目 本期金额 上年同期 增减率 原因分析
7,732,679.61 3,620,675.22 本期增值税免抵税金增加，附
税金及附加 113.57%
加税金增加
管理费用 18,017,882.29 14,228,970.16 26.63% 本期技术开发费用增加
13,447,591.09 6,878,482.93 上期利息收入增加较多，财
财务费用 95.50%
务费用较小
营业外收入 67,202.80 20,867.00 222.05% 正常经营性变化
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司按照中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1284号），于2017年11月10日启动发行，最终向特定投资者非公开发行
A股股票102,485,617股，募集资金总额为人民币605,689,996.47元，扣除全部发行费用后，募集资
金 净 额 为 人 民 币 594,352,739.32 元 ， 其 中 计 入 股 本 人 民 币 102,485,617.00 元 ， 余 额 人 民 币
491,867,122.32元转入资本公积。
募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金 调整后投资总额
1 纺织产业链智能化研发中心项目 13,178.10 13,178.10
2 越南年产5000万米高档服装面料（整染）项目 47,390.90 46,257.17
合计 60,569.00 59,435.27
（注：上表中“调整后投资总额”为根据募集资金净额调整后的金额。）
“越南年产 5000 万米高档服装面料（染整）项目”由公司全资子公司汉鼎（香港）有限公司
之全资子公司汉盛越南有限公司负责建设。2018 年 4 月 12 日，汉盛越南有限公司收到越南永隆省
人民委员会工业区管委会下发的《关于停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》之意
见，根据该意见，永隆省目前的总体规划政策调整为对环境造成敏感之问题的项目不予接受，故公
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司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”
需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，本项目投建地点需作出相应调整。截至目前，本项目
的主要支出土地租赁定金 3 万美元已经收回。
目前，随着国际政治经济形势的变化，“一带一路”倡议的实践为纺织印染产业的发展开辟了
广阔空间。公司作为国内印染行业的领军企业之一，具有较强的研发生产能力、市场开拓能力以及
优质的客户群体。公司仍将按照“一带一路”的倡议，坚持“走出去”的战略布局，积极充分论证、
落实项目新的实施地点，继续推进项目的投资建设。
（2）2018年4月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,401.50万元。
（3）公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019
年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充
流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6
万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经
营活动。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华纺股份有限公司
法定代表人 王力民
日期 2019 年 4 月 30 日
四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 801,720,702.77 917,535,976.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
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衍生金融资产
应收票据及应收账款 324,378,384.32 300,723,009.69
其中：应收票据
应收账款 324,378,384.32 300,723,009.69
预付款项 85,036,405.31 43,727,411.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,033,926.74 37,205,308.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 988,177,057.07 949,315,507.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,070,701.13 13,246,188.22
流动资产合计 2,279,417,177.34 2,261,753,402.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 168,000,000.00 168,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 944,846,405.48 964,025,664.14
在建工程 23,754,192.25 18,817,032.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 210,851,695.10 212,157,594.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 824,584.99 824,584.99
其他非流动资产 11,238,057.87 12,795,915.47
非流动资产合计 1,359,514,935.69 1,376,620,791.76
资产总计 3,638,932,113.03 3,638,374,194.24
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流动负债：
短期借款 844,379,514.00 891,203,784.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 938,812,276.41 957,493,589.93
预收款项 79,803,453.19 58,225,746.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,728,727.11 882,959.78
应交税费 4,938,628.54 3,689,683.66
其他应付款 37,599,463.66 29,215,541.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 86,490,451.99 97,100,000.00
其他流动负债 190,000.00
流动负债合计 2,010,942,514.90 2,037,811,305.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 153,630,382.95 129,166,060.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,630,382.95 129,166,060.37
负债合计 2,164,572,897.85 2,166,977,366.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,849,718.00 524,849,718.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,146,709,010.51 1,146,709,010.51
减：库存股
其他综合收益 14,549.48 -1,555,482.45
盈余公积 7,928,393.01 7,928,393.01
一般风险准备
未分配利润 -207,085,273.35 -208,492,599.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,472,416,397.65 1,469,439,040.05
少数股东权益 1,942,817.53 1,957,787.94
所有者权益（或股东权益）合计 1,474,359,215.18 1,471,396,827.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,638,932,113.03 3,638,374,194.24
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 783,759,318.05 901,553,036.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 289,474,644.18 271,844,283.27
其中：应收票据
应收账款 271,844,283.27
预付款项 129,208,704.12 96,267,158.22
其他应收款 66,075,373.33 79,261,634.98
其中：应收利息
应收股利
存货 864,893,711.03 837,973,722.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,720,855.38 10,058,531.42
流动资产合计 2,169,132,606.09 2,196,958,366.22
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 168,000,000.00 168,000,000.00
其他债权投资
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,931,235.69 73,931,235.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 940,721,386.57 960,345,794.71
在建工程 23,754,192.25 18,817,032.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 210,558,621.80 211,864,521.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 11,238,057.87 12,795,915.47
非流动资产合计 1,428,203,494.18 1,445,754,499.73
资产总计 3,597,336,100.27 3,642,712,865.95
流动负债：
短期借款 744,379,514.00 791,203,784.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 897,440,355.66 929,104,000.13
预收款项 57,696,842.85 53,884,654.14
合同负债
应付职工薪酬 18,722,632.81 869,139.63
应交税费 4,796,228.67 3,587,057.08
其他应付款 130,459,045.26 135,747,912.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 86,490,451.99 97,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,939,985,071.24 2,011,496,547.16
非流动负债：
长期借款 153,630,382.95 129,166,060.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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2019 年第一季度报告
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,630,382.95 129,166,060.37
负债合计 2,093,615,454.19 2,140,662,607.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,849,718.00 524,849,718.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,140,207,546.75 1,140,207,546.75
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 7,928,393.01 7,928,393.01
未分配利润 -169,265,011.68 -170,935,399.34
所有者权益（或股东权益）合计 1,503,720,646.08 1,502,050,258.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,597,336,100.27 3,642,712,865.95
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 688,268,290.24 754,374,248.70
其中：营业收入 688,268,290.24 754,374,248.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 686,863,672.90 751,946,084.00
其中：营业成本 634,076,382.45 715,756,974.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,732,679.61 3,620,675.22
销售费用 13,589,137.46 11,460,981.06
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管理费用 18,017,882.29 14,228,970.16
研发费用
财务费用 13,447,591.09 6,878,482.93
其中：利息费用 8,793,980.35
利息收入 653,514.07
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,404,617.34 2,428,164.70
加：营业外收入 67,202.80 20,867.00
减：营业外支出 7,312.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,464,508.14 2,449,031.70
减：所得税费用 650,843.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,464,508.14 1,798,188.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,464,508.14 1,798,188.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 1,521,690.61 1,798,188.30
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -57,182.47
六、其他综合收益的税后净额 592,598.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 592,598.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 592,598.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
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2019 年第一季度报告
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差额 592,598.94
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,464,508.14 2,390,787.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,521,690.61 2,390,787.24
归属于少数股东的综合收益总额 -57,182.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.003 0.003
（二）稀释每股收益(元/股) 0.003 0.003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 660,900,360.32 573,698,108.72
减：营业成本 611,683,048.40 535,261,248.38
税金及附加 7,699,072.42 4,206,055.49
销售费用 11,023,799.34 9,464,144.58
管理费用 16,161,890.45 9,427,978.64
研发费用
财务费用 12,722,052.85 10,950,031.96
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,610,496.86 4,388,649.67
加：营业外收入 67,202.80 41,800.00
减：营业外支出 7,312.00 9,398.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,670,387.66 4,421,050.73
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2019 年第一季度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,670,387.66 4,421,050.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,670,387.66 4,421,050.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部
分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,670,387.66 4,421,050.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 869,681,289.92 711,994,202.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2019 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 55,924,089.24 98,438,556.92
收到其他与经营活动有关的现金 29,604,934.16 11,495,264.89
经营活动现金流入小计 955,210,313.32 821,928,023.82
购买商品、接受劳务支付的现金 831,705,852.7 709,411,499.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,681,043.02 67,972,185.01
支付的各项税费 13,742,282.72 8,286,959.64
支付其他与经营活动有关的现金 22,259,103.29 23,641,674.66
经营活动现金流出小计 937,388,281.73 809,312,319.17
经营活动产生的现金流量净额 17,822,031.59 12,615,704.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 25,600.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 993,314.72 15,304,766.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 993,314.72 15,304,766.61
投资活动产生的现金流量净额 -967,714.72 -15,304,766.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,249,950.00 364,805,440.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 239,000.00 356,986,382.71
筹资活动现金流入小计 20,488,950.00 721,791,822.71
偿还债务支付的现金 94,822,927.96 351,814,282.91
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2019 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 409,110.64 10,173,000.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,379,671.06 356,906,301.07
筹资活动现金流出小计 96,611,709.66 718,893,584.65
筹资活动产生的现金流量净额 -76,122,759.66 2,898,238.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 -25,265.23
五、现金及现金等价物净增加额 -59,268,442.79 183,910.87
加：期初现金及现金等价物余额 497,529,145.56 528,656,260.06
六、期末现金及现金等价物余额 438,260,702.77 528,840,170.93
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 815,332,138.13 695,104,489.28
收到的税费返还 55,273,652.80 97,576,138.56
收到其他与经营活动有关的现金 19,999,046.21 5,201,641.67
经营活动现金流入小计 890,604,837.14 797,882,269.51
购买商品、接受劳务支付的现金 788,642,704.79 690,361,840.26
支付给职工以及为职工支付的现金 65,992,647.09 66,469,790.17
支付的各项税费 12,902,257.14 7,982,452.62
支付其他与经营活动有关的现金 7,635,331.07 22,472,040.69
经营活动现金流出小计 875,172,940.09 787,286,123.74
经营活动产生的现金流量净额 15,431,897.05 10,596,145.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 25,600.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 990,734.72 15,290,254.61
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 990,734.72 15,290,254.61
投资活动产生的现金流量净额 -965,134.72 -15,290,254.61
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2019 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,249,950.00 359,005,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金 239,000.00 356,986,382.71
筹资活动现金流入小计 20,488,950.00 715,991,822.71
偿还债务支付的现金 94,822,927.96 351,814,282.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,536,209.02
支付其他与筹资活动有关的现金 1,379,671.06 356,906,301.07
筹资活动现金流出小计 96,202,599.02 718,256,793.00
筹资活动产生的现金流量净额 -75,713,649.02 -2,264,970.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,246,886.69 -6,959,079.13
加：期初现金及现金等价物余额 481,546,204.74 503,899,826.58
六、期末现金及现金等价物余额 420,299,318.05 496,940,747.45
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目
情况
□适用√不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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