重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
公司董事曹春晓先生、徐长友先生因故未能出席本次董事会,委托董事胡清熊先生代为行使表决权；董事汪汉臣先生、周廉先生、王向东先生因故未能出席本次董事会,委托董事颜学柏先生代为行使表决权。
一、 公司基本情况
（一）股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：宝钛股份 股票代码：600456
（二）董事会秘书： 郑海山
联系地址：陕西省宝鸡市钛城路1号
联系电话：0917-3382026 传真：0917--3382132
电子信箱：btgfzhs＠263.net
董事会证券事务代表： 任鑫
联系地址：陕西省宝鸡市钛城路1号
联系电话：0917-3382116 传真：0917-3382132
电子信箱：btgfrenxin＠263.net
（三）主要财务数据及指标
财务指标 2002年1-9月
净利润（万元） 3,684.55
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,682.65
全面摊薄每股收益（元） 0.18
全面摊薄净资产收益率（%） 6.05
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 8.14
财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日
每股净资产（元） 3.05 1.86
调整后每股净资产（元） 3.03 1.83
股东权益（万元） 60,946.58 26,085.98
本报告期扣除非经常性损益金额合计：-18,942.92元,涉及项目有：
营业外收支净额（扣除所得税影响）：-18,942.92元
二、 股本变动和主要股东持股情况
（一） 报告期内公司股份总数及结构变动如下：
2001-12-31 本 期 变 动 增 减（＋,-） 2002-9-30
首次发行 送股 公积金转股 小 计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 140,080,000.00 -- -- -- 140,080,000.00 140,080,000.00
其中：
国家持有股份 -- -- -- -- -- --
境内法人持有股份 140,080,000.00 -- -- -- 140,080,000.00 140,080,000.00
境外法人持有股份 -- -- -- -- -- --
其他 -- -- -- -- -- --
2.募集法人股份 -- -- -- -- -- --
3.内部职工股 -- -- -- -- -- --
未上市流通股份合计 140,080,000.00 -- -- -- 140,080,000.00 140,080,000.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 -- 60,000,000.00 -- -- 60,000,000.00 60,000,000.00
2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- --
3.境外上市的外资股 -- -- -- -- -- --
4.其他 -- -- -- -- -- --
已上市流通股份合计 -- 60,000,000.00 -- -- 60,000,000.00 60,000,000.00
三、股份总额 140,080,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 200,080,000.00
本公司于2002年3月28日,采用对一般投资者网上累计投标询价发行的方式向社会公开发行人民币普通股6,000万股,每股面值1.00元,发行后公司股本增至20,008万股。
（二） 报告期末,本公司股东总数为28,254户。
（三）主要股东持股情况（截止2002年9月30日）
股 东 名 称 期末持股 占总股本（%） 股份性质
宝鸡有色金属加工厂 138,000,000 68.97 国有法人股
裕隆基金 823,804 0.41 流通股
西北有色金属研究院 650,000 0.32 国有法人股
东吴证券 575,800 0.29 流通股
中国有色金属进出口陕西公司 455,000 0.23 国有法人股
中南大学 325,000 0.16 国有法人股
陕西省华夏物业公司 325,000 0.16 国有法人股
西北工业大学 325,000 0.16 国有法人股
南方稳健 302,166 0.15 流通股
阳泉泉信 300,000 0.15 流通股
1、公司前10名股东中,国有法人股股东无关联关系；流通股股东未知是否有关联关系；中国证券登记结算有限责任公司上海分公司未提供流通股东的全称。
2、本报告期内未发生股东将所持本公司股份质押、冻结等情况；
（三） 报告期内,公司控股股东未发生变化。
三、 经营情况简述与分析
（一） 报告期内公司主要经营情况
报告期公司所处行业及经营范围没有发生变化,继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工、销售工作,报告期内,公司持续稳定发展,2002年1-9月份产品销售数量总计为1774.90吨,比上年同期增长5.58%；实现主营业务收入29,891.57万元,比上年同期增长13.58%。
（二） 报告期主要投资情况
1、报告期内公司募集资金使用情况
（1）高性能优质钛合金棒及锻轧件产业化示范工程：
该项目计划投资9965万元,已完成投资5638万元,占总投资的56.58%,其中,本报告期内投资135万元。
（2）本公司的其他两个募集资金投资项目,即钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目,目前处于设备引进的技术谈判和商务谈判阶段,至本报告期尚未开始进行资金投入。
（3）为了提高资金使用效率,增加收益,经公司2002年第三次临时股东大会审议通过,将暂时闲置的募集资金10000万元委托新疆金新信托投资股份有限公司进行国债投资,尚未使用募集资金现存于银行,为上述三个项目的后续投入资金准备。
2、报告期内公司非募集资金使用情况
为了提高资金使用效率,增加收益,经公司2002年第三次临时股东大会审议通过,将自有资金7000万元委托北京证券有限责任公司进行国债投资,期限为一年。
（三） 经营成果及财务状况简要分析
1、经营成果分析
主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因
表一 单位：人民币万元
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增加或减少（＋/-）%
主营业务收入 29,891.57 26,318.68 13.58%
主营业务利润 7,499.25 6,771.14 10.75%
净利润 3,684.55 3,612.17 2.00%
变动的主要原因是：
①报告期内公司继续对部分产品采取不同需求、不同等级、不同价格的销售策略,同时采取多种措施降低成本,使公司在管材、钛合金板材、钛合金棒材的销售数量增加,主营业务收入同比增长13.58%。
②报告期内公司的产品成本继续保持在较低的水平上,再加上公司主营业务收入较上年同期增长,使报告期的主营业务利润同比增长10.75%。
③由于公司本期主营业务利润较上年同期增长,使净利润同比增长2.00%；净利润增长幅度小于主营业务利润的增长幅度,主要由于补提坏帐准备等原因使本期管理费用比上年同期增加所致。
（2） 收益及费用占利润总额比例增减变化及原因：
表二 单位：人民币万元
项 目 2002 年1-9 月 2002 年1-6 月 在利润总额中所占
金 额 占利润总额 金 额 占利润总额 比例的变动
比例 比例
利润总额 4,334.76 100.00% 2,418.17 100.00%
主营业务利润 7,499.25 173.00% 4,806.00 198.75% -25.75%
其他业务利润 70.84 1.63% -24.37 -1.01% 2.64%
期间费用 3,237.55 74.69% 2,363.25 97.73% -23.04%
营业外收支净额 2.23 0.05% -0.20 -0.00% 0.05%
变动的主要原因是：
①本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系主营业务收入增加使利润总额大幅增加所致；
②本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因：一方面系公司由于主营业务收入增加使利润总额大幅增加所致,另一方面系本报告期期间费用增长幅度低于前一报告期所致；
（3） 本报告期内无重大季节性收入及支出发生。
（4） 本报告期内无重大非经常性损益发生。
2、财务状况分析
（1）表一 单位：人民币万元
项 目 2002 年9月30日 2001 年12月31日 在资产总额中所
金 额 占资产总额 金 额 占资产总额 占比例的变动
比例 比例
资产总额 89,077.10 100.00% 59,443.50 100.00%
货币资金 14,731.87 16.54% 1,442.77 2.43% 14.11%
短期投资 16,996.07 19.08% 19.08%
应收票据 2,773.63 3.11% 3,720.53 6.26% -3.15%
应收帐款 8,951.27 10.05% 7,721.49 12.99% -2.94%
其他应收款 1,203.18 1.35% 1,337.10 2.25% -0.90%
预付帐款 1,575.83 1.77% 1,880.04 3.16% -1.39%
存 货 23,775.29 26.69% 25,306.77 42.57% -15.88%
固定资产净额 16,426.38 18.44% 17,881.75 30.08% -11.64%
工程物资及在建工程 2,643.58 2.97% 153.02 0.26% 2.71%
变动的主要原因是：
①本报告期末公司货币资金占资产总额的比例较上年期末增加是由于公司发行人民币普通股6000万股的幕股资金。
②本报告期末公司短期投资占资产总额的比例较上年期末增加是由于公司用部分闲置的幕集资金和部分公司自有资金进行国债投资；
③本报告期末应收票据占资产总额的比例较上年期末减少的原因系收回了部分应收票据；
④本报告期末应收帐款占资产总额的比例较上年期末增加是由于第三季度销售数量的增加所致；
⑤本报告期末存货占资产总额的比例较上年期末减少的原因系本报告期末资产总额比上年期末增加所致；
⑥本报告期末固定资产净额占资产总额的比例较上年期末减少的原因系本报告期末资产总额比上年期末增加所致；
⑦本报告期末工程物资及在建工程占资产总额的比例较上年期末增加系因支付的工程建设款项增加；
（2）本报告期内无重大逾期债务发生。
3、或有事项与期后事项
（1）本报告期内无担保事项发生。
（2）本报告期内无重大资产负债表日后事项。
4、其他重大事项
（1）报告期内公司无重大资产收购及出售事项。
（2）报告期内公司与关联方的关联交易如下：
①购货
企业名称 2002年7-9月 2002年1-9月 定价政策
金额（元） 占购货总额% 金额（元） 占购货总额%
宝鸡有色金属加工厂 0.00 0.00 3,604,927.52 3.78 市场价
②销货
企业名称 2002年7-9月 2002年1-9月 定价政策
金 额（元） 占销货总额% 金 额（元） 占销货总额%
宝鸡有色金属加工厂 3,932,258.78 3.23 28,159,103.11 8.05 市场价
南京宝色钛业有限公司 9,057,864.70 7.44 26,109,976.91 7.47 市场价
上海远东钛设备公司 875,189.99 0.72 19,520,990.80 5.58 市场价
宝鸡中色特种金属有限公司 2,850,640.03 2.34 9,979,218.85 2.85 市场价
16,715,953.50 13.73 83,769,289.67 23.95
③其它交易事项 单位：元
交易内容 2002年7-9月 2002年1-9月 定价政策
动力费 6,270,339.47 21,101,661.87 市场价
土地及房屋租赁费 250,000.00 766,732.00 评估公允价
综合服务费 400,000.00 1,200,000.00 市场价
运输费 501,548.48 1,632,169.58 市场价
加工承揽 839,264.95 2,572,324.78 市场价
报告期内,公司的关联交易均按照公司与关联方以前期间签定的有关关联交易协议进行。
四、 财务会计报告（未经审计）
（一）财务会计报表：
简 要 资 产 负 债 表
2002 年9 月30 日
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 单位：人民币万元
项 目 2002.9.30 2001.12.31
流动资产合计 70,007.14 41,408.72
固定资产净值合计 16,426.38 17,881.75
工程物资及在建工程 2,643.58 153.02
资产总计 89,077.10 59,443.49
流动负债合计 28,130.52 29,357.52
长期负债合计 4,000.00
股东权益 60,946.58 26,085.98
负债及股东权益总计 89,077.10 59,443.49
简 要 利 润 表
2002年1-9月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 单位：人民币万元
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 10,411.79 29,891.57
主营业务利润 2,693.25 7,499.25
其他业务利润 95.20 70.84
期间费用 874.30 3,237.55
投资收益
营业外收支净额 2.43 2.23
所得税 287.48 650.21
净利润 1,629.10 3,684.55
（二）会计报表附注
1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、公司无应合并而未合并的子公司。
宝鸡钛业股份有限公司
2002年10月26 日
