现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73199168 |
42047990 |
34120401 |
229258006 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2936179087 |
1828684850 |
723414504 |
4004739068 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
597338937 |
403158156 |
185488017 |
850143233 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1385472616 |
699067220 |
317442783 |
2688597831 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98222276 |
103741618 |
45971133 |
63791255 |
| 经营活动现金流出小计 |
2280670301 |
1324003024 |
614085695 |
3854089933 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
655508785 |
504681825 |
109328809 |
150649135 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2061302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3631006 |
2948946 |
34441 |
1873259 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3631006 |
2948946 |
34441 |
3934562 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
212167411 |
121935910 |
91826059 |
162917741 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
212167411 |
121935910 |
91826059 |
162917741 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-208536405 |
-118986964 |
-91791618 |
-158983179 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
280000000 |
50000000 |
50000000 |
1478754957 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
119191133 |
79104466 |
15158166 |
357776265 |
| 筹资活动现金流入小计 |
399191133 |
129104466 |
65158166 |
1836531222 |
| 偿还债务所支付的现金 |
292000000 |
69000000 |
53000000 |
1330000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2230662 |
1227115 |
659711 |
61728101 |
| 筹资活动现金流出小计 |
513746146 |
101844194 |
64448204 |
1765468620 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-114555014 |
27260272 |
709963 |
71062602 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11499514 |
10357513 |
4299883 |
7745410 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
343916880 |
423312646 |
22547036 |
70473968 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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453598063 |
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674771412 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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152636908 |
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282221944 |
| 无形资产摊销 |
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3325389 |
-- |
6486634 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-264471 |
-- |
-340283 |
| 固定资产报废损失 |
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20181 |
| 财务费用 |
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18695871 |
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57165137 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1556008 |
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-369338 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
165129582 |
-- |
-199722343 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-502329272 |
-- |
-308693171 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
108231407 |
-- |
-489667772 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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504681825 |
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150649135 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1288486608 |
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865173962 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
865173962 |
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794699994 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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423312646 |
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70473968 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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923902 |
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1196660 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2781497861 |
1724121206 |
669014695 |
3678546386 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
81482057 |
62515654 |
20279408 |
96934676 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2061302 |
