现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77428923 |
211637008 |
114063206 |
69301940 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
872879368 |
3975668088 |
4644061016 |
3068024610 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167548900 |
714930128 |
504842720 |
325294605 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
649647817 |
3370195938 |
3796979763 |
2499869514 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24656956 |
111420776 |
66600079 |
116604915 |
| 经营活动现金流出小计 |
887865037 |
4411106287 |
4526582045 |
3051652014 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14985669 |
-435438199 |
117478971 |
16372596 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2160 |
830711 |
827971 |
704338 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
100000000 |
195902 |
180355 |
| 投资活动现金流入小计 |
2063462 |
100830711 |
1023874 |
884693 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79337961 |
354005982 |
213824992 |
141272537 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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811531 |
742637 |
| 投资活动现金流出小计 |
79337961 |
354005982 |
214636523 |
142015175 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77274499 |
-253175271 |
-213612649 |
-141130482 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250000000 |
3489757949 |
3185000000 |
1535000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
669719638 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
250000000 |
4188719630 |
3192598491 |
1542598491 |
| 偿还债务所支付的现金 |
203000000 |
3502000000 |
1304000000 |
451000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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7808014 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
215973592 |
4068851426 |
1801173975 |
498222616 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34026408 |
119868204 |
1391424515 |
1044375874 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1032277 |
13188093 |
14644062 |
8282842 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57201484 |
-555557172 |
1309934899 |
927900830 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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672350693 |
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416789255 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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257406018 |
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121866352 |
| 无形资产摊销 |
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6341500 |
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3155606 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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107313 |
-- |
-45294 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
697658 |
-- |
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| 财务费用 |
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119574061 |
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44898712 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-781965 |
-- |
-282974 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-622464203 |
-- |
-105838544 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-598386574 |
-- |
-908359402 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-405952627 |
-- |
351582775 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-435438199 |
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16372596 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
794699994 |
-- |
2278157997 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1350257166 |
-- |
1350257166 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-555557172 |
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927900830 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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726184 |
-- |
333521 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
734859810 |
3726295962 |
4492841037 |
2970771153 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
60590634 |
37735118 |
37156773 |
27951517 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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