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公司公告

宝钛股份:2010年第一季度报告2010-04-14  

						公司简称:宝钛股份 股票代码:600456

    宝鸡钛业股份有限公司

    Baoji Titanium Industry Co.,Ltd.

    2010年第一季度报告

    披露时间:2010年4月15日

    披露报纸:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》目 录

    §1 重要提示…………………………………………………1

    §2 公司基本情况……………………………………………1

    §3 重要事项…………………………………………………3

    §4 附 录……………………………………………………7宝鸡钛业股份有限公司 2010 年第 1 季度报告

    宝鸡钛业股份有限公司

    2010年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2本报告经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司全体董事参加了表决。

    1.3公司2010年第一季度财务报告未经审计。

    1.4公司董事长邹武装先生,总经理贾栓孝先生,总会计师(财务负责人)郑海山先生,财务部主任韦化鹏先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    本报告期末(元)

    上年度期末(元)

    本报告期末比上年度期末增减(%)

    总资产

    5,321,007,385.03

    5,328,599,307.06

    -0.14

    所有者权益(或股东权益)

    3,626,005,541.04

    3,730,539,417.00

    -2.80

    每股净资产

    8.43

    8.67

    -2.80

    年初至报告期末(元)

    本报告期比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金

    流量净额

    -30,002,610.36

    -124.27

    每股经营活动产生的现金流量净额

    -0.07

    -124.14

    报告期

    年初至报告期末

    本报告期比

    上年同期增减(%)

    净利润(元)

    3,032,549.04

    3,032,549.04

    -84.94

    基本每股收益(元)

    0.007

    0.007

    -86.00

    稀释每股收益(元)

    0.007

    0.007

    -86.00

    1宝鸡钛业股份有限公司 2010 年第 1 季度报告

    净资产收益率(%)

    0.08

    0.08

    降低0.44个百分点

    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

    0.10

    0.10

    降低0.42个百分点

    注:(1)经营活动产生的现金流量净额减少主要是购买商品支付的现金流出同比大幅增加所致。

    (2)报告期净利润、基本每股收益、稀释每股收益等利润指标降低的主要原因是:报告期内公司主导产品钛材市场仍供过于求,竞争加剧,其销售价格仍在低位徘徊,毛利率同比下降,主导产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额(元)

    营业外收入

    87,519.24

    营业外支出

    688,116.60

    影响利润总额

    -600,597.36

    减:所得税影响数

    90,089.60

    影响净利润

    -510,507.76

    减:影响少数股东损益

    6,475.19

    影响归属于母公司普通股股东净利润

    -516,982.95

    扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润

    3,549,531.99

    2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

    报告期末股东总数(户)

    55088

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股 东 名 称

    期末持有无限售条件流通股的数量(股)

    种类

    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

    8494753

    A

    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金

    7000000

    A

    宝钛集团有限公司

    6984000

    A

    中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金

    5500000

    A

    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金资基金

    3000000

    A

    交通银行-华安创新证券投资基金

    2643884

    A

    2宝鸡钛业股份有限公司 2010 年第 1 季度报告

    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪

    2199844

    A

    郭建平

    1608763

    A

    新兴市场管理有限公司

    1587150

    A

    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金

    1379168

    A

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    □√适用 □不适用

    3.1.1资产负债表项目

    单位:元

    项 目

    2010年3月31日

    2009年12月31日

    增减

    幅度

    (%)

    变 动 原 因

    预付账款

    261,068,557.00

    168,724,218.30

    54.73

    工程项目建设采购物资支付款项增加

    应付帐款

    161,283,605.91

    117,197,044.34

    37.62

    主要是采购原材料欠款额增加

    应付股利

    107,566,425.00

    -

    100.00

    根据宝钛股决字[2010]001号股东大会决议分配2009年度红利

    3.1.2利润表项目:

    单位:元

    项 目

    2010年1至3月

    2009年1至3月

    增减幅度(%)

    变 动 原 因

    营业税金及附加

    31,493.48

    3,725,336.94

    -99.15

    报告期公司进项税金留抵,应交纳增值税额降低

    管理费用

    44,268,821.52

    32,510,163.31

    36.17

    主要是报告期工资薪酬性支出及研发支出增加所致

    财务费用

    -1,048,230.95

    -18,946,697.82

    94.47

    报告期贷款利息支出同比增加,银行存款利息收入同比减少所致

    减:所得税费用

    862,315.22

    3,828,135.29

    -77.47

    报告期利润总额同比下降,所得税费用减少

    净利润

    3,650,014.70

    20,449,730.55

    -82.15

    归属于母公司的净利润

    3,032,549.04

    20,135,418.60

    -84.94

    公司主导产品钛材市场仍供过于求,竞争加剧,其销售价格仍在低位徘徊,毛利率同比下降,主导产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。

    少数股东损益

    617,465.66

    314,311.95

    96.45

    华神公司报告期利润增加,少数股东损益同比增加

    3宝鸡钛业股份有限公司 2010 年第 1 季度报告

    3.1.3现金流量表项目:

    单位:元

    项 目

    2010年1至3月

    2009年1至3月

    增减

    幅度

    (%)

    变 动 原 因

    经营活动产生

    现金流量净额

    -30,002,610.36

    123,627,429.87

    -124.27

    主要是购买商品支付的现金流出同比大幅增加

    投资活动产生

    现金流量净额

    -212,859,471.31

    -48,016,953.22

    343.30

    本报告期公司募集资金在建项目资金投入加大,其中“钛带生产线建设项目”发生投资额1.67亿元,是现金流出量大幅度增加的主要原因

    筹资活动产生

    现金流量净额

    -8,293,635.00

    93,608,925.00

    -108.86

    主要是报告期因借款而发生的现金流净额同比减少1亿元所致

    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □√适用 □不适用

    3.2.1募集资金项目建设情况

    3.2.1.1 2006年非公开定向增发募集资金使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    募集时间

    2006.9

    本年度已使用募集资金总额

    465.18

    募集资金总额

    78891.13

    已累计使用募集资金总额

    78234.82

    承诺项目

    拟投入

    金额

    是否变更项目

    本报告期投

    入募集金额

    本报告期

    投资额

    累计实际

    投入募集资金

    累计投入资金

    是否符合计划进度

    产生收

    益情况

    新增5000T熔铸能力

    14600

    否

    0

    187.56

    14600.00

    15029.15

    是

    153

    钛棒丝材生产线技术改造

    31000

    否

    0

    1870.07

    16000.00

    26059.10

    是

    建设中

    钛合金板材扩能技术改造

    19098

    否

    0

    668.50

    13198.10

    18672.94

    是

    112

    钛及钛合金工程技术中心

    5000

    否

    0

    295.21

    5000.00

    5311.55

    是

    建设中

    钛及钛合金残废料处理生产线

    13000

    否

    465.18

    693.69

    12308.43

    12536.94

    是

    建设中

    收购精密铸造生产线

    4000

    否

    0

    4000.00

    4744.51

    是

    55

    4宝鸡钛业股份有限公司 2010 年第 1 季度报告

    收购宝钛集团2500T快锻生产线

    13128.29

    0

    13128.29

    13128.29

    是

    162

    合 计

    100992.29

    465.18

    3715.03

    78234.82

    95482.48

    482

    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

    /

    变更原因及变更程序说明(分具体项目)

    /

    3.2.1.2 2008年公开定向增发募集资金使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    募集时间

    2008.1

    本年度已使用募集资金总额

    20389.79

    募集资

    金总额

    148491.63

    已累计使用募集资金总额

    96111.59

    承诺项目

    拟投入

    金额

    是否变更

    项目

    本报告期投入募集资金

    本报告期投资额

    累计投入募集资金

    累计投

    入资金

    是否符合

    计划进度

    产生收

    益情况

    钛带生产线建设项目

    62500

    否

    15996.98

    16706.94

    33503.78

    34219.34

    /

    建设中

    万吨自由锻压机项目

    32900

    否

    3956.29

    443.62

    15294.80

    15380.66

    /

    建设中

    钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目

    21210.8

    否

    436.52

    437.64

    1626.30

    1627.42

    /

    建设中

    收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产

    7518.27

    否

    0

    0

    6324.14

    6324.14

    是

    /

    收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线

    7345.87

    否

    0

    0

    7345.87

    8710.08

    是

    /

    增资控股锦州华神钛业有限公司

    20000

    否

    0

    0

    20000

    20000

    是

    185

    补充流动资金

    15000

    0

    0

    12016.70

    12016.70

    /

    合计

    166474.94

    20389.79

    17588.20

    96111.59

    98278.34

    185

    未达到计划进

    钛带生产线建设项目、钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目的说明见2009年年度报告

    5宝鸡钛业股

    股东名称

    特殊承诺

    承诺履

    行情况

    宝钛集团有限公司

    宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通股份自股改方案实施之日(2005年12月30日)起60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后24个月内,若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量不超过公司总股本的5%。

    正在履行中

    度和预计收益的说明(分具体项目)

    及摘要。

    变更原因及变更程序说明(分具体项目)

    /

    6

    根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局《关于认定辽宁省2009年第二批高新技术企业的通知》(辽科发【2010】9号)2010年2月10日文件,我公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司被认定为高新技术企业,有效期自2009年1月至2011年12月。

    公司2010年3月18日召开的2009年年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案:以公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),共分配现金107,566,425.00元,剩余利润645,249,064.28元结转下一年度。2009年度不以资本公积金转增股本。

    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    除募集资金项目外,公司还投入1455.45万元自有资金用于部分技术改造项目,项目建成后将充分发挥设备的生产能力,提高公司产品质量,促进公司持续未定发展。

    3.7其他事项

    3.6报告期内利润分配方案实施情况

    □适用 □√不适用

    3.5证券投资情况

    公司未作预测。

    □适用 □√不适用

    □√适用 □不适用

    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    3.2.2非募集资金项目建设情况

    公司将在股东大会审议批准后两个月内实施2009年度利润分配方案。

    二〇一〇年四月十四日

    份有限公司 2010 年第 1 季度报告

    宝鸡钛业股份有限公司

    董事长:邹武装宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 2 0 1 0 年 第 1 季 度 报 告

    §4 附 录

    合并资产负债表

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2010-3-31 金额单位:元

    资产

    期末金额

    年初金额

    负债及所有者权益

    期末金额

    年初金额

    流动资产:

    流动负债:

    货币资金

    905,455,780.62

    1,156,867,597.07

    短期借款

    240,000,000.00

    270,000,000.00

    交易性金融资产

    交易性金融负债

    应收票据

    220,918,398.40

    259,170,831.87

    应付票据

    367,467,597.40

    443,153,083.20

    应收账款

    582,138,615.00

    526,146,319.65

    应付账款

    161,283,605.91

    117,197,044.34

    预付款项

    261,068,557.00

    168,724,218.30

    预收款项

    200,468,298.06

    180,455,900.91

    应收利息

    应付职工薪酬

    15,792,161.61

    14,351,264.12

    应收股利

    应交税费

    -25,371,402.00

    -21,193,940.57

    其他应收款

    18,639,932.31

    14,378,112.75

    应付利息

    存货

    1,139,270,706.37

    1,152,406,784.60

    应付股利

    107,566,425.00

    一年内到期的非流动资产

    其他应付款

    13,688,842.30

    10,607,688.01

    其他流动资产

    一年内到期的非流动负债

    流动资产合计

    3,127,491,989.70

    3,277,693,864.24

    其他流动负债

    流动负债合计

    1,080,895,528.28

    1,014,571,040.01

    非流动资产:

    非流动负债:

    可供出售金融资产

    长期借款

    430,000,000.00

    400,000,000.00

    持有至到期投资

    应付债券

    长期应收款

    长期应付款

    长期股权投资

    45,093,655.01

    45,884,330.05

    专项应付款

    投资性房地产

    43,390,147.86

    43,871,683.11

    预计负债

    7宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 2 0 1 0 年 第 1 季 度 报 告

    8

    固定资产

    705,147,017.48

    701,137,982.19

    递延所得税负债

    在建工程

    1,292,593,205.04

    1,151,151,287.53

    其他非流动负债

    69,480,000.00

    69,480,000.00

    工程物资

    31,719,122.31

    32,769,858.40

    非流动负债合计

    499,480,000.00

    469,480,000.00

    固定资产清理

    负债合计

    1,580,375,528.28

    1,484,051,040.01

    生产性生物资产

    股东权益:

    油气资产

    股本

    430,265,700.00

    430,265,700.00

    无形资产

    67,725,714.63

    68,243,768.54

    资本公积

    2,370,715,194.56

    2,370,715,194.56

    开发支出

    减:库存股

    商誉

    盈余公积

    176,743,033.15

    176,743,033.15

    长期待摊费用

    未分配利润

    648,281,613.33

    752,815,489.29

    递延所得税资产

    7,846,533.00

    7,846,533.00

    外币报表折算差额

    其他非流动资产

    归属于母公司所有者权益合计

    3,626,005,541.04

    3,730,539,417.00

    非流动资产合计

    2,193,515,395.33

    2,050,905,442.82

    少数股东权益

    114,626,315.71

    114,008,850.05

    股东权益合计

    3,740,631,856.75

    3,844,548,267.05

    资产总计

    5,321,007,385.03

    5,328,599,307.06

    负债及所有者权益合计

    5,321,007,385.03

    5,328,599,307.06

    法定代表人 :邹武装 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人: 韦化鹏宝鸡钛业股份有限公司 2010 年第 1 季度报告

    合并利润表

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2010年1-3月 金额单位:元

    项目

    本期数

    上年同期数

    一、营业收入

    580,419,069.30

    494,565,695.40

    减:营业成本

    521,657,220.74

    443,595,348.51

    营业税金及附加

    31,493.48

    3,725,336.94

    销售费用

    9,606,162.19

    8,778,586.30

    管理费用

    44,268,821.52

    32,510,163.31

    财务费用

    -1,048,230.95

    -18,946,697.82

    资产减值损失

    加: 公允价值变动损益

    投资收益

    -790,675.04

    -625,092.32

    二、营业利润

    5,112,927.28

    24,277,865.84

    加:营业外收入

    87,519.24

    减:营业外支出

    688,116.60

    其中:非流动资产处置损失

    三、利润总额

    4,512,329.92

    24,277,865.84

    减:所得税费用

    862,315.22

    3,828,135.29

    四、净利润

    3,650,014.70

    20,449,730.55

    其中:归属于母公司所有者的净利润

    3,032,549.04

    20,135,418.60

    少数股东损益

    617,465.66

    314,311.95

    五、每股收益

    (一)基本每股收益

    0.007

    0.05

    (二)稀释每股收益

    0.007

    0.05

    六、其他综合收益

    七、综合收益总额

    3,650,014.70

    20,449,730.55

    其中:归属于母公司所有者的综合收益总额

    3,032,549.04

    20,135,418.60

    归属于少数股东的综合收益总额

    617,465.66

    314,311.95

    法定代表人 :邹武装

    主管会计工作的负责人:郑海山

    会计机构负责人: 韦化鹏

    9宝鸡钛业股

    项 目

    本期数

    上年同期数

    一、经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金

    529,642,715.99

    505,415,458.31

    收到的税费返还

    10,184,714.56

    2,050,130.49

    收到的其它与经营活动有关的现金

    10,984,537.88

    64,886,600.88

    现金流入小计

    550,811,968.43

    572,352,189.68

    购买商品接受劳务支付的现金

    496,603,298.94

    340,186,746.70

    支付给职工以及为职工支付的现金

    65,148,660.02

    54,000,956.98

    支付的各项税费

    5,509,405.07

    43,161,217.83

    支付的其它与经营活动有关的现金

    13,553,214.76

    11,375,838.30

    现金流出小计

    580,814,578.79

    448,724,759.81

    经营活动产生现金流量净额

    -30,002,610.36

    123,627,429.87

    二、投资活动产生的现金流量

    收回投资所收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额

    36,228.41

    收到的其它与投资活动有关的现金

    1,521,200.00

    现金流入小计

    1,557,428.41

    -

    购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金

    214,360,939.72

    48,016,953.22

    投资所支付的现金

    -

    支付的其它与投资活动有关的现金

    55,960.00

    现金流出小计

    214,416,899.72

    48,016,953.22

    投资活动产生现金流量净额

    -212,859,471.31

    -48,016,953.22

    三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资所收到的现金

    借款所收到的现金

    150,000,000.00

    200,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计

    150,000,000.00

    200,000,000.00

    偿还债务所支付的现金

    150,000,000.00

    100,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

    8,293,635.00

    6,391,075.00

    支付的其它与筹资活动有关的现金

    现金流出小计

    158,293,635.00

    106,391,075.00

    筹资活动产生现金流量净额

    -8,293,635.00

    93,608,925.00

    四、汇率变动产生的现金流量

    -256,099.78

    1,653,173.78

    五、现金及现金等价物净增加额

    -251,411,816.45

    170,872,575.43

    加:现金的期初余额

    1,156,867,597.07

    1,256,626,885.58

    六、现金的期末余额

    905,455,780.62

    1,427,499,461.01

    法定代表人:邹武装 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:韦化鹏

    10

    编制单位:宝鸡钛业股份有限 2010年1-3月 金额单位:元

    份有限公司 2010 年第 1 季度报告

    合并现金流量表宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 2 0 1 0 年 第 1 季 度 报 告

    母公司资产负债表

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2010-3-31 金额单位:元

    资产

    期末金额

    年初金额

    负债及所有者权益

    期末金额

    年初金额

    流动资产:

    流动负债:

    货币资金

    846,368,025.03

    1,071,706,576.62

    短期借款

    240,000,000.00

    270,000,000.00

    交易性金融资产

    交易性金融负债

    -

    应收票据

    188,355,186.40

    247,787,921.11

    应付票据

    382,197,597.40

    437,203,483.20

    应收账款

    587,205,244.93

    482,902,224.83

    应付账款

    198,608,305.72

    135,672,186.66

    预付款项

    247,274,449.66

    161,031,447.30

    预收款项

    198,273,415.11

    178,754,644.36

    应收利息

    应付职工薪酬

    15,792,161.61

    14,351,264.12

    应收股利

    应交税费

    -25,096,804.45

    -20,657,915.64

    其他应收款

    15,537,013.80

    11,390,372.15

    递延收益

    存货

    1,070,720,583.17

    1,095,182,450.77

    应付股利

    107,566,425.00

    一年内到期的非流动资产

    其他应付款

    13,663,961.40

    10,510,006.57

    其他流动资产

    一年内到期的非流动负债

    流动资产合计

    2,955,460,502.99

    3,070,000,992.78

    其他流动负债

    流动负债合计

    1,131,005,061.79

    1,025,833,669.27

    非流动资产:

    非流动负债:

    可供出售金融资产

    长期借款

    430,000,000.00

    400,000,000.00

    持有至到期投资

    应付债券

    长期应收款

    长期应付款

    长期股权投资

    247,019,689.05

    247,810,364.09

    专项应付款

    投资性房地产

    43,390,147.86

    43,871,683.11

    预计负债

    11宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 2 0 1 0 年 第 1 季 度 报 告

    12

    固定资产

    608,488,131.52

    600,996,508.13

    递延所得税负债

    在建工程

    1,288,220,722.22

    1,147,980,995.06

    其他非流动负债

    69,480,000.00

    69,480,000.00

    工程物资

    31,719,122.30

    32,769,858.40

    非流动负债合计

    499,480,000.00

    469,480,000.00

    固定资产清理

    负债合计

    1,630,485,061.79

    1,495,313,669.27

    生产性生物资产

    股东权益:

    油气资产

    股本

    430,265,700.00

    430,265,700.00

    无形资产

    44,837,028.05

    45,083,954.27

    资本公积

    2,370,715,194.56

    2,370,715,194.56

    开发支出

    减:库存股

    商誉

    盈余公积

    176,743,033.15

    176,743,033.15

    长期待摊费用

    未分配利润

    618,132,396.94

    722,682,801.31

    递延所得税资产

    7,206,042.45

    7,206,042.45

    外币报表折算差额

    其他非流动资产

    归属于母公司所有者权益合计

    3,595,856,324.65

    3,700,406,729.02

    非流动资产合计

    2,270,880,883.45

    2,125,719,405.51

    少数股东权益

    股东权益合计

    3,595,856,324.65

    3,700,406,729.02

    资产总计

    5,226,341,386.44

    5,195,720,398.29

    负债及所有者权益合计

    5,226,341,386.44

    5,195,720,398.29

    法定代表人:邹武装 主管会计工作的负责人: 郑海山 会计机构负责人: 韦化鹏宝鸡钛业股份有限公司 2010 年第 1 季度报告

    公司利润表

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

    2010年1-3月

    金额单位:元

    项目

    本期数

    上年同期数

    一、营业收入

    549,858,659.47

    481,737,823.85

    减:营业成本

    496,892,386.17

    434,905,145.74

    营业税金及附加

    3,427,083.84

    销售费用

    8,335,489.53

    7,945,874.12

    管理费用

    39,527,765.87

    30,116,955.35

    财务费用

    140,630.05

    -18,623,037.48

    资产减值损失

    加: 公允价值变动损益

    投资收益

    -790,675.04

    -625,092.32

    二、营业利润

    4,171,712.81

    23,340,709.96

    加:营业外收入

    64,663.36

    减:营业外支出

    688,116.60

    其中:非流动资产处置损失

    三、利润总额

    3,548,259.57

    23,340,709.96

    减:所得税费用

    532,238.94

    3,501,106.50

    四、净利润

    3,016,020.63

    19,839,603.46

    五、每股收益

    (一)基本每股收益

    0.007

    0.05

    (二)稀释每股收益

    0.007

    0.05

    六、其他综合收益

    七、综合收益总额

    3,016,020.63

    19,839,603.46

    法定代表人:邹武装 主管会计工作的负责人: 郑海山 会计机构负责人:韦化鹏

    13宝鸡钛业股份有限公司 2010 年第 1 季度报告

    母公司现金流量表

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2010年1-3月 金额单位:元

    项 目

    本期数

    上年同期数

    一、经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金

    403,254,996.97

    412,445,841.08

    收到的税费返还

    10,184,714.56

    2,050,130.49

    收到的其它与经营活动有关的现金

    9,691,123.31

    64,551,462.20

    现金流入小计

    423,130,834.84

    479,047,433.77

    购买商品接受劳务支付的现金

    346,626,398.05

    275,795,076.40

    支付给职工以及为职工支付的现金

    63,322,396.98

    52,657,855.69

    支付的各项税费

    4,665,156.10

    39,052,936.29

    支付的其它与经营活动有关的现金

    13,114,357.46

    9,867,174.60

    现金流出小计

    427,728,308.59

    377,373,042.98

    经营活动产生现金流量净额

    -4,597,473.75

    101,674,390.79

    二、投资活动产生的现金流量

    收回投资所收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额

    36,228.41

    收到的其它与投资活动有关的现金

    1,521,200.00

    现金流入小计

    1,557,428.41

    -

    购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金

    213,692,811.47

    47,983,107.06

    投资所支付的现金

    -

    支付的其它与投资活动有关的现金

    55,960.00

    现金流出小计

    213,748,771.47

    47,983,107.06

    投资活动产生现金流量净额

    -212,191,343.06

    -47,983,107.06

    三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资所收到的现金

    借款所收到的现金

    150,000,000.00

    200,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计

    150,000,000.00

    200,000,000.00

    偿还债务所支付的现金

    150,000,000.00

    100,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

    8,293,635.00

    6,391,075.00

    支付的其它与筹资活动有关的现金

    现金流出小计

    158,293,635.00

    106,391,075.00

    筹资活动产生现金流量净额

    -8,293,635.00

    93,608,925.00

    四、汇率变动产生的现金流量

    -256,099.78

    1,653,173.78

    五、现金及现金等价物净增加额

    -225,338,551.59

    148,953,382.51

    加:现金的期初余额

    1,071,706,576.62

    1,173,560,817.10

    六、现金的期末余额

    846,368,025.03

    1,322,514,199.61

    法定代表人 :邹武装 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:韦化鹏 14