证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2010－016
宝鸡钛业股份有限公司第四届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2010 年7 月16 日以书面形式向公司各位董
事发出以通讯表决方式召开公司第四届董事会第十二次会议的通知。2010
年7 月28 召开了此次会议。会议应出席董事10 人，实际出席10 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采
取记名投票方式，逐项投票表决，通过了以下议案：
1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限
公司2010 年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2010 年半年度报告
摘要》。
2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限
公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一〇年七月三十日宝鸡钛业股份有限公司董事会第四届第十二次会议
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宝鸡钛业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、2006 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]45 号文核准，
于2006 年9 月11 日向特定投资者发行人民币普通股25,820,000 股，发行价格
每股31.00 元，共募集资金人民币800,420,000.00 元，扣除发行费用人民币
11,542,145.21 元，加上募股资金的银行存款利息33,455.20 元，实际募集资金
人民币788,911,309.99 元。2006 年9 月5 日，募集资金全部到帐，经深圳市鹏
城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告(深鹏所验字[2006]083 号)。
该次募集资金以前年度已使用金额77,769.64 万元，本报告期使用金额
1,121.49 万元，累计投入募集资金总额78,891.13 万元，占募集资金总量的100%，
募集资金余额为零。
2、2008 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508 号文件
核准，于2008 年1 月3 日，向社会公开增发人民币普通股23,645,700 股，发行
价格每股64.06 元，共募集资金人民币1,514,743,542.00 元，扣除发行费用人
民币29,827,146.64 元，实际收到募集资金1,484,916,395.36 元。2008 年1 月
11 日，募集资金全部到账，经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验资，
并出具了验资报告(天健华证中洲验[2008]GF 字第030002 号)。
该次募集资金以前年度已使用金额75,721.80 万元，本报告期使用金额
43,086.95 万元，累计投入募集资金118,808.75 万元，占募集资金总量的80.01%，
募集资金余额29,682.89 万元。
二、募集资金管理情况
公司于2002 年5 月9 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《募
集资金使用管理办法》，并严格遵照执行。2007 年，为加强募集资金的管理，
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求，对《募集资金使
用管理办法》进行了第一次修订，并经2007 年6 月28 日公司第三届董事会第十宝鸡钛业股份有限公司董事会第四届第十二次会议
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一次会议审议通过执行。2008 年，公司为进一步规范募集资金的管理和使用，
保护投资者利益，按照上海证券交易所《进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，结合公司实际情况，
对《公司募集资金使用管理办法》进行了再次修订，并经2008 年7 月28 日公司
第三届董事会第十六次会议审议通过执行。
按照《公司募集资金管理办法》的规定与要求，公司对募集资金实行了专
户存储制度，在银行开设了募集资金专用账户，并与保荐机构光大证券股份有限
公司及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、中国工商银行股份有限公司宝鸡分
行、中国民生银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中
国银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行等6
家单位签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用制度，在使用募集资金时，严格履行相应的申
请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部
审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计
委员会报告。截至2010 年6 月30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》
的规定履行了相关职责。
截止2010 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司上述募集资金
专户存储银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司本年度募集资金实际使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会《募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关信息披露文件
中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
附表：《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用情况对照表》
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十八日宝鸡钛业股份有限公司董事会第四届第十二次会议
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宝鸡钛业股份有限公司第二次募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2010 年6 月30 日 单位：人民币万元
募集资金总额(2006 年) 78,891.13 本年度投入募集资金总额 1,121.49
变更用途的募集资金总额 －
变更用途的募集资金总额比例 －
已累计投入募集资金总额 78,891.13
承诺投资项目
已变更项
目，含部
分变更
（如有）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投资总
额
截至期末
承诺投入
金额(1)
本年度投
入募集资
金
截止期末
累计投资
额
截至期末累
计投入募集
资金(2)
截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝
(2)-(1)
截至期末投
入进度（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预定
可
使用状态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
化
新增5000T 熔铸能力 否 14,600.00 — 14,600.00 0.00 15,178.00 14,600.00 0.00 100.00
2009 年部分
预转固
否
钛棒丝材生产线技术
改造
否 16,000.00 31,000.00 31,000.00 0.00 26,868.46 16,000.00 0.00 100.00 否
钛合金板材生产线技
术改造
否 13,198.10 19,098.00 20,264.00 0.00 18,800.69 13,198.10 0.00 100.00
2008 年部分
预转固
否
钛及钛合金工程技术
中心
否 5,000.00 — 5,000.00 0.00 5,514.35 5,000.00 0.00 100.00 否
钛及钛合金残废料处
理生产线
否 13,000.00 — 13,000.00 1,121.49 13,379.78 12,964.74 -35.26 99.73 否
钛合金精铸生产线 否 4,000.00 — 4,000.00 4,744.51 4,000.00 0.00 100.00 2006 年11 月 是 否
2500T 快锻生产线 否 13,128.29 — 13,128.29 13,128.29 13,128.29 0.00 100.00 2008 年3 月 是 否
募集资金与实际到账
差额
35.26
合计 78,926.39 50,098.00 100,992.29 1,121.49 97,614.08 78,891.13 0.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：累计投资额为累计付款额。宝鸡钛业股份有限公司董事会第四届第十二次会议
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宝鸡钛业股份有限公司第三次募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2010 年06 月30 日 单位：人民币万元
募集资金总额(2008 年) 148,491.64 本年度投入募集资金总额 43,086.95
变更用途的募集资金总额 －
变更用途的募集资金总额比例 －
已累计投入募集资金总额 118,808.75
承诺投资项目
已变更
项目，含
部分变
更（如
有）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末
承诺投入
金额(1)
本年度投
入募集资
金
截止期末
累计投资
额
截至期末
累计投入
募集资金
(2)
截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝
(2)-(1)
截至期
末投入
进度（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度
实现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
化
钛带生产线建设项目 否 47,500.00 62,500.00 62,500.00 29,993.20 51,411.97 47,500.00 0.00 100.00 否
万吨自由锻压机项目 否 32,900.00 — 32,900.00 12,465.51 23,804.02 23,804.02 -9,095.98 72.35 否
钛及钛合金熔铸扩能
及辅助设施建设项目
否 21,210.80 — 21,210.80 628.24 1,818.02 1,818.02 -19,392.78 8.57 否
收购宝钛集团为万吨
自由锻压机项目配套
的资产
否
7,518.27 — 7,518.27 6,324.14 6,324.14 -1,194.13 100.00 2008 年3 月
否
收购宝钛集团控股子
公司陕西宝钛新金属
有限责任公司钛棒丝
材生产线
否
7,345.87 — 7,345.87 8,710.08 7,345.87 0.00 100.00 2008 年2 月 是
否
增资控股锦州华神钛
业有限公司
否 20,000.00 — 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00 2007 年9 月 是 否
补充流动资金 否 15,000.00 — 12,016.70 12,016.70 12,016.70 0.00 — — 否
合计 151,474.94 62,500.00 163,491.64 43,086.95 124,084.93 118,808.75 -29,682.89 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止2010 年6 月30 日止，本公司募集资金结余金额为29,682.89 万元，其形成的原因主要是募投项目还未完工。
募集资金其他使用情况 无
