证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2013-011
宝鸡钛业股份有限公司
2012 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合公司规定
募集资金使用基本符合承诺进度
一、募集资金基本情况
1、2006 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]45 号文核准，
于 2006 年 9 月 11 日向特定投资者发行人民币普通股 2,582.00 万股，发行价格
每股 31.00 元，共募集资金人民币 80,042.00 万元，扣除发行费用人民币
1,154.21 万元，加上募股资金的银行存款利息 3.35 万元，实际募集资金人民币
78,891.13 万元。2006 年 9 月 5 日，募集资金全部到帐，经深圳市鹏城会计师事
务所有限公司验资，并出具了验资报告(深鹏所验字[2006]083 号)。
该次募集资金以前年度已使用金额 78,891.13 万元，占募集资金总量的
100%，募集资金余额为零。该次募集资金项目部分建设完成并已转固。
本报告期未对该次募集资金项目投入募集资金。
2、2008 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508 号文件
核准，于 2008 年 1 月 3 日，向社会公开增发人民币普通股 2,364.57 万股，发行
价格每股 64.06 元，共募集资金人民币 151,474.35 万元，扣除发行费用人民币
2,982.71 万元，实际收到募集资金 148,491.64 万元。2008 年 1 月 11 日，募集
资金全部到账，经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验资，并出具了验
资报告(天健华证中洲验[2008]GF 字第 030002 号)。
该次募集资金以前年度已使用金额 136,442.22 万元，本报告期使用金额
5,962.70 万元，累计投入募集资金 142,404.92 万元，占募集资金总量的 95.90%，
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募集资金余额 6,086.72 万元。
二、募集资金管理情况
公司于 2002 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《募
集资金使用管理办法》，并严格遵照执行。2007 年，为加强募集资金的管理，
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求，对《募集资金使
用管理办法》进行了第一次修订，并经 2007 年 6 月 28 日公司第三届董事会第十
一次会议审议通过执行。2008 年，公司为进一步规范募集资金的管理和使用，
保护投资者利益，按照上海证券交易所《进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，结合公司实际情况，
对《公司募集资金使用管理办法》进行了再次修订，并经 2008 年 7 月 28 日公司
第三届董事会第十六次会议审议通过执行。
按照《公司募集资金管理办法》的规定与要求，公司对募集资金实行了专户
存储制度，在银行开设了募集资金专用账户。公司与保荐机构光大证券股份有限
公司及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、兴业银行股份有限公司西安分行等
2 家单位签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方
监管协议(范本)》不存在重大差异。
截止 2012 年 12 月 31 日，该协议履行情况良好。公司依据《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，
对募集资金实行专项账户管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，并及
时通知保荐机构，接受保荐代表人的监督。公司内部审计部门对募集资金的使用
与存放情况进行定期或不定期检查，以保证专款专用。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放在银行账户的存储
情况列示如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 账 号 余 额
中国建设银行股份有限公司宝鸡分行 61001620031052505223 6043.61
兴业银行股份有限公司西安分行 456830100100074825 890.15
合 计 6933.76
注：合计余额中含利息收入 806.89 万元。
由于 40.15 万元银行未达帐项，导致募集资金帐户余额与帐面余额存在差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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公司本年度募集资金实际使用情况，详见附表“2006 年募集资金使用情况
对照表”及“2008 年募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信
息情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
保荐机构光大证券股份有限公司为公司出具了 2012 年度募集资金存放与使
用情况专项核查报告，保荐机构认为：
1、本次发行募集资金存放符合相关法规的规定；
2、本次发行募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规
的规定。
附表：1、2006 年募集资金使用情况对照表
2、2008 年募集资金使用情况对照表
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一三年三月八日
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2006 年募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2012 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额(2006 年) 78,891.13 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 78,891.13
变更用途的募集资金总额比例 －
已变更 截至期末累计 项目可
截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到 是否
项目，含 募集资金 截至期末 本年度 截止期末 投入金额与承 本年度 行性是
调整后 承诺投入 累计投入 入募集资金 预定可使 达到
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 投入募 累计 诺投入募集金 实现的 否发生
投资总额 募集资金 募集资金 进度（%）(4) 用状态 预计
更(如 总额 金额 集资金 投资额 额的差额(3)＝ 效益 重大
(1) (2) ＝(2)/(1) 日期 效益
有) (2)-(1) 变化
新增 5000T 熔铸能力 2011 年 3
项目 否 14,600.00 14,600.00 14,600.00 0.00 15,492.35 14,600.00 0.00 100.00 月 2500 是 否
钛棒丝材生产线技 2011 年部
术改造项目 否 16,000.00 31,000.00 16,000.00 31,000.00 0.00 29,557.85 16,000.00 0.00 100.00 分预转固 否
钛合金板材生产线 2011 年 11
技术改造项目 否 13,198.10 19,098.10 13,198.10 19,098.10 0.00 20,813.73 13,198.10 0.00 100.00 月 2000 是 否
钛及钛合金工程技 2012 年 6
术中心项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 6,914.77 5,000.00 0.00 100.00 月预转固 否
钛及钛合金残废料 2011 年部
处理生产线项目 否 13,000.00 12,964.74 12,964.74 0.00 13,847.55 12,964.74 0.00 100.00 分预转固 否
收购宝钛集团精密 2006 年 11
铸造生产线项目 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,744.51 4,000.00 0.00 100.00 月 1001 是 否
收购宝钛集团 2500T 2008 年 3
快锻生产线项目 否 13,128.29 13,128.29 13,128.29 0.00 13,128.29 13,128.29 0.00 100.00 月 1597 是 否
合计 78,926.39 50,098.10 78,891.13 99,791.13 0.00 104,499.05 78,891.13 0.00 — — 7098 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：累计投入金额为累计付款额。
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2008 年募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2012 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额(2008 年) 148,491.64 本年度投入募集资金总额 5,962.70
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 142,404.92
变更用途的募集资金总额比例 －
已变更
截至期末累计 截至期末 项目可
项目， 截至期末 截至期末 是否
募集资金 截至期末 本年度 截止期末 投入金额与承 投入募集 项目达到预 本年度 行性是
含部分 调整后 承诺投入 累计投入 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入募 累计 诺投入募集金 资金进度 定可使用 实现的 否发生
变更 投资总额 募集资金 募集资金 预计
总额 金额 集资金 投资额 额的差额(3) （%）(4) 状态日期 效益 重大
（如 (1) (2) 效益
＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 变化
有）
2011 年辅助
钛带生产线建设项目 否 47,500.00 73,300.00 47,500.00 73,300.00 0.00 75,801.17 47,500.00 0.00 100.00 设备预转固 否 否
万吨自由锻压机项目 否 32,900.00 40,800.00 32,900.00 40,800.00 0.00 39,251.52 32,900.00 0.00 100.00 否 否
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设 2010 年辅助
施建设项目 否 21,210.80 21,210.80 21,210.80 5,962.70 15,124.09 15,124.09 -6,086.71 71.30 设备预转固 否 否
收购宝钛集团为万吨自由锻压 2008 年 3 月
机项目配套的资产 否 7,518.27 7,518.27 7,518.27 0.00 7,518.26 7,518.26 -0.01 100.00 否 否
收购宝钛集团控股子公司陕西
宝钛新金属有限责任公司钛棒
丝材生产线 否 7,345.87 7,345.87 7,345.87 0.00 8,710.08 7,345.87 0.00 100.00 2008 年 2 月 否 否
增资控股锦州华神钛业有限公司 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00 2007 年 9 月 2082.77 是 否
补充流动资金 否 15,000.00 12,016.70 12,016.70 0.00 12,016.70 12,016.70 0.00 — — — 否
合计 151,474.94 114,100.00 148,491.64 182,191.64 5,962.70 178,421.82 142,404.92 -6,086.72 — — 2082.77 — —
“万吨自由锻压机项目”由于受现场作业环境的限制和 2012 年公司所在地雨季时间较往年偏长的影响，以及设备基础中的地下连续墙施工难度大等原因，导
致比计划施工进度延期；“钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目”引进的工艺设备在熔炼技术和装备方面具有高起点、超前领先性，并在与国外供货商
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 进行谈判过程中不断提出改进意见，力争使新引进的设备工艺满足高端市场需求的同时降低投资成本，因此项目实际建设进度延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2012 年 12 月 31 日止，本公司募集资金结余金额为 6,086.72 万元，其形成的原因主要是募投项目还未完工。
募集资金其他使用情况 无
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