募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2014〕135 号
宝鸡钛业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宝鸡钛业股份有限公司（以下简称宝钛股份）董事会编制
的《2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宝钛股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为宝钛股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、董事会的责任
宝钛股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《募集资金存放与实
际使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝钛股份董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
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宝鸡钛业股份股份有限公司
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规
定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508 号文件核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商光大证券有限公司采用上网定价发行，向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票
23,645,700 股，发行价格每股 64.06 元，共募集资金人民币 1,514,743,542.00 元，扣除发
行费用人民币 29,827,146.64 元，公司本次募集资金净额为 1,484,916,395.36 元。上述募
集资金到位情况经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》
（天健华证中洲验（2008）GF 字第 030002 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 142,404.92 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 806.89 万元；2013 年度实际使用募集资金 1,873.51 万元，2013 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.52 万元；累计已使用募集资金
144,278.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 827.41 万元。
截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,040.62 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及中国建设银
行股份有限公司宝鸡分行、兴业银行股份有限公司西安分行等 2 家单位签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
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单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司宝鸡分行 61001620031052505223 41,470,158.70
兴业银行股份有限公司西安分行 456830100100074825 8,936,051.17
合 计 50,406,209.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司
二〇一四年三月二十六日
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附件
募集资金使用情况对照表
2013 年度
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 148,491.64 本年度投入募集资金总额 1,873.51
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 144,278.43
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末投入募 项目达到预 项目可行性
目，含部 本年度投入募集 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 总额 募集资金 (1) 截至期末累计投 集资金进度（%）定可使用状 是否发生重
分变更 资金 入募集金额的差 的效益 计效益
入募集资金(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
（如有） 额(3)＝(2)-(1)
2011 年辅助
钛带生产线建设项目 47,500.00 47,500.00 47,500.00 100.00 否 否
否 设备转固
2013 年辅助
万吨自由锻压机项目 32,900.00 32,900.00 32,900.00 100.00 否 否
否 设备转固
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设 2010 年辅助
21,210.80 21,210.80 1,873.51 16,997.60 -4,213.20 80.14 否 否
施建设项目 否 设备转固
收购宝钛集团为万吨自由锻压
7,518.27 7,518.27 7,518.26 -0.01 100.00 2008 年 3 月 否 否
机项目配套的资产 否
收购宝钛集团控股子公司陕西
宝钛新金属有限责任公司钛棒 7,345.87 7,345.87 7,345.87 100.00 2008 年 2 月 否 否
丝材生产线 否
增资控股锦州华神钛业有限公
20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 2007 年 9 月 1,100．00 是 否
司 否
补充流动资金 否 15,000.00 12,016.70 12,016.70 否
合计 151,474.94 148,491.64 1,873.51 144,278.43 -4,213.21 1,100.00
“钛带生产线项目”、“万吨自由锻压机项目”、“钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目”是本公司首次引进世界先进的高端加工“钛”的几个生产系
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 统，缺少相关参考资料，专家组及设计人员只能参照“压力加工”的相同方式的生产线参照钛的特性进行设计，其过程需要不断与外国制作方进行沟通，对于
所有的制作方来说，生产专业的钛加工设备也是第一次， 所以项目设备安装好后试车过程较长， 再加上设计的精度也较高，故未按期达到预定计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2013 年 12 月 31 日止，本公司募集资金结余金额为 5,040.62 万元，其形成的原因主要是募投项目还未完工。
募集资金其他使用情况 无
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