2015 年第一季度报告
公司代码：600456 公司简称：宝钛股份
宝鸡钛业股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 20
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
2 / 20
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山 及会计机构负责人（会计主管人员）韦化
鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,399,586,598.98 6,936,370,507.01 6.68
归属于上市公司股东的 3,598,091,160.35 3,617,873,249.33 -0.55
净资产
归属于上市公司股东的 8.36 8.41 -0.59
每股净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流 -122,872,902.91 97,463,002.41 -226.07
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 545,368,990.91 571,296,954.44 -4.54
归属于上市公司股东的 -19,782,088.98 1,618,439.53 -1,322.29
净利润
归属于上市公司股东的 -21,632,687.89 1,044,518.76 -2,171.07
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -0.55 0.04 -0.59
（%）
基本每股收益（元/股） -0.046 0.004 -1,250.00
稀释每股收益（元/股） -0.046 0.004 -1,250.00
说明：归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、
基本每股收益、稀释每股收益等各项利润指标变动的主要原因是公司主导产品平均售价下降以及
工程项目转固后折旧费用增加。
3 / 20
2015 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 17,062.32
计入当期损益的政府补助，但与公 2,262,407.08
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -22,961.48
和支出
少数股东权益影响额（税后） -48,022.74
所得税影响额 -357,886.27
合计 1,850,598.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 39,657
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
宝钛集团有限公司 236,549,503 54.98 0 无 国有法人
中国建设银行股份有限 0 其他
公司－富国中证军工指 4,434,387 1.03 未知
数分级证券投资基金
科威特政府投资局－自 0 未知
2,635,656 0.61 未知
有资金
长江证券股份有限公司 1,815,810 0.42 0 未知 其他
上海金枫智惠投资中心 0 其他
1,571,476 0.37 未知
（有限合伙）
林少刚 1,320,000 0.31 0 未知 其他
傅杏华 1,064,015 0.25 0 未知 其他
何真 928,527 0.22 0 未知 其他
中国工商银行股份有限 0 其他
公司－招商中证大宗商
897,684 0.21 未知
品股票指数分级证券投
资基金
薛迪华 859,009 0.20 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
4 / 20
2015 年第一季度报告
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
宝钛集团有限公司 236,549,503 人民币普通股 236,549,503
中国建设银行股份有限公司－富国
4,434,387 人民币普通股 4,434,387
中证军工指数分级证券投资基金
科威特政府投资局－自有资金 2,635,656 人民币普通股 2,635,656
长江证券股份有限公司 1,815,810 人民币普通股 1,815,810
上海金枫智惠投资中心（有限合伙） 1,571,476 人民币普通股 1,571,476
林少刚 1,320,000 人民币普通股 1,320,000
傅杏华 1,064,015 人民币普通股 1,064,015
何真 928,527 人民币普通股 928,527
中国工商银行股份有限公司－招商
中证大宗商品股票指数分级证券投 897,684 人民币普通股 897,684
资基金
薛迪华 859,009 人民币普通股 859,009
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前 10 名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联
明 关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名
股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及说明
单位：元
变动
项 目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 幅度 变 动 原 因
（%）
应收账款 645,776,424.33 396,426,167.06 62.90 客户销售暂欠款增加所致
预付款项 139,802,023.93 15,438,065.28 805.57 预付材料采购款增加所致
预交电费和待抵扣税金增加
其他应收款 11,788,111.80 5,217,309.61 125.94
所致
应付票据 368,392,096.92 183,408,173.85 100.86 开出银行承兑汇票增加所致
应付材料款和加工费增加所
应付账款 434,444,415.38 297,294,060.66 46.13
致
5 / 20
2015 年第一季度报告
应付职工薪酬 56,121,048.70 35,956,023.12 56.08 应交未交社保缴费增加所致
应交税费 16,081,986.33 10,949,736.81 46.87 应交未交税金金额增加所致
公司中期票据应计利息增加
应付利息 27,447,328.78 12,472,328.77 120.07
所致
应付未付工资代扣款项增加
其他应付款 20,116,719.21 11,138,760.15 80.60
所致
一年内到期的
101,650,000.00 151,650,000.00 -32.97 归还到期银行贷款
非流动负债
3.1.2 利润表项目大幅变动情况及说明
单位：元
2014 年 3 月 31 变动幅度
项 目 2015 年 3 月 31 日 变 动 原 因
日 （%）
营业税金及 应缴纳的城建税和教育费
441,542.76 2,924,942.81 -84.90
附加 附加同比减少所致
公司享受政府补助的与资
产相关的几个主要工程项
营业外收入 2,280,137.08 1,666,905.89 36.79 目已陆续建成投产，依据准
则规定分期确认递延收益，
使得报告期营业外收入增
加所致
本期处置固定资产损失减
营业外支出 23,629.16 989,179.93 -97.61
少所致
公司子公司山西宝太新金
所得税费用 513,423.42 57,118.70 798.87 属开发有限公司计提所得
税费用增加所致
归属于母公司 公司主导产品平均售价下
所有者的净利 -19,782,088.98 1,618,439.53 -1322.29 降以及工程项目转固后，折
润 旧费用增加
公司子公司报告期盈利增
少数股东损益 1,254,767.94 -39,615.24 3267.39
加所致
3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及说明
单位：元
变动幅
项 目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 变 动 原 因
度（%）
经营活动产生现 销售商品、提供劳务收回的
-122,872,902.91 97,463,002.41 -226.07
金流量净额 现金同比减少所致
投资活动产生现 工程项目建设投入资金同
-1,760,589.53 -1,042,908.01 -68.82
金流量净额 比增加所致
6 / 20
2015 年第一季度报告
筹资活动产生现 用于偿还银行借款的资金
86,008,299.33 -194,297,200.05 144.27
金流量净额 同比减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 募集资金项目建设情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元
本报告期已 已累计使用 尚未使用募集
募集 募集资金 尚未使用募
募集方式 使用募集资 募集资金总 资金用途及
年份 总额 集资金总额
金总额 额 去向
存放募集资金
2008 公开增发 148491.64 259.38 145,202.65 3,288.99
专用账户
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元
变更
是 产 原因
否 募集资 募集资 是否 生 是否 未达到 及募
募集资
承诺项 变 金本报 金实际 符合 项目 收 符合 计划进 集资
金拟投
目名称 更 告期投 累计投 计划 进度 益 预计 度和收 金变
入金额
项 入金额 入金额 进度 情 收益 益说明 更程
目 况 序说
明
钛及钛合
2010 年
金熔铸扩 建
辅助设
能及辅助 否 21,210.80 259.38 17,921.82 否 设 否 注 -
备预转
设施建设 中
固
项目
注：未达到计划进度和收益说明详见 2015 年 3 月 27 日登载于上交所网站的《公司 2014 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3.2.2 为保障中航特材工业（西安）有限公司的持续健康运营，增强其市场竞
争力，并积极拓展中航工业系统内、外业务，公司拟按股比以货币形式对中航特材增
资 1821 万元，增资后公司持股比例保持不变，仍为 12.14%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
7 / 20
2015 年第一季度报告
(一)
公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司、控股股东宝钛
集团有限公司及其子公司陕西宝钛新金属有限责任公司在公司首次公开发
行和再融资过程中所作出的相关承诺，已在《公司 2014 年年度报告》中披
露（具体详见 2015 年 3 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司 2014 年年度报告》第五节“重
要事项”部分）。
报告期内，相关承诺事项仍在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2015 年以来，钛行业市场需求低迷、竞争激烈，公司主导产品平均售价下
降，同时公司工程项目转固后折旧费用增加，预计 2015 年 1-6 月累计净利润
可能为亏损，请广大投资者注意投资风险。
公司名称 宝鸡钛业股份有限公司
法定代表人 邹武装
日期 2015-04-28
8 / 20
2015 年第一季度报告
四、 附录
财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 772,330,415.66 811,551,532.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 598,812,476.78 629,504,413.80
应收账款 645,776,424.33 396,426,167.06
预付款项 139,802,023.93 15,438,065.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,788,111.80 5,217,309.61
买入返售金融资产
存货 1,934,554,782.83 1,776,469,485.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,992,462.98 9,622,147.54
流动资产合计 4,115,056,698.31 3,644,229,121.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,500,000.00 51,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,957,329.71 35,690,155.41
投资性房地产 107,142,930.03 108,107,763.33
固定资产 2,678,909,541.48 2,717,264,469.75
在建工程 263,629,742.98 230,077,510.64
工程物资
固定资产清理
9 / 20
2015 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,671,951.40 127,773,577.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,452.71 26,956.20
递延所得税资产 14,617,932.52 14,617,932.52
其他非流动资产 7,083,019.84 7,083,019.84
非流动资产合计 3,284,529,900.67 3,292,141,385.13
资产总计 7,399,586,598.98 6,936,370,507.01
流动负债：
短期借款 995,000,000.00 900,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 368,392,096.92 183,408,173.85
应付账款 434,444,415.38 297,294,060.66
预收款项 50,410,365.16 44,245,857.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,121,048.70 35,956,023.12
应交税费 16,081,986.33 10,949,736.81
应付利息 27,447,328.78 12,472,328.77
应付股利
其他应付款 20,116,719.21 11,138,760.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 101,650,000.00 151,650,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,069,663,960.48 1,647,114,940.39
非流动负债：
长期借款 310,000,000.00 250,000,000.00
应付债券 990,370,005.48 990,370,005.48
其中：优先股
永续债
长期应付款
10 / 20
2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 115,934,776.72 116,740,383.80
递延所得税负债 1,233,333.91 1,233,333.91
其他非流动负债
非流动负债合计 1,417,538,116.11 1,358,343,723.19
负债合计 3,487,202,076.59 3,005,458,663.58
所有者权益
股本 430,265,700.00 430,265,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,370,715,194.56 2,370,715,194.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 177,473,493.16 177,473,493.16
一般风险准备
未分配利润 619,636,772.63 639,418,861.61
归属于母公司所有者权益合计 3,598,091,160.35 3,617,873,249.33
少数股东权益 314,293,362.04 313,038,594.10
所有者权益合计 3,912,384,522.39 3,930,911,843.43
负债和所有者权益总计 7,399,586,598.98 6,936,370,507.01
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
11 / 20
2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 449,617,237.32 477,794,929.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 490,771,197.28 445,203,300.00
应收账款 574,916,891.76 385,208,826.61
预付款项 135,899,722.90 10,790,289.45
应收利息
应收股利
其他应收款 4,913,120.43 4,520,121.86
存货 1,804,103,821.58 1,660,506,460.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,563,165.22 8,174,423.02
流动资产合计 3,470,785,156.49 2,992,198,351.38
非流动资产：
可供出售金融资产 51,500,000.00 51,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 439,883,363.74 440,616,189.44
投资性房地产 107,142,930.03 108,107,763.33
固定资产 2,510,820,737.78 2,544,573,568.60
在建工程 163,999,009.00 137,425,631.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,134,067.76 70,911,097.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,595,246.71 12,595,246.71
其他非流动资产 2,191,892.84 2,191,892.84
非流动资产合计 3,358,267,247.86 3,367,921,390.13
资产总计 6,829,052,404.35 6,360,119,741.51
流动负债：
12 / 20
2015 年第一季度报告
短期借款 995,000,000.00 900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 286,704,795.69 136,890,024.79
应付账款 445,920,759.79 266,428,297.62
预收款项 41,820,709.00 40,746,682.91
应付职工薪酬 54,692,276.90 34,852,945.35
应交税费 14,304,412.71 9,405,181.49
应付利息 27,447,328.78 12,472,328.77
应付股利
其他应付款 19,881,069.68 11,138,204.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 101,650,000.00 151,650,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,987,421,352.55 1,563,583,665.57
非流动负债：
长期借款 310,000,000.00 250,000,000.00
应付债券 990,370,005.48 990,370,005.48
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 85,255,369.72 86,060,976.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,385,625,375.20 1,326,430,982.28
负债合计 3,373,046,727.75 2,890,014,647.85
所有者权益：
股本 430,265,700.00 430,265,700.00
其他权益工具 2,370,715,194.56 2,370,715,194.56
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 177,473,493.16 177,473,493.16
未分配利润 477,551,288.88 491,650,705.94
所有者权益合计 3,456,005,676.60 3,470,105,093.66
负债和所有者权益总计 6,829,052,404.35 6,360,119,741.51
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
13 / 20
2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 545,368,990.91 571,296,954.44
其中：营业收入 545,368,990.91 571,296,954.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 564,906,570.75 569,684,413.01
其中：营业成本 446,855,722.70 459,786,871.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 441,542.76 2,924,942.81
销售费用 11,111,583.54 10,775,407.19
管理费用 73,832,727.87 65,671,553.35
财务费用 32,664,993.88 30,525,638.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -732,825.70 -654,324.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,270,405.54 958,217.03
加：营业外收入 2,280,137.08 1,666,905.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 23,629.16 989,179.93
其中：非流动资产处置损失 260.68 529,014.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,013,897.62 1,635,942.99
减：所得税费用 513,423.42 57,118.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,527,321.04 1,578,824.29
归属于母公司所有者的净利润 -19,782,088.98 1,618,439.53
少数股东损益 1,254,767.94 -39,615.24
六、其他综合收益的税后净额
14 / 20
2015 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -18,527,321.04 1,578,824.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,782,088.98 1,618,439.53
归属于少数股东的综合收益总额 1,254,767.94 -39,615.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.046 0.004
（二）稀释每股收益(元/股) -0.046 0.004
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
15 / 20
2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 460,808,862.27 476,862,069.37
减：营业成本 364,120,773.89 388,884,857.42
营业税金及附加 124,420.25 2,681,148.99
销售费用 9,179,114.59 9,411,726.43
管理费用 69,180,942.39 61,004,325.50
财务费用 33,632,609.59 31,787,781.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -732,825.70 -654,324.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,161,824.14 -17,562,094.59
加：营业外收入 2,062,407.08 1,656,905.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 982,312.37
其中：非流动资产处置损失 529,014.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,099,417.06 -16,887,501.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,099,417.06 -16,887,501.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,099,417.06 -16,887,501.07
16 / 20
2015 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.033 -0.039
（二）稀释每股收益(元/股) -0.033 -0.039
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,975,893.44 402,056,175.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,770,498.90
收到其他与经营活动有关的现金 3,728,014.25 7,929,465.89
经营活动现金流入小计 246,703,907.69 415,756,140.62
购买商品、接受劳务支付的现金 281,377,859.56 199,694,758.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,225,735.54 95,106,463.94
支付的各项税费 14,522,587.50 13,970,649.32
支付其他与经营活动有关的现金 9,450,628.00 9,521,266.58
经营活动现金流出小计 369,576,810.60 318,293,138.21
经营活动产生的现金流量净额 -122,872,902.91 97,463,002.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 23,263.00 87,696.00
17 / 20
2015 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,136,787.37 425,073.37
投资活动现金流入小计 1,160,050.37 512,769.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,766,508.89 983,004.09
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 154,131.01 572,673.29
投资活动现金流出小计 2,920,639.90 1,555,677.38
投资活动产生的现金流量净额 -1,760,589.53 -1,042,908.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 505,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 505,000,000.00
偿还债务支付的现金 225,000,000.00 672,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,991,700.67 27,297,200.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 243,991,700.67 699,297,200.05
筹资活动产生的现金流量净额 86,008,299.33 -194,297,200.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -595,923.87 107,872.76
五、现金及现金等价物净增加额 -39,221,116.98 -97,769,232.89
加：期初现金及现金等价物余额 811,551,532.64 431,407,527.41
六、期末现金及现金等价物余额 772,330,415.66 333,638,294.52
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
18 / 20
2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,023,503.54 321,674,522.49
收到的税费返还 5,770,498.90
收到其他与经营活动有关的现金 2,555,678.45 6,626,453.73
经营活动现金流入小计 97,579,181.99 334,071,475.12
购买商品、接受劳务支付的现金 132,203,640.33 78,765,014.67
支付给职工以及为职工支付的现金 58,893,990.64 89,882,295.50
支付的各项税费 10,907,340.68 7,748,478.68
支付其他与经营活动有关的现金 7,763,458.18 8,288,888.40
经营活动现金流出小计 209,768,429.83 184,684,677.25
经营活动产生的现金流量净额 -112,189,247.84 149,386,797.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 87,696.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,136,787.37 425,073.37
投资活动现金流入小计 1,136,787.37 512,769.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,383,476.47 574,101.21
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 154,131.01 572,673.29
投资活动现金流出小计 2,537,607.48 1,146,774.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,400,820.11 -634,005.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 505,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 505,000,000.00
偿还债务支付的现金 225,000,000.00 672,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,991,700.67 27,297,200.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 243,991,700.67 699,297,200.05
19 / 20
2015 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 86,008,299.33 -194,297,200.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -595,923.87 107,872.76
五、现金及现金等价物净增加额 -28,177,692.49 -45,436,534.55
加：期初现金及现金等价物余额 477,794,929.81 241,271,298.94
六、期末现金及现金等价物余额 449,617,237.32 195,834,764.39
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
20 / 20