2015 年第三季度报告
公司代码：600456 公司简称：宝钛股份
宝鸡钛业股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 邹武装、主管会计工作负责人 郑海山 及会计机构负责人（会计主管人员）韦化
鹏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,019,123,178.28 6,936,370,507.01 1.19
归属于上市公司
3,506,523,516.71 3,617,873,249.33 -3.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-142,566,228.89 116,235,716.31 -222.65
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,505,929,455.03 1,767,638,781.62 -14.81
归属于上市公司
-89,948,258.57 1,506,620.28 -6,070.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 -94,337,621.89 -622,086.27 -15,064.72
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
-2.5260 0.0417 减少 2.5677 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.209 0.004 -5,325.00
（元/股）
稀释每股收益
-0.209 0.004 -5,325.00
（元/股）
说明：归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基
本每股收益、稀释每股收益等各项利润指标亏损的主要原因是：报告期内钛产品市场受国内外经
济形势的影响，公司主导产品平均售价下降，导致公司盈利能力降低，以及公司工程项目转固后，
折旧费用增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -54,717.22 -37,654.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,435,607.08 8,082,979.24
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,297.60 -2,081,125.44
所得税影响额 -353,459.08 -1,089,107.49
少数股东权益影响额（税后） 7,573.64 -485,728.09
合计 2,030,706.82 4,389,363.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,111
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻结情 股东性质
（全称） 限售条 况
件股份 股份状 数量
数量 态
宝钛集团有限公司 236,826,585 55.04 0 无 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 12,041,200 2.80 0 未知 国有法人
中国建设银行股份有限公司 未知
－富国中证军工指数分级证 7,476,716 1.74 0 未知
券投资基金
全国社保基金四零七组合 5,774,984 1.34 0 未知 未知
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博时基金－农业银行－博时 未知
3,510,700 0.82 0 未知
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成 未知
3,510,700 0.82 0 未知
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－ 未知
工银瑞信中证金融资产管理 3,510,700 0.82 0 未知
计划
广发基金－农业银行－广发 未知
3,510,700 0.82 0 未知
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏 未知
3,510,700 0.82 0 未知
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实 其他
3,510,700 0.82 0 未知
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方 未知
3,510,700 0.82 0 未知
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易 未知
3,510,700 0.82 0 未知
方达中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华 未知
3,510,700 0.82 0 未知
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧 未知
3,510,700 0.82 0 未知
中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宝钛集团有限公司 236,826,585 人民币普通股 236,826,585
中央汇金投资有限责任公司 12,041,200 人民币普通股 12,041,200
中国建设银行股份有限公司－富国中
7,476,716 人民币普通股 7,476,716
证军工指数分级证券投资基金
全国社保基金四零七组合 5,774,984 人民币普通股 5,774,984
博时基金－农业银行－博时中证金融
3,510,700 人民币普通股 3,510,700
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
3,510,700 人民币普通股 3,510,700
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
3,510,700 人民币普通股 3,510,700
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
3,510,700 人民币普通股 3,510,700
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
3,510,700 人民币普通股 3,510,700
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
3,510,700 人民币普通股 3,510,700
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
3,510,700 人民币普通股 3,510,700
资产管理计划
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易方达基金－农业银行－易方达中证
3,510,700 人民币普通股 3,510,700
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
3,510,700 人民币普通股 3,510,700
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
3,510,700 人民币普通股 3,510,700
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东中，宝钛集团有限公司与其他股东之间无关
联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元
变动比
资产 期末金额 年初金额 变动原因说明
例（%）
应收票据 286,869,722.90 629,504,413.80 -54.43% 背书转让的票据增加所致
应收账款 711,155,584.48 396,426,167.06 79.39% 客户销售暂欠款增加所致
预付款项 39,795,946.48 15,438,065.28 157.78% 预付材料采购款增加所致
其他流动资产 20,248,480.20 9,622,147.54 110.44% 留抵进项税金增加所致
可供出售金融 对中航特材工业（西安）有限公
69,710,000.00 51,500,000.00 35.36%
资产 司增加投资所致
长期待摊费用 806.80 26,956.20 -97.01%
缴纳增值税及土地使用税所致
应交税费 6,039,048.56 10,949,736.81 -44.85%
公司中期票据应计利息增加所
应付利息 57,097,328.80 12,472,328.77 357.79%
致
其他应付款 14,624,464.05 11,138,760.15 31.29% 待确认汇款暂挂账款增加所致
一年内到期的
251,650,000.00 151,650,000.00 65.94% 部分长期借款将到期所致
非流动负债
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递延所得税负 报告期末未实现的亏损较期初
68,094.05 1,233,333.91 -94.48%
债 减少所致
3.1.2 利润表项目:
单位：元
变动比例
项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
营业税金及附 报告期缴纳增值税金额同比减
3,093,018.20 9,126,387.56 -66.11%
加 少，引起其附加税金减少所致
应收款项计提的坏账准备减少
资产减值损失 12,103,937.95 17,928,896.56 -32.49%
所致
联营企业西安宝钛美特法力诺
投资收益 -2,393,520.96 -791,244.91 -202.50%
焊管有限公司亏损增加所致
营业外收入 8,119,869.24 4,886,559.79 66.17% 确认的政府补助增加所致
内部交易未实现利润金额变动
所得税费用 -9,593.45 2,006,975.64 -100.48%
引起递延所得税费用减少
归属于母公司 公司主导产品平均售价下降以
所有者的净利 -89,948,258.57 1,506,620.28 -6070.20% 及工程项目转固后，折旧费用增
润 加
少数股东损益 2,304,015.99 -2,350,685.09 198.01% 主要子公司盈利额增加所致
3.1.3 现金流量表项目：
单位：元
变动比
项 目 本期数 上年同期数 变动原因说明
例（%）
经营活动产生 销售商品、提供劳务收到的现金
-142,566,228.89 116,235,716.31 -222.65%
现金流量净额 同比减少所致
投资活动产生 对中航特材工业（西安）有限公
-22,653,640.43 -5,469,250.46 -314.20%
现金流量净额 司增加投资所致
筹资活动产生 偿还流动债务的资金同比减少
73,118,906.25 -16,619,733.04 539.95%
现金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
单位:万元
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本 报 告 期
已累计使用 尚未使用募集
募集 募集资金 （2015年7-9 尚未使用募
募集方式 募集资金总 资金用途及
年份 总额 月）已使用募 集资金总额
额 去向
集资金总额
存放募集资金
2008 公开增发 148491.64 26.05 145429.39 3062.25
专用账户
（2） 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元
变 更
募集资
是 产 原 因
金本报
否 募集资 是 否 生 是否 未达到 及 募
募 集 资 告 期
承诺项目 变 金实际 符 合 项目 收 符合 计划进 集 资
金 拟 投 （ 2015
名称 更 累计投 计 划 进度 益 预计 度和收 金 变
入金额 年 7-9
项 入金额 进度 情 收益 益说明 更 程
月）投
目 况 序 说
入金额
明
钛及钛合
2010年
金熔铸扩 建
21,210. 18148. 辅助设
能及辅助 否 26.05 否 设 否 注 -
80 56 备预转
设施建设 中
固
项目
注：未达到计划进度和收益说明详见2015年3月27日登载于上交所网站的《公司2014年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。
3.2.2 2015年7月9日宝钛集团有限公司计划在未来三个月内（自2015年7月9日起）通过证券公司
定向资产管理计划增持公司股份，计划累计增持比例不低于公司已发行总股份的1.9%，且不超过
公司已发行总股份的2%，同时承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。截止
2015年8月26日，宝钛集团通过证券公司定向资产管理计划累计增持公司股份8,599,287股，占公
司总股本1.9986%，本次增持公司股份计划已实施完毕，本次增持完成后，宝钛集团共持有公司股
份236,826,585股，占公司总股本的55.04%。
具体增持方案和实施情况详见公司2015年7月9日、7月11日、7月21日、7月29日、8月27日登
载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站的相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司、控股股东宝钛集团有限公司及其子公司陕
西宝钛新金属有限责任公司、宝钛股份在公司首次公开发行和再融资过程中所作出的相关承诺，
已在《公司2015年半年度报告》中披露（具体详见2015年8月13日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2015年半年度报告》第五节“重要事项”
部分）。
报告期内，相关承诺事项仍在严格履行中。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2015 年以来，钛行业市场需求低迷、竞争激烈，公司主导产品平均售价下降，同时公司工程项目
转固后折旧费用增加，预计 2015 年 1-12 月累计净利润可能为亏损，请广大投资者注意投资风险。
公司名称 宝鸡钛业股份有限公司
法定代表人 邹武装
日期 2015-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 721,465,570.48 811,551,532.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 286,869,722.90 629,504,413.80
应收账款 711,155,584.48 396,426,167.06
预付款项 39,795,946.48 15,438,065.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,733,743.87 5,217,309.61
买入返售金融资产
存货 2,044,718,593.23 1,776,469,485.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,248,480.20 9,622,147.54
流动资产合计 3,829,987,641.64 3,644,229,121.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 69,710,000.00 51,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,296,634.45 35,690,155.41
投资性房地产 105,990,333.58 108,107,763.33
固定资产 2,610,671,618.11 2,717,264,469.75
在建工程 221,388,393.00 230,077,510.64
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,492,688.64 127,773,577.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 806.80 26,956.20
递延所得税资产 16,502,042.22 14,617,932.52
其他非流动资产 7,083,019.84 7,083,019.84
非流动资产合计 3,189,135,536.64 3,292,141,385.13
资产总计 7,019,123,178.28 6,936,370,507.01
流动负债：
短期借款 990,000,000.00 900,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 149,353,718.50 183,408,173.85
应付账款 336,576,917.98 297,294,060.66
预收款项 44,906,501.75 44,245,857.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,026,767.75 35,956,023.12
应交税费 6,039,048.56 10,949,736.81
应付利息 57,097,328.80 12,472,328.77
应付股利
其他应付款 14,624,464.05 11,138,760.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 251,650,000.00 151,650,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,884,274,747.39 1,647,114,940.39
非流动负债：
长期借款 210,000,000.00 250,000,000.00
应付债券 990,370,005.48 990,370,005.48
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 112,544,204.56 116,740,383.80
递延所得税负债 68,094.05 1,233,333.91
其他非流动负债
非流动负债合计 1,312,982,304.09 1,358,343,723.19
负债合计 3,197,257,051.48 3,005,458,663.58
所有者权益
股本 430,265,700.00 430,265,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,370,715,194.56 2,370,715,194.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备 111,810.95
盈余公积 177,473,493.16 177,473,493.16
一般风险准备
未分配利润 527,957,318.04 639,418,861.61
归属于母公司所有者权益合计 3,506,523,516.71 3,617,873,249.33
少数股东权益 315,342,610.09 313,038,594.10
所有者权益合计 3,821,866,126.80 3,930,911,843.43
负债和所有者权益总计 7,019,123,178.28 6,936,370,507.01
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人： 郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 390,582,327.43 477,794,929.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 117,434,664.61 445,203,300.00
应收账款 639,167,234.52 385,208,826.61
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2015 年第三季度报告
预付款项 27,574,629.09 10,790,289.45
应收利息
应收股利
其他应收款 4,000,827.68 4,520,121.86
存货 1,959,384,665.50 1,660,506,460.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,819,182.44 8,174,423.02
流动资产合计 3,156,963,531.27 2,992,198,351.38
非流动资产：
可供出售金融资产 69,710,000.00 51,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 438,222,668.48 440,616,189.44
投资性房地产 105,990,333.58 108,107,763.33
固定资产 2,432,634,428.11 2,544,573,568.60
在建工程 139,551,763.16 137,425,631.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,603,997.20 70,911,097.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,285,434.99 12,595,246.71
其他非流动资产 2,191,892.84 2,191,892.84
非流动资产合计 3,271,190,518.36 3,367,921,390.13
资产总计 6,428,154,049.63 6,360,119,741.51
流动负债：
短期借款 990,000,000.00 900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,870,000.00 136,890,024.79
应付账款 372,507,767.68 266,428,297.62
预收款项 36,996,617.84 40,746,682.91
应付职工薪酬 32,589,663.27 34,852,945.35
应交税费 3,232,775.15 9,405,181.49
应付利息 57,097,328.80 12,472,328.77
应付股利
其他应付款 14,362,354.74 11,138,204.64
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 251,650,000.00 151,650,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,784,306,507.48 1,563,583,665.57
非流动负债：
长期借款 210,000,000.00 250,000,000.00
应付债券 990,370,005.48 990,370,005.48
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 83,724,155.56 86,060,976.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,284,094,161.04 1,326,430,982.28
负债合计 3,068,400,668.52 2,890,014,647.85
所有者权益：
股本 430,265,700.00 430,265,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,370,715,194.56 2,370,715,194.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备 111,810.95
盈余公积 177,473,493.16 177,473,493.16
未分配利润 381,187,182.44 491,650,705.94
所有者权益合计 3,359,753,381.11 3,470,105,093.66
负债和所有者权益总计 6,428,154,049.63 6,360,119,741.51
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人： 郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 489,214,791.85 520,682,211.67 1,505,929,455.03 1,767,638,781.62
其中：营业收入 489,214,791.85 520,682,211.67 1,505,929,455.03 1,767,638,781.62
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2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 528,062,028.34 519,620,581.37 1,597,153,969.00 1,768,867,336.12
其中：营业成本 415,573,376.38 435,234,246.31 1,264,396,091.00 1,469,852,029.18
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 645,844.35 2,449,909.37 3,093,018.20 9,126,387.56
及附加
销售费用 7,653,960.35 6,812,704.55 26,440,896.65 26,931,303.28
管理费用 77,923,116.67 48,472,082.46 200,846,857.97 162,129,194.53
财务费用 26,265,730.59 26,651,638.68 90,273,167.23 82,899,525.01
资产减值 12,103,937.95 17,928,896.56
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -1,031,932.35 -1,118,481.43 -2,393,520.96 -791,244.91
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 -39,879,168.84 -56,851.13 -93,618,034.93 -2,019,799.41
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,467,607.08 545,940.98 8,119,869.24 4,886,559.79
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 91,014.82 424,539.76 2,155,670.34 1,703,849.55
其中：非流 54,717.22 359,962.10 54,977.90 1,051,569.66
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2015 年第三季度报告
动资产处置损失
四、利润总额（亏 -37,502,576.58 64,550.09 -87,653,836.03 1,162,910.83
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 1,803,110.85 85,609.80 -9,593.45 2,006,975.64
五、净利润（净亏 -39,305,687.43 -21,059.71 -87,644,242.58 -844,064.81
损以“－”号填
列）
归属于母公司 -39,942,813.69 -246,854.10 -89,948,258.57 1,506,620.28
所有者的净利润
少数股东损益 637,126.26 225,794.39 2,304,015.99 -2,350,685.09
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
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2015 年第三季度报告
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -39,305,687.43 -21,059.71 -87,644,242.58 -844,064.81
归属于母公司 -39,942,813.69 -246,854.10 -89,948,258.57 1,506,620.28
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 637,126.26 225,794.39 2,304,015.99 -2,350,685.09
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 -0.093 -0.001 -0.209 0.004
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.093 -0.001 -0.209 0.004
收益(元/股)
：
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人： 郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 408,290,823.23 456,391,445.17 1,260,924,001.51 1,524,611,098.57
减：营业成本 341,288,144.61 375,962,243.93 1,034,587,432.98 1,271,427,017.93
营业税金 93.05 2,320,533.30 1,806,065.68 8,437,429.36
及附加
销售费用 6,160,836.15 6,008,857.06 21,541,309.49 22,619,354.87
管理费用 73,396,703.23 42,019,339.72 187,350,577.99 146,424,708.66
财务费用 29,528,924.87 28,081,741.61 96,565,970.76 85,853,624.30
资产减值 11,338,972.79 12,590,113.14
损失
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2015 年第三季度报告
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -1,031,932.35 -1,118,481.43 -2,393,520.96 -907,136.92
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 -43,115,811.03 880,248.12 -94,659,849.14 -23,648,286.61
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,467,607.08 545,940.98 6,055,621.24 2,804,940.51
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 60,717.22 411,555.49 2,036,198.88 1,675,750.28
其中：非流 54,717.22 359,962.10 54,717.22 1,051,569.66
动资产处置损失
三、利润总额（亏 -40,708,921.17 1,014,633.61 -90,640,426.78 -22,519,096.38
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -1,690,188.28 -1,667,729.56
用
四、净利润（净亏 -40,708,921.17 1,014,633.61 -88,950,238.50 -20,851,366.82
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
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2015 年第三季度报告
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -40,708,921.17 1,014,633.61 -88,950,238.50 -20,851,366.82
七、每股收益：
（一）基本每 -0.095 0.002 -0.207 -0.048
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.095 0.002 -0.207 -0.048
股收益(元/股)
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人： 郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 865,273,829.66 1,184,755,080.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2015 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,485,427.15 7,370,498.90
收到其他与经营活动有关的现金 20,285,521.76 23,607,703.34
经营活动现金流入小计 893,044,778.57 1,215,733,283.01
购买商品、接受劳务支付的现金 729,081,926.60 756,826,353.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 220,856,001.68 222,402,882.02
支付的各项税费 54,742,155.21 93,000,331.98
支付其他与经营活动有关的现金 30,930,923.97 27,267,998.99
经营活动现金流出小计 1,035,611,007.46 1,099,497,566.70
经营活动产生的现金流量净额 -142,566,228.89 116,235,716.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,001,923.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 108,408.10 91,299.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,385,487.37 800,136.27
投资活动现金流入小计 1,493,895.47 1,893,358.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,499,541.89 5,120,369.93
产支付的现金
投资支付的现金 18,210,000.00 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 437,994.01 742,238.86
投资活动现金流出小计 24,147,535.90 7,362,608.79
投资活动产生的现金流量净额 -22,653,640.43 -5,469,250.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,140,000,000.00 1,770,000,000.00
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2015 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,140,000,000.00 1,772,000,000.00
偿还债务支付的现金 990,000,000.00 1,682,956,822.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,881,093.75 103,335,219.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,327,691.04
筹资活动现金流出小计 1,066,881,093.75 1,788,619,733.04
筹资活动产生的现金流量净额 73,118,906.25 -16,619,733.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,015,000.91 -418,048.26
五、现金及现金等价物净增加额 -90,085,962.16 93,728,684.55
加：期初现金及现金等价物余额 811,551,532.64 431,407,527.41
六、期末现金及现金等价物余额 721,465,570.48 525,136,211.96
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人： 郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 471,506,740.95 876,887,378.72
收到的税费返还 7,485,427.15 7,370,498.90
收到其他与经营活动有关的现金 13,784,283.14 20,372,455.36
经营活动现金流入小计 492,776,451.24 904,630,332.98
购买商品、接受劳务支付的现金 364,190,504.70 507,534,896.71
支付给职工以及为职工支付的现金 205,021,382.30 207,022,152.72
支付的各项税费 38,422,195.21 79,453,318.09
支付其他与经营活动有关的现金 25,738,098.56 21,132,538.01
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2015 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 633,372,180.77 815,142,905.53
经营活动产生的现金流量净额 -140,595,729.53 89,487,427.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,001,923.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 85,145.10 91,299.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,385,487.37 800,136.27
投资活动现金流入小计 1,470,632.47 1,893,358.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,573,418.47 3,718,244.90
产支付的现金
投资支付的现金 18,210,000.00 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 437,994.01 742,238.86
投资活动现金流出小计 23,221,412.48 5,960,483.76
投资活动产生的现金流量净额 -21,750,780.01 -4,067,125.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,140,000,000.00 1,770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,140,000,000.00 1,772,000,000.00
偿还债务支付的现金 990,000,000.00 1,682,956,822.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,881,093.75 103,335,219.05
支付其他与筹资活动有关的现金 2,327,691.04
筹资活动现金流出小计 1,066,881,093.75 1,788,619,733.04
筹资活动产生的现金流量净额 73,118,906.25 -16,619,733.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,015,000.91 -418,048.26
五、现金及现金等价物净增加额 -87,212,602.38 68,382,520.72
加：期初现金及现金等价物余额 477,794,929.81 241,271,298.94
六、期末现金及现金等价物余额 390,582,327.43 309,653,819.66
法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人： 郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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