募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2016〕3-316 号




宝鸡钛业股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的宝鸡钛业股份有限公司（以下简称宝钛股份公司）董事会
编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供宝钛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为宝钛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。


    二、董事会的责任
    宝钛股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝钛股份公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报




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                           宝鸡钛业股份有限公司
         关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


上海证券交易所：

    现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相

关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕508 号文核准，并经贵所同意，本公司

由主承销商光大证券有限公司采用网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）

股票 2,364.57 万股，发行价为每股人民币 64.06 元，共计募集资金 151,474.35 万元，坐扣

承销和保荐费用 2,575.06 万元后的募集资金为 148,899.29 万元，已由主承销商光大证券有

限公司于 2008 年 1 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书

印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

407.65 万元后，公司本次募集资金净额为 148,491.64 万元。上述募集资金到位情况业经天

健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健华证中洲

验〔2008〕GF 字第 030002 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 144,943.27 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额为 844.46 万元；2015 年度实际使用募集资金 901.02 万元，2015 年度

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.31 万元；累计已使用募集资金

145,844.29 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 858.77 万元。

    截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,506.12 万元（包括累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额）。



    二、募集资金管理情况



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    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以

下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2008 年 8 月 28 日分别与中国建设银

行股份有限公司宝鸡分行、兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                     单位：人民币元

             开户银行                      银行账号          募集资金余额    备注
中国建设银行股份有限公司宝鸡分行    61001620031052505223     26,057,212.57
兴业银行股份有限公司西安分行        456830100100074825        9,003,946.58
               合计                                          35,061,159.15



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线项目，由

于该项目只属于生产产品中的一个环节，因此无法单独核算其产生的效益。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题


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