证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-032
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海
证券交易所同意，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票
47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80
元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人
民币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资
金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字
[2021]0009 号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95
元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,966,240,797.95 元。
2、募集资金使用和结余情况
2021 年半年度实际使用募集资金 78,687.48 万元，收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 560.83 万元，未达手续费 0.02 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 118,497.41 万元，其中：募集资
金专户余额为 18,497.41 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额)，使用闲置募集资金进行定期存款 10 亿元（其中定期存款 4 亿元，通知
存款 6 亿元）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年
2 月 24 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司宝
鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 以下简称“《三方监管协议》”），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开 户 银 行 银 行 账 号 募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司宝鸡分行 458020100100120752 18,497.41
三、报告期募集资金的实际使用情况
1、 公司募集资金实际使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金
使用情况对照表”；
2、募投项目先期投入及置换情况
为满足公司募集资金投资项目实施需求，在本次非公开发行募集资金到位
前，公司根据募集资金项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至 2021 年 2 月 28 日，公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 21,050.42 万元。
2021 年 3 月 29 日，公司召开了第七届董事会第七次临时会议、第七届监事
会第四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,050.42 万元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金，独立董事对上述事件发表了同意的独立意见。希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项进行了专项鉴证，并出具了《募集资金
置换专项审核报告》（希会审字(2021)1906 号）。公司保荐机构西部证券股份有
限公司出具了《西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换预先
投入自筹资金。
上述募集资金置换情况具体详见 2021 年 3 月 30 日披露的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第七次临时会议、第七届监事
会第四次临时会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过
10 亿元暂时闲置募集资金进行定期存款,存款期限具体由公司根据募投项目现
金支付进度而定，不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董
事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月
30 日在披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：
2021-009 号）。
2021 年 3 月 30 日，公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限
公司宝鸡分行办理了定期存款业务。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日披露
的 《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告 》（公告编号：
2021-011）。
截止 2021 年 6 月 30 日，定期存款收益共计 283.41 万元。
5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中，检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目，
是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材
建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目，间接提高公司盈利能力，
故该项目不单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司
二〇二一年八月二十五日
募集资金使用情况对照表
附表： 募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 196,624.08 本报告期投入募集资金总额 78,687.48
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 78,687.48
变更用途的募集资金总额比例 －
调 项目
截至期末累
整 截至期 项目达 可行
已变更项 截至期末承 计投入金额 本年 是否
后 截止期末累 末投入 到预定 性是
目，含部分 募集资金承 诺投入募集 本年度投入 与承诺投入 度实 达到
承诺投资项目 投 计投入金额 进度（%） 可使用 否发
变更（如 诺投资总额 资金 金额 金额的差额 现的 预计
资 （2） (4)＝ 状态日 生重
有） (1) (3)＝ 效益 效益
总 (2)/(1) 期 大变
(2)-(1)
额 化
高品质钛锭、管材、型材生产线
— 51,000.00 51,000.00 17,694.74 17,694.74 -33,305.26 34.70 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
宇航级宽幅钛合金板材、带箔材
— 77,000.00 77,000.00 12,161.38 12,161.38 -64,838.62 15.79 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
检测、检验中心及科研中试平台
— 21,000.00 21,000.00 1,207.28 1,207.28 -19,792.72 5.75 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
补充流动资金 — 47,624.08 47,624.08 47,624.08 47,624.08 0 100 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 196,624.08 196,624.08 78,687.48 78,687.48 -117,936.60 -- 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因（分具体募
不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置
参见前述专项报告“2、募投项目先期投入及置换情况”相关内容
换情况
对闲置募集资金进行现金管理， 参见前述专项报告“4、对闲置募集资金进行现金管理情况”相关内容
募集资金使用情况对照表
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
