宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款到期归还的公告2022-04-01
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2022-006
债券代码:155801/155802 债券简称:19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行定期
存款到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日召开的第
七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于对
暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用的情况下,使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行定期
存款,存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定,不超过一年。在上
述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同
意意见。具体内容详见公司披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款
的公告》(公告编号:2021-009 号)。
2021 年 3 月 30 日,公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限
公司宝鸡分行(以下简称“兴业银行宝鸡分行”)办理了定期存款业务,具体内
容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》(公
告编号:2021-011 号)。
一、本次到期收回归还的情况
单位:万元
本次到期
存款
序号 金额 利率 存期 已结息金额 收回归还
形式
本金金额
银行定期
1 10,000 2.28% 1年 228.00 10,000
存款
银行七天 七天通知
2 30,000 2.02% 858.25 30,000
通知存款 存款
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的的情况
单位:万元
尚未归还
序号 存款形式 金额 利率 存期 利息收入
本金金额
银行定期
1 30,000 2.128% 9 个月 478.80 0
存款
银行定期
2 10,000 2.28% 1年 228.00 0
存款
银行七天 七天通知
3 60,000 2.02% 858.25 0
通知存款 存款
合计 100,000 -- -- 1565.05 0
截止 2022 年 3 月 30 日,公司用于定期存款的暂时闲置募集资金及其产生的
收益已全部归还至募集资金专户。同时,公司已将该归还情况告知保荐机构西部
证券股份有限公司。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日