株洲时代新材料科技股份有限公司
600458
2010年第一季度报告600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
1600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
曾鸿平
主管会计工作负责人姓名
张华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
胡国良
公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）胡国良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,855,820,148.14
1,676,034,071.76
10.73
所有者权益（或股东权益）(元)
561,454,684.07
519,501,210.60
8.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.75
2.54
8.27
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-33,985,664.43
-48.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.17
-46.88
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
41,953,473.47
41,953,473.47
114.50
基本每股收益（元/股）
0.21
0.21
118.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.20
0.20
112.77
稀释每股收益（元/股）
0.21
0.21
118.75
加权平均净资产收益率（%）
7.76
7.76
增加3.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
7.75
7.75
增加3.49个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
85,944.28
所得税影响额
-13,341.64
合计
75,602.64
2600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
13,841
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
同德证券投资基金
8,952,248
人民币普通股
丰和价值证券投资基金
5,683,889
人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
5,357,467
人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV
5,046,622
人民币普通股
南车株洲电力机车有限公司
4,314,261
人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
4,020,701
人民币普通股
南车四方车辆有限公司
3,634,068
人民币普通股
大同机车实业公司
3,610,689
人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金
3,545,119
人民币普通股
中国南车集团株洲车辆厂
3,534,848
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，货币资金较年初减少44%，主要是报告期内支付货款及设备款所致； 报告期内，应收账款较年初增长186%，主要是报告期内销售收入大幅增长所致； 报告期内，预付账款较年初增长32%，主要是报告期内预付基建设备款增加所致； 报告期内，在建工程较年初增长65%，主要是报告期内基建工程结算所致； 报告期内，应交税费较年初增加59%，主要是报告期内收入和利润的增长导致应交增值税和应交所得税增长所致； 报告期内，营业收入较上年同期增长95%，主要是报告期内高分子减振降噪弹性元件、桥梁支座和风电叶片收入大幅增长所致； 报告期内，营业成本较上年同期增长96%，主要是报告期内营业收入增长对应的成本增加所致； 报告期内，管理费用较上年同期增长58%，主要是收入规模的增长和技术开发费的增长； 报告期内，销售费用较上年同期增长144%，主要是报告期内收入规模增长所致； 报告期内，资产减值损失较上年同期增长63%，主要是应收账款增加所相应计提的坏账准备； 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长49%，主要是报告期内销售商品、提供劳务所收到的现金增长所致； 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91%，主要是报告期内基建设备投入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东南车株洲电力机车研究所有限公司和第二大股东北京铁工经贸公司在公司股权分置改革工作中承诺:在股权分置改革方案实施之日起60 个月内不上市交易或者转让；在60 个月锁定期期满后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的5%，24 个月内不超过10%。截止本报告期末，南车株洲电力机车研究所有限公司和北京铁工经贸公司认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
3600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
随着公司营业收入继续保持快速增长，新产品、新项目逐步形成市场规模，公司内部管理持续加强，规模经营效益日益显现，预计公司2010 年中期净利润与上年同期相比增长50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司2009 年度利润分配的预案，董事会决定拟每10 股派发现金红利1.5 元（含税），待报公司2009 年度股东大会批准。上述分配方案符合公司利润分配政策及中国证监会相关规定。
株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人：曾鸿平
2010年4月29日 4600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
87,087,339.64
154,587,504.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
68,513,508.13
142,053,282.48
应收账款
543,184,321.08
189,610,909.80
预付款项
178,867,652.44
135,308,783.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
22,069,547.54
21,674,358.37
买入返售金融资产
存货
384,848,032.81
471,939,710.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
2,740,645.48
27,991,493.21
流动资产合计
1,287,311,047.12
1,143,166,042.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10,561,980.28
10,372,831.35
投资性房地产
固定资产
411,561,132.35
406,035,826.45
在建工程
71,321,606.53
43,201,622.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
61,946,930.65
62,178,834.07
开发支出
商誉
1,609,945.35
1,609,945.35
长期待摊费用
355,976.99
373,139.87
递延所得税资产
11,151,528.87
9,095,829.35
其他非流动资产
非流动资产合计
568,509,101.02
532,868,029.37
资产总计
1,855,820,148.14
1,676,034,071.76
5600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
420,000,000.00
367,313,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
352,346,360.13
376,752,114.55
应付账款
351,324,743.78
276,503,743.03
预收款项
25,096,363.57
29,239,398.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
30,313,338.44
7,162,954.31
应交税费
8,681,230.52
5,445,667.23
应付利息
应付股利
其他应付款
86,043,805.92
75,049,032.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
2,821,667.00
2,821,667.00
流动负债合计
1,276,627,509.36
1,140,287,777.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
10,688,401.00
9,428,401.00
非流动负债合计
10,688,401.00
9,428,401.00
负债合计
1,287,315,910.36
1,149,716,178.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
204,355,200.00
204,355,200.00
资本公积
85,656,851.77
85,656,851.77
减：库存股
专项储备
盈余公积
42,601,158.38
42,601,158.38
一般风险准备
未分配利润
228,841,473.92
186,888,000.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
561,454,684.07
519,501,210.60
少数股东权益
7,049,553.71
6,816,682.54
所有者权益合计
568,504,237.78
526,317,893.14
负债和所有者权益总计
1,855,820,148.14
1,676,034,071.76
公司法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
6600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
49,168,457.26
82,751,687.28
交易性金融资产
应收票据
50,704,309.61
90,258,915.73
应收账款
378,654,491.68
134,909,728.46
预付款项
129,597,602.38
88,117,440.52
应收利息
应收股利
其他应收款
237,243,551.08
186,401,892.69
存货
289,782,334.80
362,085,252.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
21,409,315.27
流动资产合计
1,135,150,746.81
965,934,232.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
121,112,076.07
120,922,927.14
投资性房地产
固定资产
310,893,957.90
304,231,681.16
在建工程
45,300,218.66
21,690,702.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
35,152,039.28
35,230,889.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
10,000.00
递延所得税资产
9,366,536.42
7,304,324.10
其他非流动资产
非流动资产合计
521,834,828.33
489,380,524.87
资产总计
1,656,985,575.14
1,455,314,757.37
流动负债：
短期借款
420,000,000.00
367,313,200.00
交易性金融负债
应付票据
296,531,380.13
311,690,679.55
应付账款
331,011,288.22
225,342,628.59
预收款项
16,689,312.22
18,950,756.45
应付职工薪酬
22,295,275.65
6,497,715.17
应交税费
4,598,522.56
2,685,626.21
应付利息
应付股利
其他应付款
80,114,129.45
66,814,169.01
7600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
2,821,667.00
2,821,667.00
流动负债合计
1,174,061,575.23
1,002,116,441.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
10,688,401.00
9,428,401.00
非流动负债合计
10,688,401.00
9,428,401.00
负债合计
1,184,749,976.23
1,011,544,842.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
204,355,200.00
204,355,200.00
资本公积
84,872,873.11
84,872,873.11
减：库存股
专项储备
盈余公积
30,580,670.01
30,580,670.01
一般风险准备
未分配利润
152,426,855.79
123,961,171.27
所有者权益（或股东权益）合计
472,235,598.91
443,769,914.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,656,985,575.14
1,455,314,757.37
公司法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
8600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
698,960,588.52
358,268,752.16
其中：营业收入
698,960,588.52
358,268,752.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
651,664,622.06
336,687,523.17
其中：营业成本
522,008,378.96
266,807,120.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,771,859.02
407,976.70
销售费用
46,117,928.00
18,877,655.44
管理费用
57,127,765.27
36,144,356.03
财务费用
6,193,415.01
4,333,955.49
资产减值损失
16,445,275.80
10,116,459.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
189,148.93
-100,239.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
189,148.93
-100,239.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
47,485,115.39
21,480,989.98
加：营业外收入
88,944.28
455,237.13
减：营业外支出
7,235.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
47,574,059.67
21,928,991.56
减：所得税费用
5,387,715.04
2,464,719.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
42,186,344.63
19,464,271.89
归属于母公司所有者的净利润
41,953,473.47
19,558,513.15
少数股东损益
232,871.16
-94,241.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.21
0.10
（二）稀释每股收益
0.21
0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额
42,186,344.63
19,464,271.89
归属于母公司所有者的综合收益总额
41,953,473.47
19,558,513.15
归属于少数股东的综合收益总额
232,871.16
-94,241.26
公司法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
9600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
510,589,450.50
267,273,366.64
减：营业成本
380,550,513.65
191,324,146.85
营业税金及附加
3,352,104.54
10,552.99
销售费用
39,435,427.04
14,790,987.52
管理费用
39,091,674.84
27,153,015.28
财务费用
5,862,903.60
5,460,670.82
资产减值损失
11,466,348.13
8,657,255.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
189,148.93
-100,239.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
189,148.93
-100,239.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
31,019,627.63
19,776,498.92
加：营业外收入
16,217.78
436,900.13
减：营业外支出
6,508.30
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
31,035,845.41
20,206,890.75
减：所得税费用
2,570,160.89
2,061,981.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
28,465,684.52
18,144,909.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.14
0.09
（二）稀释每股收益
0.14
0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额
28,465,684.52
18,144,909.59
公司法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
10600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
418,231,874.35
142,835,764.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
8,584,681.54
2,862,616.64
收到其他与经营活动有关的现金
5,362,428.84
1,959,498.59
经营活动现金流入小计
432,178,984.73
147,657,879.66
购买商品、接受劳务支付的现金
333,706,204.38
144,514,082.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
37,178,657.96
17,777,161.47
支付的各项税费
33,104,059.21
12,190,110.83
支付其他与经营活动有关的现金
62,175,727.61
39,477,299.08
经营活动现金流出小计
466,164,649.16
213,958,654.11
经营活动产生的现金流量净额
-33,985,664.43
-66,300,774.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
81,494,447.80
42,632,569.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
81,494,447.80
42,632,569.21
投资活动产生的现金流量净额
-81,494,447.80
-42,632,569.21
三、筹资活动产生的现金流量：
11600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
300,000,000.00
105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
300,000,000.00
105,000,000.00
偿还债务支付的现金
247,360,000.00
60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,692,454.75
1,975,386.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
252,052,454.75
61,975,386.23
筹资活动产生的现金流量净额
47,947,545.25
43,024,613.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-65,553.62
-36,443.25
五、现金及现金等价物净增加额
-67,598,120.60
-65,945,173.14
加：期初现金及现金等价物余额
139,346,588.54
116,058,516.14
六、期末现金及现金等价物余额
71,748,467.94
50,113,343.00
公司法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
12600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
354,889,609.27
130,007,856.84
收到的税费返还
8,584,681.54
2,736,145.02
收到其他与经营活动有关的现金
3,553,426.37
1,085,476.82
经营活动现金流入小计
367,027,717.18
133,829,478.68
购买商品、接受劳务支付的现金
274,411,680.90
113,119,137.66
支付给职工以及为职工支付的现金
24,237,296.90
12,316,301.06
支付的各项税费
27,747,192.68
8,389,634.87
支付其他与经营活动有关的现金
51,128,558.61
31,079,939.58
经营活动现金流出小计
377,524,729.09
164,905,013.17
经营活动产生的现金流量净额
-10,497,011.91
-31,075,534.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
73,025,195.17
28,731,860.83
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
73,025,195.17
28,731,860.83
投资活动产生的现金流量净额
-73,025,195.17
-28,731,860.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
300,000,000.00
105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
300,000,000.00
105,000,000.00
偿还债务支付的现金
247,360,000.00
60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,692,454.75
1,975,386.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
252,052,454.75
61,975,386.23
筹资活动产生的现金流量净额
47,947,545.25
43,024,613.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-65,553.62
-36,443.25
五、现金及现金等价物净增加额
-35,640,215.45
-16,819,224.80
加：期初现金及现金等价物余额
76,551,747.01
53,540,758.59
六、期末现金及现金等价物余额
40,911,531.56
36,721,533.79
公司法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
13
