现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77938453 |
48301280 |
30419267 |
165136140 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9773765233 |
6806467115 |
2877549235 |
15158797004 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1692784650 |
1146498488 |
578737008 |
2453839842 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7100182552 |
5163702403 |
2931935809 |
10693070290 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
482601025 |
314845249 |
154939029 |
746123595 |
| 经营活动现金流出小计 |
9583737646 |
6911470361 |
3784976529 |
14363368546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
190027587 |
-105003246 |
-907427294 |
795428458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
124726400 |
100000000 |
100000000 |
600000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1896281 |
1280478 |
1197831 |
8674945 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
127409023 |
101666820 |
101584173 |
610319886 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
550926935 |
346472866 |
70927407 |
554710441 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
787198998 |
568043649 |
205082907 |
1004710441 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-659789975 |
-466376829 |
-103498734 |
-394390555 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1275572000 |
1084513400 |
480000000 |
1003637307 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1275572000 |
1084513400 |
480000000 |
1485123057 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1110422367 |
621907550 |
9341657 |
1245176443 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
124525075 |
97555752 |
52121994 |
166745754 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1428633189 |
747418618 |
72031135 |
1566891476 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-153061189 |
337094782 |
407968865 |
-81768419 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4227073 |
-15687032 |
-20306849 |
28238741 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-618596504 |
-249972325 |
-623264013 |
347508226 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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233498677 |
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326514694 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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225910735 |
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428215948 |
| 无形资产摊销 |
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27045262 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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850471 |
-- |
2297799 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
4028674 |
| 财务费用 |
-- |
25198437 |
-- |
94570032 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4697836 |
-- |
-5031160 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
228209902 |
-- |
6619062 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1499502000 |
-- |
-852459534 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
555942723 |
-- |
385151795 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-105003246 |
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795428458 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
157376 |
-- |
148946 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
148946 |
-- |
63046 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1967271609 |
-- |
2217252364 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
2217252364 |
-- |
1869830039 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-249972325 |
-- |
347508226 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17694768 |
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60101323 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9624460346 |
6704164046 |
2815133316 |
14925258945 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
71366434 |
54001788 |
31996652 |
68401920 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
124726400 |
100000000 |
100000000 |
600000000 |
