株洲时代新材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：600458 公司简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 5
四、 附录 ................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）王争献
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 11,859,267,142.92 10,279,594,764.97 15.37
归属于上市公司股东的净资产 3,054,210,232.66 2,889,126,445.46 5.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -418,158,578.75 -280,610,225.51 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,232,269,907.16 3,675,136,507.25 124.00
归属于上市公司股东的净利润 225,148,893.21 109,915,832.95 104.84
归属于上市公司股东的扣除非经
196,632,935.23 105,245,838.73 86.83
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.58 3.54 增加 4.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.34 0.17 100.00
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期
项目
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
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非流动资产处置损益 -108,383.94 18,679,634.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2,504,500.00 4,108,862.33
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -24,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,979,366.91 13,923,361.41
所得税影响额 -2,423,625.41 -7,984,318.32
少数股东权益影响额（税后） -284,833.81 -187,231.60
合 计 6,667,023.75 28,515,957.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,134
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
状态
南车株洲电力机车研究所有限公司 151,118,043 22.85 无 国有法人
中国南车集团投资管理公司 66,029,078 9.98 无 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 17,434,400 2.64 未知 国有法人
南车株洲电力机车有限公司 12,338,786 1.87 无 国有法人
南车四方车辆有限公司 10,393,435 1.57 无 国有法人
中国南车集团株洲车辆厂 8,909,666 1.35 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 8,808,487 1.33 未知 国有法人
南车资阳机车有限公司 7,179,675 1.09 无 国有法人
中国南车集团南京浦镇车辆厂 7,070,109 1.07 无 国有法人
中国北车集团大连机车车辆有限公司 5,574,515 0.84 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
南车株洲电力机车研究所有限公司 151,118,043 人民币普通股 151,118,043
中国南车集团投资管理公司 66,029,078 人民币普通股 66,029,078
中央汇金投资有限责任公司 17,434,400 人民币普通股 17,434,400
南车株洲电力机车有限公司 12,338,786 人民币普通股 12,338,786
南车四方车辆有限公司 10,393,435 人民币普通股 10,393,435
中国南车集团株洲车辆厂 8,909,666 人民币普通股 8,909,666
中国证券金融股份有限公司 8,808,487 人民币普通股 8,808,487
南车资阳机车有限公司 7,179,675 人民币普通股 7,179,675
中国南车集团南京浦镇车辆厂 7,070,109 人民币普通股 7,070,109
中国北车集团大连机车车辆有限公司 5,574,515 人民币普通股 5,574,515
前 10 名股东中，第 1、4、5、8、10 名股东的控股股东同为中国中车股
上述股东关联关系或一致行动的说明 份有限公司，第 2、6、9 名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车
集团公司的控股子公司。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,232,269,907.16 3,675,136,507.25 124.00
营业成本 6,941,665,532.77 2,900,612,868.16 139.32
销售费用 262,389,918.23 175,255,583.63 49.72
管理费用 721,345,747.47 468,145,903.48 54.09
财务费用 3,697,598.06 -18,991,336.16 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -418,158,578.75 -280,610,225.51 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -157,178,882.17 -1,894,023,639.57 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 727,684,431.77 2,426,889,392.26 -70.01
研发支出 386,459,207.54 162,900,944.68 137.24
科目 期末数 期初数 变动比例（%）
应收账款 2,909,238,517.93 1,898,348,789.41 53.25
其他应收款 173,936,640.80 120,416,800.61 44.45
在建工程 416,224,044.64 240,818,675.32 72.84
短期借款 1,025,173,735.80 125,375,064.53 717.69
应付账款 1,956,133,748.44 1,612,615,215.87 21.30
应交税费 71,780,546.69 107,858,917.73 -33.45
应付利息 20,358,815.31 31,563,129.25 -35.50
其他应付款 432,673,994.73 278,550,173.04 55.33
预计负债 89,380,486.87 162,478,568.99 -44.99
其他综合收益 -235,503,526.85 -188,666,862.68 不适用
未分配利润 786,213,876.79 574,293,425.42 36.90
营业收入的增长主要是由于本年合并 BOGE 子公司收入及风电市场收入增加所致。
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营业成本的增长主要是由于本年合并 BOGE 子公司收入及风电市场收入增加所致。
销售费用的增长主要是由于本年合并 BOGE 子公司销售费用及产品市场拓展费用增加所致。
管理费用的增长主要是由于本年合并 BOGE 子公司管理费用及公司技术服务费增长所致。
财务费用的增长主要是由于欧元贷款因汇率变动所致。
经营活动产生的现金流量变化的原因主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量变化的原因主要是上年同期支付收购 BOGE 子公司现金所致。
筹资活动产生的现金流量变化的原因主要是借入并购专项借款，以及上年同期发行 7 亿元中
期债券所致。
研发支出的增长主要是由于公司在汽车、超长风电叶片等领域的新项目研发投入增加所致。
应收账款增加的原因主要是报告期内销售收入增加以及回款周期影响所致。
其他应收款增加的原因主要是报告期内各类保证金增加所致。
在建工程增加的原因主要是在建投资项目增加所致。
短期借款增加的原因主要是本报告期内新增银行短期借款所致。
应付账款增加的原因主要是报告期内材料采购增加，应付未付供应商货款余额增加所致。
应交税费减少的原因主要是报告期内已交的增值税、企业所得税增加所致。
应付利息减少的原因主要是银行借款及应付债券利息到期支付所致。
其他应付款增加的原因主要是应付保证金、押金及工程款增加所致。
预计负债减少的原因主要是报告期内实际发生冲销预计负债所致。
其他综合收益减少的原因主要是报告期内合并 BOGE 外币报表折算差异所致。
未分配利润增加的原因主要是报告期内归属于母公司的净利润增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司定向增发事项进展情况
2014年12月31日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过公司非公开发行预案，公司向
控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“南车株洲所”）非公开发行A股股票
141,110,066股，发行价格10.63元/股，募集资金总额 15亿元，南车株洲所将以现金方式认购本
次发行的全部股票。
2015年3月2日，公司收到国务院国资委《关于株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行
股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕102号），同意公司本次非公开发行A股股票方案。
2015年3月18日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过公司此次非公开发行预案。
2015年6月3日，公司收到中国证券监督管理委员会的《受理通知书》，同意受理公司提交的
上市公司非公开发行股票申请材料。
2015年6月17日，公司2014年度利润分配方案实施完成后，公司此次非公开发行股票的发行价
格由10.63元/股调整为10.61元/股，发行股票数量由141,110,066股调整为141,376,061股。
2015年9月10日，公司针对中国证券监督管理委员会关于《株洲时代新材料科技股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见》中提及的相关问题进行了逐项落实，并作出了书面说明。目
前，此次非公开发行事项正在中国证券监督管理委员会审核过程中。
3.2.2 收购BOGE子公司最终交易价格分摊报告进展情况
2014年9月，公司完成了对德国采埃孚集团下属的BOGE橡胶与塑料业务的收购,在2014年根据
当时所掌握的信息对交易价格进行了初步的分摊、并出具了交易价格分摊第一期报告（以下简称
PPA一期），在2014年年报中体现了PPA一期分摊结果。按照会计准则规定，公司目前已经完成了
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最终的交易价格分摊报告（以下简称PPA二期报告）并通过了审计师的审阅，但由于PPA二期报告
需要获得相关部门认可，故在公司三季度的财务报告中，公司依然采用了PPA一期的分摊结果。根
据目前的测算，PPA二期折旧、摊销等对当期经营损益的影响小于PPA一期，公司将根据PPA最终分
摊结果进在2015年的年报当中进行披露。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺
承诺内容
背景 类型
2015 年 6 月，公司原间接控股股东中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并后
与重大
解决 成立了中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）。中国中车于 2015 年 8 月 5 日向
资产重
同业 本公司出具了《关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体
组相关
竞争 承诺如下：中国中车将在承诺函出具之日起五年内通过监管部门认可的方式（包括但不限
的承诺
于资产重组、业务整合等）解决与时代新材的同业竞争问题。
2014 年 12 月 31 日公司第六届董事会第二十五次会议、2015 年 3 月 18 日公司 2015 年第一
次临时股东大会审议通过公司非公开发行预案，公司通过向控股股东南车株洲电力机车研
究所有限公司（以下简称“南车株洲所”）非公开发行 A 股股票募集资金 15 亿元。2015 年
股份限
股份 8 月 31 日，公司收到控股股东南车所及其关联方中国南车集团投资管理公司、南车株洲电
售的承
限售 力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、南车资阳机车有限公司、中国南车集团石家庄
诺
车辆厂、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团眉山车
辆厂、中国北车集团大连机车车辆有限公司分别出具的承诺函，承诺自此承诺函出具之日
起至公司本次非公开发行股票完成后六个月内不减持公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人 曾鸿平
日期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 920,437,510.43 852,908,675.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 24,203.50 5,815.37
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,305,139,978.80 1,080,484,457.49
应收账款 2,909,238,517.93 1,898,348,789.41
预付款项 153,293,076.61 157,853,460.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 173,936,640.80 120,416,800.61
买入返售金融资产
存货 1,838,966,277.52 1,648,033,822.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,279,286.51 123,173,001.80
流动资产合计 7,336,315,492.10 5,881,224,822.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 272,122,626.60 217,342,991.69
长期股权投资 3,759,875.25 4,859,434.36
投资性房地产
固定资产 2,441,216,106.65 2,501,135,592.26
在建工程 416,224,044.64 240,818,675.32
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 593,395,920.16 589,058,935.90
开发支出
商誉 644,003,382.29 699,711,420.77
长期待摊费用 1,747,555.39 3,051,933.97
递延所得税资产 65,679,671.24 54,181,585.27
其他非流动资产 84,802,468.60 88,209,373.15
非流动资产合计 4,522,951,650.82 4,398,369,942.69
资产总计 11,859,267,142.92 10,279,594,764.97
流动负债：
短期借款 1,025,173,735.80 125,375,064.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,459,100,961.38 1,347,172,443.95
应付账款 1,956,133,748.44 1,612,615,215.87
预收款项 76,422,519.94 83,171,357.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 178,255,142.07 180,866,504.26
应交税费 71,780,546.69 107,858,917.73
应付利息 20,358,815.31 31,563,129.25
应付股利 162,500.00 0
其他应付款 432,673,994.73 278,550,173.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 161,927,344.16 184,371,819.98
其他流动负债
流动负债合计 5,381,989,308.52 3,951,544,625.74
非流动负债：
长期借款 1,453,642,400.00 1,513,486,800.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款 70,789,811.17 74,454,459.67
长期应付职工薪酬 683,766,488.85 658,238,272.29
专项应付款 33,500,352.41 33,500,352.41
预计负债 89,380,486.87 162,478,568.99
递延收益 276,343,521.07 174,792,401.43
递延所得税负债 46,505,550.58 58,671,007.69
其他非流动负债
非流动负债合计 3,353,928,610.95 3,375,621,862.48
负债合计 8,735,917,919.47 7,327,166,488.22
所有者权益
股本 661,422,092.00 661,422,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,737,496,503.57 1,737,496,503.57
减：库存股
其他综合收益 -235,503,526.85 -188,666,862.68
专项储备
盈余公积 104,581,287.15 104,581,287.15
一般风险准备
未分配利润 786,213,876.79 574,293,425.42
归属于母公司所有者权益合计 3,054,210,232.66 2,889,126,445.46
少数股东权益 69,138,990.79 63,301,831.29
所有者权益合计 3,123,349,223.45 2,952,428,276.75
负债和所有者权益总计 11,859,267,142.92 10,279,594,764.97
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 344,656,916.12 521,839,474.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,174,093,941.08 904,701,512.21
应收账款 1,832,615,765.79 950,457,788.28
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预付款项 99,175,167.47 101,634,657.55
应收利息
应收股利 156,200.00 0
其他应收款 206,209,355.95 229,147,819.69
存货 922,437,817.28 791,478,167.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,242,762.45 64,285,786.29
流动资产合计 4,587,587,926.14 3,563,545,205.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 253,716,169.93 215,336,260.37
长期股权投资 2,964,987,609.30 2,954,787,168.38
投资性房地产
固定资产 944,919,047.90 920,469,608.61
在建工程 111,424,272.32 73,708,763.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,255,001.57 111,884,712.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,490,888.67 2,579,253.07
递延所得税资产 38,960,825.43 28,874,911.81
其他非流动资产
非流动资产合计 4,423,753,815.12 4,307,640,678.35
资产总计 9,011,341,741.26 7,871,185,884.33
流动负债：
短期借款 746,349,035.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,387,702,275.90 1,326,228,543.95
应付账款 997,258,215.97 709,456,029.63
预收款项 73,240,386.49 64,730,769.17
应付职工薪酬 14,277,243.81 47,778,099.68
应交税费 39,442,954.38 32,772,209.02
应付利息 19,964,961.84 31,563,129.25
应付股利
其他应付款 259,386,708.89 302,251,819.47
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,660,000.00 93,260,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,546,281,782.28 2,688,040,600.17
非流动负债：
长期借款 1,453,642,400.00 1,513,486,800.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,500,352.41 33,500,352.41
预计负债 73,062,807.03 50,307,334.31
递延收益 77,286,937.50 21,066,937.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,337,492,496.94 2,318,361,424.22
负债合计 5,883,774,279.22 5,006,402,024.39
所有者权益：
股本 661,422,092.00 661,422,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,736,780,892.43 1,736,780,892.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,560,798.78 92,560,798.78
未分配利润 636,803,678.83 374,020,076.73
所有者权益合计 3,127,567,462.04 2,864,783,859.94
负债和所有者权益总计 9,011,341,741.26 7,871,185,884.33
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,674,347,713.83 1,493,688,846.28 8,232,269,907.16 3,675,136,507.25
其中：营业收入 2,674,347,713.83 1,493,688,846.28 8,232,269,907.16 3,675,136,507.25
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株洲时代新材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,647,023,046.33 1,446,900,037.43 7,980,164,537.91 3,558,336,111.82
其中：营业成本 2,228,833,062.97 1,194,032,851.49 6,941,665,532.77 2,900,612,868.16
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,130,442.88 7,362,776.69 17,455,467.51 11,636,282.52
销售费用 75,152,116.71 84,924,730.05 262,389,918.23 175,255,583.63
管理费用 250,713,312.70 202,155,606.58 721,345,747.47 468,145,903.48
财务费用 85,599,546.41 -42,259,202.88 3,697,598.06 -18,991,336.16
资产减值损失 1,594,564.66 683,275.50 33,610,273.87 21,676,810.19
加：公允价值变动
收益（损失以“－” -784,694.42 -784,694.42
号填列）
投资收益（损失以
-278,466.35 1,686,173.10 -630,238.05 2,331,607.73
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投 -278,466.35 -355,011.93 -1,099,559.08 -1,070,502.30
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
27,046,201.15 47,690,287.53 251,475,131.20 118,347,308.74
损以“－”号填列）
加：营业外收入 11,115,607.24 8,602,336.00 40,555,417.70 9,496,626.30
其中：非流动资产
144,022.19 20,361,846.63
处置利得
减：营业外支出 1,740,124.27 3,288,198.00 3,867,909.80 3,582,598.51
其中：非流动资产
246,754.50 78,479.20 1,676,560.84 339,861.44
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 36,421,684.12 53,004,425.53 288,162,639.10 124,261,336.53
号填列）
减：所得税费用 17,871,610.91 5,896,247.16 63,014,086.39 18,167,938.04
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五、净利润（净亏
损以“－”号填 18,550,073.21 47,108,178.37 225,148,552.71 106,093,398.49
列）
归属于母公司
18,824,999.87 49,168,115.82 225,148,893.21 109,915,832.95
所有者的净利润
少数股东损益 -274,926.66 -2,059,937.45 -340.50 -3,822,434.46
六、其他综合收益
91,038,638.17 -57,562,826.53 -46,836,664.17 -114,419,407.46
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 91,038,638.17 -57,562,826.53 -46,836,664.17 -114,419,407.46
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的 91,038,638.17 -57,562,826.53 -46,836,664.17 -114,419,407.46
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 91,038,638.17 -57,562,826.53 -46,836,664.17 -114,419,407.46
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务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 109,588,711.38 -10,454,648.17 178,311,888.54 -8,326,008.97
归属于母公司
所有者的综合收 109,863,638.04 -8,394,710.72 178,312,229.04 -4,503,574.51
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -274,926.66 -2,059,937.45 -340.50 -3,822,434.46
额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.03 0.07 0.34 0.17
益(元/股)
（二）稀释每股收
不适用 不适用 不适用 不适用
益(元/股)
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,303,329,611.77 883,679,080.52 3,835,956,833.17 2,749,389,496.24
减：营业成本 1,012,431,624.36 683,911,350.92 3,017,297,858.37 2,137,744,007.67
营业税金及附加 4,738,462.17 2,602,511.36 14,484,209.19 6,246,713.89
销售费用 48,073,946.19 36,525,411.78 141,501,641.58 112,183,204.87
管理费用 135,242,360.25 144,858,786.82 313,012,377.27 365,674,879.25
财务费用 77,907,541.02 -41,937,694.76 165,197.56 -19,176,438.38
资产减值损失 1,206,536.52 727,232.27 23,776,055.41 21,359,064.78
加：公允价值变
动收益（损失以
-
“－”号填列）
投资收 益（损失
163,423.65 2,321,943.10 -32,148.05 2,967,377.73
以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企 -278,466.35 -355,011.93 -1,099,559.08 -1,070,502.30
业的投资收益
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二、营业利润（亏
23,892,564.91 59,313,425.23 325,687,345.74 128,325,441.89
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,966,581.53 176,277.16 3,611,173.12 704,766.08
其中：非流
113,273.01 2,923.64 312,106.01 7,289.85
动资产处置利得
减：营业外支出 243,941.79 2,660,019.13 723,373.01 2,906,326.64
其中：非流
123,884.79 9,779.78 268,535.64 256,087.29
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 25,615,204.65 56,829,683.26 328,575,145.85 126,123,881.33
填列）
减：所得税费用 3,830,214.56 8,639,396.80 52,563,101.91 19,053,684.15
四、净利润（净亏
21,784,990.09 48,190,286.46 276,012,043.94 107,070,197.18
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额 -
（一）以后不能
重分类进损益的
-
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的 -
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
-
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
-
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
-
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
-
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资 -
产损益
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4.现金流量
套期损益的有效
-
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,784,990.09 48,190,286.46 276,012,043.94 107,070,197.18
七、每股收益：
（一）基本每
不适用 不适用 不适用 不适用
股收益(元/股)
（二）稀释每
不适用 不适用 不适用 不适用
股收益(元/股)
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,086,442,954.30 2,901,765,949.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 93,312,780.52 19,065,761.38
收到其他与经营活动有关的现金 108,650,055.94 107,071,191.67
经营活动现金流入小计 7,288,405,790.76 3,027,902,902.08
购买商品、接受劳务支付的现金 5,451,516,882.99 2,552,506,090.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,391,967,025.17 300,086,282.25
支付的各项税费 298,375,067.85 170,500,353.29
支付其他与经营活动有关的现金 564,705,393.50 285,420,401.61
经营活动现金流出小计 7,706,564,369.51 3,308,513,127.59
经营活动产生的现金流量净额 -418,158,578.75 -280,610,225.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,880,500.00
取得投资收益收到的现金 492,983.79 1,360,925.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
94,735,720.41 2,394,293.77
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 137,000,000.00
投资活动现金流入小计 232,228,704.20 106,635,718.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
329,407,586.37 153,331,993.92
的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,847,327,364.42
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 389,407,586.37 2,000,659,358.34
投资活动产生的现金流量净额 -157,178,882.17 -1,894,023,639.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00
取得借款收到的现金 1,931,763,102.47 2,430,037,346.94
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 28,200,000.00
筹资活动现金流入小计 1,931,763,102.47 3,162,237,346.94
偿还债务支付的现金 1,110,515,280.55 686,356,468.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,857,274.71 47,311,486.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,706,115.44 1,680,000.00
筹资活动现金流出小计 1,204,078,670.70 735,347,954.68
筹资活动产生的现金流量净额 727,684,431.77 2,426,889,392.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,818,135.53 -10,606,544.95
五、现金及现金等价物净增加额 144,528,835.32 241,648,982.23
加：期初现金及现金等价物余额 715,908,675.11 596,098,542.93
六、期末现金及现金等价物余额 860,437,510.43 837,747,525.16
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
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母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,587,587,103.84 2,445,932,124.04
收到的税费返还 18,379,617.43 19,065,761.38
收到其他与经营活动有关的现金 94,923,644.63 90,621,318.00
经营活动现金流入小计 2,700,890,365.90 2,555,619,203.42
购买商品、接受劳务支付的现金 2,541,843,416.84 2,164,754,108.72
支付给职工以及为职工支付的现金 274,009,656.41 177,146,222.81
支付的各项税费 170,447,800.72 104,022,569.91
支付其他与经营活动有关的现金 235,305,345.51 244,701,502.17
经营活动现金流出小计 3,221,606,219.48 2,690,624,403.61
经营活动产生的现金流量净额 -520,715,853.58 -135,005,200.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,880,500.00
取得投资收益收到的现金 931,174.08 1,360,925.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
63,562.77 54,293.77
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 137,000,000.00
投资活动现金流入小计 137,994,736.85 104,295,718.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
140,120,056.52 112,048,421.40
付的现金
投资支付的现金 66,300,000.00 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000.00 2,375,862,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 211,420,056.52 2,493,910,921.40
投资活动产生的现金流量净额 -73,425,319.67 -2,389,615,202.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,645,484,870.25 2,406,637,346.94
发行债券收到的现金 700,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,645,484,870.25 3,106,637,346.94
偿还债务支付的现金 1,063,716,400.00 665,147,156.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,797,871.27 45,379,715.24
支付其他与筹资活动有关的现金 2,280,866.83 1,680,000.00
筹资活动现金流出小计 1,151,795,138.10 712,206,871.64
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株洲时代新材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 493,689,732.15 2,394,430,475.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 268,882.84 80,992.10
五、现金及现金等价物净增加额 -100,182,558.26 -130,108,935.42
加：期初现金及现金等价物余额 384,839,474.38 498,463,990.73
六、期末现金及现金等价物余额 284,656,916.12 368,355,055.31
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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