株洲时代新材料科技股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 10
八、备查文件目录 58
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)董事廖斌、田凌培先生因工作原因授权董事曾鸿平先生出席并代为行使表决权；
董事张振翔先生因工作原因授权董事宋亚立先生出席并代为行使表决权；
独立董事姚大跃先生因工作原因授权独立董事李芾先生出席并代为行使表决权；
独立董事曾德明先生因工作原因授权独立董事何学飞先生出席并代为行使表决权。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人曾鸿平先生、主管会计工作负责人张华女士及会计机构负责人（会计主管人员）何芳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：株洲时代新材料科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：时代新材
公司英文名称：ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司英文名称缩写：TMT
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：时代新材
公司A股代码：600458
3、 公司注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路
公司办公地址：株洲市天元区海天路18号
邮政编码：412007
公司国际互联网网址：http://www.trp.com.cn
公司电子信箱：tmt@trp.com.cn
4、 公司法定代表人：曾鸿平
5、 公司董事会秘书：季晓康
电话：0733－2837718
传真：0733－2837888
E-mail：jixiaokang@trp.com.cn
联系地址：株洲市天元区海天路18号
公司证券事务代表：胡志强
电话：0733－2837786
传真：0733－2837888
E-mail：huzq@trp.com.cn
联系地址：株洲市天元区海天路18号
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：证券法律部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 1,050,554,282.33 854,516,879.11 22.94
所有者权益（或股东权益） 424,143,504.03 405,570,666.47 4.58
每股净资产(元) 2.08 1.98 5.05
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
营业利润 34,068,590.05 11,923,048.64 185.74
利润总额 34,272,978.57 12,037,523.50 184.72
净利润 30,834,149.56 11,072,408.57 178.48
扣除非经常性损益后的净利润 30,548,920.69 10,975,104.94 178.35
基本每股收益(元) 0.151 0.054 179.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.149 0.054 175.93
稀释每股收益(元) 0.151 0.054 179.63
净资产收益率(%) 7.27 2.91 增加了4.36个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -107,631,529.84 -76,061,822.01 -41.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53 -0.37 -43.24
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -25,405.65
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 400,000.00
受的政府补助除外
债务重组损益 -47,060.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -123,145.83
少数股权影响 12,747.99
所得税的影响 68,092.36
合计 285,228.87
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 33,848户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期 持有有限售条件 质押或冻结
例(%) 内增减 股份数量 的股份数量
南车株洲电力机车研究所有限公司 国有法人 16.79 34,320,576 34,320,576 无
北京铁工经贸公司 国有法人 11.30 23,087,090 23,087,090 无
南车株洲电力机车有限公司 国有法人 2.11 4,314,261 4,314,261 无
中国北车集团大同电力机车有限责任公司 国有法人 1.80 3,680,689 3,680,689 无
南车四方车辆有限公司 国有法人 1.78 3,634,068 3,634,068 无
中国南车集团株洲车辆厂 国有法人 1.73 3,534,848 3,534,848 无
中国北车集团大连机车车辆有限公司 国有法人 1.72 3,521,699 3,521,699 无
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有 国有法人 1.64 3,347,167 3,347,167 无
限责任公司
中国南车集团资阳机车厂 国有法人 1.23 2,510,376 2,510,376 无
中国南车集团南京浦镇车辆厂 国有法人 1.21 2,472,066 2,472,066 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李宝明 1,032,985 人民币普通股
张自昌 769,100 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 500,000 人民币普通股
刘明辉 463,400 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－国轩投资一号集合资金信托 458,810 人民币普通股
刘松波 437,340 人民币普通股
张钏 433,400 人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司－国轩证券投资集合资金信托 400,000 人民币普通股
唐敏 380,000 人民币普通股
李绍凡 368,138 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前10名股东第1、5名股东同为中国南车股份有限公司的全资子公司，第3名股东为中国南车股份有限公司的控股子公司，第2、6、9、10名股东同为中国南方机车车辆工业集团公司的全资子公司，中国南方机车车辆工业集团公司为中国南车股份有限公司的控股股东；第4、7、8名股东的控股股东同为中国北方机车车辆工业集团公司。上述股东相互之间存在一定的关联关系，但不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易
数量 股份数量
1 南车株洲电力机车研究所有限公司 34,320,576 2011年3月27日 10,217,760 在股权分置改革方案实施之日
2 北京铁工经贸公司 23,087,090 2011年3月27日 10,217,760 起60个月内不上市交易或者转
让；在60个月锁定期期满后的
12个月内通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份的数
量总计不超过时代新材总股本
的5%，24个月内不超过10%。
3 南车株洲电力机车有限公司 4,314,261 2009年3月27日 4,314,261 在股权分置改革方案实施之日
4 中国北车集团大同电力机车有限责任公 3,680,689 2009年3月27日 3,680,689 起36个月内不上市交易或者转
司 让。
5 南车四方车辆有限公司 3,634,068 2009年3月27日 3,634,068
6 中国南车集团株洲车辆厂 3,534,848 2009年3月27日 3,534,848
7 中国北车集团大连机车车辆有限公司 3,521,699 2009年3月27日 3,521,699
8 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团 3,347,167 2009年3月27日 3,347,167
）有限责任公司
9 中国南车集团资阳机车厂 2,510,376 2009年3月27日 2,510,376
10 中国南车集团南京浦镇车辆厂 2,472,066 2009年3月27日 2,472,066
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司于2008年1月2日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于更换部分董事的议案:
（1）同意田磊先生、石晓丁先生因工作变动原因辞去其担任的公司第四届董事会董事职务；同意提名曾鸿平先生、邹涛先生为第四届董事会董事候选人;
（2）审议通过了关于任免公司高级管理人员的议案：
①经董事长提名，决定聘任杨军先生为本公司总裁,任期至2009年5月；同意曾鸿平先生因工作变动原因辞去总裁职务；
②经董事长提名，决定聘任季晓康先生为本公司董事会秘书，任期至2009年5月；同意熊锐华先生因工作变动原因辞去董事会秘书职务；
③经总裁提名，决定聘任刘建勋先生、陈忠海先生为本公司副总裁，任期至2009年5月；同意杨军先生辞去副总裁职务；
④经总裁提名，决定聘任刘建勋先生为本公司总工程师（兼），任期至2009年5月；同意杨军先生辞去总工程师职务；
⑤经总裁提名，决定聘任张华女士为本公司财务总监，任期至2009年5月；同意熊锐华先生因工作变动原因辞去财务总监职务；
⑥经总裁提名，决定聘任龚志强先生为本公司总裁助理，任期至2009年5月；同意刘建勋先生、陈忠海先生辞去总裁助理职务。
2、公司于2008年3月19日召开第三届职工代表大会第二次会议，会议同意赵若仁先生因工作变动原因辞去本公司第四届监事会职工监事职务，选举陶伟文女士为本公司第四届监事会职工监事。
3、公司于2008年3月20日召开2007年度股东大会，审议通过了关于更换部分董事的议案：同意田磊、石晓丁先生辞去第四届董事会董事职务，选举曾鸿平、邹涛先生为第四届董事会董事。
4、公司于2008年3月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于更换董事长的议案： （1）同意宋亚立先生因工作变动原因辞去本公司第四届董事会董事长职务； （2）选举曾鸿平先生为公司第四届董事会董事长。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧抓住铁路快速发展带来的众多机遇，克服了冰灾、产能紧张、主要原材料大幅涨价等不利因素的影响，始终坚持重点项目突破带动各项业务全面发展的工作方针，不断优化产品结构、通过自主创新提高产品科技含量，并科学组织生产经营调度，进一步强化内部管理，实现了公司经营业绩的持续快速增长。
上半年，公司重点项目和产品在铁路车辆、轨道线路、风力发电、工业品、海外市场等业务领域均取得良好销售业绩。大功率机车和高速动车组项目的持续突破，充分展示了时代新材按照国际先进标准开发产品的能力，并牢牢占据了国内机车市场80％以上的份额；桥梁支座产品在海南东环线、南疆吐库二线等项目招标中成功中标8400万元，目前公司正积极备战下半年京沪高铁桥梁支座等招标工作；客运专线线路产品发展态势喜人，弹性铁垫板项目上半年签订合同超过3000万元，轨道减振器在深圳地铁、上海地铁取得市场突破并开始向加拿大、澳大利亚、韩国出口，总订单超过30万件；阻尼材料在时速200～250公里16编组卧车动车组项目签订合同金额1300万元，加快推进了阻尼材料项目的产业化进程；风电减振器上半年签订合同3000万元；汽车重卡橡胶悬架项目签订合同1440万元；风电及大功率牵引电机用电磁线产品实现销售2800万元；风电叶片项目已成功申报国家863计划，正在进行750KW和1650KW等叶片的研制工作。
为进一步优化产业结构，解决现有产能不足、新项目生产平台等问题，确保公司十一五规划各项目标的圆满实现，上半年公司还着手进行了弹性元件生产扩能、2万平米风机叶片厂房建设、万吨级改性工程塑料生产线、1.5万吨风电及大功率牵引电机用高性能电磁线提质扩能等项目的筹建工作。
报告期内，公司实现各类产品销售53404.27 万元，比去年同期增长69.89%；净利润3083.41万元，同比增长178.48%；全面摊薄后的净资产收益率7.27%，同比增加4.36个百分点。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:万元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年同期增减（%
上年同期增 上年同期增 ）
减（％） 减（％）
分行业
高分子减振弹性元件 36,254.38 24,461.68 32.53 113.17 122.52 减少了2.83个百分点
高分子复合材料 5,083.55 4,237.20 16.65 44.29 54.28 减少了5.40个百分点
特种涂料及新型绝缘材料 3,482.88 2,589.28 25.66 86.48 87.54 减少了0.42个百分点
电磁线产品 8,583.46 8,050.43 6.21 6.44 6.11 增加了0.29个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 47,515.66 87.25
国外 5,888.62 15.79
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3、公司主要会计报表项目，财务指标大幅变动情况及原因
报告期内，货币资金较年初减少59%，主要是报告期内支付货款及设备款所致；
报告期内，应收账款较年初增长124%，主要是报告期内销售收入增长所致；
报告期内，预付账款较年初增长58%，主要是报告期内预付设备款所致；
报告期内，在建工程较年初增长80%，主要是报告期内购置设备及新建厂房所致；
报告期内，应交税费较年初增长400%，主要是报告期内销售收入增长所产生的应交增值税增加以及利润增长所应计提的所得税增长所致；
报告期内，营业收入较上年同期增长70%，主要是报告期内桥梁支座等产品形成大规模销售所致；
报告期内，营业成本较上年同期增长67%，主要是报告期内营业收入增长对应的成本增加所致；
报告期内，财务费用较上年同期增长78%，主要是报告期内贷款额和贷款利率增长、外汇汇率变动所导致汇兑损失的增加；
报告期内，资产减值损失较上年同期增长181%，主要是应收账款增加所相应计提的坏账准备；
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降42%，主要是报告期内销售商品、提供劳务所收到的票据增加而现金有所减少，同时销售增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
因重点项目和支柱型产品市场拓展顺利，公司主营业务收入保持持续快速增长，初步预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50％以上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和中国证监会相关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
本公司于2008年3月20日召开的2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本204,355,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配12,261,312.00元，剩余未分配利润69,976,781.55元结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本公司2007 年度利润分配具体实施方案已于 2008 年5 月6日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）予以公告，其中，股权登记日为 2008年 5月9日，除息日为 2008年5 月12日，现金红利发放日为 2008年5 月15 日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
在股权分置改革方案实施之日起60个月内不上市交易或者转让；在60个月锁定期期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的5%，24个月内不超过10%。
截至报告期，未有违反相关承诺的情况发生。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索
路径
时代新材第四届董事第十次会决议公告 中国证券报D015 2008年1月3日 上海证券交易所WWW.SSE.C
OM.CN
时代新材关于控股股东的股东发生变化的公告 中国证券报D015 2008年1月3日 上海证券交易所WWW.SSE.C
OM.CN
时代新材第四届董事第十一次会决议公告 中国证券报D025 2008年2月28日 上海证券交易所WWW.SSE.C
OM.CN
时代新材第四届监事会第七次决议公告 中国证券报D025 2008年2月28日 上海证券交易所WWW.SSE.C
OM.CN
时代新材关于召开2007年度股东大会的通知 中国证券报D025 2008年2月28日 上海证券交易所WWW.SSE.C
OM.CN
时代新材2007年度股东大会决议公告 中国证券报C11 2008年3月21日 上海证券交易所WWW.SSE.C
OM.CN
时代新材第四届董事十二次会决议公告 中国证券报C11 2008年3月21日 上海证券交易所WWW.SSE.C
OM.CN
时代新材关于更换选举第四届监事会部分职工监事 中国证券报C11 2008年3月21日 上海证券交易所WWW.SSE.C
的公告 OM.CN
时代新材2007年度分红派息实施公告 中国证券报D010 2008年5月6日 上海证券交易所WWW.SSE.C
OM.CN
时代新材2008年上半年业绩预增公告 中国证券报D010 2008年7月8日 上海证券交易所WWW.SSE.C
OM.CN
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 56,138,932.50 135,950,473.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 八、2 50,867,012.65 31,999,112.00
应收账款 八、3 309,661,848.07 138,059,872.55
预付款项 八、5 58,532,239.79 37,121,560.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 八、4 14,237,485.16 10,066,109.95
买入返售金融资产
存货 八、6 215,789,186.28 187,722,634.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 705,226,704.45 540,919,763.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、7 9,862,010.27 9,655,499.32
投资性房地产
固定资产 八、8 248,892,097.93 234,879,161.22
在建工程 八、9 36,155,039.45 20,053,498.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、10 43,296,057.49 44,270,199.99
开发支出 442,021.87
商誉 八、11 2,311,915.24 2,311,915.24
长期待摊费用 八、12 54,190.83 92,098.95
递延所得税资产 八、13 4,314,244.80 2,334,742.38
其他非流动资产
非流动资产合计 345,327,577.88 313,597,115.77
资产总计 1,050,554,282.33 854,516,879.11
流动负债：
短期借款 八、15 274,000,000.00 196,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 八、16 64,173,056.28 56,048,003.25
应付账款 八、17 187,017,103.75 122,044,382.70
预收款项 八、18 10,953,458.25 14,251,881.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、19 4,794,200.39 3,939,206.83
应交税费 八、21 6,325,351.44 1,264,401.57
应付利息
应付股利 八、20 3,074,945.93 176,742.42
其他应付款 八、22 27,344,349.91 9,499,032.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 八、23 3,000,000.00 3,000,000.00
流动负债合计 580,682,465.95 406,223,650.46
非流动负债：
长期借款 八、24 34,796,074.78 34,356,747.48
应付债券
长期应付款
专项应付款 八、25 2,584,300.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,380,374.78 34,356,747.48
负债合计 618,062,840.73 440,580,397.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、26 204,355,200.00 204,355,200.00
资本公积 八、27 85,816,887.54 85,816,887.54
减：库存股
盈余公积 八、28 33,160,485.38 33,160,485.38
一般风险准备
未分配利润 八、29 100,810,931.11 82,238,093.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 424,143,504.03 405,570,666.47
少数股东权益 8,347,937.57 8,365,814.70
所有者权益合计 432,491,441.60 413,936,481.17
负债和所有者总计 1,050,554,282.33 854,516,879.11
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法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:何芳
母公司资产负债表
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,914,015.46 95,283,931.47
交易性金融资产
应收票据 30,248,982.65 22,415,030.00
应收账款 九、1 259,717,326.33 89,835,479.96
预付款项 38,917,378.29 24,763,867.01
应收利息
应收股利
其他应收款 九、2 40,891,616.96 37,913,612.18
存货 153,255,483.53 132,927,612.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 566,944,803.22 403,139,533.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 九、3 119,862,106.06 119,655,595.11
投资性房地产
固定资产 183,218,062.24 169,156,612.58
在建工程 30,893,115.70 14,877,333.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,433,989.57 17,142,766.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,447,677.88 1,105,894.07
其他非流动资产
非流动资产合计 352,854,951.45 321,938,201.68
资产总计 919,799,754.67 725,077,735.10
流动负债：
短期借款 248,000,000.00 170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 41,803,056.28 32,202,000.00
应付账款 174,998,958.77 111,642,432.38
预收款项 7,737,724.17 9,988,277.19
应付职工薪酬 3,296,626.71 1,801,215.85
应交税费 5,410,204.70 1,654,291.75
应付利息
应付股利 3,074,945.93 176,742.42
其他应付款 25,833,859.19 8,149,172.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
流动负债合计 513,155,375.75 338,614,132.37
非流动负债：
长期借款 34,796,074.78 34,356,747.48
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,024,300.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,820,374.78 34,356,747.48
负债合计 549,975,750.53 372,970,879.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 204,355,200.00 204,355,200.00
资本公积 84,872,873.11 84,872,873.11
减：库存股
盈余公积 18,553,391.55 18,553,391.55
未分配利润 62,042,539.48 44,325,390.59
所有者权益（或股东权益）合计 369,824,004.14 352,106,855.25
负债和所有者（或股东权益）合计 919,799,754.67 725,077,735.10
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法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:何芳
合并利润表
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 八、30 534,042,721.40 314,338,513.11
其中：营业收入 534,042,721.40 314,338,513.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 八、30 393,385,850.79 235,765,442.26
其中：营业成本 393,385,850.79 235,765,442.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、31 3,239,508.51 1,427,280.61
销售费用 32,635,996.46 24,087,673.28
管理费用 47,624,637.78 31,181,220.97
财务费用 八、32 10,074,613.54 5,654,055.04
资产减值损失 八、34 13,220,035.22 4,712,794.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、33 206,510.95 413,002.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 206,510.95 413,002.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,068,590.05 11,923,048.64
加：营业外收入 八、35 468,221.85 154,011.11
减：营业外支出 八、36 263,833.33 39,536.25
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,272,978.57 12,037,523.50
减：所得税费用 八、37 3,432,266.14 684,149.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,840,712.43 11,353,374.42
归属于母公司所有者的净利润 30,834,149.56 11,072,408.57
少数股东损益 6,562.87 280,965.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.151 0.054
（二）稀释每股收益（元/股） 0.151 0.054
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法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:何芳
母公司利润表
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 九、4 363,197,183.51 176,202,622.95
减：营业成本 九、4 249,299,686.15 119,666,032.39
营业税金及附加 九、5 2,695,115.46 967,949.06
销售费用 23,168,606.81 16,539,303.60
管理费用 37,574,913.79 24,213,097.43
财务费用 7,425,880.53 4,281,960.63
资产减值损失 9,832,063.41 3,521,711.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 九、6 582,070.95 413,002.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 206,510.95 413,002.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,782,988.31 7,425,570.36
加：营业外收入 24,025.00 50,523.61
减：营业外支出 193,977.33 24,256.25
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,613,035.98 7,451,837.72
减：所得税费用 3,634,575.09 586,495.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,978,460.89 6,865,342.32
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法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:何芳
合并现金流量表
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 276,431,531.83 217,845,722.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,057,575.48 1,729,909.12
收到其他与经营活动有关的现金 八、38 5,085,154.03 966,582.10
经营活动现金流入小计 282,574,261.34 220,542,213.81
购买商品、接受劳务支付的现金 273,401,123.19 222,038,615.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,331,352.52 27,504,416.36
支付的各项税费 29,374,825.40 11,628,151.24
支付其他与经营活动有关的现金 八、39 55,098,490.07 35,432,852.31
经营活动现金流出小计 390,205,791.18 296,604,035.82
经营活动产生的现金流量净额 -107,631,529.84 -76,061,822.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,406.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 97,307.70
投资活动现金流入小计 7,406.50 97,307.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,691,174.46 26,576,870.86
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,691,174.46 26,576,870.86
投资活动产生的现金流量净额 -34,683,767.96 -26,479,563.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 835,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 835,500.00
取得借款收到的现金 290,000,000.00 193,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 290,000,000.00 193,835,500.00
偿还债务支付的现金 212,000,000.00 128,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,611,933.32 9,884,852.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 227,611,933.32 138,284,852.24
筹资活动产生的现金流量净额 62,388,066.68 55,550,647.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 115,690.24 -134,364.35
五、现金及现金等价物净增加额 -79,811,540.88 -47,125,101.76
加：期初现金及现金等价物余额 135,950,473.38 86,396,126.43
六、期末现金及现金等价物余额 56,138,932.50 39,271,024.67
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法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:何芳
母公司现金流量表
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189,837,064.60 105,962,606.59
收到的税费返还 628,495.91 1,465,719.20
收到其他与经营活动有关的现金 3,660,367.33 626,122.40
经营活动现金流入小计 194,125,927.84 108,054,448.19
购买商品、接受劳务支付的现金 196,923,515.51 118,801,058.54
支付给职工以及为职工支付的现金 18,313,707.68 17,642,288.79
支付的各项税费 23,769,902.73 6,892,321.34
支付其他与经营活动有关的现金 38,567,673.74 22,966,200.08
经营活动现金流出小计 277,574,799.66 166,301,868.75
经营活动产生的现金流量净额 -83,448,871.82 -58,247,420.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,406.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,406.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,286,495.17 23,873,623.08
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,983,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,286,495.17 26,857,123.08
投资活动产生的现金流量净额 -31,279,088.67 -26,857,123.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 268,000,000.00 175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 268,000,000.00 175,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 111,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,757,645.76 9,461,394.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 204,757,645.76 120,661,394.62
筹资活动产生的现金流量净额 63,242,354.24 54,338,605.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 115,690.24 -134,364.35
五、现金及现金等价物净增加额 -51,369,916.01 -30,900,302.61
加：期初现金及现金等价物余额 95,283,931.47 58,728,504.51
六、期末现金及现金等价物余额 43,914,015.46 27,828,201.90
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法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:何芳
合并所有者权益变动表
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其 权益 合计
股本) 库存 风险 他
股 准备
一、上年年末余额 204,355,200 85,816,887 33,160,485 82,238,093 8,365,814 413,936,48
.00 .54 .38 .55 .70 1.17
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 204,355,200 85,816,887 33,160,485 82,238,093 8,365,814 413,936,48
.00 .54 .38 .55 .70 1.17
三、本期增减变动金额（减少 18,572,837 -17,877.1 18,554,960
以“－”号填列） .56 3 .43
（一）净利润 30,834,149 6,562.87 30,840,712
.56 .43
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 30,834,149 6,562.87 30,840,712
.56 .43
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -12,261,31 -24,440.0 -12,285,75
2.00 0 2.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -12,261,31 -24,440.0 -12,285,75
2.00 0 2.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本
）
2．盈余公积转增资本（或股本
）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 204,355,200 85,816,887 33,160,485 100,810,93 8,347,937 432,491,44
.00 .54 .38 1.11 .57 1.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其 权益 合计
股本) 库存 风险 他
股 准备
一、上年年末余额 204,355,200 85,816,887 28,942,947 58,464,959 6,631,740 384,211,734
.00 .54 .67 .69 .02 .92
加：会计政策变更 470,310.58 2,894,655. 69,725.72 3,434,691.7
43 3
前期差错更正
二、本年年初余额 204,355,200 85,816,887 29,413,258 61,359,615 6,701,465 387,646,426
.00 .54 .25 .12 .74 .65
三、本期增减变动金额（减少 854,648.57 3,391,146 4,245,795.1
以“－”号填列） .62 9
（一）净利润 11,072,408 280,965.8 11,353,374.
.57 5 42
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 11,072,408 280,965.8 11,353,374.
.57 5 42
（三）所有者投入和减少资本 3,110,180 3,110,180.7
.77 7
1．所有者投入资本 3,110,180 3,110,180.7
.77 7
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -10,217,76 -10,217,760
0.00 .00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -10,217,76 -10,217,760
配 0.00 .00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 204,355,200 85,816,887 29,413,258 62,214,263 10,092,61 391,892,221
.00 .54 .25 .69 2.36 .84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:何芳
母公司所有者权益变动表
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
) 股 计
一、上年年末余额 204,355,200.00 84,872,873. 18,553,391. 44,325,390.5 352,106,855.
11 55 9 25
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 204,355,200.00 84,872,873. 18,553,391. 44,325,390.5 352,106,855.
11 55 9 25
三、本期增减变动金额（减少以“－” 17,717,148.8 17,717,148.8
号填列） 9 9
（一）净利润 29,978,460.8 29,978,460.8
9 9
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 29,978,460.8 29,978,460.8
9 9
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -12,261,312. -12,261,312.
00 00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他 -12,261,312. -12,261,312.
00 00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 204,355,200.00 84,872,873. 18,553,391. 62,042,539.4 369,824,004.
11 55 8 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
) 股 计
一、上年年末余额 204,355,200.00 85,816,88 20,124,210 68,680,521 378,976,819.
7.54 .52 .21 27
加：会计政策变更 -944,014. -4,824,175 -43,417,58 -49,185,771.
43 .76 1.73 92
前期差错更正
二、本年年初余额 204,355,200.00 84,872,87 15,300,034 25,262,939 329,791,047.
3.11 .76 .48 35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 -3,352,417 -3,352,417.6
） .68 8
（一）净利润 6,865,342. 6,865,342.32
32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 6,865,342. 6,865,342.32
32
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -10,217,76 -10,217,760.
0.00 00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -10,217,76 -10,217,760.
0.00 00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 204,355,200.00 84,872,87 15,300,034 21,910,521 326,438,629.
3.11 .76 .80 67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:何芳
株洲时代新材料科技股份有限公司
合并财务报表附注
2008年1-6月
（除特别说明外，金额以人民币元表述）
公司基本情况
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经湖南省体改委湘体改字(1997)73号文批准,于1998年5月由原株洲时代橡塑实业有限责任公司改制成立的股份有限公司，并更名为株洲时代橡塑股份有限公司，注册资本人民币3,980万元。2000年1月6日，公司经湖南省体改委湘体改字（2000）05号文批准，以未分配利润每10股送2.31股、资本公积每10股转增0.29股，送股及转增股本后，公司股本总额变更为人民币5,014.80万元，并于2000年2月3日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。 2001年9月17日，公司根据湖南省金融证券领导小组办公室湘金证函（2001）014号文同意，公司工会将其所持有的本公司社团法人股2,005.92万股协议转让给公司13家发起人股东。2001年11月7日，公司经股东大会决议更名为株洲时代新材料科技股份有限2002年11月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]125号文核准向社会公众首发人民币普通股（A股）3500万股，每股面值1元,并于2002年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。首发后，本公司股本总额变更为人民币8514.80万元,并于2003年1月10日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。
2004年2月18日本公司股东大会通过决议，以公司2003年末总股本8,514.80万股为基数，向全体股东每10股送2股，同时用资本公积金向全体股东每10股转增8股。送股及转增股本后，公司总股本变更为17,029.60万股，并于同年5月19日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。
本公司2006年实施了股权分置改革，2006年3月15日本公司股东大会通过关于股权分置改革的决议，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价，以获得其持有的非流通股份的上市流通权，即流通股股东持有每10股流通股可获得3股的对价股份，对价总额为2100万股。本次股权分置实施完成后，本公司的总股本仍为17,029.60万股。
本公司于2006年5月25日召开的2005年度股东大会通过决议，以本公司2005年末总股本17,029.60万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股。转增股本完成后，本公司总股本变更为20,435.52万股，并于2006年7月25日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。
本公司企业法人营业执照注册号为:4300 0000 0021 710，法定代表人：曾鸿平。
公司经营范围包括：橡塑元件开发；橡胶、塑料模具制造；风力发电机组零配件及复合材料制品开发、设计、制造、销售；桥梁支座、伸缩缝、铁路配件、橡胶制品、塑料制品、胶木制品和机械零配件的生产、加工并提供技术咨询服务；电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品及法律法规允许的金属材料、化工原料销售。
财务报表的编制基础
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》,在此基础上按照附注四所述的主要会计政策编制财务报表。
本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。
遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
计量属性和计量属性在报告期发生变化的报表项目
本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
1、本报告期采用的计量属性
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
2、计量属性在报告期发生变化的报表项目
报告期内计量属性未发生变化。
现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
外币业务核算方法
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。
在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
金融资产和金融负债的核算方法
金融资产和金融负债的分类
本公司将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。
金融资产和金融负债的确认和计量
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益。
（3）应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
通常采用摊余成本进行后续计量。
金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
金融资产、金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
金融资产的减值
本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。
应收款项
期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。
本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 比例%
1年以下（含1年） 5%
1-2年（含2年） 10%
2-3年（含3年） 20%
3年以上 30%
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持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
存货核算方法
存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等大类。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
取得和发出的计价方法
取得时按实际成本计价,存货发出采用加权平均法核算。
周转材料的摊销方法
低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用一次摊销法。
存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
投资性房地产计量方法
投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则—资产减值》的规定进行处理。
固定资产计价及折旧方法
固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他；
固定资产计量
固定资产按照实际成本作为初始计量。
固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。各类固定资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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固定资产类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40年 5% 2.375%
机器设备 10年 5% 9.50%
运输设备 10年 5% 9.50%
电子设备及其他 5年-10年 5% 19.00%~9.50%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程核算方法
在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
在建工程结转为固定资产的时点
在建工程按实际成本评价。对已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的在建工程，按估计价值转入固定资产。
期末本公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备。
无形资产核算方法
无形资产确认条件
无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。
无形资产的计价方法
无形资产按照成本进行初始计量。
无形资产使用寿命及摊销
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
研究开发支出
本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出，开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。
本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
长期股权投资核算方法
1、长期股权投资初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资,同一控制下的企业合并，按合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）企业合并以外的其他方式形成的长期股权投资,按下列规定确定其初始投资成本:
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
2、长期股权投资的核算
（1）持有的对子公司的投资、以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
（2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3、当长期股权投资存在减值迹象时，估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
借款费用资本化
借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
收入确认原则
销售商品
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：
（1）已完工作的测量。
（2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
（3）已经发生的成本占估计总成本的比例。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
合并财务报表的编制方法
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。
当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。
会计政策、会计估计变更及会计差错更正
1、会计政策变更
本公司在本报告期内无会计政策变更。
2、会计估计变更
本公司在本报告期内无会计估计变更。
3、会计差错更正
本公司在本报告期内无会计差错更正。
税项
公司适用的主要税种及税率如下：
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税种 税率 计税依据
增值税 17% 商品、产品销售额
营业税 5% 技术贸易、技术服务等
城建税 5%-7% 增值税、营业税应征额
教育费附加 4.5% 增值税、营业税应征额
房产税（房屋自用） 1.2% 房屋原值的80%
房产税（房屋租赁） 12% 房屋租赁收入
企业所得税 15%、25% 应纳税所得额
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我公司是国家火炬计划重点高新技术企业，建立了集新材料基础研究和工程化应用研究于一体的国家认定企业技术中心，我公司及子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司、株洲时代工程塑料制品有限责任公司、广州市时代橡塑实业有限公司均是在高新技术开发区注册成立的高新技术企业，根据原财政部财税字（1994）001号文件，历年按15%的所得税税率计缴企业所得税（根据国家税务总局国税发（2008）17号文件的通知，我公司正在办理高新技术企业重新认定手续）；其他子公司企业所得税按25%的所得税率计缴。
子公司、合营及联营企业情况
本节（一）、（二）、（三）所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。
通过其他方式取得的子公司
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被投资单位名称 注册地 经 注册资本 经营范围 本公司期 实质上构 持股比 表决权 是否纳入
济 末实际投 成对子公 例% 比例% 合并范围
性 资额 司的净投
质 资的余额
广州市时代橡塑 花都市港口 有 360.00 橡塑元件开发、制造及技 338.00 408.20 93.89 93.89 是
实业有限公司 工业区 限 术咨询服务
责
任
株洲时代橡塑元 株洲市黄山 有 1,000.00 橡胶制品及塑料制品研究 1,063.16 1,063.16 100.00 100.00 是
件开发有限责任 路 限 开发
公司 责
任
株洲时代工程塑 株洲市黄山 有 3,300.00 工程塑料、橡塑元件开发 3,304.32 3,465.32 100.00 100.00 是
料制品有限责任 路工业5区 限
公司 责
任
株洲时代电气绝 株洲县渌口 有 6,095.00 经营绝缘材料和制品、机 5,764.98 5,764.98 94.59 94.59 是
缘有限责任公司 经济开发区 限 电仪一体化技术产品，电
工业园 责 力电子器件、机械产品
任
咸阳时代特种密 咸阳市西华 有 585.00 轨道交通装备和汽车及工 298.35 298.35 51.00 51.00 是
封科技有限公司 路2号 限 业橡胶密封件、其它橡胶
责 制品的生产和销售
任
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合营及联营企业
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被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例(% 表决权比
) 例%
齐齐哈尔市时代橡塑有限 齐齐哈尔 橡胶制品设计、生产维修；塑料制品机械制造加工、销售；咨 50.00 50.00
责任公司 询服务
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合营及联营企业当期的主要财务信息
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 营业收入 费用总额 净利润
齐齐哈尔市时代橡塑有限责 948.07 226.67 679.83 138.02 41.30
任公司
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合并财务报表范围的变化情况
本期合并财务报表范围无变化。
子公司少数股东权益
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公司名称 2007.12.31 2008.6.30
广州市时代橡塑实业有限公司 414,404.23 359,299.54
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 0.00 0.00
株洲时代工程塑料制品有限责任公司 0.00 0.00
株洲时代电气绝缘有限责任公司 5,013,377.11 5,098,141.68
咸阳时代特种密封科技有限公司 2,938,033.36 2,890,496.35
合计 8,365,814.70 8,347,937.57
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合并财务报表主要项目注释
货币资金
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项目 2008.6.30 2007.12.31
库存现金 11,116.86 8,452.08
银行存款 49,590,676.82 129,121,457.97
其他货币资金 6,537,138.82 6,820,563.33
合计 56,138,932.50 135,950,473.38
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期末其他货币资金6,537,138.82元，为银行承兑汇票保证金。
应收票据
应收票据
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项目 2008.6.30 2007.12.31
银行承兑汇票 49,447,012.65 31,946,712.00
商业承兑汇票 1,420,000.00 52,400.00
合计 50,867,012.65 31,999,112.00
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应收票据期末较期初增加58.96%，主要系营业收入增加，增加了使用票据进行结算。
应收账款
账龄分析
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账龄 2008.6.30 2007.12.31
金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值
1年以 302,472,697.61 90.54% 15,106,062.2 287,366,635.3 113,331,664.18 75.83% 5,666,583.49 107,665,080.6
内 5 6 9
1-2年 18,017,611.92 5.39% 1,801,761.19 16,215,850.73 19,073,615.54 12.76% 1,907,361.55 17,166,253.99
2-3年 3,377,529.59 1.01% 675,505.91 2,702,023.68 12,890,946.03 8.62% 2,578,189.21 10,312,756.82
3年以 10,210,662.45 3.06% 6,833,324.15 3,377,338.30 4,165,401.51 2.79% 1,249,620.46 2,915,781.05
上
合计 334,078,501.57 100.00 24,416,653.5 309,661,848.0 149,461,627.26 100.00% 11,401,754.71 138,059,872.5
% 0 7 5
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截止2008年6月30日，应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项详见附注十、关联方关系及其交易。
应收账款前五名金额合计为73,167,682.57元，占应收账款余额21.90%。
其他应收款
账龄分析
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账龄 2008.6.30 2007.12.31
金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值
1年以内 14,290,559.92 95.01% 713,053.56 13,577,506.36 9,308,497.65 87.01% 465,424.87 8,843,072.78
1-2年 621,761.27 4.13% 62,176.13 559,585.14 1,186,752.52 11.09% 118,675.26 1,068,077.26
2-3年 93,253.58 0.62% 18,650.72 74,602.86 133,253.58 1.25% 26,650.72 106,602.86
3年以上 36,844.00 0.24% 11,053.20 25,790.80 69,081.50 0.65% 20,724.45 48,357.05
合计 15,042,418.77 100.00 804,933.61 14,237,485.16 10,697,585.25 100.00% 631,475.30 10,066,109.95
%
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截止2008年6月30日，无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
其他应收账款前五名金额合计为4,921,231.69元，占其他应收款余额的32.72%。
预付款项
账龄分析
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账龄 2008.6.30 比例 2007.12.31 比例
1年以内 51,376,625.56 87.77% 30,478,408.36 82.10%
1-2年 5,208,369.16 8.90% 5,772,097.23 15.55%
2-3年 1,608,637.04 2.75% 549,417.51 1.48%
3年以上 338,608.03 0.58% 321,637.53 0.87%
合计 58,532,239.79 100.00% 37,121,560.63 100.00%
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账龄超过1年的预付账款7,155,614.23元，主要原因为尚未办理结算。
截止2008年6月30日，无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
预付账款期末比期初增加57.68%，主要原因预付基建设备款增加。
存货
存货明细
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项目 2008.6.30 2007.12.31
金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值
原材料 75,125,326.25 75,125,326.25 50,889,374.80 50,889,374.80
包装物 881,375.66 881,375.66 292,051.27 292,051.27
低值易耗品 18,881,419.21 18,881,419.21 14,729,819.37 14,729,819.37
在产品 19,626,779.20 19,626,779.20 17,431,259.33 17,431,259.33
自制半成品 4,359,093.23 4,359,093.23 1,925,252.66 1,925,252.66
库存商品 84,368,458.15 2,082,350.00 82,286,108.15 96,791,516.73 2,082,350.00 94,709,166.73
委托加工物资 14,629,084.58 14,629,084.58 7,745,710.67 7,745,710.67
合计 217,871,536.28 2,082,350.00 215,789,186.28 189,804,984.83 2,082,350.00 187,722,634.83
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存货跌价准备
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项目 2007.12.31 本期计提 本期转回 本期转销 2008.6.30 本期转回金额占
该项存货期末余
额的比例
库存商品 2,082,350.00 2,082,350.00
合计 2,082,350.00 2,082,350.00
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长期股权投资
长期股权投资及减值准备
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项目 2008.6.30 2007.12.31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资 9,862,010.27 9,862,010.27 9,655,499.32 9,655,499.32
其中：对子公司投资
对合营企业投资 3,607,010.27 3,607,010.27 3,400,499.32 3,400,499.32
对联营企业投资
对其他企业投资 6,255,000.00 6,255,000.00 6,255,000.00 6,255,000.00
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成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 初始金额 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
张家口时代橡胶制品有限责任公司 255,000.00 255,000.00 255,000.00
青岛四方客车修理股份公司 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
合计 6,255,000.00 6,255,000.00 6,255,000.00
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权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 投资成本 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30 现金红利
齐齐哈尔市时代橡塑有限 1,500,000.00 3,400,499.32 206,510.95 3,607,010.27
责任公司
合计 1,500,000.00 3,400,499.32 206,510.95 3,607,010.27
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固定资产及累计折旧
分类情况
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项目 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
一、固定资产原价合计 300,526,288.30 23,954,899.93 395,813.68 324,085,374.55
房屋及建筑物 156,452,804.39 6,833,041.61 163,285,846.00
机器设备 118,411,816.22 14,912,461.64 324,617.68 132,999,660.18
运输设备 6,329,563.82 667,777.24 23,900.00 6,973,441.06
电子设备及其他 19,332,103.87 1,541,619.44 47,296.00 20,826,427.31
二、累计折旧合计 65,647,127.08 9,743,795.57 197,646.03 75,193,276.62
房屋及建筑物 15,649,704.39 1,986,944.46 17,636,648.85
机器设备 38,169,016.05 6,128,134.15 156,191.37 44,140,958.83
运输设备 2,265,473.98 305,976.81 7,757.61 2,563,693.18
电子设备及其他 9,562,932.66 1,322,740.15 33,697.05 10,851,975.76
三、固定资产减值准备合计
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
电子设备及其他
四、固定资产账面价值合计 234,879,161.22 248,892,097.93
房屋及建筑物 140,803,100.00 145,649,197.15
机器设备 80,242,800.17 88,858,701.35
运输设备 4,064,089.84 4,409,747.88
电子设备及其他 9,769,171.21 9,974,451.55
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本期在建工程完工转入固定资产7,952,602.83元。
在建工程
在建工程
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工程名称 2008.6.30 2007.12.31
账面金额 减值准备 净值 账面金额 减值准备 净值
建筑工程 11,709,194.09 11,709,194.09 6,515,902.70 6,515,902.70
安装工程 20,815,021.12 20,815,021.12 13,422,891.47 13,422,891.47
其他工程 3,630,824.24 3,630,824.24 114,704.50 114,704.50
合计 36,155,039.45 36,155,039.45 20,053,498.67 20,053,498.67
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明细情况
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工程名称 2007.12.31 本期增加 本期转入固定资 其他减 2008.6.30 资金来
产 少 源
制造中心设备 4,736,000.00 15,025,887.88 19,761,887.88 自筹
桥梁厂房 4,034,049.00 4,970,793.22 9,004,842.22 自筹
办公楼 2,100,911.70 131,066.67 2,231,978.37 自筹
高低压配电设备 1,053,133.24 1,053,133.24 自筹
5200T试验机 6,291,274.57 924,467.53 7,215,742.10 自筹
圆线漆包机 622,093.73 93,687.00 715,780.73 自筹
风电厂房 472,373.50 472,373.50 自筹
其他工程 1,216,036.43 2,435,867.81 21,080.00 3,630,824.24 自筹
合计 20,053,498.67 24,054,143.61 7,952,602.83 36,155,039.45
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无形资产及累计摊销
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项目 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
一、原价合计 46,935,066.99 638,123.37 800,000.00 46,773,190.36
1、土地使用权 41,873,931.09 41,873,931.09
2、专利技术 90,468.66 49,320.00 139,788.66
3、非专利技术 4,769,163.40 588,803.37 800,000.00 4,557,966.77
4、财务、分析软件 201,503.84 201,503.84
二、累计摊销合计 2,664,867.00 892,265.86 79,999.99 3,477,132.87
1、土地使用权 899,132.51 430,462.08 1,329,594.59
2、专利技术 23,336.46 12,071.39 35,407.85
3、非专利技术 1,714,333.63 435,700.19 79,999.99 2,070,033.83
4、财务、分析软件 28,064.40 14,032.20 42,096.60
三、无形资产减值准备累计金额合计
1、土地使用权
2、专利技术
3、非专利技术
4、财务、分析软件
四、无形资产账面价值合计 44,270,199.99 43,296,057.49
1、土地使用权 40,974,798.58 40,544,336.50
2、专利技术 67,132.20 104,380.81
3、非专利技术 3,054,829.77 2,487,932.94
4、财务、分析软件 173,439.44 159,407.24
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商誉
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被投资单位名称 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
广州市时代橡塑实业有限公司 701,969.89 701,969.89
株洲时代工程塑料制品有限责任公司 1,609,945.35 1,609,945.35
合计 2,311,915.24 2,311,915.24
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长期待摊费用
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项目 2008.6.30 2007.12.31
租入固定资产改良 54,190.83 92,098.95
合计 54,190.83 92,098.95
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递延所得税资产
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项目 2008.6.30 2007.12.31
坏账准备形成的递延所得税资产 4,001,892.30 2,022,389.88
存货跌价准备形成的递延所得税资产 312,352.50 312,352.50
合计 4,314,244.80 2,334,742.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备
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项目 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
转回 转销
坏账准备 12,033,229.74 13,220,035.22 31,677.85 25,221,587.11
存货跌价准备 2,082,350.00 2,082,350.00
合计 14,115,579.74 13,220,035.22 0.00 31,677.85 27,303,937.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款
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类别 2008.6.30 2007.12.31
信用借款 274,000,000.00 196,000,000.00
保证借款
合计 274,000,000.00 196,000,000.00
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应付票据
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项目 2008.6.30 2007.12.31
银行承兑汇票 64,173,056.28 56,048,003.25
商业承兑汇票
合计 64,173,056.28 56,048,003.25
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应付账款
账龄
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账龄 2008.6.30 2007.12.31
1年以内 185,247,019.05 122,044,382.70
1年以上 1,770,084.70
合计 187,017,103.75 122,044,382.70
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截止2008年6月30日，应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项详见附注十、关联方关系及其交易。
预收账款
账龄
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账龄 2008.6.30 2007.12.31
1年以内 10,111,915.80 13,370,180.54
1年以上 841,542.45 881,700.53
合计 10,953,458.25 14,251,881.07
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截止2008年6月30日，无预收本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
应付职工薪酬
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项目 2008.6.30 2007.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,004.60 76,540.28
二、职工福利费
三、社会保险费 2,572,106.50 2,125,258.39
四、住房公积金 1,386,869.62 1,016,515.94
五、工会经费和职工教育经费 829,219.67 720,892.22
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 4,794,200.39 3,939,206.83
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应付股利
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投资者名称 2008.6.30 2007.12.31 欠款原因
南车株洲电力机车研究所有限公司 2,059,234.56 未支付
南车四方车辆有限公司 218,044.08 未支付
中国南车集团株洲车辆厂 388,833.32 176,742.42 未支付
中国南车集团资阳机车厂 150,622.56 未支付
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司 200,830.03 未支付
中国北车集团北京南口机车车辆机械厂 57,381.38 未支付
合计 3,074,945.93 176,742.42
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应交税费
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税种 2008.6.30 2007.12.31
增值税 -158,619.68 -1,749,999.95
营业税 -98,897.88 97,235.42
城建税 329,115.08 173,958.62
企业所得税 5,865,369.62 2,489,043.27
房产税 21,367.56
土地使用税 51,397.04
个人所得税 134,027.53 98,938.93
教育费附加 244,164.66 74,553.69
防洪基金 10,192.11 7,906.99
合计 6,325,351.44 1,264,401.57
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其他应付款
账龄
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账龄 2008.6.30 2007.12.31
1年以内 25,097,896.76 6,612,463.51
1年以上 2,246,453.15 2,886,569.11
合计 27,344,349.91 9,499,032.62
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截止2008年6月30日，无其他应付本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
其他流动负债
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项目 补助总金额 2007.12.31 本期增加 本期转销 2008.6.30
轨道交通高新技术补助 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
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长期借款
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类别 2008.6.30 2007.12.31
信用借款 34,796,074.78 34,356,747.48
合计 34,796,074.78 34,356,747.48
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借款单位 2008.6.30 年利率% 借款期限 借款条
币种 原币金额 折合人民币 应付利息 合计 件
中国银行株 欧元 3,220,874.62 34,796,074.78 34,796,074.78 5.51%-5.59% 2006.7-2009.7 信用
洲分行
合计 3,220,874.62 34,796,074.78 0.00 34,796,074.78
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专项应付款
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项目 2007.12.31 本期增加 本期结转 2008.6.30 内容
专项科研经费 2,584,300.00 2,584,300.00
合计 0.00 2,584,300.00 2,584,300.00
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股本
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本期变动增减（+、－） 数量单位：股
项目 2007.12.31 配股额 送股额 公积金转股 其他 小计 2008.6.30
有限售条件股份
①发起人股份 95,155,200.00 95,155,200.00
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 95,155,200.00 95,155,200.00
境外法人持有股份
其他
②募集法人股
③内部职工股
④优先股或其他
其中：转配股
有限售条件股份合计 95,155,200.00 95,155,200.00
无限售条件股份
境内上市的人民币普通股 109,200,000.00 109,200,000.00
其中：高管股
无限售条件股份合计 109,200,000.00 109,200,000.00
股份总数 204,355,200.00 204,355,200.00
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资本公积
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类别 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
股本溢价 83,150,194.65 83,150,194.65
其他资本公积 2,666,692.89 2,666,692.89
合计 85,816,887.54 85,816,887.54
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盈余公积
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类别 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
法定盈余公积 33,160,485.38 33,160,485.38
合计 33,160,485.38 33,160,485.38
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未分配利润
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项目 2008年1-6月
期初未分配利润 82,238,093.55
加：本期利润转入 30,834,149.56
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 12,261,312.00
期末未分配利润 100,810,931.11
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营业收入
项目列示
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 515,946,038.87 304,614,227.41
其他业务收入 18,096,682.53 9,724,285.70
合计 534,042,721.40 314,338,513.11
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按产品或业务类别列示
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产品或类别 2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工业 430,111,468.87 295,307,255.85 221,735,518.70 149,399,007.69
机电产品 85,834,570.00 80,504,283.00 82,878,708.71 77,665,712.11
材料销售及其他 18,096,682.53 17,574,311.94 9,724,285.70 8,700,722.46
合计 534,042,721.40 393,385,850.79 314,338,513.11 235,765,442.26
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前五名客户销售收入
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客户名称 2008年1-6月 2007年1-6月
销售金额 占全部销售总额 销售金额 占全部销售总额
前五名客户销售收入总额 122,111,136.49 22.87% 52,559,692.55 16.72%
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营业收入较上年同期增长69.89%，主要原因为新增桥梁产品业务所致；营业成本较上年同期增长66.85%，主要原因是营业收入增长所致。
营业税金及附加
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项目 税率 2008年1-6月 2007年1-6月
营业税 5.00% -84,926.92 44,048.98
城市维护建设税 5.00%-7.00% 2,003,741.92 958,853.94
教育费附加 4.50% 1,320,693.51 424,377.69
合计 3,239,508.51 1,427,280.61
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财务费用
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
利息支出 8,220,031.27 5,250,531.59
减：利息收入 214,467.51 272,635.52
汇兑损益 1,631,338.71 432,019.47
银行手续费 437,711.07 244,139.50
合计 10,074,613.54 5,654,055.04
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投资收益
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产生投资收益的来源 2008年1-6月 2007年1-6月
股票投资收益
成本法核算投资收益
权益法被投资单位权益净增减额 206,510.95 413,002.44
股权转让收益
合计 206,510.95 413,002.44
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资产减值损失
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
坏账损失 13,220,035.22 4,712,794.75
存货跌价损失
合计 13,220,035.22 4,712,794.75
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营业外收入
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
非流动资产处置利得合计 44,196.85
罚款收入 24,025.00 50,699.61
政府补助 400,000.00 103,100.00
捐赠利得
其他 211.50
合计 468,221.85 154,011.11
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营业外支出
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
非流动资产处置损失合计 70,109.50
其中：固定资产处置损失 70,109.50
债务重组损失 47,060.00
公益性捐赠支出 120,000.00 15,000.00
其他 26,663.83 24,536.25
合计 263,833.33 39,536.25
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所得税费用
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
当期所得税费用 5,411,768.56 1,417,990.69
递延所得税费用 -1,979,502.42 -733,841.61
合计 3,432,266.14 684,149.08
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收到的其他与经营活动有关的现金
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
往来款 1,018,775.24 389,329.80
拨款 2,984,300.00 309,002.35
押金 61,105.00 85,130.00
利息收入 214,467.51 125,513.63
其他 806,506.28 57,606.32
合计 5,085,154.03 966,582.10
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支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
付现费用 47,982,953.51 29,135,186.42
往来款项 7,115,536.56 6,297,665.89
合计 55,098,490.07 35,432,852.31
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将净利润调节为经营活动现金流量
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补充资料 2008年1-6月 2007年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 30,840,712.43 11,353,374.42
加：资产减值准备 13,220,035.22 4,712,794.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,743,795.57 8,409,565.99
无形资产摊销 892,265.86 1,945,562.29
长期待摊费用摊销 37,908.12 76,501.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 25,912.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 9,851,369.98 5,682,551.06
投资损失（收益以“－”号填列） -206,510.95 -413,002.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,979,502.42 -737,387.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 3,545.92
存货的减少（增加以“－”号填列） -28,066,551.45 -16,328,439.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -232,264,900.98 -89,780,350.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 90,273,936.13 -986,537.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 -107,631,529.84 -76,061,822.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 56,138,932.50 39,271,024.67
减：现金的期初余额 135,950,473.38 86,396,126.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -79,811,540.88 -47,125,101.76
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现金和现金等价物
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项目 2008.6.30 2007.12.31
一、现金 56,138,932.50 135,950,473.38
其中：库存现金 11,116.86 8,452.08
可随时用于支付的银行存款 49,590,676.82 129,121,457.97
可随时用于支付的其他货币资金 6,537,138.82 6,820,563.33
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 56,138,932.50 135,950,473.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
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母公司财务报表有关项目附注
应收账款
账龄分析
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账龄 2008.6.30 2007.12.31
金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值
1年以内 255,702,564.3 92.92% 9,635,510.12 246,067,054.2 75,692,433.93 79.16% 2,361,580.38 73,330,853.55
9 7
1-2年 11,255,134.98 4.09% 1,125,513.50 10,129,621.48 8,376,866.00 8.76% 837,686.61 7,539,179.39
2-3年 1,258,210.07 0.46% 251,642.01 1,006,568.06 8,842,015.65 9.25% 1,768,403.13 7,073,612.52
3年以上 6,956,023.72 2.53% 4,441,941.20 2,514,082.52 2,702,620.72 2.83% 810,786.22 1,891,834.50
合计 275,171,933.1 100.00% 15,454,606.83 259,717,326.3 95,613,936.30 100.00% 5,778,456.34 89,835,479.96
6 3
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截止2008年6月30日，应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项详见附注十、关联方关系及其交易。
应收账款前五名金额合计为71,747,803.73元，占应收账款余额26.07%。
其他应收款
账龄分析
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账龄 2008.6.30 2007.12.31
金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值
1年以内 40,703,507.07 98.68% 295,371.61 40,408,135.46 37,503,056.56 98.32% 157,315.46 37,345,741.10
1-2年 480,976.27 1.17% 48,097.63 432,878.64 539,186.92 1.41% 53,918.70 485,268.22
2-3年 63,253.58 0.15% 12,650.72 50,602.86 103,253.58 0.27% 20,650.72 82,602.86
合计 41,247,736.92 100.00 356,119.96 40,891,616.96 38,145,497.06 100.00 231,884.88 37,913,612.18
% %
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截至2008年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
其他应收账款前五名金额合计为36,045,378.49元，占其他应收款总额的87.39%。
长期股权投资
长期股权投资及减值准备
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项目 2008.6.30 2007.12.31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资 119,862,106.06 119,862,106.06 119,655,595.11 119,655,595.11
其中：对子公司投资 110,000,095.79 110,000,095.79 110,000,095.79 110,000,095.79
对合营企业投资 3,607,010.27 3,607,010.27 3,400,499.32 3,400,499.32
对联营企业投资
对其他企业投资 6,255,000.00 6,255,000.00 6,255,000.00 6,255,000.00
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成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 初始金额 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 9,500,000.00 10,631,585.80 10,631,585.80
株洲时代电气绝缘有限责任公司 57,649,826.37 57,649,826.37 57,649,826.37
株洲时代工程塑料制品有限责任公司 34,444,945.35 34,653,173.73 34,653,173.73
广州市时代橡塑实业有限公司 4,082,009.89 4,082,009.89 4,082,009.89
咸阳时代特种密封科技有限公司 2,983,500.00 2,983,500.00 2,983,500.00
张家口时代橡胶制品有限责任公司 255,000.00 255,000.00 255,000.00
青岛四方客车修理股份公司 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
合计 114,915,281.61 116,255,095.79 116,255,095.79
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权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 投资成本 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30 现金红利
齐齐哈尔市时代橡塑有限 1,500,000.00 3,400,499.32 206,510.95 3,607,010.27
责任公司
合计 1,500,000.00 3,400,499.32 206,510.95 3,607,010.27
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营业收入及成本
项目列示
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
主营业务收入 341,880,486.51 165,111,421.63
其他业务收入 21,316,697.00 11,091,201.32
合计 363,197,183.51 176,202,622.95
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按产品或业务类别列示
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产品或类别 2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工业 341,880,486.51 228,065,963.32 165,111,421.63 108,828,119.52
机电产品
材料销售及其他 21,316,697.00 21,233,722.83 11,091,201.32 10,837,912.87
合计 363,197,183.51 249,299,686.15 176,202,622.95 119,666,032.39
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前五名客户销售收入
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客户名称 2008年1-6月 2007年1-6月
销售金额 占全部销售总额 销售金额 占全部销售总额
前五名客户销售收入总额 114,166,294.78 31.43% 46,929,852.69 26.63%
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营业税金及附加
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项目 税率 2008年1-6月 2007年1-6月
营业税 5.00% -87,816.92 41,198.08
城建税 7.00% 1,692,631.51 648,725.68
教育费附加 4.50% 1,090,300.87 278,025.30
合计 2,695,115.46 967,949.06
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投资收益
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产生投资收益的来源 2008年1-6月 2007年1-6月
成本法核算投资收益 375,560.00
权益法被投资单位权益净增减额 206,510.95 413,002.44
股权转让收益
合计 582,070.95 413,002.44
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关联方关系及其交易
1、关联方的认定标准
由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。
2、关联方关系
存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
中国南方机车车辆工业 北京羊坊店路 铁路机车车辆、城市轨道交 实际控制人 国有独资 赵小刚
集团公司 通车辆等生产及销售
中国南车股份有限公司 北京羊坊店路 铁路机车车辆、城市轨道交 本公司第一大股东的 股份有限 赵小刚
通车辆等生产及销售 实际控制人 公司
南车株洲电力机车研究 株洲市田心 铁路运输产品及设备、电器 本公司第一大股东、 有限责任 廖斌
所有限公司 机械及器材 该所总经理助理为本 公司（法
公司董事长 人独资）
广州市时代橡塑有限公 花都市港口工业区 橡塑元件开发 控股子公司 有限责任 宋亚立
司 公司
株洲时代橡塑元件开发 株洲市黄山路 橡胶制品及塑料制品开发 控股子公司 有限责任 廖斌
有限责任公司 公司
株洲时代工程塑料制品 株洲市黄山路工业5区 工程塑料、橡塑元件开发、 控股子公司 有限责任 宋亚立
有限公司 销售 公司
株洲时代电气绝缘有限 株洲县渌口经济开发区 绝缘材料和制品、机电仪一 控股子公司 有限责任 宋亚立
责任公司 工业园 体化技术产品等开发、销售 公司
咸阳时代特种密封科技 咸阳市西华路2号 轨道交通装备和汽车及工业 控股子公司 有限责任 曾鸿平
有限公司 橡胶密封件、其它橡胶制品 公司
的生产和销售
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注：中国南方机车车辆工业集团公司为中国南车股份有限公司的实际控制人，中国南车股份有限公司为本公司第一大股东南车株洲电力机车研究所有限公司、第二大股东北京铁工经贸公司及部分非控股股东的控股股东，为本公司的实际控制人。
存在控制关系的关联方注册资本及其变化(金额单位：万元)
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
中国南方机车车辆工业集团公司 705,549.40 705,549.40
中国南车股份有限公司 700,000.00 700,000.00
南车株洲电力机车研究所有限公司 40,386.00 40,386.00
广州市时代橡塑实业有限公司 360.00 360.00
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 1,000.00 1,000.00
株洲时代工程塑料制品有限责任公司 3,300.00 3,300.00
株洲时代电气绝缘有限责任公司 6,095.00 6,095.00
咸阳时代特种密封科技有限公司 585.00 585.00
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存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位：万元)
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企业名称 2007.12.31 比例(%) 本期增加 本期减少 2008.6.30 比例(%)
南车株洲电力机车研究所有限公司 3,432.06 16.79 3,432.06 16.79
广州市时代橡塑实业有限公司 338.00 93.89 338.00 93.89
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 1,000.00 100.00 1,000.00 100.00
株洲时代工程塑料制品有限责任公司 3,300.00 100.00 3,300.00 100.00
株洲时代电气绝缘有限责任公司 5,765.00 94.59 5,765.00 94.59
咸阳时代特种密封科技有限公司 298.35 51.00 298.35 51.00
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不存在控制关系的关联方情况
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企业名称 与本企业的关系
南车株洲电力机车有限公司 股东之一,同受中国南方机车车辆工业公司控制
南车四方车辆有限公司 股东之一,同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团株洲车辆厂 股东之一,同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团南京浦镇车辆厂 股东之一,同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团石家庄车辆厂 股东之一,同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团眉山车辆厂 股东之一,同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团资阳机车厂 股东之一,同受中国南方机车车辆工业公司控制
北京铁工经贸公司 股东之一,同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国北车集团大同电力机车有限责任公司 股东之一
中国北车集团大连机车车辆有限公司 股东之一
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司 股东之一
中国北车集团长春客车厂 股东之一
中国北车集团北京二七机车厂 股东之一
中国北车集团唐山机车车辆厂 股东之一
中国北车集团北京南口机车车辆机械厂 股东之一
南车资阳机车有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
南车南京浦镇车辆有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
南车石家庄车辆有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
南车眉山车辆有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
南车长江车辆有限公司株洲分公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团成都机车车辆厂 同受中国南方机车车辆工业公司控制
南车成都机车车辆有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
南车四方机车车辆股份有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 同受中国南方机车车辆工业公司控制
南车戚墅堰机车有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所 同受中国南方机车车辆工业公司控制
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团洛阳机车厂 同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团武昌车辆厂 同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团武汉江岸车辆厂 同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团襄樊内燃机车厂 同受中国南方机车车辆工业公司控制
南方汇通股份有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团长江车辆有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团铜陵车辆厂 同受中国南方机车车辆工业公司控制
南车二七车辆有限公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制
中国南车集团株洲电力机车研究所时代电工厂 第一大股东之子企业
株洲南车时代电气股份有限公司 第一大股东之子企业
株洲时代电工技术有限公司 第一大股东之子企业
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司 联营公司
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3、 关联方交易
本公司与关联企业之间的交易按照市场价格进行。
关联方交易
销售商品
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关联方名称 2008年1-6月 2007年1-6月
南车株洲电力机车有限公司 10,710,287.53 6,795,690.47
中国南车集团株洲车辆厂 1,737,760.69
中国南车集团南京浦镇车辆厂 1,909,836.93
中国南车集团石家庄车辆厂 1,102,564.10
中国南车集团眉山车辆厂 5,207,658.13
中国北车集团大同电力机车有限责任公司 10,025,536.16 568,878.72
中国北车集团大连机车车辆有限公司 2,468,885.88 4,823,989.68
中国北车集团长春客车厂 1,796,179.55
中国北车集团北京二七机车厂 217,270.96
中国北车集团唐山机车车辆厂 11,774.39
南车资阳机车有限公司 137,124.53 -338,141.72
南车南京浦镇车辆有限公司 2,280,643.43
南车石家庄车辆有限公司 1,106,923.08
南车眉山车辆有限公司 2,656,905.98
南车长江车辆有限公司株洲分公司 75,644.43
中国南车集团成都机车车辆厂 -37,570.76
南车成都机车车辆有限公司 170,769.24
南车四方机车车辆股份有限公司 5,327,084.03 3,513.08
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 555,605.12
中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所 593,708.30
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 1,544,722.22
中国南车集团武昌车辆厂 570,396.58 1,431,111.11
中国南车集团武汉江岸车辆厂 364,102.57 2,022,871.80
中国南车集团襄樊内燃机车厂 486,741.04
南方汇通股份有限公司 4,791,794.87 5,901,999.98
中国南车集团长江车辆有限公司 798,731.64
南车二七车辆有限公司 4,644,376.02
中国南车集团株洲电力机车研究所时代电工厂 366,565.99 396,157.15
株洲南车时代电气股份有限公司 362,908.87 1,467,841.32
株洲时代电工技术有限公司 1,932,258.25 1,310,906.27
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司 26,846.16 747,883.76
合计 46,204,872.48 42,871,865.05
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采购商品
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关联方名称 2008年1-6月 2007年1-6月
中国北车集团大连机车车辆有限公司 583,434.50
株洲南车时代电气股份有限公司 4,100.00
合 计 583,434.50 4,100.00
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提供资金
本公司向中国南车集团株洲电力机车研究所资金结算中心申请调剂资金情况如下：
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调剂单位 金额 利率 起止日期
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 10,000,000.00 5.91% 2008年2月4日 2008年8月4日
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 5,000,000.00 5.91% 2008年2月18日 2008年8月18日
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 8,000,000.00 5.91% 2008年2月28日 2008年8月28日
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 25,000,000.00 6.57% 2008年3月28日 2008年9月28日
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 20,000,000.00 6.72% 2008年5月29日 2009年5月29日
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 30,000,000.00 6.72% 2008年6月20日 2009年6月20日
合计 98,000,000.00
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本公司之子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司向中国南车集团株洲电力机车研究所资金结算中心申请调剂资金情况如下：
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调剂单位 金额 利率 起止日期
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 4,000,000.00 6.56% 2007年10月19日 2008年10月19日
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 6,000,000.00 6.72% 2008年1月25日 2009年1月25日
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 4,000,000.00 6.72% 2008年2月4日 2009年2月4日
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 2,000,000.00 6.72% 2008年4月12日 2009年4月12日
中国南车集团株洲电力机车研究所结算中心 10,000,000.00 6.72% 2008年4月28日 2009年4月28日
合计 26,000,000.00
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关联方应收应付款项余额
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关联方名称 2008.06.30 2007.12.31
南车株洲电力机车研究所有限公司 17,690.00
南车株洲电力机车有限公司 547,784.86 295,912.95
南车四方车辆有限公司 381,440.67
中国南车集团株洲车辆厂 197,406.30
中国南车集团南京浦镇车辆厂 1,687,119.80
中国南车集团石家庄车辆厂 20,000.00
中国南车集团资阳机车厂 306,356.56
中国北车集团大同电力机车有限责任公司 10,247,978.18 1,220,516.11
中国北车集团大连机车车辆有限公司 588,261.74
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司 1,152,000.00
中国北车集团北京二七机车厂 27,160.00
中国北车集团唐山机车车辆厂 233,180.77
南车资阳机车有限公司 266,169.70
南车南京浦镇车辆有限公司 2,440,091.99
南车石家庄车辆有限公司 20,000.00
南车眉山车辆有限公司 1,503,026.08
南车长江车辆有限公司株洲分公司 141,410.30
中国南车集团成都机车车辆厂 16,096.63
南车成都机车车辆有限公司 187,157.03
南车四方机车车辆股份有限公司 4,796,551.07 381,440.67
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 27,106.96
南车戚墅堰机车有限公司 28,389.86
中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所 24.80
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 808,084.94
中国南车集团洛阳机车厂 55,964.56 5,700.74
中国南车集团武昌车辆厂 791,027.43 629,059.88
中国南车集团武汉江岸车辆厂 427,030.00 1,030.00
中国南车集团襄樊内燃机车厂 2,580,487.00 308,427.22
南方汇通股份有限公司 4,328,444.76 722,044.76
中国南车集团长江车辆有限公司 394,636.00
中国南车集团株洲电力机车研究所时代电工厂 18,625.62 8,944.40
株洲南车时代电气股份有限公司 437,523.74 117,968.90
株洲时代电工技术有限公司 1,675,386.88 564,074.06
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司 47,258.67 43,666.86
合计 32,348,980.41 8,346,679.04
应付账款：
南车株洲电力机车研究所有限公司 3,018,464.47
合计 3,018,464.47 0.00
预收账款：
中国南车集团眉山车辆厂 166,192.23
合计 0.00 166,192.23
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或有事项
本公司本期无需要披露的或有事项。
承诺事项
本公司在报告期内无需披露的承诺事项。
资产负债表日后非调整事项
本公司在报告期内无需披露的资产负债表日后事项。
其他重要事项
本公司在报告期内无需披露的其他重要事项。
扣除非经常性损益后的净利润
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非经常性项目 金额
净利润 30,834,149.56
减：非流动资产处置损益 -25,405.65
计入当期损益的政府补助 400,000.00
债务重组损益 -47,060.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -123,145.83
小计 204,388.52
加：少数股权影响 -12,747.99
所得税的影响 -68,092.36
扣除非经常性损益后的净利润 30,548,920.69
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净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
净利润 30,840,712.43 7.13% 7.22% 0.151 0.151
归属于公司普通股股东的净利润 30,834,149.56 7.27% 7.36% 0.151 0.151
扣除非经常性损益后归属于公司 30,548,920.69 7.20% 7.29% 0.149 0.149
普通股股东的净利润
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
2.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿。
董事长：曾鸿平
株洲时代新材料科技股份有限公司
2008年7月30日