证券代码：600458              证券简称：时代新材           公告编号：临 2022-049


            株洲时代新材料科技股份有限公司
        关于向控股子公司提供财务资助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
         本次财务资助对象为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“时代新材”）间接持股 52.07%的控股子公司青岛博锐智远减振科技有限公司（以
下简称“青岛博锐”），财务资助方式为公司以自有资金提供有息借款，借款金额为人
民币 8,400 万元，借款期限为自借款实际发放日起 1 年，借款年利率为 2.80%。
      公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司向控股子公
司提供财务资助的议案》，同意公司向青岛博锐提供财务资助人民币 8,400 万元。



    一、财务资助事项概述
    为支持控股子公司青岛博锐业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不
影响公司自身正常经营的情况下，公司拟以自有资金为青岛博锐提供财务资助人民币
8,400 万元，借款期限为自借款实际发放日起 1 年，借款年利率为 2.80%。
    公司于 2022 年 7 月 28 日以通讯方式召开公司第九届董事会第十五次（临时）会议，
审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，表决结果：9 票同意，0
票反对，0 票弃权。该事项无需经股东大会审议批准。
    本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交
易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
    本次提供财务资助的对象青岛博锐为公司间接持股 52.07%的控股子公司，公司能
够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。因此，本次财务资助事项处
于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益。
    二、被资助对象的基本情况
   （一）被资助方基本情况
   公司名称：青岛博锐智远减振科技有限公司
   注册资本：10000 万人民币
   统一社会信用代码:91370222MA3T0M5J6W
   法定代表人：张波
   成立日期：2020 年 5 月 9 日
   注册地址：山东省青岛市高新区和融路 8 号
   股权结构：株洲中车新锐减振装备有限公司持股 100%
   经营范围：轨道交通机车车辆领域减振产品、汽车领域空气弹簧的开发、生产、检
测、销售、售后服务及技术咨询服务；货物和技术的进出口业务。
   最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                单位：人民币万元

      项目       2022 年 6 月 30 日（未审计数据）2021 年 12 月 31 日（经审计数据）
    资产总额                         53,467.02                          49,891.51

    负债总额                         37,403.88                          34,903.45
     净资产                          16,063.14                          14,988.06
  资产负债率                             69.96%                            69.96%
      项目        2022 年 1-6 月（未审计数据）     2021 年 1-12 月（经审计数据）
    营业收入                         20,013.28                          55,410.98
     净利润                           1,061.13                           5,010.36

   资信状况：青岛博锐资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有较
好的履约能力。
   本次提供财务资助前，公司为青岛博锐提供财务资助余额为 0。


   （二）被资助方与公司的关系
   1、被资助方股权结构情况
                 株洲时代新材料科技         中车青岛四方车辆
                   股份有限公司             研究所有限公司


                       52.07%                   47.93%



                         株洲中车新锐减振装备有限公司


                                             100%
                                             %
                         青岛博锐智远减振科技有限公司


    2、被资助方少数股东基本情况
    公司名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称“四方所”）
    注册资本：170396 万人民币
    统一社会信用代码:91370200264582788W
    法定代表人：孔军
    成立日期：1994 年 6 月 10 日
    注册地址：山东省青岛市市北区瑞昌路 231 号
    股权结构：中国中车股份有限公司持股 100%
    经营范围：车辆及零部件、车辆配套设备，铁路及民用高新技术开发及咨询服务；
车辆零部件加工组装，车辆配套设备安装调试；技术转让，技术协作，技术培训；房屋
租赁，设备租赁；设计、制作、发布〈铁道车辆〉、〈国外铁道车辆〉杂志广告业务；
进出口业务，机电安装（不含特种设备），软件信息服务。
   被资助方少数股东与公司关系：四方所与本公司受同一实际控制人中国中车集团有
限公司控制。
    被资助方少数股东是否同比例提供财务资助：四方所亦为国有控股公司，提供财务
资助及对外担保需要履行严格的审批程序，存在实际困难，因此四方所未按出资比例向
青岛博锐提供同等条件的财务资助，亦未为本次财务资助提供担保。
    三、财务资助协议的主要内容
    公司拟与青岛博锐签订《借款协议》，协议主要条款如下：
    甲方：株洲时代新材料科技股份有限公司
    乙方：青岛博锐智远减振科技有限公司
    借款金额：人民币 8,400 万元
    借款期限：自借款实际发放日起 1 年
    借款利率：年利率 2.80%
    资金用途：补充流动资金
    还款方式：借款期限届满到期之日，乙方将本息一次性向甲方偿还。
    违约责任：乙方违反本协议约定的义务、承诺与保证均构成违约，甲方有权停止支
付乙方尚未交付的借款，单方面宣布协议项下已发放的借款提前到期并要求乙方立即偿
还所有到期借款本金并结清利息，并有权要求乙方支付相应违约金。


    四、财务资助风险分析及风控措施
    青岛博锐为公司间接持股 52.07%的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金
管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的
日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资
金管理等风险控制，确保公司的资金安全。
    上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不
会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。


    五、董事会意见
    公司为控股子公司提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资金周转及日常
生产经营的需要，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，对其提供财务资助有利于
提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。公司董事会同意《关于公司向控股子
公司提供财务资助的议案》。


    六、独立董事意见
    在公司董事会审议《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》时，公司独立董
事发表了明确同意的独立意见，认为本次被资助对象为公司控股子公司，提供财务资助
的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利
益的情形。公司全体独立董事同意该议案。


    七、累计提供财务资助金额

    本次提供财务资助后，公司累计为合并报表范围内控股子公司青岛博锐提供财务资
助余额为 8,400 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.74%，逾期未收回金额
为 0；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为 0，逾期未收回金
额为 0。




                                         株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 7 月 29 日