中金黄金股份有限公司
600489
2011 年第三季度报告
600489 中金黄金股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孙兆学
主管会计工作负责人姓名 王晋定
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏浩水
公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人王晋定及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 19,355,106,793.81 15,388,161,273.38 25.78
所有者权益（或股东权益）(元) 8,517,656,511.32 5,608,864,403.62 51.86
归属于上市公司股东的每股净资产
4.34 2.86 51.75
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,666,674,999.21 8.78
每股经营活动产生的现金流量净额
0.85 8.97
（元/股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 592,901,421.39 1,422,436,977.62 82.57
基本每股收益（元/股） 0.30 0.72 76.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.26 0.69 73.33
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.72 76.47
增加 1.55 个
加权平均净资产收益率（%） 8.39 20.14
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 1.95 个
8.12 19.03
收益率（%） 百分点
注：由于报告期内公司报表合并范围发生变化，上表中上年期末数、上年同期数等涉及的相关数
据均按追溯调整后填列。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
2
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非流动资产处置损益 360,446.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
29,019,513.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 8,220,596.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 80,914,652.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,872,704.61
所得税影响额 -7,257,018.82
少数股东权益影响额（税后） -27,210,123.66
合计 78,175,361.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 287,640
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国黄金集团公司 969,321,244 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元
产业主题股票型证券投资 12,815,312 人民币普通股
基金
中国民生银行股份有限公
司－华商领先企业混合型 12,084,712 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－博时平衡
10,699,870 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
中国人民财产保险股份有
限公司－传统－普通保险 8,795,011 人民币普通股
产品－008C－CT001 沪
中国工商银行－上证 50 交
易型开放式指数证券投资 8,627,159 人民币普通股
基金
中国银行－华宝兴业动力
7,199,590 人民币普通股
组合股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 6,197,680 人民币普通股
－005L－CT001 沪
龙松书 5,807,399 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300
5,327,181 人民币普通股
指数证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 较期初数增减变动% 主要原因
货币资金 187.37 非公开发行股票新增募集资金
应收票据 120.26 票据结算业务增加
应收账款 732.87 对中国黄金集团以及上海黄金交易所未结算销
售款增加
预付款项 39.13 冶炼企业采购金精矿未结算款增加
3
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在建工程 44.88 山东鑫泰 1500 吨/日采选系统扩建项目、河北东
梁低品位开发项目开发建设增加支出
短期借款 34.68 本期因加大投资向银行融资贷款所致。
预收款项 165.10 冶炼厂加工金条未结算款、代理客户购金未结算
款、采购金精矿未结算款增加
应付股利 51.69 子公司股东分红款未支付所致
股本 37.88 资本公积转增股本（10 转 3）以及非公开发行股
票增加股本
资本公积 62.72 资本公积转增股本（10 转 3）使资本公积减少，
定向增发股票增加资本公积
未分配利润 57.17 本期净利润增加
项目 较上年同期增减变动% 主要原因
营业收入 31.11 由于产量增加和价格的上涨导致收入大幅增加
营业成本 30.42 由于金价上涨冶炼企业采购价格上涨所致
投资收益 486.66 参股子公司利润增加及子公司转让所属企业获
得的投资收益
营业外收入 92.13 本期财政拨款结转收入增加以及人行贷款债务
重组收益所得。
所得税费用 37.62 利润增加使应纳税所得税税额增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺内容 履行情况
公司及公司控股股东正
股改承诺 在国家相关政策法规出台后，中国黄金集团公司将 在学习、研究建立股权激
支持中金黄金实施管理层股权激励计划。 励机制的相关规定。
对集团公司现有黄金矿产资源储量较丰富、经营
情况良好的矿山企业，待其产权清晰、有关开采及加
工生产业务许可、资质和证照齐全后，公司将视资金
筹措情况，尽早收购。
对集团公司现有资源储量已近枯竭、经营状况不良
的企业，集团公司将采取：
（1）在保有储量开采完毕后，进行解散、清算、破
产等措施。
收购报告书或权 （2）直接将集团公司所有全部权益转让给第三方。
益变动报告书中 （3）如该等企业资源有所突破，经营改善，集团公 严格履行承诺。
所作承诺 司将所有权益转让于公司。
关于未来的黄金矿产资源：
（1）对于未来投资勘查而获得的储量较丰富的黄金
矿产资源，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务
许可、资质和证照齐全后，在同等条件下，由公司优
先购买；公司不予收购的，则通过对外转让等方式进
行处置。
（2）对于收购的第三方转让的黄金矿产资源，待其
产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证
4
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照齐全后，在同等条件下，公司具有优先购买权；如
公司不予收购，则通过对外转让等方式进行处置。
（3）对于由第三方勘查获得的黄金矿产资源或拥有
黄金矿产资源的企业，若第三方欲转让该等矿产资源
或企业且公司拟实施收购的，集团公司保证不与公司
进行竞购。
黄金集团将继续恪守不竞争承诺，继续支持中金
黄金的黄金业务的发展，将中金黄金作为今后境内黄
金资源开发业务整合和发展的唯一平台。为进一步解
决同业竞争问题，黄金集团特就进一步避免同业竞争
其他对公司中小 相关事宜承诺如下：黄金集团已将下属企业的权属规
严格履行承诺。
股东所作承诺 范工作列为黄金集团 2011 年的工作重点，全力推进
相关工作的开展。黄金集团承诺用 5 年左右时间促使
现有正常生产的黄金矿业企业规范完善矿权、土地、
房产等资产权属并转让给中金黄金，以逐步消除同业
竞争，实现黄金主业的整体上市。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期未发生现金分红。
中金黄金股份有限公司
法定代表人:孙兆学
2011 年 10 月 29 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,370,462,701.28 1,172,865,178.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,719,351.40 15,309,150.70
应收账款 782,918,978.59 94,002,201.05
预付款项 859,608,851.91 617,866,017.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 416,367,726.98 332,781,836.27
买入返售金融资产
5
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存货 2,781,116,161.92 2,254,301,153.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,405,494.14
流动资产合计 8,246,599,266.22 4,487,125,538.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,337,277.91 66,801,779.13
投资性房地产 42,656,822.45 43,979,222.78
固定资产 4,064,027,918.89 4,374,824,790.91
在建工程 1,793,331,937.98 1,237,804,853.67
工程物资 27,644,236.98 12,784,220.54
固定资产清理 66,050.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,064,135,446.15 4,127,087,876.03
开发支出
商誉 527,516,606.51 527,516,606.51
长期待摊费用 455,912,119.27 447,904,130.99
递延所得税资产 59,879,110.84 62,332,254.35
其他非流动资产
非流动资产合计 11,108,507,527.59 10,901,035,734.91
资产总计 19,355,106,793.81 15,388,161,273.38
流动负债：
短期借款 1,603,790,909.00 1,190,790,909.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 860,969,413.44 795,567,000.58
预收款项 448,030,988.34 169,002,414.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 215,395,857.56 205,287,465.17
应交税费 439,903,434.57 338,850,528.65
应付利息 41,503,756.83 43,926,463.76
应付股利 253,599,087.76 167,181,510.45
其他应付款 1,474,532,947.47 1,422,631,420.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,636,121.96 15,636,121.96
其他流动负债 23,170,250.00
流动负债合计 5,376,532,766.93 4,348,873,834.05
非流动负债：
6
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长期借款 1,985,088,182.00 1,855,490,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款 147,087,619.32 138,686,475.42
专项应付款 2,420,000.00 2,420,000.00
预计负债 420,643.44 420,643.44
递延所得税负债 798,819,885.40 799,463,297.77
其他非流动负债 273,759,735.95 240,641,448.68
非流动负债合计 4,407,596,066.11 4,237,121,865.31
负债合计 9,784,128,833.04 8,585,995,699.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,962,152,531.00 1,423,090,746.00
资本公积 2,982,990,932.26 1,833,212,012.11
减：库存股
专项储备 20,688,611.70 16,225,112.17
盈余公积 210,375,684.74 210,375,684.74
一般风险准备
未分配利润 3,341,448,751.62 2,125,960,848.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,517,656,511.32 5,608,864,403.62
少数股东权益 1,053,321,449.45 1,193,301,170.40
所有者权益合计 9,570,977,960.77 6,802,165,574.02
负债和所有者权益总计 19,355,106,793.81 15,388,161,273.38
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:王晋定 会计机构负责人:魏浩水
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,500,094,383.40 690,988,429.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款 531,622,342.45 59,746,860.14
预付款项 105,616,137.39 66,032,708.36
应收利息
应收股利 40,756,603.77 40,756,603.77
其他应收款 2,850,885,993.83 2,669,245,275.68
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,028,975,460.84 3,526,769,876.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,167,605,471.76 4,089,419,427.51
投资性房地产
固定资产 30,934,623.42 30,050,948.60
7
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 500,000.00 500,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 46,236,443.62 46,236,443.62
其他非流动资产
非流动资产合计 5,245,276,538.80 4,166,206,819.73
资产总计 11,274,251,999.64 7,692,976,696.68
流动负债：
短期借款 850,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,064,701,336.71 888,457,923.33
预收款项 89,818,927.99 417,081.84
应付职工薪酬 3,515,912.62 7,562,982.49
应交税费 94,122.48 3,211,382.63
应付利息 37,036,370.07 40,929,868.20
应付股利
其他应付款 251,530,127.93 279,819,265.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,296,696,797.80 1,470,398,504.14
非流动负债：
长期借款 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
负债合计 5,096,696,797.80 4,270,398,504.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,962,152,531.00 1,423,090,746.00
资本公积 3,020,875,365.78 1,461,368,377.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 136,382,097.87 136,382,097.87
一般风险准备
未分配利润 1,058,145,207.19 401,736,971.57
所有者权益（或股东权益）合计 6,177,555,201.84 3,422,578,192.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,274,251,999.64 7,692,976,696.68
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:王晋定 会计机构负责人:魏浩水
8
600489 中金黄金股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收
9,135,500,950.85 5,193,358,488.85 21,925,251,696.64 16,722,496,507.99
入
其中：营业收
9,135,500,950.85 5,193,358,488.85 21,925,251,696.64 16,722,496,507.99
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
8,188,587,074.07 4,530,301,192.68 19,494,078,648.61 15,006,740,368.91
本
其中：营业成
7,807,755,433.18 4,217,266,574.10 18,432,514,802.03 14,132,799,778.96
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
17,815,225.27 18,960,792.70 51,931,003.02 39,352,142.59
加
销售费用 13,205,517.49 11,867,638.17 38,697,166.23 36,140,073.27
管理费用 299,560,166.63 243,431,711.62 820,741,288.35 677,649,174.58
财务费用 46,640,738.69 39,032,488.28 145,783,440.35 122,619,058.80
资产减值损失 3,609,992.81 -258,012.19 4,410,948.63 -1,819,859.29
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 12,386,336.54 -2,930,661.51 66,382,166.29 11,315,221.15
填列）
其中：对联营
企业和合营企 5,566,672.91 2,189,162.90 21,908,154.47 16,341,481.56
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 959,300,213.32 660,126,634.66 2,497,555,214.32 1,727,071,360.23
号填列）
9
600489 中金黄金股份有限公司 2011 年第三季度报告
加：营业外收
24,179,308.51 9,787,076.86 54,009,289.52 28,111,438.19
入
减：营业外支
9,946,157.35 13,180,581.52 22,281,438.06 40,758,197.91
出
其中：非流动
691,423.50 1,093,300.68
资产处置损失
四、利润总额
（亏损总额以 973,533,364.48 656,733,130.00 2,529,283,065.78 1,714,424,600.51
“－”号填列）
减：所得税费
220,454,917.76 171,473,443.71 609,032,211.69 442,553,617.22
用
五、净利润（净
亏损以“－” 753,078,446.72 485,259,686.29 1,920,250,854.09 1,271,870,983.29
号填列）
归属于母公
司所有者的净 592,901,421.39 324,755,486.34 1,422,436,977.62 865,125,268.76
利润
少数股东损
160,177,025.33 160,504,199.95 497,813,876.47 406,745,714.53
益
六、每股收益：
（一）基本每
0.30 0.17 0.72 0.44
股收益
（二）稀释每
0.30 0.17 0.72 0.44
股收益
七、其他综合
收益
八、综合收益
753,078,446.72 485,259,686.29 1,920,250,854.09 1,271,870,983.29
总额
归属于母公
司所有者的综 592,901,421.39 324,755,486.34 1,422,436,977.62 865,125,268.76
合收益总额
归属于少数
股东的综合收 160,177,025.33 160,504,199.95 497,813,876.47 406,745,714.53
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：80,914,652.60 元。
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:王晋定 会计机构负责人:魏浩水
母公司利润表
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 2,362,471,709.59 1,696,243,255.38 6,362,766,532.12 4,640,187,246.34
减：营业成本 2,344,569,571.46 1,683,879,228.58 6,317,085,954.61 4,608,070,326.92
营业税金及附加 16,010.67 4,394.99 24,819.55 29,871.68
销售费用 199,880.30 174,954.60 739,018.90 758,893.75
管理费用 11,672,525.39 8,516,637.13 27,915,860.66 24,516,823.29
财务费用 5,682,403.68 14,113,008.22 31,394,946.47 59,972,912.01
资产减值损失
10
600489 中金黄金股份有限公司 2011 年第三季度报告
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失
3,946,700.49 2,189,162.90 814,330,231.43 438,663,440.82
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 3,946,700.49 2,189,162.90 21,908,154.47 16,341,481.56
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 4,278,018.58 -8,255,805.24 799,936,163.36 385,501,859.51
列）
加：营业外收入 960,000.00
减：营业外支出 182,015.20
其中：非流动资
182,015.20
产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 4,278,018.58 -8,255,805.24 800,896,163.36 385,319,844.31
号填列）
减：所得税费用 2,178,853.14
四、净利润（净
亏损以“－”号 4,278,018.58 -8,255,805.24 798,717,310.22 385,319,844.31
填列）
五、每股收益：
一）基本每股收
益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
额
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:王晋定 会计机构负责人:魏浩水
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,561,754,056.04 17,355,240,324.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
11
600489 中金黄金股份有限公司 2011 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 641,695.12 11,053.66
收到其他与经营活动有关的现金 1,393,892,884.90 1,730,953,347.84
经营活动现金流入小计 19,956,288,636.06 19,086,204,726.18
购买商品、接受劳务支付的现金 15,015,987,225.15 14,186,702,441.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 787,087,283.56 716,552,740.19
支付的各项税费 998,662,835.53 671,073,378.42
支付其他与经营活动有关的现金 1,487,876,292.61 1,979,732,261.32
经营活动现金流出小计 18,289,613,636.85 17,554,060,821.59
经营活动产生的现金流量净额 1,666,674,999.21 1,532,143,904.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,000,000.00 32,098.78
取得投资收益收到的现金 113,000.00 3,731,205.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,222,061.42
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 255,600,426.47 150,807,500.00
收到其他与投资活动有关的现金 19,990,700.00 20,353,160.89
投资活动现金流入小计 299,926,187.89 174,923,965.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
929,033,371.46 1,121,158,783.84
付的现金
投资支付的现金 1,497,755,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,339,517.42 1,171,550.00
投资活动现金流出小计 2,437,128,388.88 1,122,330,333.84
投资活动产生的现金流量净额 -2,137,202,200.99 -947,406,368.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,816,199,988.17 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,700,000.00 400,000.00
取得借款收到的现金 1,471,660,000.00 1,081,855,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 355,816.21 12,505,557.61
筹资活动现金流入小计 4,288,215,804.38 1,094,760,657.61
偿还债务支付的现金 971,669,788.83 1,471,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 635,738,572.93 491,654,289.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 270,435,354.17 270,435,355.17
支付其他与筹资活动有关的现金 12,238,437.41 9,835,524.43
筹资活动现金流出小计 1,619,646,799.17 1,973,064,813.45
筹资活动产生的现金流量净额 2,668,569,005.21 -878,304,155.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,198,041,803.43 -293,566,619.58
加：期初现金及现金等价物余额 1,172,865,178.84 2,022,862,078.49
六、期末现金及现金等价物余额 3,370,906,982.27 1,729,295,458.91
12
600489 中金黄金股份有限公司 2011 年第三季度报告
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:王晋定 会计机构负责人:魏浩水
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,566,918,757.37 12,734,454,723.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,319,762,557.20 1,550,736,600.70
经营活动现金流入小计 17,886,681,314.57 14,285,191,324.68
购买商品、接受劳务支付的现金 15,080,381,000.00 11,663,152,005.16
支付给职工以及为职工支付的现金 17,118,516.59 11,165,736.88
支付的各项税费 13,249,186.09 6,611,952.86
支付其他与经营活动有关的现金 2,952,320,723.54 2,750,418,555.08
经营活动现金流出小计 18,063,069,426.22 14,431,348,249.98
经营活动产生的现金流量净额 -176,388,111.65 -146,156,925.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 268,552,962.60 188,880,294.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 148,800,005.00 150,807,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 417,352,967.60 339,687,794.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,948,779.00 6,000.00
付的现金
投资支付的现金 1,532,355,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,534,304,279.00 6,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,116,951,311.40 339,681,794.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,761,999,988.17
发行债券收到的现金 900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,661,999,988.17
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,554,610.72 212,153,206.33
支付其他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00
筹资活动现金流出小计 559,554,610.72 665,753,206.33
筹资活动产生的现金流量净额 3,102,445,377.45 -665,753,206.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,809,105,954.40 -472,228,337.44
加：期初现金及现金等价物余额 690,988,429.00 1,475,053,885.99
六、期末现金及现金等价物余额 2,500,094,383.40 1,002,825,548.55
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:王晋定 会计机构负责人:魏浩水
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