现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
352311873 |
289716585 |
2598071831 |
770249098 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
50004211269 |
31722245271 |
15028766317 |
66133018404 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2116593978 |
1333279411 |
664724988 |
3025100897 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
42052862696 |
28759122455 |
12147638932 |
52719674919 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1358349527 |
832256278 |
507299196 |
1158525180 |
| 经营活动现金流出小计 |
47543537936 |
32296575215 |
13952447205 |
59709546098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2460673333 |
-574329944 |
1076319112 |
6423472306 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4111896710 |
2829740563 |
948402336 |
3174624249 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2148496 |
2262535 |
2082000 |
50823888 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20044648 |
3049826 |
555238 |
2727242 |
| 投资活动现金流入小计 |
4178878193 |
2879841262 |
951039574 |
3312152091 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1418395409 |
853092751 |
441711645 |
1625060741 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
22484120 |
23344321 |
6020947 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5292384990 |
3486524789 |
1482207132 |
5000369033 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1113506797 |
-606683527 |
-531167559 |
-1688216943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13094446493 |
8381630079 |
3888736994 |
14232629729 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
519000000 |
230000000 |
179000000 |
40000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13613446493 |
8611630079 |
4067736994 |
14762629729 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12326231894 |
6460525450 |
3151986321 |
18598547601 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
198948641 |
32322989 |
93396123 |
59407485 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14978091348 |
6881650016 |
3348343822 |
20870764418 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1364644855 |
1729980063 |
719393172 |
-6108134689 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-954898 |
-963291 |
136631 |
-97642947 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18433217 |
548003302 |
1264681356 |
-1470522273 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2130870051 |
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3617240690 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
731789398 |
-- |
1552882234 |
| 无形资产摊销 |
-- |
96589660 |
-- |
153906938 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2282373 |
-- |
-37241184 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
673028 |
-- |
35677807 |
| 财务费用 |
-- |
213302016 |
-- |
561759721 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-183857642 |
-- |
-172350827 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3484884230 |
-- |
224190898 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1143848621 |
-- |
632411934 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
560054688 |
-- |
-722577834 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-574329944 |
-- |
6423472306 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8656382014 |
-- |
8108378712 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8108378712 |
-- |
9578900985 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
548003302 |
-- |
-1470522273 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
214697182 |
-- |
431106279 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
49646498194 |
31429667945 |
12428961162 |
65345654356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5401203 |
2860741 |
1733324 |
17114950 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
4111896710 |
2829740563 |
948402336 |
3174624249 |
